衍生金融投資工具有哪些

⑴ 衍生金融工具包括哪些

1、期貨合約。期貨合約是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定時間和地點交割一定數量和質量實物商品或金融商品的標准化合約。
2、期權合約。期權合約是指合同的買方支付一定金額的款項後即可獲得的一種選擇權合同。證券市場上推出的認股權證，屬於看漲期權，認沽權證則屬於看跌期權。
3、遠期合同。遠期合同是指合同雙方約定在未來某一日期以約定價值，由買方向賣方購買某一數量的標的項目的合同。
4、互換合同。互換合同是指合同雙方在未來某一期間內交換一系列現金流量的合同。按合同標的項目不同，互換可以分為利率互換、貨幣互換、商品互換、權益互換等。其中，利率互換和貨幣互換比較常見。

拓展資料：

金融衍生工具的基本特點
1、跨期性。
金融衍生工具是交易雙方通過對利率、匯率、股價等因素變動趨勢的預測，約定在未來時間按照一定條件進行交易或選擇是否交易的合約。
無論是哪一種金融衍生工具，都會影響交易者在未來一段時間內或未來某時點上的現金流，跨期交易的特點十分突出。這就要求交易雙方對利率、匯率、股價等價格因素的未來變動趨勢作出判斷，而判斷的准確與否直接決定了交易者的交易盈虧。
2、杠桿性。
金融衍生工具交易一般只需要支付少量保證金或權利金就可以簽訂遠期大額合約或互換不同的金融工具。例如，若期貨交易保證金為合約金額的5%，則期貨交易者可以控制20倍於所交易金額的合約資產，實現以小搏大的效果。
3、聯動性。
這是指金融衍生工具的價值與基礎產品或基礎變數緊密聯系、規則變動。通常，金融衍生工具與基礎變數相聯系的支付特徵由衍生工具合約規定，其聯動關系既可以是簡單的線性關系，也可以表達為非線性函數或者分段函數。

⑵ 金融衍生工具都有哪幾種

金融衍生工具按照不同的標准劃分，有不同的種類：
一、按照基礎工具的種類劃分，有股權式衍生工具、貨幣衍生工具和利率衍生工具。
二、按照交易形式劃分，分為交易雙方收益風險對稱的金融衍生工具和交換雙方收益風險不對稱的金融衍生工具
三、按照金融衍生工具自身交易方法及特點劃分，有金融遠期合同、金融期貨、金融期權和金融互換

⑶ 金融衍生工具包括哪些

衍生工具的主要類型有期貨、期權、差價合約、及掉期交易等。這些金融衍生工具可以在交易所或櫃台買賣買賣。

比如資產（商品、股票或債券）、利率、匯率或者各種指數（股票指數、消費者物價指數以及天氣指數）等。這些要素的表現將會決定一個衍生工具的回報率和回報時間。

對此類金融工具進行買賣投資者需要十分謹慎，因為由其引起的損失有可能大於投資者最初投放於其中的資金。同時由於其本身並不代表任何資產，其買賣也不應該被視作投資。

衍生工具之一

(3)衍生金融投資工具有哪些擴展閱讀：

用途

買賣金融衍生工具的主要原因有三個，分別是對沖、投機及套利。

1、對沖

衍生金融工具其中一項用途，是用來轉移風險：採取跟標的資產（underlying asset）相反的立場。例如，小麥農夫和磨坊主人訂定期貨合約，在未來以現金買小麥。雙方因此都能減低風險：小麥農夫能確定價格，而磨坊主人則能確定小麥供應。

此外，股票指數期貨及期權被稱為衍生工具，因為他們的存在，是從市場的實際指標衍生出來，並沒有自己的內在特點。

不僅如此，有些人認為他們會導致更大的市場波動，原因之一是，只要利用相對少量的保證金或認股證費用，就能控制一個龐大金額的證券。衍生工具的流行原因之一是，它們的交易在某些經濟體系之下，可以不在資產負債表中列出來。

2、投機

金融衍生工具讓投資者更容易投機個別資產的升跌。例如，直接買賣商品現貨（如石油）是非常不便的，但炒家可以透過期貨輕易地參與石油買賣。

炒家除了可以投機升跌，還會投機波幅。期權多用作炒波幅。

3、套利

衍生工具交易也能提供套利機會──不同衍生工具有相同或極為相似的標的資產。當衍生工具價格大幅偏離理論值，達到特定上限或下限，套利交易者會立即買賣相關金融資產，賺取無風險的回報。套利交易主要利用電腦軟體自動操作，當價格出現變化，交易指示可以在毫秒，甚至微秒內發出。

⑷ 衍生金融工具包括哪些

衍生金融工具包括： 1、按產品類型劃分為： 1、遠期、 2、期貨、 3、期權、 4、掉期。 2、按原生資產性質劃分為： 1、股票類、 2、利率類、 3、貨幣類、 4、信用類
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社會性的金融產品風險(系統風險)直接導致的後果是金融市場的紊亂和經濟增長率的下降，從而降低整個社會的財富。
對於一個國家或經濟共同體來說，金融產品風險往往還來自國外，即外來沖擊的影響，這與該國或經濟共同體的對外開放度成正比關系；經濟開放度越深，與世界經濟的聯系越緊密，外來金融產品風險對本國或經濟共同體的影響就越大。
例如，20世紀90年代初的墨西哥金融危機曾影響了整個國際金融市場；1985年的美國股市也在短期內波及世界上幾乎所有證券市場；2008年由於次貸危機的蔓延引起國際性的金融危機，導致大批頂尖的金融機構破產或者瀕臨破產。
二、金融風險產生的原因
金融風險產生的基本原因在於金融企業從事貨幣經營和信用活動的不確定性。金融風險的產生但總的說來，一個是外因，即外部環境包括體制因素的綜合作用；一個是內因，即內部決策管理不力的影響。
金融風險的形成原因是多方面的，而且每一種金融風險由潛在風險轉化為現實風險，又常是多因素綜合促成的，是合力作用的結果。
(一)外部因素
(1)經濟體制改革和經濟結構調整的遺留問題。
(2)宏觀經濟波動導致金融風險加劇。經濟的劇烈波動，經濟發展處於低潮，包括泡沫經濟的破滅，都會造成銀行資產的縮水和損失，加大銀行風險，甚至導致銀行倒閉。
(3)自然災害也是形成金融風險的因素。
(二)內部因素
(1)商業銀行公司治理不規范，缺乏有效的監督管理機制。
(2)內控制度不健全，存在管理漏洞。
(3)決策的科學性和前瞻性不強。
(4)制度執行不力，管理不嚴，處罰不力。
(5)沒有按照風險管理原則審慎經營。
(6)監管有效性尚需提高。

⑸ 金融衍生工具包括哪些

1、期貨合約。期貨合約是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定時間和地點交割一定數量和質量實物商品或金融商品的標准化合約。

2、期權合約。期權合約是指合同的買方支付一定金額的款項後即可獲得的一種選擇權合同。證券市場上推出的認股權證，屬於看漲期權，認沽權證則屬於看跌期權。

3、遠期合同。遠期合同是指合同雙方約定在未來某一日期以約定價值，由買方向賣方購買某一數量的標的項目的合同。

4、互換合同。互換合同是指合同雙方在未來某一期間內交換一系列現金流量的合同。按合同標的項目不同，互換可以分為利率互換、貨幣互換、商品互換、權益互換等。其中，利率互換和貨幣互換比較常見。

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金融衍生工具的基本特點

1、跨期性。

金融衍生工具是交易雙方通過對利率、匯率、股價等因素變動趨勢的預測，約定在未來時間按照一定條件進行交易或選擇是否交易的合約。

無論是哪一種金融衍生工具，都會影響交易者在未來一段時間內或未來某時點上的現金流，跨期交易的特點十分突出。這就要求交易雙方對利率、匯率、股價等價格因素的未來變動趨勢作出判斷，而判斷的准確與否直接決定了交易者的交易盈虧。

2、杠桿性。

金融衍生工具交易一般只需要支付少量保證金或權利金就可以簽訂遠期大額合約或互換不同的金融工具。例如，若期貨交易保證金為合約金額的5%，則期貨交易者可以控制20倍於所交易金額的合約資產，實現以小搏大的效果。

3、聯動性。

這是指金融衍生工具的價值與基礎產品或基礎變數緊密聯系、規則變動。通常，金融衍生工具與基礎變數相聯系的支付特徵由衍生工具合約規定，其聯動關系既可以是簡單的線性關系，也可以表達為非線性函數或者分段函數。