投機者如何選擇金融衍生工具

『壹』 金融衍生工具或者金融產品的選取標準是什麼

金融衍生工具根據不同的分類方法可以分成不同類型，不知你說的是哪一種:

（1）根據產品形態分類，金融衍生工具可分為獨立衍生工具和嵌入式衍生工具。

（2）按照交易場所分類，金融衍生工具可分為交易所交易的衍生工具和OTC交易的衍生工具。

（3）按照基礎工具種類分類，金融衍生工具可以劃分為股權類產品的衍生工具、貨幣衍生工具、利率衍生工具、信用衍生工具以及其他衍生工具。

（4）按照金融衍生工具自身交易的方法及特點分類可分為金融遠期合約、金融期貨、金融期權、金融互換和結構化金融衍生工具。

『貳』 金融衍生工具的功能有哪些

金融衍生工具的功能主要包括以下幾點：

1. 風險管理功能：

   • 金融衍生工具的核心功能之一，旨在幫助對沖者規避風險。
   • 通過金融衍生工具，風險可以被轉移給願意承擔風險的投機者，實現風險的有效管理和分散。

2. 價格發現功能：

   • 由於金融衍生工具的交易成本較低且反應速度快，投資者在預期未來價格變動時會優先在衍生品市場中做出反應。
   • 因此，金融衍生工具的價格變動常被用作判斷相關金融產品未來價格走勢的重要指標。

3. 提高市場效率：

   • 金融衍生工具通過提供多樣化的交易方式和風險管理手段，增強了市場的靈活性和流動性。
   • 這有助於提升整個金融市場的運作效率，促進資源的有效配置。

4. 投機功能：

   • 金融衍生工具為投機者提供了利用市場價格波動獲取利潤的機會。
   • 投機行為雖然帶有風險，但也在一定程度上增加了市場的活躍度和深度。

5. 降低交易成本：

   • 相比於傳統的金融產品交易，金融衍生工具的交易往往更為便捷且成本更低。
   • 這有助於降低投資者的交易成本，提高資金的使用效率。