基金當日凈值怎麼查

1. 當天基金凈值怎麼看

當天基金凈值一般在晚上9點以後能在所購買基金的平台查詢。以下是關於如何查看當天基金凈值的詳細說明：

1. 查詢時間：

   • 投資者一般在晚上9點以後就能在所購買基金的平台查詢當日基金的凈值。
   • 如果監管機構對基金的凈值有疑義，可能會延遲到10點後才能看到。

2. 基金單位凈值：

   • 基金的單位凈值就是指基金當前的價格。
   • 場外基金的單位凈值每天只有一個，大多數基金的凈值在晚上9點後就能在所購買的平台上看到。

3. 特殊基金類型：

   • QDII基金的凈值當天不能查看。這是因為QDII基金是指內地資金投資到海外市場的基金，由於人民幣沒有實現自由兌換，加上海外市場的交易時間和國內的交易時間不同，因此QDII的凈值一般要T+2日才能在所購買的平台上查詢到。

綜上所述，投資者在晚上9點以後通常可以查詢到大多數基金的當日凈值，但需注意QDII基金等特殊類型的基金可能會有不同的查詢時間。