量化對沖哪個基金好

㈠ 量化對沖基金有什麼優點能不能告訴我幾個不錯的線上平台啊

量化對沖基金最大的優點就是預期收益高，風險小，回撤低，是二級市場股票投資當下最好的選擇。平台的話，我建議你在360財富上面看看。360財富上的量化對沖基金預期收益在15%左右。還不錯。

㈡ 私募基金 量化對沖 定投 股權 打新基金哪個好

不具備可比性，高風險高收益的是股權和私募基金，長期投資的是定投，中低風險的是量化對沖，風險最低的是打新基金；看你的風險承受能力和對收益率的要求了

㈢ 保本基金和量化對沖基金相比哪個更安全些

對於來說保本基金風險更小一些哦，對沖基金做的是股指對沖風險過大。希望對您有幫助，望採納！

㈣ 如何選擇量化對沖基金

選擇對沖基金，考慮的是以下這些風險指標，事實上，從絕對收益來看，可能包含著多種信息，我們需要穿過業績迷霧，把最有價值的信息提煉出來，才能做出一個科學的選擇。
一、收益波動率最小的產品，才是首選產品
收益波動率是對收益變化幅度的測量。收益的波動率越大，說明基金承擔的風險越大。
我們不可盲目地去追買收益率最高的產品，因為當大盤下跌時，也許這個收益率奇高的基金往往會以更快的速度下跌，下跌的幅度比其業績比較基準可能大很多。投資者如果投資這種基金將會承擔比較高的風險。原因在於，在投資者需要資金而被迫贖回產品份額時，高波動率的產品意味著有較大的可能會以虧損「割肉」方式贖回。
二、回撤最小的產品，才是最佳產品。
最大回撤表示一隻產品在一段時間內資產凈值最大的下跌百分比。
這個指標的含義是這樣的：在選定周期內任一歷史時點往後推，產品凈值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用來描述買入產品後可能出現的最糟糕的情況。最大回撤是一個重要的風險指標，對於對沖基金和數量化策略交易，該指標比波動率還重要。
不管怎麼定義，至少這兩點是目前的主流認識：
1.最大回撤越小越好；
2.回撤和風險成正比，回撤越大，風險越大，回撤越小，風險越小
三、夏普比率比較高的產品，才是最靠譜產品
夏普比率是由斯坦福大學的金融學教授William F.Sharpe於1966年發明，主要用於衡量共同基金的收益表現。目前已成為國際上用以衡量基金績效表現的最為常用的一個標准化指標。
夏普比率的計算方法為用每期的平均回報減去無風險回報率得到的差，再除以收益回報的標准差。它反映了單位風險基金凈值增長率超過無風險收益率的程度。如果夏普比率為正值，說明在衡量期內基金的平均凈值增長率超過了無風險利率，在以同期銀行存款利率作為無風險利率的情況下，說明投資基金比銀行存款要好。而夏普比率越高，說明基金單位風險所獲得的風險回報越高。
而無論是在國內還是國外，長期來看，比如至少一年期限，能實現靠譜比率超過2的投資業績，可持續性很高，難度也很大。投資者應該密切關注，這類能長期實現靠譜比率超過2的基金；我們不建議投資者投資任何靠譜比率低於0.5的基金。

㈤ 哪家量化對沖基金做的比較好

今年公募基金產品里最好的是華泰柏瑞的，華寶興業的也還可以。
如有不懂之處，真誠歡迎追問；如果有幸幫助到你，請及時採納！謝謝啦！

㈥ 關於量化對沖基金

首先你要明確定性分析和定量分析的區別，定性分析舉個簡單的例子就是股票和債券的性質是不同的，A股票和B股票是不同的。A股票上午買和A股票下午買是不同的。這是從定性的角度來分析問題。但實際運用當中A股票和B股票又是有聯系的。而他們的關聯度如何去確定，那麼就引入定量分析整個概念了。一般來講，量化投資都是運用金融建模進行定量分析。其中運用最普遍的是對沖基金。
對沖基金意思是買一個標的物，然後再賣一個標的物。利用標的物與標的物之間的關聯性進行套利。而這種套利是需要精確的量化分析進行的。

所以說對沖基金主要運用量化投資這種方法。但量化投資不見得是對沖基金。

㈦ 量化對沖基金產品哪個好 如何選量化對沖

你好，量化對沖基金是一種對投資人專業性有非常高要求的投資品種，目前市場上包括公募、私募和券商資管等三大系列的量化對沖產品，從數據上看，它們的業績分化較大。
投資者在選取量化對沖產品時，還要注意申購費率、產品開放時間等多種因素。公募基金的量化對沖產品較少，除了嘉實基金旗下的兩只產品和廣發旗下的對沖套利產品是每季度開放一次，其他產品都和公募基金一樣開放申購贖回，保證了足夠的流動性。而陽光私募類的量化對沖產品有的是每月開放一次，有的是每季度開放一次。

㈧ 私募直營店：如何挑選量化對沖基金

第一，看超額收益及其穩定性，關注長期的持續穩定性。
第二，看風險收益比。
第三，看組合的風險暴露點。通過看半年報和年報進行分析。