基金凈值的增長率在哪裡看

『壹』 怎麼看基金凈值增長率。

基金凈值增長率和累計凈值增長率都是評價基金收益的指標。凈值增長率指的是基金在某一段時期內(如一年內)資產凈值的增長率，可以用它來評估基金在某一期間內的業績表現;累計凈值增長率指的是基金目前凈值相對於基金合同生效時凈值的增長率，可以用它來評估基金正式運作至今的業績表現;累計凈值增長率是指在一段時間內基金凈值的增加或減少百分比(包含分紅部分)。
根據中國證監會的有關規定，封閉式基金須在每個交易日對基金資產按照市價估值。以下是有關封閉式基金計算凈值時的主要原則:
(1)任何上市流通的有價證券須以估值日在證券交易所掛牌的平均市價估值;估值日無交易的，以最近交易日的市價估值。
(2)配股和增發新股須以估值日在證券交易所掛牌的同一股票的市價估值。
(3)首次公開發行的股票，按成本估值。
(4)證券交易所市場未實行凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息得到的凈價進行估值;估值日沒有交易的，按最近交易日債券收盤價計算得到的凈價估值。
(5)如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映有價證券的公允價值，基金管理公司應根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。盡管每個交易日均須估值，但是目前封閉式基金僅需每周對外公布一次單位凈值，所以一般對外公布每周五的單位凈值數。

『貳』 近一年凈值增長是什麼意思

近一年凈值增長主要是指年化凈值增長，年化凈值增長是基金年化凈值增長率，而凈值就是基金的價格。年化凈值增長意思就是基金在一年內資產價格的增長率。

一、基金是什麼？
基金，廣義是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。主要包括信託投資基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。
從會計角度透析，基金是一個狹義的概念，意指具有特定目的和用途的資金。我們提到的基金主要是指證券投資基金。

二、基金凈值增長率
1.基金凈值增長率
基金凈值增長率指的是基金在某一段時期內（如一年內）資產凈值的增長率，可以用它來評估基金在某一期間內的業績表現。
2.累計凈值增長率
累計凈值增長率指的是基金目前凈值相對於基金合同生效時凈值的增長率，可以用它來評估基金正式運作至今的業績表現；累計凈值增長率是指在一段時間內基金凈值的增加或減少百分比（包含分紅部分）。

三、選擇基金應該看基金凈值增長指標嗎？
基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。若是基金成立已經有一段相當長的時間，或是自成立以來成長迅速，基金的凈值自然就會比較高；如果基金成立的時間較短，或是進場時點不佳，都可能使基金凈值相對較低。因此，如果只以現時基金凈值的高低作為是否要購買基金的標准，就常常會做出錯誤的決定。

『叄』 請專業人士解答一下債券型基金中：累計凈值、月增長率、年增長率 怎麼看。 怎樣判斷一隻基金的收益情況

基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。
單位凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。累計凈值＝單位凈值＋基金成立後累計單位派息金額基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。若是基金成立已經有一段相當長的時間，或是自成立以來成長迅速，基金的凈值自然就會比較高；如果基金成立的時間較短，或是進場時點不佳，都可能使基金凈值相對較低。因此，如果只以現時基金凈值的高低作為是否要購買基金的標准，就常常會做出錯誤的決定。購買基金還是看基金凈值未來的成長性，這才是正確的投資方針。凈值增長率和累計凈值增長率都是評價基金收益的指標。凈值增長率指的是基金在某一段時期內（如一年內）資產凈值的增長率，可以用它來評估基金在某一期間內的業績表現；累計凈值增長率指的是基金目前凈值相對於基金合同生效時凈值的增長率，可以用它來評估基金正式運作至今的業績表現。累計凈值增長率是指在一段時間內基金凈值的增加或減少百分比（包含分紅部分）按照證監會的要求，基金凈值增長率的計算公式為今日凈值增長率＝（今日凈值－昨日凈值）/昨日凈值，如果當日有分紅，則今日凈值增長率＝［今日凈值－（昨日凈值－分紅）］/（昨日凈值－分紅）。前述計算所用的凈值均為當前凈值而非累計凈值，如果用累計凈值計算可以免除分紅處理的麻煩，但計算結果與上述標准結果有些誤差。自20世紀70年代以來，基金凈值增長率和累計凈值增長率已成為國際著名基金評價公司和基金投資者的常用評價指標，用以評判基金管理人的投資水平。其中，在計算基金凈值增長率時，如果當期基金分紅，會使得基金凈值下降，因此必須將分紅金額加回到期末基金凈值當中。在基金沒有分紅的情形下，基金的累計凈值增長率就等於基金成立以來凈值的增長率；在有分紅的情形下，則必須以每次分配點為界分別計算各時間段的凈值增長率（計算時要將分紅金額加回到各個期末的基金凈值中去），再計算整個時間段的累積增長率，這樣就能把分紅的因素考慮進去。

『肆』 請教：基金的增長率是怎麼看的

增長率有日增長率，周增長率，月增長率， 還有季，年增長率等等，正的是漲了，負的是賠了。
持有基金時間長，比如有一個月的增長率是10%， 而你網上查看基金的時候一般都是顯示日增長率，比如-0.25%， 這說明今天你虧了，但是這個月你賺了。

『伍』 基金的「日增長率」怎麼理解

1、日增長率就是現在凈值和對比期的凈值比較，增長的幅度。
2、如何計算基金日凈值增長率？基金凈值增長率的計算公式為：
今日凈值增長率＝（今日凈值－昨日凈值）/昨日凈值×100%
如果當日有分紅，則今日凈值增長率＝［今日凈值－（昨日凈值－分紅）］/（昨日凈值－分紅）×100%
【拓展資料】
基金，英文是fund，廣義是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。主要包括信託投資基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。
從會計角度透析，基金是一個狹義的概念，意指具有特定目的和用途的資金。我們提到的基金主要是指證券投資基金。
（1）根據基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易（這要看情況），通過銀行、券商、基金公司申購和贖回，基金規模不固定；封閉式基金有固定的存續期，一般在證券交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。
（2）根據組織形態的不同，可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立，通常稱為公司型基金；由基金管理人、基金託管人和投資人三方通過基金契約設立，通常稱為契約型基金。我國的證券投資基金均為契約型基金。
（3）根據投資風險與收益的不同，可分為成長型、收入型和平衡型基金。
（4）根據投資對象的不同，可分為貨幣基金、債券基金、混合型基金、股票基金四大類。
投資人購買基金前，需要認真閱讀有關基金的招募說明書、基金契約及開戶程序、交易規則等文件，各基金銷售網點應備有上述文件，以備投資人隨時查閱。
個人投資者要攜帶代理行借記卡，有效身份證件（身份證、軍人證或武警證），機構投資者則需要帶上營業執照、機構代碼證或登記注冊證書原件以及上述文件加蓋公章的復印件、授權委託書、經辦人身份證及復印件。
攜帶好准備資料，客戶在銀行的櫃台網點填寫基金業務申請表格，填寫完畢後領取業務回執，個人投資者還要領取基金交易卡，在辦理基金業務當日兩天以後可以到櫃台領取業務確認書。在領取了業務確認書後，單位或者個人就可以從事基金的購買和贖回。

『陸』 基金增長率與增長值怎麼看各是怎麼計算得來的

比方一隻基金的單位凈值是1元，今天漲到1.1元，那麼0.1元就是增長值，10%就是增長率，分紅之前的凈值就是累計凈值，再說這些也不要我們來計算，各個基金網站都直接給出來的

『柒』 基金的市凈值率怎麼看

按照證監會的要求，基金凈值增長率的計算公式為今日凈值增長率＝（今日凈值－昨日凈值）/昨日凈值。如果當日有分紅，則今日凈值增長率＝［今日凈值－（昨日凈值－分紅）］/（昨日凈值－分紅）

『捌』 基金凈值增長率是什麼意思是怎麼算的計算公式是什麼

今日凈值/昨日凈值-1
這是每日凈值增長率，如果是計算某個特定時間段的增長率，將昨日凈值改成起始日的凈值即可。

『玖』 什麼是基金的凈值增長率

凈值增長率和累計凈值增長率都是評價基金收益的指標。凈值增長率指的是基金在某一段時期內（如一年內）資產凈值的增長率，可以用它來評估基金在某一期間內的業績表現；累計凈值增長率指的是基金目前凈值相對於基金合同生效時凈值的增長率，可以用它來評估基金正式運作至今的業績表現。
累計凈值增長率是指在一段時間內基金凈值的增加或減少百分比（包含分紅部分）
按照證監會的要求，基金凈值增長率的計算公式為今日凈值增長率＝（今日凈值－昨日凈值）/昨日凈值，如果當日有分紅，則今日凈值增長率＝〔今日凈值－（昨日凈值－分紅）〕/（昨日凈值－分紅）。
前述計算所用的凈值均為當前凈值而非累計凈值，如果用累計凈值計算可以免除分紅處理的麻煩，但計算結果與上述標准結果有些誤差。
自20世紀70年代以來，基金凈值增長率和累計凈值增長率已成為國際著名基金評價公司和基金投資者的常用評價指標，用以評判基金管理人的投資水平。其中，在計算基金凈值增長率時，如果當期基金分紅，會使得基金凈值下降，因此必須將分紅金額加回到期末基金凈值當中。在基金沒有分紅的情形下，基金的累計凈值增長率就等於基金成立以來凈值的增長率；在有分紅的情形下，則必須以每次分配點為界分別計算各時間段的凈值增長率（計算時要將分紅金額加回到各個期末的基金凈值中去），再計算整個時間段的累積增長率，這樣就能把分紅的因素考慮進去。
問：什麼是基金凈值？什麼是基金單位凈值？什麼是基金累計凈值？
答：基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。單位凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
累計凈值＝單位凈值＋基金成立後累計單位派息金額
基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。若是基金成立已經有一段相當長的時間，或是自成立以來成長迅速，基金的凈值自然就會比較高；如果基金成立的時間較短，或是進場時點不佳，都可能使基金凈值相對較低。因此，如果只以現時基金凈值的高低作為是否要購買基金的標准，就常常會做出錯誤的決定。購買基金還是看基金凈值未來的成長性，這才是正確的投資方針。
問：基金單位凈值和累計凈值有的為什麼不同步增長？
答：基金拆分後確實會發生這種情況，因為拆分前的1份基金拆分後變成了n份，所以相應地拆分後累計凈值的增長值是單位凈值的n倍。
問：開放式基金的單位凈值是如何計算的？
答：開放式基金買賣的價格是以基金單位凈值為基礎計算的。基金單位凈值的計算如下：基金資產凈值＝基金資產總值－基金負債總值；基金單位凈值＝基金資產凈值/基金單位總份數；基金資產總值是指基金所擁有的各類有價證券、銀行存款本息及其他投資等的價值總和，基金負債總值是基金運作時所形成的負債，包括各種應付費用、應付收益等。基金單位凈值每日計算，其中基金資產凈值是用當天證券交易所收市後對基金所擁有的各項資產進行估值並扣除負債後得出的，基金單位總數是該日日終基金的總份數。
問：如何理解與查看封閉式基金行情價格？如何察看封閉式基金凈值？
答：封閉式基金有收盤價、漲跌幅，還有折價率與凈值。由於封閉式基金類似於股票，可上市交易，所以存在市價，大家在行情上看到的當日收盤價格就是其當日的市價。漲跌幅則表示當日市價的變動幅度。其單位凈值每周五公布一次。如果投資者打算查看所持有的封閉式基金情況，可以先在網上下載一個證券行情軟體，安裝後打開，直接輸入基金代碼，就可以查看到這只基金的情況。如基金裕澤，直接輸入代碼184705，就可以看到它的現價為1.770元(2007年3月15日)，當日漲幅為2.55%。截至2007年3月9日，其單位凈值為2.3189元，累計凈值為2.6589元。凈值是基金的總資產減去負債後的價值，之所以有兩個凈值指標，是因為基金的分紅派息，單位凈值沒有考慮分紅因素，而累計凈值則加入了累計分紅。我們買賣封閉式基金和計算收益是按市價來算的,單位凈值只是起到參考作用。
問：封閉式基金的凈值是如何計算和公布的？
答：根據中國證監會的有關規定，封閉式基金須在每個交易日對基金資產按照市價估值。以下是有關封閉式基金計算凈值時的主要原則：(1)任何上市流通的有價證券須以估值日在證券交易所掛牌的平均市價估值；估值日無交易的，以最近交易日的市價估值。(2)配股和增發新股須以估值日在證券交易所掛牌的同一股票的市價估值。(3)首次公開發行的股票，按成本估值。(4)證券交易所市場未實行凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息得到的凈價進行估值；估值日沒有交易的，按最近交易日債券收盤價計算得到的凈價估值。(5)如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映有價證券的公允價值，基金管理公司應根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。盡管每個交易日均須估值，但是目前封閉式基金僅需每周對外公布一次單位凈值，所以一般對外公布每周五的單位凈值數。
問：基金申購和贖回時的凈值如何計算？
答：貨幣市場基金，凈值永遠是1元。不存在申購贖回時的凈值問題。這是一類特殊的基金，凈值永遠是一元，是按你購買或贖回時的份額計算。每天收市後，基金公司會公布貨幣市場基金的當日每萬元收益。也就是說，如果你買了一萬元的，就是一萬份，當日收益如果是0.5元，那也就是當天賺到了五毛錢。開放式基金場內、外申購和贖回的凈值以當日15點為限，15點下單的以前按照當日公布的凈值，15點以後按照下一個交易日公布的凈值。LOF基金、ETF基金、封閉式基金場內交易按照市價。</P

『拾』 股市裡的單位凈值,和累計凈值,還有日增長率都怎麼看

單位凈值,和累計凈值,還有日增長率都是基金用語，不是股票的。基金單位凈值就是股市收盤結算以，一支基金持有的股票、債券、現金凈值均到單位份額的錢數，相當於基金價格，累計凈值是一支基金從成立計算到當前的價值，包括現值和以前的所有現金分紅，日增長率是基金凈值相對於上一個交易日增值的比例。