基金轉託管後的凈值怎麼算

㈠ 基金轉託管是按照份額還是總金額

基金轉換的時候，系統是以份額轉換，然後根據轉出時的凈值確定轉出的金額，然後再以金額和轉入基金凈值確認成轉入基金的份額，轉換基金可以省去賣出基金在購買新基金的份額確認時間，但並不一定能省手續費。

辦理轉託管的步驟：

1、轉託管之前一定要開立一個股票賬戶，記住券商的全稱和交易席位。

2、在自己購買的交易日軟體上找到轉託管或者聯系客服辦理轉託管，輸入轉託管的份額即可。

3、轉託管業務T+2日(工作日)確認，屆時再查看股票賬戶中是否有基金即可，當持倉中有基金的時候，就可以在場內賣出基金即可。

轉託管業務有一步轉託管和兩步轉託管，一步式轉託管只需要投資者在原機構辦理託管申請即可，兩日後可以查詢。

特別提示，通過以上關於基金轉託管是按照份額還是總金額內容介紹後，相信大家會對基金轉託管是按照份額還是總金額有個新的了解，更希望可以對你有所幫助。

㈡ 轉換基金按哪天的份額

轉換基金如果是在交易日的15:00之前，則其轉換後的份額是根據轉出基金當天的金額，在扣取相關手續費用之後，除以轉入基金當天公布的凈值；轉換基金如果是在交易日的15:00之後的，則其轉換後的份額是根據下一個交易日的金額，在扣取相關手續費用之後，再除以轉入基金下一個交易日公布的凈值。
【拓展資料】
基金轉換是指投資者在持有本公司發行的任一開放式基金後，可將其持有的基金份額直接轉換成本公司管理的其它開放式基金的基金份額，而不需要先贖回已持有的基金單位，再申購目標基金的一種業務模式。投資者可在任一同時代理擬轉出基金及轉入目標基金銷售的銷售機構處辦理基金轉換。轉換的兩只基金必須都是該銷售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊的基金。
如果投資者已經有一定的市場經驗，可以在市場低迷的時候投資貨幣市場基金，在行情有起色的時候再把貨幣基金轉換成相應的股票基金。這樣，投資者一方面可以享受貨幣基金高於銀行定期存款的收益，同時也能享受市場上升時帶來的收益。同樣道理，如果投資者覺得市場比較弱的時候，可以將自己的股票基金轉換成貨幣市場基金，避免市場波動對已實現收益的影響。
基金轉託管則是指投資者欲從管理基金申購和贖回等業務的某一銷售機構變更為另一銷售機構時，由於各銷售機構之間不能通存通兌，必須將由某一銷售機構託管的基金份額轉到另一銷售機構的一種業務運作模式。這有些類似於商業銀行之間的轉存業務，由於各商業銀行之間不能通存通兌，要想將存於某銀行中的存款轉到另一銀行，必須辦理轉存手續。由此可見，前者是在同一基金管理公司旗下的不同基金之間進行轉換，而且只能在同一銷售機構內而後者則是在不同銷售機構之間進行的。可以是同一基金公司管理的同一基金或幾只基金同時辦理轉託管手續。

㈢ 轉換的基金怎麼收取費用

轉換的基金收取的費用主要包括轉託管費和基金轉換費用。

一、轉託管費

轉託管費是指在一家基金公司設立的其他開放式基金進行轉換時所產生的費用。其收取比例通常與申購費率和贖回費率相關。具體來說：

• 轉託管費率：一般為0.25%，但這並不是固定的，實際費率可能因基金公司的不同而有所差異。同時，贖回費率也會影響到轉託管費用的計算，贖回費率通常根據持有基金的時間長短而有所變化。
• 計算公式：轉託管費用 = 轉託管費率 × 轉換的基金份額凈值。需要注意的是，這里的轉託管費率並非簡單地等於0.25%，而是可能根據基金公司的規定和贖回費率進行調整後的結果。

二、基金轉換費用

基金轉換費用是指投資者將持有的某隻基金轉換為另一隻基金時需要支付的費用。其計算公式為：

• 基金轉換費用 = 基金份額凈值 × 基金贖回費率 × 0.5。這里的基金贖回費率同樣是根據持有基金的時間長短而確定的。而0.5的系數則代表了轉換費用相對於贖回費率的一種折扣。

三、舉例說明

假設投資者原基金單位凈值為1.5元，想要將100份基金單位進行轉換，且該基金的贖回費率為0.5%（假設持有時間超過一定期限後的費率）。那麼，轉託管費用（假設轉託管費率為0.25%）為：1.5 × 100 × 0.25% = 0.375元。而基金轉換費用則為：1.5 × 100 × 0.5% × 0.5 = 0.375元。因此，投資者進行這次基金轉換所需支付的總費用為0.375 + 0.375 = 0.75元。

綜上所述，轉換基金時所需支付的費用包括轉託管費和基金轉換費用，具體費率需根據基金公司的規定和贖回費率來確定。