基金凈值和累計凈值是什麼

① 基金凈值和累計凈值分別是什麼意思，希望簡單明了介紹

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，是當前的基金總凈資產除以基金總份額。
基金累計凈值=單位凈值+歷史分紅值，如果某支基金成立以來從未分過紅，那麼它的累計凈值就等於單位凈值。

② 基金凈值和累計凈值的區別在哪

你說的對。凈值不包括分紅部分，體現當前基金的價值。累計凈值包括分紅部分，可以體現出這個基金的整體經營收益情況。

③ 基金凈值和累計凈值有什麼區別

累計凈值就是這個基金從成立以來到目前為止的凈值，期間有分紅有拆分都不管全部都算進去的總價值。

而單位凈值就是除去分紅跟拆分後，目前的價格。

比如一個基金從1塊錢漲到1.5的時候分紅了2毛，那麼單位凈值就是1.5-0.2=1.3，而累計凈值仍舊是1.5 然後繼續漲，從1.3又漲到了1.8，這個時候再次分紅4毛，那麼單位凈值是1.8-0.4=1.4,而累計凈值不管這些，仍舊是1.8

拆分也一樣，如果漲到1.8的時候不是分紅是拆分了，那麼單位凈值回到1元，而累計凈值仍舊是1.8

這樣是不是明白了啊？

④ 基金的凈值和累計凈值有什麼區別

凈值指的是現在基金基金份額每份凈值，累計凈值指基金自設立以來，在不考慮歷次分紅派息情況的基礎上的單位份額累計資產凈值

⑤ 什麼是基金的凈值和累計凈值

基金凈值,是指每個營業日根據市場收盤價所計算出的基金總資產價值,扣除基金當日之各類成本及費用後,所得到的就是該基金當日之凈資產值。

基金累計凈值＝單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和

⑥ 基金凈值和累計凈值是什麼意思是高好還是低好

基金凈值一般指單位凈值，通俗的講單位凈值就是交易日每天收市以後，基金持有的股票，權證，債券，現金，票據等在當天的價值之和除以當天的基金總份額，就得出當天的單位凈值。
比如某一天資產總值2億，當天的基金總份額一億，則單位凈值為2元。一般來說單位凈值是每天波動的，因為資產總值和總份額都是隨機波動的

累計凈值是該基金自發行成立以來的凈值，包括了分紅，拆分份額等。
如果一支基金自發行以來，沒有分過紅，拆分份額，單位凈值等於累計凈值。否則，一般累計凈值大於單位凈值

比如單位凈值1.5元基金，決定每份分紅0.5元。則分紅除權後，基金單位凈值為1.0元，累計凈值則為1.5元（有0.5元每份轉成現金進入投資者賬戶）

在就是單位凈值2元基金，決定按1:1比例拆分份額，在拆分後基金單位凈值為1.0元，累計凈值則為2.0元（投資者賬戶基金份額增加1倍，原持有1000分變成2000份，保持資產總額不變）

一般來說單位凈值和累計凈值越高越好，在一定程度上反映了基金的盈利能力。但也不能一概而論，因為還要考慮基金成立時間長短和市場環境。
比如剛成立不久的基金不少是虧損的，現在都只有0.8-0.9元了，而那些累計凈值好幾元的都成立好幾年了，經歷2006-2007大牛市。能比較嗎。
在就是今年在2200點附近成立的基金都是正收益，而在07年-08年4,5千點成立的基金，累計凈值都只有5,6毛，這能比嗎

⑦ 基金的凈值和累計凈值是怎麼回事

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⑧ 什麼是基金的凈值和累計凈值

基金的凈值是指你所買的基金現在每股的價值，而累計凈值是包括你所買的基金除了它現在的市場價值加上每股基金所分到紅利加到一塊的價值。如果你想贖回應該看它的凈值而不是累計凈值，基金增長是看它今天的凈值和你買時每股的基金作比較或者和你前天做比較，如果比你買時高，說明現在你買的基金漲了。