母基金設立有什麼要求

❶ 私募股權投資母基金特點

私募股權投資母基金的特點主要包括以下幾點：

1. 較高的投資門檻：

   • 私募股權投資母基金通常設立較高的投資門檻，如要求百萬美金以上的投入，從而將散戶投資者轉變為更專業、長線的機構投資者。
   • 這樣做有助於減少短期行為對投資流程的影響，使基金管理更為有序和高效。

2. 規模化投資與精選項目：

   • 母基金通過匯聚眾多投資者的資金，形成規模化投資，代表投資者與PE基金進行談判，篩選出優質的項目。
   • 這種策略降低了投資者在眾多PE基金中尋找優質項目的難度，特別是對於中小投資者來說，母基金能幫助他們有效分散投資風險。

3. 投資組合的多元化：

   • 母基金通過資產再組合，可以投資不同的PE基金和項目，覆蓋不同行業、地域和管理團隊。
   • 這種多元化投資策略有助於確保投資組合的穩定性和抗風險能力。

4. 高效投資與便捷途徑：

   • 在競爭激烈的市場中，母基金能夠實現高效投資，為不熟悉特定行業但又希望抓住投資機會的投資者提供了一種便捷的途徑。
   • 母基金的管理人通常會動態管理資產，通過再平衡控制投資風險，同時提供資本支持和專業信息服務。

5. 科學決策與專業管理：

   • 母基金的管理人會定期與PE基金經理溝通，評估資產組合並及時向投資者報告。
   • 這種管理模式確保了投資決策的科學性和准確性，提高了投資效率。

❷ 什麼是母基金，母基金設立的關鍵問題與要點

「母基金」FOF(Fund of Funds)是一種專門投資於其他證券投資基金的基金。FoF並不直接投資股票或債券，其投資范圍僅限於其他基金，通過持有其他證券投資基金而間接持有股票、債券等證券資產，它是結合基金產品創新和銷售渠道創新的基金新品種。

在構建投資組合的過程當中就會涉及到母基金和子基金，一般情況下分級證券投資基金當中的各個子基金的基金份額和基金凈值之間所佔有的比例乘積之和就可以等同於，投資組合當中母基金的凈值水平。母基金也是相對而言的，如果母基金沒有拆分之後的子基金存在，那麼這樣的母基金就和普通的基金之間沒有任何區別了。

不同類型的子基金所具有的分級模式和基金特點也是有所差異的。同樣母基金根據投資性質的不同，也可以分成多種類型，比如說分級債券基金和分級股票型基金，分級股票型基金通常情況下又可以稱之為分級指數基金。

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❸ PE FOF基金的設立條件法律依據

1、你問的這個問題其實很難，關鍵點基金的形式分為私募和公募，尤其是私募這塊很多規定不成文。可以說是監管走在了市場的後面。
2、但是針對PE股權投資基金，一定會存在合格投資人的限制，因此公募基金很少發行。
3、而PE股權投資基金母基金的設立（就是你說的簡稱FOF）主要參照2864號文：中國私募基金設立和運作的主要監管機構國家發改委於2011年11月發布的《關於促進股權投資企業規范發展的通知》（「2864號文」）
4、設立主要門檻：參見2864號文，（a）單個投資人出資額不低於1000萬元人民幣,（b）投資者人數不超過50個（如投資者為非法人機構則需如直投基金一樣打通核查）,以及（c）不存在其他非法集資的情形。目前市場針對b,人數上限已經有了突破，但是很有爭議。原則上不觸碰C，B達到50以上是可以的，主要是能夠通的過備案即可。

❹ 股權投資母基金設立有哪些規定

股權投資母基金（private equity fund of funds，FOF）是以股權投資基金（private equity，PE）為主要投資對象的私募基金。
股權投資母基金的業務主要有三塊：一級投資、二級投資和共同投資。
一級投資

一級投資（primary investment）是指FOF在PE募集的時候對PE進行的投資。FOF發展初期，主要就是從事PE的一級投資業務，一級投資業務是FOF的本源業務。
二級投資
二級投資（secondary investment）是指FOF在PE二級市場進行投資，主要有兩種形式：購買存續PE的基金份額和（或）後續出資額；購買PE持有的所投組合公司的股權。
直接投資
直接投資（direct investment）是指FOF直接對公司股權進行投資。在實際操作中， FOF通常和它所投資的PE聯合投資，而且FOF扮演者消極的角色，而讓第一投資人，即PE來管理這項投資。
作為目前中國私募基金設立和運作的主要監管機構，國家發改委於2011年11月發布的《關於促進股權投資企業規范發展的通知》（"2864號文"），將全國大小規模的股權投資基金均納入備案監管的范疇，標志著中國首個全國性股權投資基金管理規范的出台，這可以算是私募基金法律發展的又一個里程碑。

根據2864號文，所有在中國境內設立的從事非公開交易企業股權投資業務的股權投資企業（包括以股權投資企業為投資對象的"股權投資母基金"），除已經根據《創業投資企業管理暫行辦法》備案的創投企業和由一家機構獨資設立的股權投資企業），均須按照其規模是否達到5億元人民幣（或等值外幣）在國家發改委或省級備案管理部門進行備案。2864號文的相關指引則"建議"（在實踐中實際上是"要求"）所有新設的股權投資企業的單個投資人出資額不低於1000萬元人民幣。在目前的備案實踐中，成功備案的"股權投資母基金"主要是專門設立用於投資某一特定基金的特殊目的載體（這與歐美FOF的概念相去甚遠，不具有前述的市場化FOF三大功能），只要該"股權投資母基金"本身亦滿足直投基金備案的要求，主要包括:（a）單個投資人出資額不低於1000萬元人民幣,（b）投資者人數不超過50個（如投資者為非法人機構則需如直投基金一樣打通核查）,以及（c）不存在其他非法集資的情形。因此，目前的備案管理實際上具有實質性審查的性質。在2864號文要求所有股權投資企業均須進行備案的背景下，除了鼎暉、弘毅、中信產業之類知名的一線基金外，尚有至少數以千計的基金和其背後數以萬計甚至十萬計的投資人，由備案管理部門對數目如此眾多的基金和投資人進行實質性的審查，將從人力資源和專業水平等方面對各級備案管理部門提出極大的挑戰，也可能為相關備案官員提供尋租的空間。另外，備案管理部門目前並不對備案基金或對外出具任何"股權投資母基金"資格認定的證明，所以對於潛在投資人而言，除了基金本身的承諾保證外，無法確認該基金是否已被認定為2864號中的"股權投資母基金"。

❺ 什麼是分級基金的母基金

分級基金的母基金是分級基金的基礎組成部分，是發起人以公開募集的方式設立的基金。以下是關於分級基金的母基金的詳細解釋：

1. 母基金的基本定義：

   • 母基金是分級基金的最頂層部分，擁有基金的全部權益和風險承擔能力。
   • 對於分級基金而言，所有的投資收益和風險首先體現在母基金上。
   • 母基金是整個分級基金的總賬戶，承載著所有投資者的投資本金和收益。

2. 結構化設計的特點：

   • 分級基金的母基金設計會考慮到不同投資者的風險偏好和投資目標。
   • 它將投資者的投資本金分成多個部分或份額，對應不同風險和預期回報的子基金。
   • 這樣的設計允許投資者根據自己的風險偏好選擇相應的投資份額，因此母基金是投資者與具體投資目標之間的橋梁。

3. 風險與收益特徵：

   • 母基金的風險和收益與整個分級基金的運作緊密相關。
   • 通常而言，母基金的收益表現會相對穩定，但其整體風險水平取決於子基金的表現以及它們之間的風險分配機制。
   • 投資者在選擇分級基金的母基金時，需要全面考慮其風險收益特徵以及市場走勢等因素。

綜上所述，分級基金的母基金在整個分級基金結構中扮演著基礎與橋梁的角色，對於投資者的投資決策至關重要。投資者在選擇時需全面考慮風險承受能力、投資目標等因素，謹慎決策。