基金累計凈值是什麼

A. 基金累計凈值是什麼意思如何計算

我們把基金在一定時期內的收益定義為總回報,作為衡量基金以往表現的最基本方法。總回報的來源有兩部分,一是收入回報,即基金在一定時期內收到的分紅和利息收入,例如股息、債券利息和銀行存款利息等；二是資本回報,反映基金所持有的股票與債券價格漲跌的幅度。 首先要了解基金的資產凈值,這是計算總回報的基礎。總回報表現為該時期單位基金資產凈值的增長率。基金資產凈值是在某一時點上,基金資產的總市值扣除負債後的余額,代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值,即每一基金單位代表的基金資產的凈值。單位基金資產凈值＝(總資產-總負債)/基金單位總數。其中,總資產指基金擁有的所有資產,包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債,包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等。

基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值,這是計算單位基金資產凈值的關鍵。由於基金所擁有的股票、債券等資產的市場價格是變動的,所以必須於每個交易日對單位基金資產凈值重新計算。封閉式基金凈值每周至少公告一次,開放式基金每個交易日都公告凈值。估值方法十分重要。例如,基金所擁有的上市流通證券,比如某隻股票,是按其估值日在證券交易所掛牌的市價(平均價或收盤價)估值。按平均價估值,基金資產凈值的變動受股票價格波動的影響要小一些。

B. 基金的累計凈值是什麼意思

基金單位資產凈值
基金單位資產凈值是指計算日基金資產凈值除以計算日基金單位總數後的價值。

基金累計凈值
基金累計凈值是基金單位資產凈值與基金成立以來累計分紅的總和。

C. 基金累計凈值是什麼

你無論買進或者賣出都是以單位凈值來算的！ 也就是說，按照你的情況，不考慮手續費的情況下，虧損比例大概是20%

單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數.其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立後累計單位派息金額。基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。

D. 基金累計凈值1.0206是什麼意思

摘要 所以會有最新凈值，累計凈值之分

E. 基金單位凈值和累計凈值是什麼意思作用是什麼

基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和。

基金凈值的作用是更准確地評估和報價基金，使基金價格更准確地反映基金的真實價值。基金累計凈值的作用反映了基金成立以來的累計收益，更直觀、全面地反映了基金在經營中的歷史業績。

無論哪一種基金，在首次發行時，基金總額被分為幾個相等的組成部分，每個部分都是一個基金單位。在基金運作過程中，基金的單價會隨著基金資產價值和收益的變化而變化。

(5)基金累計凈值是什麼擴展閱讀

基金份額凈值主要以基金在一定價格下的資產凈值估算。計算單位基金凈資產價值的關鍵是基金經常投資於證券市場的各種投資工具。由於這些資產的市場價格不斷變化，只有每天重新計算單位基金的凈資產價值，才能及時反映基金的投資價值。

累計凈值等於基金設立後的凈單位價值與累計單位股利金額之和。基金凈值不是選擇基金的主要依據。未來基金凈值的增長是判斷基金投資價值的關鍵。

F. 什麼是基金累計凈值，怎麼計算的

從基金成立時的凈值，到目前為止包括分紅和拆分等部分總和。不用計算，直接能看到~~~

G. 基金累計凈值有什麼用

累計凈值=單位凈值+歷史分紅值，如果某支基金成立以來從未分過紅，那麼它的累計凈值就等於單位凈值。

H. 基金的累計凈值是什麼意思

累計份額凈值=基金份額凈值+基金成立後累計分紅。

I. 基金凈值和累計凈值是什麼意思是高好還是低好

基金凈值一般指單位凈值，通俗的講單位凈值就是交易日每天收市以後，基金持有的股票，權證，債券，現金，票據等在當天的價值之和除以當天的基金總份額，就得出當天的單位凈值。
比如某一天資產總值2億，當天的基金總份額一億，則單位凈值為2元。一般來說單位凈值是每天波動的，因為資產總值和總份額都是隨機波動的

累計凈值是該基金自發行成立以來的凈值，包括了分紅，拆分份額等。
如果一支基金自發行以來，沒有分過紅，拆分份額，單位凈值等於累計凈值。否則，一般累計凈值大於單位凈值

比如單位凈值1.5元基金，決定每份分紅0.5元。則分紅除權後，基金單位凈值為1.0元，累計凈值則為1.5元（有0.5元每份轉成現金進入投資者賬戶）

在就是單位凈值2元基金，決定按1:1比例拆分份額，在拆分後基金單位凈值為1.0元，累計凈值則為2.0元（投資者賬戶基金份額增加1倍，原持有1000分變成2000份，保持資產總額不變）

一般來說單位凈值和累計凈值越高越好，在一定程度上反映了基金的盈利能力。但也不能一概而論，因為還要考慮基金成立時間長短和市場環境。
比如剛成立不久的基金不少是虧損的，現在都只有0.8-0.9元了，而那些累計凈值好幾元的都成立好幾年了，經歷2006-2007大牛市。能比較嗎。
在就是今年在2200點附近成立的基金都是正收益，而在07年-08年4,5千點成立的基金，累計凈值都只有5,6毛，這能比嗎