基金凈值什麼單位

① 基金單位凈值是什麼

基金凈值，是又稱基金單位凈值，是每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。

② 基金單位凈值是什麼，大神講通俗易懂點

單位凈值，指每份額基金當日的價值。是基金凈資產除以基金總份額，得出的每份額基金當日的價值。簡單的說，就是一份基金，現在值多少錢。

③ 基金里的單位凈值是什麼意思是不是每份基金的單價

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。
其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。
基金凈值一般日終公布，您可以通過行情軟體查看每日基金凈值。
拓展資料：
單位凈值是股市術語，全稱基金單位凈值，是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為基金單位凈值=(基金資產總值-基金負債)/基金總份額。
基金單位(份額)凈值，指每份額基金當日的價值。是基金凈資產除以基金總份額，得出的每份額基金當日的價值。每個營業日根據基金所投資證券市場收盤價計算出基金總資產價值，扣除基金當日的各類成本及費用後，得出該基金當日的資產凈值。除以基金當日所發生在外的基金單位總數，就是每單位基金凈值。
基金累計凈值，就是基金單位凈值+基金成立以來每份累計分紅派息的金額，它屬於一個參照值。可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更准確地體現基金的真實業績水平，盈利能力。單位凈值是指基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。
無論哪一種基金，在初次發行時即將基金總額分成若干個等額的整數份，每一份即為一"基金單位"。在基金的運作過程中，基金單位價格會隨著基金資產值和收益的變化而變化。為了比較准確地對基金進行計價和報價，使基金價格能較准確地反映基金的真實價值，就必須對某個時點上每基金單位實際代表的價值予以估算，並將估值結果以資產凈值公布。
綜觀世界各國的各種基金，因其管理制度的不同而對基金資產凈值的估值日的具體規定也不盡相同。不過通常都規定，基金管理人必須在每一個營業日或每周一次或至少每月一次計算並公布基金的資產凈值。

④ 基金凈值是什麼意思

首先要知道，無論什麼基金，在最開始發行的時候都要把基金總額劃分成等額的整數份，基金凈值可以理解為其中一份基金的「價格」，也就是基金的單價。價格會有波動，但購買東西的數量不變，比如說我用100元買筆記本，筆記本的單價是1元，我先買個50本，以後無論筆記本的單價升高還是降低，我手上50本的數量沒有變。計算我所持有的基金價值時，就是在我50本筆記本的基礎上，乘以當時的單位凈值，也就是當時的單價。假如筆記本漲價了，2元一本，那我的基金價值就是2×50=100元。

總而言之，基金凈值是我們進行基金交易的依據，但是基金的總資產並不是固定的，它會隨著基金投資的股票，債券，貨幣等市場價格的波動而變化，所以每天收市後，基金凈值都重新進行計算。

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