離岸基金如何設立

⑴ 離岸基金是什麼意思 看完你就明白了

離岸基金是指注冊地與資金投入地不是同一國家或地區的基金。以下是關於離岸基金的詳細解釋：

1. 定義與設立地點

• 離岸基金通常設立在離岸金融市場，這些市場往往擁有更加自由和靈活的金融制度。
• 常見的離岸基金設立地點包括開曼群島、模里西斯、英屬維爾京群島等離岸司法管轄區。

2. 主要優勢

• 資金安全性：當投資所在國出現政治或經濟政策的變化時，離岸基金能夠確保投資者的資金不會被凍結，從而提供更高的資金安全性。
• 法律風險規避：許多在法律上尚待定的業務，通過離岸市場注冊公司來完成，可以在一定程度上避免法律風險。

3. 潛在風險

• 盡管離岸基金具有諸多優勢，但由於離岸市場的自由度高，也容易滋生「洗錢」等惡劣行為。
• 投資者在選擇離岸基金時，需要格外注意其合規性和透明度，以避免潛在的法律和道德風險。

4. 總結

• 離岸基金作為一種特殊的基金形式，通過在不同國家或地區注冊和運營，為投資者提供了更高的資金安全性和靈活性。
• 然而，投資者在選擇離岸基金時，也應充分考慮到其潛在的法律和道德風險，並進行謹慎的投資決策。

⑵ 如何設立離岸投資公司和成立境外私募基金

離岸公司一般大家都會去開曼群島注冊，現在可以直接注冊豁免型公司，然後備案成為基金。
在開曼設基金跟在其他離岸群島設基金的流程也差不多，大概包括項目調查、選定基金經理和基金管理人、找當地持牌律師准備法律文件、登記設立基金、開設現金賬戶和投資賬戶、基金管理人盡調，然後就可以轉入資金開始運作了。當然，周期性的工作比如會計、財務凈值計算等一般都是每月或者每個季度都要做好的。基金年度審計也是要有的。
僅僅看流程，不多但也不少，如果是機構自己去一個一個找服務商（律師、審計師之類的），從接洽開始到最後落實都要花掉不少的時間，難度不會太大，但是比較麻煩。如果不願意自己做，完全可以找類似安信國際這種中資券商，他們會給你從盡調開始提供一套服務，最後價格比你自己跟單個服務商談可能還低，而且速度快。
有幾個注意的地方提醒你：
1. 要注意時間，如果是機構自己設立一個離岸基金，以開曼基金為例，至少要3-5個月，用安信國際或者東英的希瑞SPC平台的話2-3個月，最快，但安信國際可以提供一整套的券商業務，後續應該更方便
2. 費用問題，一般都會找外部的服務商先注冊豁免公司，會涉及到很多服務商如律師、審計師等，注意看綜合報價都包含哪些項目，不要只是比較總價格
3. 設立之後的一些持續的義務規定，比如要約提交、年度牌照費、年度審計之類的
祝你成功!