個人事項報告組合基金怎麼填

㈠ 個人事項報告基金凈值怎麼填

填寫如下：
一、本人、配偶、共同生活的子女投資或者以其他方式持有股票情況
1.持有股票情況的，應逐人、逐只填寫持有的所有股票的名稱或代碼、持股數量、填報前一交易日收盤時的市值（市值=單只持股數量×收盤時股價），並合計填寫填報前一交易日所有股票的總市值。
2.賬戶內所有股票情況均需填報，不能只填報自己的資金份額。通過「港股通」購買的股票，也需要填報。開通融資融券賬戶購買的股票，應當在「備注」欄註明融資融券使用額度等情況。
3.持有股票情況一定要按「填報前一交易日」收盤後持股情況填寫，與報告表封面日期形成對應關系。
二、本人、配偶、共同生活的子女投資或者以其他方式持有基金的情況
1.基金是指在我國境內發行的公募基金和私募基金。
2.持有基金情況的，應逐人、逐只填寫持有的所有基金的名稱或代碼、份額、填報前一交易日收盤時的凈值（凈值=單只基金份數×收盤時單位凈值），並合計填寫填報前一交易日所有基金的總凈值。
3.通過證券公司、商業銀行、互聯網等各類基金銷售機構購買的理財產品中屬於基金的產品（含以理財形式為名的各種形式的集合資產管理計劃，如「××現金管家貨幣集合資產管理計劃」、「××證券天利寶集合資產管理計劃」、「××證券現金港集合資產管理計劃」、「××證券天添利現金集合計劃」等），均需填報。
4.對於股票賬戶資金余額自動轉購的基金產品，如「××紫金天天發集合資產管理計劃」等，需要填報。為避免遺漏，可將股票賬戶余額填在備注欄。
三、本人、配偶、共同生活的子女投資或者以其他方式持有投資型保險的情況
1.投資型保險，包括人身保險投資型保險和財產保險投資型保險兩類。
2.凡是產品名稱中含有「兩全」「年金」「投資連結」或「萬能「等字樣的人身保險，中國保險協會網站（www.iachina.cn）「保險產品」專欄公開的《財產保險投資型保險產品名錄》中的財產保險，均需填報。
3.持有投資型保險情況的，應逐人、逐單填寫持有的所有投資型保險的保險產品全稱、保單號、保險公司名稱、以及累積繳納的保費、投資金等，並合計填寫所有保單累計繳納保費、投資金總額。保險有效期間取出的保費、投資金仍計入累積繳納保費、投資金總額。
4.應填報截至填報日本人、配偶、共同生活的子女為投保人且仍有效的所有投資型保險，即使不再繳費，也應填報。

㈡ 個人有關事項報告 基金怎麼填

直接按照順序填寫就可以了，需要注意的是報告日期前一交易日未了結的在途交易，需要填報。
股票為親屬或他人用本人、配偶、共同生活的子女身份證開戶購買或實際操作的，需要填報。
配偶婚前或再婚配偶婚前的股票，需要填報。
通過證券公司、銀行、互聯網、手機APP等各種方式購買的基金或金融理財產品中屬於基金的；或以有息存款的名義吸引客戶，但實際為基金的，需要填報。
金融理財產品不能確定是否為基金的，需要填報在「個人認為需要報告的其他事項」中。
【拓展資料】
基金（英文：fund）是為興辦、維持或發展某種事業而儲備的資金或專門撥款。從廣義上說，基金是機構投資者的統稱，包括信託投資基金、單位信託基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。從狹義上說，基金意指具有特定目的和用途的資金。而人們通常在說的基金是指證券投資基金。
基金必須用於指定的用途，並單獨進行核算。如教育基金、福利基金等。基金是一種委託關系。個人委託專業機構（基金管理公司），它受個人的委託幫你管理資金和進行投資。在現有的證券市場上的基金，包括封閉式基金和開放式基金，具有收益性功能和增值潛能的特點。
根據基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易（這要看情況），通過銀行、券商、基金公司申購和贖回，基金規模不固定；封閉式基金有固定的存續期，一般在證券交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。
根據組織形態的不同，可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立，通常稱為公司型基金；由基金管理人、基金託管人和投資人三方通過基金契約設立，通常稱為契約型基金。我國的證券投資基金均為契約型基金。