金融學股票交易計算題

❶ 《金融學》計算題 在線等答案啊 急急急 ~~某零息債券面值為100元

第一題，價格為95，收益為5，徵收10%的稅，收掉0.5元，實際收到99.5元。
半年收益率=99.5/95-1=4.74%
年化收益再乘以2，為9.47%，減去通脹率5%，實際稅後年化收益率為4.47%

第二題，
若股價為20元，則看跌期權作廢，不執行，股票每股收益4元，期權每股花費2元，實際獲益每股2元，總共獲益20000元；
若股價為14元，行使看跌期權，按每股15元賣出股票，股票每股虧5元，期權每股花費2元，期權每股盈利1元（15元的行權價與14元市場價的差距），所以每股損失5+2-1=6元，實際損失60000元。
若股價為8元，行使看跌期權，按每股15元賣出股票，股票每股虧損5元，期權每股花費2元，期權每股盈利7元（15元行權價與8元市場價的差距），所以每股損失5+2-7=0，盈虧平衡，不賠不賺。

❷ 國際金融學計算題

預期美元下跌，出口商為了避免將來收取的貨款兌換的損失，採取期權保值，購買美元看跌期權。如果3個月後美元下跌，就執行期權，如果美元不下跌或者上漲就放棄期權。
8月到期日，匯率變為USD1=CNY6.4150，即與預期一致，執行期權，以6.4230的價格賣出美元，獲取人民幣，減去期權費，實際獲得人民幣貨款：200萬*（6.4230-0.01）=1282.6萬人民幣。這樣由於採取了期權保值措施，避免了：200萬*（6.4320-6.4150-0.01）=14000元人民幣的損失。

❸ 2012年人大金融學綜合431,有一道公司理財的計算題不會做,

已知產權比為1：4，又知股票市值4000萬*20=8億
可以算出目前債務市值=8*0.25=2億
公司現在發行債券回購股票，那麼發行後的債務市值為2+2=4億
那麼公司要保持目標資本結構不變的情況下
股票每股市價為20，那麼2億可以回購20000萬/20=1000萬股
回購後剩餘4000-1000=3000萬
設回購後的每股市價為x
40000萬/(3000萬*x)=1/4
解得x=53.33元

❹ 國際金融學計算題

這個是套匯的題目，首先回答你106.16-106.36 是前面買入價和後面賣出價，對於你自己來說。
如果對於銀行是反過來的。
首先分析一下：
在紐約：美元便宜。日元貴，你可以對比一下兩個市場，美元在紐約換得比東京市場小，
所以我們賣出日元，買入美元，低買高賣
在東京：美元貴，日元便宜，所以賣出美元、買入日元，低買高賣。
投入1000美元，在東京是買入日元，匯率是106.76，所以可以換106760日元，在紐約也是賣出日元，所以106.36.所以活得1003.76萬，所以你獲得利潤為美元3.76萬美元。

如果有1000萬日元，你首先在紐約賣出日元，所以紐約匯率價格106.36，你獲得94.02萬美元，在東京市場買入日元，106.76，所以活得10037.57日元。
你獲得37.57萬日元。

❺ 金融學的計算題

回答：
1.銀行賣出美元，匯率應取 7.7926HKD（原因：外匯市場的匯率牌價中，都是針對銀行為出發點的，「/」前為銀行對於基礎貨幣又稱基準貨幣或者標准貨幣的買入價，該符號後面為其相應的賣出價，故而，例如美元兌港幣的匯率牌價，7.7916HKD為美元買入價，7.7926HKD為美元賣出價，即銀行賣出1美元所需支付給客戶多少港幣）
2.客戶賣出美元、買入英鎊即銀行買入美元、賣出英鎊，則匯率應該為1.8251USD；將100美元兌為英鎊，得到的英鎊計算為：100/1.8251=``` ```(你自己可以計算一下)
3.遠期匯水為50/40，前大後小為標准貨幣（此處為英鎊）遠期匯率呈貼水，計算時用即期匯率減去遠期匯水，即：英鎊的買入價賣出價分別減去0.0050和0.0040 (*此處需要特別注意)，計算結果為遠期匯率：1GBP=USD1.8296/1.8211

該內容為國際金融中的知識點，如果可以的話，建議您可以查找國家金融相關教材，其中基本都有詳細介紹，如果還有問題，您也可以和我繼續練習，希望以上回答對您有所幫助！

❻ 金融學計算題

先求無財務杠桿時的權益beta值 無杠桿的beta值=有杠桿的beta值/（1+（1-t）×B/S） 為1.5/（1+（1-40%）×（3/5））=75/68 然後求財務杠桿改變後的beta值=（1+（1-t）×B/S）× 無杠桿的beta值 =（1+（1-40%）1/1）×75/68=50/17 調整之後的股權資本成本可以直接用CAMP來算 5%+50/17×8%=28.53% 總體的思路就是先卸載財務杠桿求全權益beta 然後載入新的財務杠桿求新的beta

❼ 貨幣金融學 利率計算題。。。。求助。。。

假設兩題都是yearly compounding interest

第一題
par value = 66550, 這個是bond mature之後的錢，是future value.
market value = 50000,這是現在的價格，所以是present value
這里沒有coupon payment
所以直接用PV = FV/[(1+r)^n]
PV=50000, FV=66550,n=3, 算出來r=10%，這個就是yield to maturity...

第二題。
future cash inflow一共有兩項，第一項是第一年年底coupon payment 1440, discount to present value = 1440/(1+r)；第二項在第二年年底，coupon payment 1440 + principal amount 7200 = 8640,discount to present value = 8640/[(1+r)^2]
present value of all future cash inflow = market price 7200
也就是1440/(1+r) + 8640/[(1+r)^2] = 7200
算出來r=20%
這個r就是yield to maturity
coupon rate = 1440/7200 = 20%
經常收益率我不知道是什麼。。。。

其實第二題不用算。。market value = par value, YTM就應該等於coupon rate.

【順便說一下，這個考查的是time value of money這個知識點，還有基本的bond的了解】

❽ 金融學計算題（貨幣時間價值）

50*(1+10%)^5=80.5255
每年10萬元存於銀行，到第五年 FV=10+10*(1+6%)+10*(1+6%)^2+10*(1+6%)^3+10*(1+6%)^4+10*(1+6%)^5= 69.7532

所以到第五年一共有資金=80.5255+69.7532=150.2787
全部用於首付 則可以購買的房子價格為 150.2787/30%=500.929萬元