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深圳量化基金有哪些

發布時間: 2023-06-02 17:40:07

㈠ 頭部量化基金有哪些

1、長盛量化紅利策略股票型證券投資基金
2、光大保德信量化核心證券投資基金
3、嘉實量化阿爾雀枝蠢法股票型證券投資基金
4、中海量化策略股票型證券投資基金
5、南方策略優化基金
詳細介紹富國基金旗下滬深300增強證券投資基金,作為國內首隻量化指數基金,以滬深300指數為追蹤標的,股票投資比例不低於基金資產的90%,投資於滬深300指數成份股和備選成份股的資產不低於組合的80%。
該產品採用量化增強的方法,其投資組合將以成份股在目標指數中的基準權重為基礎,並利用富國定量投資模型———多因子alpha模型進行主動增強,在嚴格控制跟蹤誤差的同時,再通過交易成本模型控製成本,力爭實現超越目標指數的投資收益。
拓展資料:
基金基礎知識
1、什麼是基金
基金就是你投出的一部分頃陪錢交給基金公司,基金公司的操盤手再用你的錢去投資,一般都是股票的形式。也相當於你花錢請專業人士替你炒股。所以選擇好的基金公司非常重要。只有基金公司賺了錢,你才有錢賺。
基金是機構投資者的統稱,包括信託投資基金、單位信託基金、公積金、保險基金、退休基金,各種基金會的基金。在現有的證券市場上的基金,包括封閉式基金和開放式基金,具有收益性功能和增值潛能的特點。從會計角度透析,基金是一個狹義的概念,意指具有特定目的和用途的資金。
2、關於盈利和虧損如何計算
就是說,基金公司賺了會按你買的股數、當天的單位凈值和贖回日期的凈值差給你相應的紅利。賠了,你同樣要以所購股數和凈值差分攤損失。
3、其他費用
購買的時候會收取一定的手續費,一般是0.012每股,贖回的時候手續費是0.005,打個比方,如果你購買當天的單位凈值是1元,你買了10000股(一共是一萬元),你一共需要交170元的手續費。如果用網上銀搭轎行購買,會有相應的折價,大概手續費是110左右。各個銀行的手續費不一樣。

㈡ 什麼是量化私募基金都有哪些

一、量化私募基金

量化私募的意思就是將私募基金的資產,進行量化策略投資。系統會經過專業的數據統計,及時地止盈止損。截止到十月底,據不完全統計,百億級量化私募機構已經達到9家,包括九坤投資、靈均投資、幻方量化、金鍀資產、鳴石投資、進化論資產、誠奇資產、衍復投資等。

二、拓展資料

政府、金融機構、工商企業等在發行證券時,可以選擇不同的投資者作為發行對象,由此,可以將證券發行分為公募和私募兩種形式。

主要從公司制私募股權基金、有限合夥制私募股權基金、信託制私募股權基金等三種形式的設立來解析。包括設立條件、設立主體、出資制度、設立流程入手。
《公司法》對於公司制私募股權基金設立條件沒有太多限制,主要是對一般有限責任公司和股份有限公司分別規定了設立條件,諸如《公司法》第二十三條規定:「設立有限責任公司,應當具備下列條件:
(一)股東符合法定人數;
(二)有符合公司章程規定的全體股東認繳的出資額;
(三)股東共同制定公司章程;
(四)有公司名稱,建立符合有限責任公司要求的組織機構;
(五)有公司住所

在設立主體上,公司制私募股權基金需要注意的是投資者不能超過200人的法律限定,其中有限責任公司不得超過50人,並且單個投資者不低於100萬元人民幣。關於投資者人數跟《公司法》規定的股東人數是一致的,《公司法》規定有限責任股東人數上限為50人,而股份有限公司股東人數上限為200人。

關於注冊資本最低限額,按照《公司法》規定,法律、行政法規有較高規定的,從其規定。按照上述《創業投資企業管理暫行辦法》規定的備案條件,公司實收資本不低於人民幣3000萬元,依照此規定,創業投資企業的實收資本至少不低於3000萬元,但是注冊資本卻語焉不詳。

在設立流程上,根據《創業投資企業管理暫行辦法》規定,設立公司制PE需要按照《公司法》登記程序履行有關工商登記手續,然後向各地發改委履行有關備案手續。如果涉及外資的,在辦理工商登記手續之前還需要履行有關外資商務局或商務部的審批手續。
根據《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》規定:強化私募違法行為的法律責任。加大對私募領域非法集資、私募基金管理人及其從業人員侵佔或挪用基金財產等行為的刑事打擊力度。加快制定私募投資基金管理暫行條例,對創業投資企業和創業投資管理企業實行差異化監管和行業自律。

㈢ 量化對沖基金公司排名

國內量化對沖基金,按照最新的AUM排名:
1,明_ 1000億-(今年年後有產品贖回,大概七八百億吧)
2,幻方(幻方量化+九章幻方)1000億左右(今年有部分贖回且不要手續費)
3,靈均1000億+ (據說目前AUM老大)
4,九坤 700億+(多次封盤)
5,衍復400億+ (穩健提升)
6,鳴石 150億+ (糾紛塵埃落定 業績始終第一)
7,佳期 150億+(始終低調)
8,金鍀 150億+(老牌私募)
9,誠奇500億+ (最近兩年發力)
10,啟林300億+(今年底模式有所調整)
拓展資料:
根據不同標准,可以將證券投資基金劃分為不同的種類:
根據基金單位是否可增加或贖回,可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易(這要看情況),通過銀行、券商、基金公司申購和贖回,基金規模不固定;封閉式基金有固定的存續期,一般在證券交易場所上市交易,投資者通過二級市場買賣基金單位。
根據組織形態的不同,可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立,通常稱為公司型基金;由基金管理人、基金託管人和投資人三方通過基金契約設立,通常稱為契約型基金。我國的證券投資基金均為契約型基金。
根據投資風險與收益的不同,可分為成長型、收入型和平衡型基金。
根據投資對象的不同,可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金等。
基金投資的收益來自未來,比如要贖回股票型基金,就可先看一下股票市場未來發展是牛市還是熊市。再決定是否贖回,在時機上做一個選擇。如果是牛市,那就可以再持用一段時間,使收益最大化。如果是熊市就是提前贖回,落袋為安。
把高風險的基金產品轉換成低風險的基金產品,也是一種贖回,比如:把股票型基金轉換成貨幣基金。這樣做可以降低成本,轉換費一般低於贖回費,而貨幣基金風險低,相當於現金,收益又比活期利息高。因此,轉換也是一種贖回的思路。
與定期投資一樣,定期定額贖回,可以做了日常的現金管理,又可以平抑市場的波動。定期定額贖回是配合定期定額投資的一種贖回方法。
定期定額投資基金是基金申購業務的一種方式,投資者可通過基金的銷售機構提交申請,約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式,由銷售機構於約定扣款日,在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款及基金申購。

㈣ 基金定投:中國有幾只量化基金,在量化基金中選擇哪只量化基金定投好呢

公募基金中的量化產品數量不多,業績整體上也不佳。頗有些水土不服。
眾多量化模型在A股市場完全找不到北了,可能是我們的市場實在有些讓電腦看不懂吧。
目前來看定投3年收益率排名上,前三分之一之列基本沒有量化基金產品。有些懷疑電腦了。
說說幾只量化類產品,嘉實量化阿爾法,華商量化大盤,長盛量化紅利策略、光大保德信量化核心、中海量化策略、南方策略優化
記得大概是前年初期量化基金整體有過一次曇花閃現,後來在無人提及了。
定投就不推薦,也不建議了。

㈤ 國內目前有多少基金公司在進行量化投資項目

目前是有67家基金公司沒錯
目前一共有9隻量化基金
分別是360001光大量化核心,398041 中海量化策略,460009 華泰柏瑞量化先行,070017 嘉實量化阿爾法,080005 長盛量化紅利,100038 富國量化滬深300,519983 長信量化先鋒,163110 申萬量化小盤
另外還有兩只券商的量化理財產品,是東方紅量化1號,海通海藍量化增強。
目前國內所有的基金大概有911隻,而且還在陸續發行中。

㈥ 量化私募基金排名

1、鳴石投資
上海鳴石投資管理有限公司成立於2010年,是一家致力於為客戶提供資產管理服務的專業量化投資機構,其資產管理服務范圍包括股票、債券、期貨、股權投資以及其他金融衍生品等。公司集中了一大批國內外先進的學術精英和業界精英,秉承嚴格的量化回測和風險管理,嚴格控制各種市場風險,嚴格控制回撤。在投資理念方面,公司把風險控制放在第一位。
2、天演資本
天演資本是一家創設於中國本土的量化對沖基金管理公司,成立於2014年,公司專注於量化投資領域的研究,採取嚴謹的風控手段,以持續穩健的超額收益為投資者創造價值。
3、因諾資產
成立於2014年9月,投資的策略包括但不限於:套利策略、選股策略、Alpha策略、CTA策略等。致力於為投資者創造長期價值,依託於專業的團隊,因諾構建了高水平的量化投資策略體系和交易系統。
4、啟林投資成立於2015年5月28日,是一家量化對沖型私募證券投資公司。公司秉承科學分析,分散風險的核心投資理念,使用前沿的投資方法,通過量化分析,跨資產配置,以期實現風險可控的可觀收益。
5、進化論資產
成立於2014年的進化論資產,坐落在深圳的新中心--南山中心區,在價值選股、成長股投資、擇時對沖、事件驅動、事件套利、統計套利等策略上擁有豐富的交易經驗。
通過扎實的數量化分析研究和數理金融模型,進一步優化投資業績,實現投資業績長期穩健增長。
6、衍復投資
2019年,海歸派量化基金經理高亢從原國內量化界四大天王之一的銳天投資「出走」,帶著Alpha策略代碼的知識產權從銳天離開後,高亢很快成立了自己的私募公司——衍復投資。
成立僅一年多,在2020年11月規模已破百億。
7、九坤投資
九坤投資投資團隊於2010年開始進行國內期貨、證券的量化投資,並於2012年正式成立投資公司,是國內最早開始從事專業量化交易、高頻交易的團隊之一。
8、靈均投資
靈均投資成立於2014年,是一家致力於量化對沖產品研究、投資、設計、銷售等為一體的合夥企業。
在量化產品研究及交易方面,團隊建立了多種量化投資策略模型、自動交易平台、以及市場風險實時監控系統等一整套投研體系,擁有充足的投資模型儲備以在不同的市場環境下保持產品業績的持續穩定。
9、寧波幻方量化
一家依靠數學與計算機科學進行量化投資的對沖基金公司。

是國內金融衍生品交易與設計的領先者,始終走在創新的前沿。擁有世界一流的行情、交易、研究、回測和風控系統。
10、幻方量化
全稱是:浙江九章資產管理有限公司;與上一家同屬於一家公司的兩個主體,但實際在運行中的基金和基金經理也是完全一樣的,所以在進行規模時分開進行核算,公司整體投資理念和投資策略都大同小異。

㈦ 國內頂級量化私募都有哪些

鳴石投資、天演資本、因諾資產、啟林投資、進化論資產、衍復投資、九坤投資、靈均投資、寧波幻方量化、幻方量化、盛泉恆元等均為中國頂級量化私募。

鳴石投資全稱上海鳴石投資管理有限公司,成立於2010年,是一家致力於為客戶提供資產管理服務的專業量化投資機構,其資產管理服務范圍包括股票、債券、期貨、股權投資以及其他金融衍生品等。

天演資本是一家創設於中國本土的量化對沖基金管理公司,成立於2014年,公司專注於量化投資領域的研究,採取嚴謹的風控手段,以持續穩健的超額收益為投資者創造價值。

因諾資產成立於2014年9月,投資的策略包括但不限於:套利策略、選股策略、Alpha策略、CTA策略等。

啟林投資成立於2015年5月28日,是一家量化對沖型私募證券投資公司。

進化論資產成立於2014年,坐落在深圳的新中心--南山中心區,在價值選股、成長股投資、擇時對沖、事件驅動、事件套利、統計套利等策略上擁有豐富的交易經驗。

九坤投資於2010年開始進行國內期貨、證券的量化投資,並於2012年正式成立投資公司,是國內最早開始從事專業量化交易、高頻交易的團隊之一。

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