基金收益分配有哪些

『壹』 私募基金的收益分配方式是怎樣的

什麼是基金收益分配方式?

所謂基金收益分配，指的是將原本基金的凈收益，依據持有的基金數量按照一定的比例向實際上的基金持有人進行收益分配。如果基金實際上出現了虧損，這一部分收益應當先用來填補虧損，如果在填補之後仍有盈餘的，才可以對於基金持有人進行收益分配。如果虧損過多，沒有實際上的凈收益之時，就不進行分配。那麼基金收益分配的主要方式有哪些?

基金收益分配會導致基金份額的凈值下降，如一隻基金在收益分配前份額凈值為1.2元，每份基金分配0.05元收益，在分配後基金份額凈值將會下降到1.15元。但對投資者來說，分紅前後的價值是不變的。

1. 封閉式基金：最低每年一次，最少是凈收益的90%。

2. 開放式基金：約定每年基金收益分配的最多次數和基金收益分配的最低比例。

3. 貨幣市場基金：當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金收益的分配權益。

『貳』 私募股權投資基金的收益分配方式有哪些

股權投資基金的市場參與主體主要包括投資者、管理人、第三方服務機構。就收益分配而言，則主要在投資者和管理人之間進行。
股權投資類基金的收益分配通常有固定的模式，基金最終將按照如下順序進行收益分配：
第一步：預先扣除管理費、託管費和運營服務費等費用；
第二步：返還投資人本金；
第三步：支付各投資人預期基準收益；
第四步：上述分配完成後，如有剩餘收益，基金管理人與投資人按一定比例分配剩餘收益。
【法律依據】
《私募投資基金募集行為管理辦法》第十二條，募集機構或相關合同約定的責任主體應當開立私募基金募集結算資金專用賬戶；
用於統一歸集私募基金募集結算資金、向投資者分配收益、給付贖回款項以及分配基金清算後的剩餘基金財產等，確保資金原路返還。
基金收益分配是指將本基金的凈收益根據持有基金單位的數量按比例向基金持有人進行分配。

『叄』 基金收益分配的主要方式有哪些

本答案有自選基提供：
1、紅利：是基金因購買公司股票而享有對該公司凈利潤分配的所得。公司對股東的紅利分配有現金紅利和股票紅利兩種形式。

2、股息：是指基金因購買公司的優先股權而享有對該公司凈利潤分配的所

得。股息通常是按一定的比例事先規定的，這是股息與紅利的主要區別。

3、債券利息：是指基金資產因投資於不同種類的債券而定期取得的利息。

4、買賣證券差價：是指基金資產投資於證券而形成的價差收益，也稱資本利得。

5、存款利息：指基金資產的銀行存款利息收入。

6、其他收入：指運用基金資產而帶來的成本或費用的節約額，如基金因大額交易而從證券商處得到的交易傭金優惠等雜項收入。

『肆』 基金收益分配的方式有哪些

基金收益分配是指將本基金的凈收益根據持有基金單位的數量按比例向基金持有人進行分配。

首先需要明確的是，基金收益分配會導致基金份額的凈值下降，如一隻基金在收益分配前份額凈值為1.2元，每份基金分配0.05元收益，在分配後基金份額凈值將會下降到1.15元。但對投資者來說，分紅前後的價值是不變的。

1、封閉式基金的收益分配。根據有關法律規定，封閉式基金的收益分配，每年不得少於一次，封閉式基金年度收益分配比例不得低於基金年度已實現收益的百分之九十。封閉式基金當年收益應先彌補上一年的虧損，如當年發生虧損則不進行收益分配。封閉式基金一般採用現金分紅方式。

2、開放式基金的收益分配。開放式基金的基金合同應當約定每年基金收益分配的最多次數和基金收益分配的最低比例。實踐中，許多基金合同規定每年至少一次。開放式基金當年收益也應彌補上一年的虧損，如當年發生虧損則不進行收益分配。分紅方式有現金分紅和紅利再投資轉換為基金份額兩種。開放式基金的基金份額持有人可以事先選擇將所獲分配的現金收益，按照基金合同有關基金份額申購的約定轉為基金份額；基金份額持有人事先未做出選擇的，基金管理人應當支付現金。

3、貨幣市場基金的收益分配。根據有關法律法規，對於每日按照面值進行報價的貨幣市場基金，可以在基金合同中將收益分配的方式約定為紅利再投資，並在基金合同中約定收益分配的方式：即是按每日結轉收益還是按月結轉收益。當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金收益的分配權益。
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『伍』 基金收益的分配方式有哪些

基金分配通常有三種方式
1.分配現金。這是基金收益分配的最普遍的形式。
2.分配基金單位。即將應分配的凈收益折為等額的新的基金單位送給投資者。這種分配形式類似於通常所言的送股，實際上是增加了基金的資本總額和規模。
3.不分配。既不能送基金單位，也不分配現金，而是將凈收益列入本金進行再投資，體現為基金單位資產凈值的增加。
一、基金收益
1.基金經營公司運作基金資產所獲得的收益。這種收益主要來源於基金資產運作中的利息收入、股利收入、資本利得、資本增值等。這些收益在扣除了基金運作費用(包括經理人費用和保管人費用)後，剩餘的部分用於基金證券的分配。
2.基金持有人投資於基金證券所獲得的收益。主要來源於基金收益分配和基金證券的買賣差價。
二、紅利是基金因購買公司股票而享有對該公司凈利潤分配的所得。一般而言，公司對股東的紅利分配有現金紅利和股票紅利兩種形式。基金作為長線投資者，其主要目標在於為投資者獲取長期、穩定的回報，紅利是構成基金收益的一個重要部分。所投資股票的紅利的多少，是基金管理人選擇投資組合的一個重要標准。
三、股息是指基金因購買公司的優先股權而享有對該公司凈利潤分配的所得。股息通常是按一定的比例事先規定的，這是股息與紅利的主要區別。與紅利相同，股息也構成投資者回報的一個重要部分，股息高低也是基金管理人選擇投資組合的重要標准。
四、債券利息是指基金資產因投資於不同種類的債券（國債、地方政府債券、企業債、金融債等）而定期取得的利息。我國《證券投資基金管理暫行辦法）規定，一個基金投資於國債的比例、不得低於該基金資產凈值的20%，由此可見，債券利息也是構成投資回報的不可或缺的組成部分。
五、存款利息：指基金資產的銀行存款利息收入。這部分收益僅占基金收益很小的一個組成部分。開放式基金由於必須隨時准備支付基金持有人的贖回申請，必須保留一部分現金存在銀行。
六、其他收入指運用基金資產而帶來的成本或費用的節約額，如基金因大額交易而從證券商處得到的交易傭金優惠等雜項收入。這部分收入通常數額很小。