基金檔案是什麼

『壹』 100 分析支付寶中的基金檔案，紅線區域內表示什麼意思

你所發的照片看不清，無法提供正確的指導意見。

『貳』 005855基金檔案

中科沃土沃瑞混合A (005855)盤中估算：3.3196 -1.40% 單位凈值（12-17）： 3.3160 ( -1.51% )。
拓展資料：
1、開放式基金（LOF），英文全稱是「ListedOpen-EndedFund」或「open-endfunds」，漢語稱為「上市型開放式基金」，在國外又稱共同基金。也就是上市型開放式基金發行結束後，投資者既可以在指定網點申購與贖回基金份額，也可以在交易所買賣該基金。不過投資者如果是在指定網點申購的基金份額，想要上網拋出，須辦理一定的轉託管手續；同樣，如果是在交易所網上買進的基金份額，想要在指定網點贖回，也要辦理一定的轉託管手續。是一種發行額可變，基金份額（或單位）總數可隨時增減，投資者可按基金的報價在基金管理人指定的營業場所申購或贖回的基金。與封閉式基金相比，開放式基金具有發行數量沒有限制、買賣價格以資產凈值為准、在櫃台上買賣和風險相對較小等特點，特別適合於中小投資者進行投資。
2、封閉式基金屬於信託基金，是指基金規模在發行前已確定、在發行完畢後的規定期限內固定不變並在證券市場上交易的投資基金。由於封閉式基金在證券交易所的交易採取競價的方式，因此交易價格受到市場供求關系的影響而並不必然反映基金的凈資產值，即相對其凈資產值，封閉式基金的交易價格有溢價、折價現象。國外封閉式基金的實踐顯示其交易價格往往存在先溢價後折價的價格波動規律。從我國封閉式基金的運行情況看，無論基本面狀況如何變化，我國封閉式基金的交易價格走勢也始終未能脫離先溢價、後折價的價格波動規律。
3、開放式基金2004年之前不在交易所上市交易，一般通過銀行等代銷機構或直銷中心申購和贖回，2004年之後，我國對開放式基金的運行進行創新，允許一些開放式基金到證券交易所上市交易，這種開放式基金稱為上市開放式基金（LOF）。基金規模不固定，基金單位可隨時向投資者出售，也可應投資者要求買回；沒有存續期，理論上可以永遠存在；價格由資產凈值決定。而封閉式基金有固定的存續期，期間基金規模固定，一般在證券交易所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位；在一段時間內不允許再接受新的入股及提出股份，直到新一輪的開放，開放的時候可以決定你提出多少或者再投入多少，新人也可以在這個時候入股；一般開放時間是1周而封閉時間是1年；價格由供求關系決定，基金凈值會影響基金價格，但兩者並不統一，通常封閉式基金以折價交易為多。

『叄』 基金檔案里邊的 行業→變動 有什麼參考價值

這個基金的投資方向主要是製造業，並且有減持情況，沒有向其他行業投資。投資者可以據此判斷該基金的投資喜好，規避投資基金風險。

『肆』 519002基金檔案

1. 是安信消費股票。華安安信消費服務混合型證券投資基金是華安基金發行的混合型基金金融產品。華安安信消費服務519002成立於2013年5月23日，成立至今7.9年，總回報率342.84%，年化復合回報率20.65%。截至2021年1月，季報規模為18.69億元。晨星五年五顆星，三年五顆星；萬德五年五顆星，三年五顆星。類似排名如下：在7.9數據完整的403隻同類基金中，排名第59位；在近5年數據完整的489隻同類基金中，排名第22位；在近3年數據完整的616隻同類基金中，排名第26位；在近兩年數據完整的799隻同類基金中，排名第83位；在過去一年數據完整的1121隻同類基金中，排名303；在近半年數據完整的1466隻同類基金中，排名第874位。
2. 首先，星級確實很高。晨星和萬德給出一致評價的案例並不多；其次，排名看起來非常好。基本上可以保持前10%，也就是最近一年半的排名好像有點下滑；然後是規模問題。轉型之時，接近30億。結果，這么多年過去了，2021年一季報披露的規模還不到20億這與近年來同類基金競爭日趨激烈，以及基金公司對本基金持續營銷的投入有關。畢竟老基金和新基金不一樣。
3. 新基金在蹭熱點、蹭大盤的時候，盡量努力利用渠道賣出，操作靈活性比較高。老基金就是這樣。它不能在摩擦熱點上做出任何努力。如果不是持續營銷，除非表現極其出色，否則很難被市場看到。這種情況在我們之前看到的基金中也遇到過。華安安信消費組合不同於我們之前看到的兩只熱門主題基金。這是一個行業主題。它認真地將自己定位為消費行業的一隻基金。基金業績比較基準為中證消費服務領先指數，以中證全指數為樣本，選取食品飲料、服裝及其他纖維製品製造業、文化教育體育用品製造業、醫葯及生物製品行業。這些行業由總市值排名前100的股票組成。目的是反映滬深兩市A股消費服務股的整體表現。

『伍』 010273基金檔案

基金代碼 010273
基金類型 獎約型
資料更新日期 2021-03-19
基金簡稱 嘉實價值長青源合A
基金法定名稱 高實價值長青理合型證券投資基金
首次幕資總額 792，459.72萬元
基金性質 證券投資基金
穩儲成長型
投資風格
申購申請確認日贖圓申請確認日
贖圓款項支付日 T+7
本基金運價值投資方法，精選在基本面上具備核心競爭力、且市場估值水平具備相對優勢的企業投資，並持續優化投資范合中風險與收動的
投資目標
匹配程度，力爭獲取中長期，持續、穩定的檢額收益。
投資理念
成立日期 2020-12-24
所屬基金系列名稱
基金風格屬性 偏股型基金
基金投資類別 不通用
MS基金分類
場外日常申購起始目 2021-03-23
場外日常續團起始目 2021-03-23
拓展資料：
分配原則
1、在符合有關基金分紅條件的前提下，由基金管理人根據實際情況進行收益分配，具體分配方案以公告為准，若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金收益分配後各類基金份額凈值不能低於面值；即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額後不能低於面值；
4、由於基金費用的不同，不同類別的基金份額在收益分配數額方面可能有所不同，基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案。同一類別的每一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整，不需召開基金份額持有人大會，但應於變更實施日前按照《信息披露辦法》的要求在規定媒介公告。
投資范圍
本基金投資於國內依法發行上市的股票（包含中小板、創業板、存托憑證及其他依法發行上市的股票）、內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許買賣的香港聯合交易所上市股票（以下簡稱「港股通標的股票」）、債券（國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換公司債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、股指期貨、國債期貨、股票期權、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定，參與融資業務。 如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資范圍。

『陸』 001532基金檔案

001532基金名稱為：華安文體健康主題靈活配置混合型證券投資基金。
1、基金簡稱為：華安文體健康混合A
2、基金代碼為：001532（前端）
3、基金類型為：混合型-靈活
4、發行日期：2017年05月08日；
5、成立日期/規模：2017年06月08日/4.737億份
6、資產規模：87.13億元
7、基金管理人：華安基金
8、基金託管人：中國銀行
9、業績比較基準：中證800指數收益率*50%+中國債券總指數收益率*50%
10、管理費率 1.50%（每年）
11、託管費率 0.25%（每年）
拓展資料：
1）華安文體健康主題靈活配置混合型證券投資基金投資目標：基金重點投資於運動健康相關的子行業或企業。基金在嚴格風險控制的前提下，努力把握目標行業的投資機會，實現基金資產的長期穩定升值。投資范圍：本基金的投資范圍為流動性良好的金融工具，包括股票（包括中小板、創業板等中國證監會批准上市的股票）和依法在中國境內發行上市的債券（包括國債、央行票據、金融債、公司債、次級債、中小企業私募債、地方政府債、中期票據、可轉債（含單獨交易可轉債）、短期融資債券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、權證、股指期貨等法律法規或中國證監會允許進行基金投資的金融工具（按中國證監會有關規定執行）。
2）華安文體健康主題靈活配置混合型證券投資基金分紅政策：在滿足基金分紅條件的前提下，基金每年最多可進行6次收益分配，每次收益分配的比例不低於可分配利潤的10%。基金合同生效之日起3個月內不得進行收益分配的；本基金的收益分配方式有現金分紅和分紅再投資兩種方式。投資者可選擇現金分紅或將現金分紅自動轉換為相應類型的基金份額再投資；如果投資者不選擇，基金的收益分配方式默認為現金分紅。基金份額持有人可分配基金的A類基金份額和C類基金份額同一類別的基金份額選擇不同的分紅方式，同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式投資者。

『柒』 怎麼看懂基金

答：「在選擇基金投資時首先要關注基金的類型，因為不同的基金類型用戶面臨的風險是不一樣的，常見的基金類型有貨幣型基金、債券型基金、混合基金、股票基金等，其次了解基金的發行公司，通常投資者更願意購買大公司的基金產品。在買入基金理財產品時還要查看最近一段時間的收益或者凈值的變化，這里貨幣基金的收益每天都會發放。
第一部分，業績和凈值，主要展示基金的收益表現。
第二部分，產品檔案，包括基金經理、基金持倉等內容。
第三部分，交易規則，包括交易確認時間，費率等內容。

一、業績和凈值
1、業績表現
亦稱收益表現、收益曲線等，展示的是基金歷史收益情況，通常而言都會用折線圖來直觀展示。
大部分基金的收益曲線，都會拿來和另一個曲線——「滬深300」做對比。
滬深300是什麼呢？
大家是否記得我們講過的指數型基金（傳送門：《基金的基礎分類》）。木有錯，這里指的就是滬深300指數，它是通過一些列演算法編制出來，最能夠代表A股表現的指數，因此也就被用來作為投資業績的評價標准。

一個基金的盈利或虧損，為什麼還要跟滬深300指數做對比呢？
這是因為投資不僅看絕對收益，也要看相對收益。
比方說，A基金2017年全年漲了15%，請問表現好不好？照常理來講，已經不錯了對吧？
但是如果同期滬深300指數漲了30%，也即該基金跑輸了大盤近100%，請問你還覺得它好嗎？
因此絕對收益表現+相對收益表現，可以更加客觀地展示基金業績。

2、凈值
凈值是什麼？
很多初學者盆友認為凈值就是每單位基金的價格，不僅如此，凈值其實展示了一個基金的歷史收益，怎麼理解呢？
所有基金的默認初始單位凈值都是1，之後隨著業績表現凈值也隨之變化，假設上漲了20%，那麼凈值就從1漲到了1.2。
那系不系現在單位凈值2.4的基金，就代表它從成立到現在漲了140%呢？
並不全是哈。

（1）單位凈值VS累計凈值
在一些APP的基金詳情里，可能會有單位凈值和累計凈值兩個指標。並且有的基金這兩個凈值居然是不同的。

單位凈值我們知道，就是每1單位基金的價值。
那累計凈值是什麼意思？
其實就是單位凈值加上歷史的所有分紅。
通常而言，基金的累計凈值就是單位凈值，除非該基金進行過分紅或者拆分。

分紅：
即將基金的收益以現金或者基金份額的形式分給你，假如你原來持有A基金100份，當日凈值1.2元，A基金進行分紅，每份分紅0.2元，那麼你最後可以得到20元分紅，相對應的基金凈值會變成1元，而累計凈值不變仍然是1.2元。

拆分：
一個基金進行拆分，原來凈值為2元，1份分為2份，拆分後凈值變為1元，累計凈值仍為2元。
（很簡單的算術題，看不懂可請教你的小學體育老師）

（2）凈值估算
好不容易理解了單位凈值和累計凈值，為什麼還有個凈值估算呢？
這其實涉及到基金的清算啦。

我們知道一個股價10元的股票，如果當天漲了5%，那麼股價會實時變成10.5元。
但基金的凈值卻不會隨行情實時變動，為什麼呢？
這是因為一個基金中包含了大量的不同標的，所以統計是需要花時間滴。所以基金公司會在每日收盤之後再進行清算，一般在晚上才會給出最新凈值。

『捌』 我的余額寶基金檔案下方。怎麼沒有一項（查看更分產品）呢

余額寶查看更多產品這樣操作。打開支付寶後。點擊余額寶按鈕。然後再點擊7日年化這幾個字。點擊後就可以看到查看更多產品按鈕了。

『玖』 001869基金檔案

你好，001869是招商製造業A基金。招商製造業混合基金代碼001869，是招商基金旗下基金.001869基金最新凈值為2.8740，最近季報披露基金資產為30.91億元.
拓展資料：
1、買基金要注意以下的一些事項。記得先學習，在投資基金之前，首先要學會了解基金，掌握基金基礎知識。昵稱強調了「必須」這個詞。以昵稱為例。這個綽號剛進入基金市場的時候，也是一個什麼都不懂的懵懂少年。當他看到首頁推薦的基金時，很明顯被鎖定了。這是血的教訓！因此，在做投資理財之前，一定要「多學、多看、少動、多思考」。如果樹立比較完善的投資理念，投資基金，結果不會那麼差，心態也能穩定。
2、基金分紅方式，我們知道基金分紅就是把左邊口袋裡的錢放到右邊口袋裡，所以分紅多少不是我們關注的重點。了解如何善用分紅法很重要。一般情況下，基金的分紅方式默認為現金分紅。部分基金會在分紅前發送簡訊提醒。那麼我們應該選擇默認的現金紅利還是將紅利再投資呢？這里需要考慮基金的基本策略和投資風格是否發生變化，判斷未來行情。如果不是急需資金，又看好基金的長期業績，建議將昵稱改為「分紅再投資」。
3. 學會設置停止點，很多新手從剛來的時候就受到了價值投資的影響。他們覺得這個基金會長期持有。他們需要做到「山地結合，才敢與你競爭」。事實上，這種想法是錯誤的。我們的長期投資是為了獲得更高的可能性和更大的正收益，但不是買來為子孫後代繼承！以2007年和2015年為例。在最高點買入並回撤超過 50%。如果你在2006年底和14年底購買不動產並一直持有，你可以體驗到坐過山車一樣的刺激。
4、就像去年一樣，我們都知道喝酒和吃葯的市場。有的基金漲幅超過40%，卻經歷了貿易摩擦和近期各種爆款。如果不及時止盈，就會吐回去。因此，昵稱的建議是以上股指作為止盈依據。在今天的上位指數中，設置30%的盈利止損點是可行的。您可以使用全額止盈或部分止盈，即在止盈點贖回全部或三分之一的總投資，增加30%，然後損失總投資的三分之一，剩下的一個- 第三將用於增加位置。

『拾』 基金檔案里的行業是什麼

「基金成立規模」是基金在最初成立時募集到的最資產規模，當基金募集完成之後，進入封閉的建倉期，之後開放進入正常的運作期所披露的「資產規模」是當前的基金總資產。

都是說明基金總資產的，只不過一個是說最開始，一個是說當前。
當然，注意披露時間。