量化投資基金收益如何

A. 量化投資基金的優勢

南方策略優化是最新一隻量化投資基金。該基金在產品設計上充分考慮了中國市場的現狀和發展趨勢，提出了創新的主動量化投資模式。這種以定量模型為核心，但在決策流程和模型構建中有機結合定性分析的模式有可能成為量化投資的主導模式。同時，根據國外量化投資發展的新趨勢和國內市場的特點，南方也開發了最新進化的量化投資模型。
南方策略優化的主動量化投資模式主要體現在三個層次：在資產配置層面上定性定量並重，在行業配置層面上的定量為主定性為輔，以及在個股選擇層面的量化篩選。
在資產配置層面，綜合分析經濟周期、財政政策、市場環境等因素的基礎上，採用定量和定性相結合的思路確定本基金的資產配置。這與傳統的主動型基金可以說基本一致；但恰恰是在資產配置層面上，解決了量化模型最大的缺陷，即對周期轉換缺乏預判能力。也就是說，在市場趨勢可能發生轉折的時候，定性決策可能占據主導。
在行業配置層面上，該基金提出以B-L模型為基礎構建的行業配置模型。這一模型體現了定量為主，有機結合定性分析的思想。這一模型的關鍵在於，在分析行業指數歷史收益數據的基礎上，利用概率統計方法，將投資人對各行業或板塊的預期收益的傾向性觀點相結合，產生新的預期收益，通過求解量化模型進而得到優化的行業配置比例。簡單來說，這一模型的思想就是把投研人員對未來預期的主觀判斷當作模型本身的關鍵因子，用於修正從歷史數據中得出的預期收益，從而優化模型配置結果。因此模型給出的不僅是客觀規律，而且也結合了投研人員關於未來行業判斷的觀點修正。
在個股選擇上以量化模型為主，以實現對個股的廣泛篩選。其採用的模型是經典的多因子選股模型，「南方多因子量化選股模型」重點選擇四方面的因子：（1）基本面因子：包括上市公司的盈利能力、現金流情況、財務杠桿水平以及未來成長性等，反映了上市公司的當前價值和成長潛力。（2）價值因子：反映股票的絕對和相對估值水平。（3）市場面因子：包括股票價格的動量/反轉趨勢、股票所處風格板塊的輪動，股票價格的歷史波動等。（4）流動性因子：包括平均成交量、平均流通市值、Amivest流動比率等各種指標，對個股流動性進行衡量。通過數據分析篩選未來可能具有超額收益的個股。
量化投資要有嚴格的紀律，也應有鮮明的投資目標定位。南方策略優化把自身的投資目標定位在穩定超越指數，穩定獲取超額收益。超額收益主要通過量化配置和選股獲取超額alpha收益，也可能來源於通過主動選時獲取beta超額收益。量化投資希望在持續性，穩定性上保持優勢。而穩定超越指數，也就相當於超越多數主動型基金。 和傳統的主動管理基金相比，量化基金的優點正在於降低了對基金經理主觀能力和經驗的依賴。但量化基金要想成功運作，管理人的能力同樣重要。這主要體現在兩方面：一是能否開發和設計出好的量化模型，二是如何做到主動和量化的結合，在投資實踐中用好模型。在這兩方面，國內的基金公司都進行了長期的積累和准備，南方基金的量化投資團隊即是其中的典型。

B. 做量化投資哪家收益高

你只看到賊風光沒看到賊挨打，當年美國某基金集幾位諾貝爾數學獎的專家用數學模型量化不照樣倒閉。

很多人因為聽說量化可以盈利，就帶著一身編程能力開始直接研發量化交易，從各種源代碼各種策略開始研究，我認為，難度非常大。交易的基礎根基都沒有，就直接上升到策略的高度？

會造零件，就可以直接造手機？會畫圖紙，就可以直接蓋樓房？
編程相對於一種硬體，交易認知是操作系統。編程相當於一種外形，交易認知才是內在靈魂。
所以，編程高手研究量化如何起步？
請先淬煉你的交易技能。

C. 量化基金的優勢與劣勢分別是什麼

優點：有助於避免盲點，控制風險
缺點：應變能力不強，無法實現短期收益

量化基金

量化基金就是在大量歷史數據的分析基礎上，綜合考慮到各種各樣的投資方法，再藉助於計算機和數據分析來統計開發出適合當前市場的投資模型，依據投資模型來做出的投資決策。
其核心是通過數量化投資策略進行風險控制，再輔以主動投資的策略就可以在風險可控的情況下，獲取市場的超額收益。因為量化基金是通過對數據的統計和分析來指導投資，從而評價潛在投資標的的優秀與否，所以就會有明確的紀律性和效率性。首先，可以通過量化模型高效開展數據採集和分析，其次，量化選股可以保證選股過程的客觀，避免人性中的隨意性、減少主觀判斷造成的失誤、讓投資更趨理性。它通過人腦結合計算機的模式選取投資組合，能在模型基礎上建立投資體系，這也是它的最大優勢。

另外，量化基金突破了傳統和指數型投資的局限，在行情不好的時候還可以變成固收類基金產品。

量化基金缺點

量化基金的應變能力不強。量化基金模型結構上的相似性將直接影響模型的有效性以及流動性問題。如果市場行情突變，量化基金需要一段時間進行演算法的優化和調整。量化模型是要根據歷史數據來構建的，所以它吸收新的信息的能力是比較緩慢和遲鈍的。
而且採取量化基金之後無法追求相當高的收益額，量化基金往往關注的是長期業績。也就是說，如果投資者目標是追求短期收益，量化基金並不能完成這一個目的。除此以外，一旦外部環境發生變化或者發生某些重大事件，如果基本面上的變化等其有效性很可能就會受到影響。

D. 今年買量化對沖基金靠譜嗎看收益情況挺不錯的樣子

今年整體行情不咋地，A股市場下跌了挺多的。而量化對沖基金採取了對沖的手段，相當於在大跌的時候買了保險，所以能夠保全投資者的本金至少不虧。我前半年買了一個匯添富絕對收益就屬於這類的，現在開放期了，小賺一下下。考慮再投點同類的~

E. 量化基金的優缺點

量化基金的優點：
有助於避免盲點，控制風險；量化基金就是在大量歷史數據的分析基礎上，綜合考慮到各種各樣的投資方法，然後藉助於計算機和數據分析來統計開發出適合當前市場的投資模型，依據投資模型來做出的投資決策。其核心其實就是通過數量化投資策略去進行風險控制，再加上主動投資的策略就可以在風險可控的情況下，獲取市場的超額收益。另外量化基金突破了傳統和指數型投資的局限，在行情不好的時候還可以變成固收類基金產品。
量化基金的缺點：
量化基金的應變能力不強，量化基金模型結構上的相似性將直接影響模型的有效性以及流動性問題。如果市場行情突變，量化基金需要一段時間進行演算法的優化和調整。量化模型緊要是根據歷史數據來構建的，所以它吸收新的信息的能力是比較緩慢和遲鈍的。
而且採取量化基金之後是沒有辦法追求相當高的收益額，量化基金往往關注的是長期業績。也就是說，如果投資者目標是追求短期收益，量化基金並不能完成這一個目的。除此以外，一旦外部環境發生變化或者發生某些重大事件，如果基本面上的變化等其有效性很可能就會受到影響。
小結：量化基金是投資形式的一種，其本身是一種更加深層次性的分析行為，與傳統定性分析相比，具有合理性和高效化的特點。但是不可忽視的是，企業中的基金經理在投資的過程中一定要注意不能過於依賴量化投資，需要結合本身的經驗以及國內經濟市場的形式進行准確判斷法。
【拓展資料】
基金有廣義和狹義之分，廣義上指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金，如信託投資基金、公積金、退休基金等，狹義上指具有特定目的和用途的資金，平常所說的基金主要是指證券投資基金。證券投資基金的收益來自未來，收益表現與投資標的基礎市場的表現密不可分，具有一定風險。
根據不同標准，可以將證券投資基金劃分為不同的種類：
一、根據基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易（這要看情況），通過銀行、券商、基金公司申購和贖回，基金規模不固定；封閉式基金有固定的存續期，一般在證券交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。
二、根據組織形態的不同，可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立，通常稱為公司型基金；由基金管理人、基金託管人和投資人三方通過基金契約設立，通常稱為契約型基金。中國的證券投資基金均為契約型基金。
三、根據投資風險與收益的不同，可分為成長型、收入型和平衡型基金。
四、根據投資對象的不同，可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金等。

F. 為什麼量化投資策略回測收益那麼高，那不是沒人虧錢了

回測數據不等於未來行情，未來的行情是不可預測的，回測數據考慮的是復利收益，現實中能有幾人能把資金一直放在裡面的

G. 幻方量化收益怎麼樣

一位量化FOF私募合夥人負責人也分析，市場中性產品可以理解為利用股指期貨等對沖工具，在指數增強型產品的基礎上剝離市場漲跌，只獲取跑贏大盤的經理的超額收益。今年春節過後，市場迅速陷入調整，成交量相對較低。獲得超額收益的難度顯著增加。隨著重疊套期保值成本的增加，市場中性策略的表現被回調，這可能不是目前的最佳選擇。
一、幻方量化私募靠譜嗎?
幻方量化是一家做量化的私募基金管理人，資產管理規模百億以上。是一家中基協備案的正規私募管理人。幻方量化成立時間超過6年，目前管理121隻基金。幻方量化私募累計收益：263.02%，近一年收益：46.94%(截止至2021-01)，年化收益：27.84%。
二、幻方量化怎麼樣?幻方量化私募簡介
幻方量化是一家依靠數學與計算機科學進行量化投資的對沖基金公司。創始團隊於2008年開始致力於量化對沖領域的研究、創新與實踐，依靠強大的系統、獨特的模型、嚴謹的風控，始終保持令人矚目的投資業績。幻方量化是國內金融衍生品交易與設計的領先者，始終走在創新的前沿。幻方量化始終堅持最高的法律和道德標准，藉助科學與科技的力量，嘗試別人難以想像的創新研究，擁有世界一流的行情、交易、研究、回測和風控系統，使用深度學習等人工智慧前沿科學優化傳統量化策略研究方法。
綜上所述最近用戶其實是在推薦投資者在自己的承受范圍內選擇一些波動性比較大的產品，因為市場中立性導致很難賺錢甚至虧損。但雖然波動風險較高，但目前指數下跌的概率和空間並不大。

H. 量化對沖基金收益怎麼樣可以直接在理財平台比如理財通上買入的嗎

量化對沖基金與貨基、債基都屬於能夠保本的基金類型，風險相對較低，如果你不能夠接受大風險虧損的資金的話可以去買入，在收益比較穩定，也適合組合購買，可抵禦市場風險。

I. 量化基金是什麼意思

量化基金主要指的是通過數理統計分析，來選擇一些投資回報率比較高的證券進行投資，到最後能夠獲取超越指數基金的收益，這樣的一種基金投資方式叫作量化基金。

量化基金對於基金的選擇和風險是一個非常不錯的方式，我個人認為量化基金對於基金市場以後的發展將會起到很好的促進作用，同時對於量化基金而言，我們一定要去鑽研和學習技巧，因為這樣才能讓自己少走彎路。

J. 量化基金有什麼優點和缺點

你不努力，沒有人能替代你的。27