無下折分級基金有哪些

❶ 什麼是分級基金上折和下折

分級基金上折和下折即分級基金為了調整杠桿或合理分配持有人利益，對母基金旗下A、B份額凈值定期或不定期進行凈值折算的做法。

分級基金折算可分為定期折算和不定期折算。

分級基金上折和下折之定期折算，不上市交易的基金只有定期折算。

定期折算指在某一個固定的時候進行折算。一般有兩種情況：每年的第一個工作日或基金滿1個運作周期之後的開放日。有的基金是對AB份額分別進行折算。

有的基金是對母基金和A份額進行折算，對B份額不折算(僅限定期折算)，在定期折算的時候，不管基金的凈值是多少，都會進行折算。當不定期折算的時候，上折和下折的處理方法也是不一樣的。分級基金何時進行折算，以及如何折算的問題會在基金招募說明書里進行說明。

(1)無下折分級基金有哪些擴展閱讀：

分級基金折算是使得子基金份額獲得可以按照凈值贖回的母基金形式的分紅，從而保證交易價能體現凈值的價值。如果某分級基金在某一階段的子基金份額都沒有折算得到母基金的分紅，對它們進行任何凈值的賦值都是個「名義」上的數字，而不能得到實質性地兌現。

例如在申萬收益凈值≤1元時候申萬深成指分級沒有折算，此時申萬收益和申萬進取兩個份額凈值都失去意義。折算分為到期折算、定期折算、不定期折算。多數B類份額不參與定期折算。

雙禧100、嘉實多利、南方消費、同慶800分級的定期折算B類份額在凈值超過1元的部分也折算為母基金份額。由於發生下折的時候A類凈值超過75%的大部分折算為母基金。

參考資料來源：網路-分級基金

❷ 什麼是分級基金下折

所謂基金下折，是指當分級B份額的凈值下跌到某個價格（比如0.25元）時，為了保護A份額持有人利益，基金公司按照合同約定對分級基金進行向下折算，折算完成後，A份額和B份額的凈值重新回歸初始凈值1元，A份額持有人將獲得母基份額，B份額持有人的份額將按照一定比例縮減。一般來說，當分級基金B份額凈值低於0.250元時，將觸發分級基金向下不定期折算閾值，其目的是保護A份額的本金及約定收益。

❸ 請問一分級基金下折是什麼意思

一分級基金下折指的是：當分級B的凈值低於某一約定值（一般為0.25），為了保證分級A的本金安全及約定收益的兌現，將母基金、A、B份額的凈值均歸為1，份額進行相應的變動，最終A、B份額價格也變為1。

由於在下折過程中，價格與凈值巨大偏離導致折算後溢價率消失，致使投資者損失巨大。

基金拆分是指在保持投資人資產總值不變的前提下，改變基金份額凈值和基金總份額的對應關系，重新計算基金資產的一種方式，例如：

某投資者持有10000份基金A，當前的基金份額凈值為1.60元，則其對應的基金資產為1.60×10000=16000元。

對該基金按1：1.60的比例進行拆分操作後，基金凈值變為1.00元，而投資者持有的基金份額由原來的10000份變為10000×1.6＝16000份。

其對應的基金資產仍為1.00×16000＝16000元，資產規模不發生變。

(3)無下折分級基金有哪些擴展閱讀：

投資人購買基金前，需要認真閱讀有關基金的招募說明書、基金契約及開戶程序、交易規則等文件，各基金銷售網點應備有上述文件，以備投資人隨時查閱。

個人投資者要攜帶代理行借記卡，有效身份證件（身份證、軍人證或武警證），機構投資者則需要帶上營業執照、機構代碼證或登記注冊證書原件以及上述文件加蓋公章的復印件、授權委託書、經辦人身份證及復印件。

攜帶好准備資料，客戶在銀行的櫃台網點填寫基金業務申請表格，填寫完畢後領取業務回執，個人投資者還要領取基金交易卡，在辦理基金業務當日兩天以後可以到櫃台領取業務確認書。在領取了業務確認書後，單位或者個人就可以從事基金的購買和贖回。

❹ "奇葩"的無下折分級基金怎麼玩

下折指的是，當分級股基B的凈值低於某一約定值（一般為0.25），為了保證分級股基A的本金安全及約定收益的兌現，將母基金、A、B份額的凈值均歸為1，份額進行相應的變動，最終A、B份額價格也變為1。由於在下折過程中，價格與凈值巨大偏離導致折算後溢價率消失，致使投資者損失巨大。
具體來看，目前國內市場大多數分級股基均上市交易，投資者買賣主要看的是價格，而觸發下折的決定因素是凈值。在分級股B觸發下折的過程中，一方面，由於分級股基B為場內交易，份額有跌停板限制，每日最大跌幅為10%；另一方面，在市場連續下跌時，分級股基B凈值快速縮水，凈值杠桿遠高於價格杠桿且放大的速率也高，從而促使分級股基B凈值加速下跌，每天可能有20%-30%左右的跌幅，最終導致溢價率（價格偏離凈值）不斷抬升。

❺ 不會下折的分級B基金有哪些

但是凡事都有特例，我們今天就是要告訴大家分級基金中一個高冷的分級基金。它不僅能做到分級基金中最高桿杠11倍，還永遠不會發生下折，它就是深成指B（150023），其母基金為申萬深成指分級基金（163109）。

❻ 7月31號下折的分級基金有哪些

多達10隻分級基金的母基金再跌10%以內便會觸發「下折」，其對應的B份額包括工業4B、同瑞B、證券股B、轉債B級、創業板B、證保B級、鋼鐵B、券商B級以及煤炭B基等，而上述基金亦於昨日密集發布公告，提示下折風險。其中，工業4B、同瑞B的母基金需分別下跌約6.35%和6.59%便會觸發「下折」

❼ 除了分級基金,還有什麼基金也會下折或跌沒

沒有，這是分級基金特有的折算條款。

❽ 分級基金在什麼情怳下會下折和上折，還有下折和上折那種情況好一點，謝謝

基金合同理寫有。一般是分級B凈值≤0.250元下折，母基金凈值≥1.500元上折。臨近下折時，分級B的杠桿接近5倍，如果指數跌2%，分級B凈值就跌10%。上折下折都不改變持有的基金總凈值。折算的目的在於恢復到初始的杠桿（2倍或1.67倍）防止杠桿過大或過小

❾ 一帶一路分級基金面臨下折的有哪些

一帶一路B成為周一大跌後首隻下折的分級基金。估值顯示，昨日收盤後一帶一路B基金凈值0.239元，已低於0.25元的下折閥值，觸發下折。如將其當成普通股票，以資金100萬元買入，則下折後資金僅剩23.78萬元左右。
券基金分析師表示，按照基金契約，觸發下折的第二個交易日即7月29日是基準日，當天基金A、B份額9：30-10：30停牌一小時，10∶30後恢復交易；母基金暫停申贖。「下折基準日當天，分級基金在場內還可以正常交易，投資者切不可盲目買入，因為就算當天基金大漲，還是照樣下折，一旦下折將發生巨額損失。」
截至昨日收盤，一帶一路B場內交易價0.406元，基金凈值0.239元，溢價率69.87%，如下折，溢價損失就高達近7成。雖然將面臨如此巨額的損失，昨日仍有投資者在跌停價上「抄底」一帶一路B，一投資者在股吧提問「新手今天剛剛買入30000手，下折會有什麼影響？」查看交易記錄，10：50-11：00，上證指數出現一波百點的拉升，在同一時間段，在跌停板上的一帶一路B成交量也放大，在10：55左右的一兩分鍾時間內，更是接連出現萬手大單在不斷買入，全天成交1.21億元，為前7天平均交易量的1/3左右。

❿ 分級基金下折

結論：B遇到上折或下折，A是不受損失的。 遇到B上折或下折，A不僅沒損失而且還存在套利機會。 請看例子（下折，近期暴跌行情很多分級基金B出現下折）：以7月8日，鵬華一帶一路分級B觸發下折為例。 假設：母基金參考凈值為0.617元，帶路A參考凈值為1.028元，帶路B參考凈值為0.206元。 當日買賣價格收盤價分別為：帶路A為0.869元，帶路B為0.43元。以10000份為例。 （1）一帶一路分級母基金(場內簡稱為帶路分級) 下折前：10000份一帶一路分級母基金×0.617元=6170元 下折後：6170份一帶一路分級母基金×凈值1元=6170元 下折前後總金額相等 （2）帶路A 下折前凈值價：10000份帶路A×1.028元=10280元 下折前交易價：10000份帶路A×0.869元=8690元。 下折後：(2060份帶路A×凈值1元)+(8220份帶路分級母基金×凈值1元)=10280元 下折後原來持有1萬份帶路A的可以一天凈賺1590元。 （3）帶路B 下折前凈值價：10000份帶路B×0.206元=2060元 下折前交易價：10000份帶路B×0.43元=4300元 下折後：2060份帶路B×凈值1元=2060元 下折後，原來持有1萬份帶路B的客戶直接（就1天）虧損2240元，虧損比例超過50%。