基金託管戶可以支付哪些費用

Ⅰ 基金管理費和託管費什麼時候收

1、基金管理費在每個月的月底直接從基金資產中一次性支付給基金管理人，託管費一般按照0.25%逐日計提，按月支付給託管人。
2、基金管理費和託管費都是逐日累計計提的。基金管理費可以簡單理解為基金管理人在操作基金時收取的報酬，管理費一般按照1.5%逐日計提，基金託管費是基金託管人(商業銀行)為基金提供服務而向基金收取的費用，託管費計算方法如下：每日應付的基金託管費=前一日的基金資產凈值×年託管費率+當年天數。用戶在購買基金理財產品時一定要注意這兩方面的收費，這些費用會降低用戶理財的收益，還有就是用戶在買入和贖回時是否還需要繳納一定的費用。一般在購買合同中都有明確的規定。常見的基金種類有貨幣基金、債券基金、混合基金和股票型基金；它們的風險依次增加，不過獲得的收益也會增加。不同的基金適合不同的人群，在購買基金理財時一定要充分考慮自己承受風險的能力。
3、管理費：是支付給基金管理人的管理報酬，也就是投資者買基金就是將資金交給基金公司進行投資，但基金公司不是白管理，所以管理費是基金公司的主要收入來源之一。風險越大，管理費越高，貨幣基金管理費一般在0.5%-0.33%之間；債券基金和被動指數基金管理費率一般在0.3%-0.6%之間；權益類基金管理費0.8%-1.5%之間。
4、託管費：對基金投資人來講，基金託管人是投資基金的有力保障，因此我國一般就選擇最具有實力的商業銀行擔任。由於基金投資和資金的運作情況要區分，因此託管銀行有監督和復核基金資產的責任，一般會收取0.25%/年的託管費，具體以公告為准。

Ⅱ 基金的管理費和託管費怎麼收

基金管理費和託管費收取如下：
（1）計提標准：從基金規模來看，基金規模越大，基金管理費率越低。從基金種類來看，基金風險程度越高，基金管理費率越高。（不同國家、地區的基金管理費不完全相同，具體標准具體參考。）
（2）計提方法和支付方式：託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付。基金管理費的提取金額是按照基金凈資產值的一定比例從基金資產中提取，也是逐日累計計提，按月支付。
所以託管費和管理費是從凈值中提取的，投資者不需要額外支付相應費用。
【拓展資料】
基金投資技巧：
（1）正確的確認自己的風險承受能力。購買基金最好購買適合自己的基金，雖說每個人都想投資的回報收益高點，但 收益高的不一定適合自己。因為收益與風險是成正比的。目前我國發行的最多的就是開放式的股票基金，也是目前基金業內風險最高的基金。任何投資都是有風險 的，如果你的風險承受能力不夠，就不要選擇股票型基金，應該購買低風險的貨幣型積極、債券型基金之類的。
（2）了解市場。如果你是想購買股票型基金，那麼就應該先了解市場。如果市場是牛市，那麼可以將基金存放一段時間獲取收益，如果是熊市，最好能及時贖回，避免損失。
（3）貪便宜選擇價格低的基金。很多投資新手在構面基金時往往會去購買那些價格較低的基金，這是一種錯誤的想法。在購買基金的時候決定基金收益的不是價格，而是基金的收益率。
（4）放長線釣大魚。其實基金並不適合經常的申購贖回，要相信長期價值投資。不要像炒股一樣去炒基金，因為投資基金賺的錢往往就花費在申購贖回的費用上了，應該相信基金經理的實力，畢竟術業有專攻。
開戶途徑：
（1）基金公司網站開通，基金投資者可以根據自己想要買的基金，到相應的基金公司網站開通該公司的基金賬戶。在基金公司網站開通基金賬戶的優點是：足不出戶就可以開通基金賬戶，但缺點也很多，因為各個基金公司都是獨立的，所以開通某一個基金公司的基金賬戶就只能買這一個基金公司旗下的基金，如果想要買市場中其他的基金，則還需要再到別的基金公司網站開通基金賬戶。
（2）銀行開通基金賬戶，基金投資者可以到銀行櫃台辦理基金賬戶，但是缺點是，手續相對復雜，而且能夠開通的基金公司也是比較有限的。因為有的小規模銀行，代銷的基金是比較少的。
（3）證券公司開通基金賬戶，在證券公司辦理股票開戶的同時開通基金賬戶許可權，以後就可以直接在交易系統里開通所有的基金公司賬戶。

Ⅲ 請問基金的管理費和託管費是怎麼算的

現在很多人都想去投資基金，但是大家也都知道基金跟股票一樣都會存在很多的風險，所以大家如果真的打算投資基金的話，那麼必須要了解相關的知識，這樣的話才能夠幫助大家做更好的選擇。那麼基金的管理費和託管費到底是如何進行計算的呢？

三、結語

從這里大家也都能夠知道基金公司的管理費用和託管費用，其實都是由不同的標准來進行計算的，基金的管理費用是從基金凈資產中進行提取的，託管費用和管理費用都是按照基金凈值資產的比例進行提取。

Ⅳ 基金的管理費和託管費是怎麼回事

1、基金管理費和託管費無論持有多少年，都是會收取的。

2、基金託管費，是指基金託管人為保管和處置基金資產而向基金收取的費用。託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。

3、基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬，其數額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取。在國外，基金管理費通常按照每個估值日基金凈資產的一定比例（年率）、逐日計算，定期支付。

拓展資料：

基金託管費會計核算：

一、本科目核算按基金契約和招募說明書的規定計提的基金託管費。

二、基金託管費的核算原則：

基金託管費應按照基金契約和招募說明書規定的方法和標准計提，並按計提的金額入賬。

三、基金託管費的賬務處理：

計提基金託管費時，借記本科目，貸記"應付託管費"科目；支付基金託管費時，借記"應付託管費"科目，貸記"銀行存款"科目。

四、期末，應將本科目的借方余額全部轉入"本期收益"科目，結轉後本科目應無余額。

Ⅳ 基金公司的託管費，管理費怎麼計算

你好，基金管理費是指從基金資產中提取的、支付給為基金提供專業化服務的基金管理人的費用，即管理人為管理和操作基金而收取的費用。
基金託管費是指基金託管人為保管和處置基金資產而向基金收取的費用。
1、 計提標准
從基金規模來看，基金規模越大，基金管理費率越低；
從基金種類來看，基金風險程度越高，基金管理費率越高。
（不同國家、地區的基金管理費不完全相同，具體標准具體參考。）
2、 計提方法和支付方式
託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付；
基金管理費的提取金額是按照基金凈資產值的一定比例從基金資產中提取，也是逐日累計計提，按月支付。
所以託管費和管理費是從凈值中提取的，投資者不需要額外支付相應費用。

Ⅵ 關於基金託管費

託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，逐日計算並累計，至每月末時支付給託管人，此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。
基金的託管費計入固定成本。基金託管費收取的比例與基金規模和所在地區有一定關系，託管費收入與託管規模成正比。在一些國家和地區，託管人也通過提供績效評估、會計核算等增值性服務來擴大收入來源。託管費從基金資產中提取，費率也會因基金種類不同而異。新興市場國家和地區的託管費收取比例相對要高。託管費年費率國際上通常為0.2%左右。目前，我國封閉式基金按照0.25%的比例計提基金託管費，開放式基金根據基金合同的規定比例計提，通常低於0.25%；股票型基金的託管費率要高於債券型基金及貨幣市場基金的託管費率。我國規定，基金託管人可磋商酌情調低基金託管費，經中國證監會核准後公告，無需因此召開基金持有人大會。
必須指出的是，基金管理費和託管費是管理人和託管人為基金提供服務而收取的報酬，是管理人和託管人的業務收入。管理費和託管費費率一般須經基金監管部門認可後在基金契約或基金公司章程中訂明，不得任意更改。基金管理人和託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金資產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用、不得列入基金管理費和託管費。

Ⅶ 我在銀行辦理資金第三方託管，是要花多少費用

僅辦理第三方託管不需要花錢，只是開通一項服務而已。但有些讓你辦理這個第三方託管的機構可能需要你的資產證明，即需要打入一筆資金到這個第三方賬戶里，具體需要向當事方咨詢。

Ⅷ 基金的管理費怎麼收

1、基金的管理費、託管費以及基金銷售服務費均是按前一日基金資產凈值的一定比例逐日計提，按月支付，即每日應付的基金管理費用＝（前一日的基金資產凈值×年管理費率）／當年實際天數，是從基金資產中支付，無須向投資者另外收取。
2、比如，某投資者購買基金10000份，基金凈值為1.0，其管理費用為1.5％（一般為年管理費），則當天計提的基金管理費用＝10000×1。0×1.5％×1／365＝0.411元。
3、在我國，股票型基金按照1.5％的比例計提基金管理費；債券型基金管理費計提比例低於1％；貨幣型基金管理費計提比例不得高於0.33％。
拓展資料:
一、基金管理費
在基金的運作過程中，有一些必要的開支需基金承擔，其中基金管理費和基金託管費是基金支付的主要費用。
基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬，其數額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取。基金管理人是基金資產的管理者和運用者，對基金資產的保值和增值起著決定性的作用。因此，基金管理費收取的比例比其他費用要高。基金管理費是基金管理人的主要收入來源，基金管理人的各項開支不能另外向基金或基金公司攤銷，更不能另外向投資者收取。在國外，基金管理費通常按照每個估值日基金凈資產的一定比例（年率）、逐日計算，定期支付。
二、機構鼓勵
為了激勵基金管理公司更有效地運用基金資產，有的基金還規定可向基金管理人支付基金業績報酬。基金業績報酬，通常是根據所管理的基金資產的增長情況規定一定的提取比率。至於提取的次數，香港規定每年最多提取一次。
三、發展現狀
我國最初的基金管理年費率為2.5%。隨著市場競爭的加劇，我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費，債券型基金的管理費率一般低於1%，貨幣基金的管理費率為0.33%。

Ⅸ 私募基金託管費怎麼收

法律分析：1、按實繳出資總額繳納管理費2、按年度遞減繳納管理費3、一次性繳納管理費4、不同階段、依據不同步准繳納管理費二、私募基金管理費的內容一般來講，私募基金購買費用涉及到認購費、贖回費、固定管理費、浮動管理費等。1、認購費：合格投資者對某私募基金產品有意向，在同相關機構經過種種確認斷定(私募流程走一走)後，在募集期內認購其有意向的產品時，必須一次性繳納的費用。具體的認購費用因基金種類的差異而不同，一般情況下，需要繳納1%的認購費率，價外收取，亦即假如你購買100萬的私募，認購費率若為1%，那麼，你需要向銀行賬戶匯入101萬;2、贖回費：私募基金有封閉期，一般私募基金募集期為1—3個月，封閉期則在6— 12個月，募集期完畢，即步入封閉期。依照筆者查閱的資料，封閉期有贖回封閉期和准贖回封閉期，贖回封閉期一般1—6個月，這個期間是不允許贖回的，准贖回封閉期一般6—12個月，這個期間接受贖回申請，然而，贖回需要支付贖回費，一般費率在3%，即贖回費=贖回資金×3%，當然，也有些產品不收取贖回費;3、固定管理費：你選好了私募基金產品，也投了錢錢，你的這款私募基金產品是由私募基金管理人所管理，別人管理不容易啊，所以，需要你的部分錢用來支付基金管理人，有種說法是，私募基金每年需繳納1.5%—2%的固定管理費，這部分費用用到哪了呢?告訴你，它包括信託管理費、銀行託管費、律師費等一系列在私募基金日常運作中產生的費用，此項費用按日計提，一般你看到的基金凈值已經扣除掉了該費用;4、浮動管理費：在分配利益前，需要提取部分利潤作為業績報酬給基金管理人，通常私募基金管理人收取20%的浮動管理費，這項費用直接從信託資產中扣除。20%的管理費形式上一般也三種，即按照項目提取盈利的20%、按照基金的全部盈利提取20%以及按照剔除給投資人收益之外的超額盈利提取20%。

法律依據：《私募投資基金監督管理暫行辦法》

第四條 私募基金管理人和從事私募基金託管業務的機構（以下簡稱私募基金託管人）管理、運用私募基金財產，從事私募基金銷售業務的機構（以下簡稱私募基金銷售機構）及其他私募服務機構從事私募基金服務活動，應當恪盡職守，履行誠實信用、謹慎勤勉的義務。私募基金從業人員應當遵守法律、行政法規，恪守職業道德和行為規范。

第五條 中國證監會及其派出機構依照《證券投資基金法》、本辦法和中國證監會的其他有關規定，對私募基金業務活動實施監督管理。設立私募基金管理機構和發行私募基金不設行政審批，允許各類發行主體在依法合規的基礎上，向累計不超過法律規定數量的投資者發行私募基金。建立健全私募基金發行監管制度，切實強化事中事後監管，依法嚴厲打擊以私募基金為名的各類非法集資活動。建立促進經營機構規范開展私募基金業務的風險控制和自律管理制度，以及各類私募基金的統一監測系統。

Ⅹ 什麼是基金管理費和託管費 如何收取

基金管理費：是支付給基金管理人的管理報酬，其數額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取。在國外，基金管理費通常按照每個估值日基金凈資產的一定比例（年率）、逐日計算，定期支付。

基金託管費：是指基金託管人為保管和處置基金資產而向基金收取的費用。託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。

收取原則：

基金管理費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃付指令，基金託管人復核後於次月的前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。

基金託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。

(10)基金託管戶可以支付哪些費用擴展閱讀：

基金管理費費率規則：

基金管理費費率的高低與基金規模有關，一般而言。基金規模越大，基金管理費費率越低。但同時基金管理費費率與基金類別及不同國家或地區也有關系。

一般而言，基金風險程度越高，其基金管理費費率越高，其中費率最高的基金為證券衍生工具基金，如認股權證基金的年費率為1.5%--2.5%。最低的要算貨幣市場基金，其年費率僅為0.5%--1%。

香港基金公會公布的其他幾種基金的管理年費率為：債券基金年費率為0.5%--1.5%，股票基金年費率為l%--2%。在美國等基金業發達的國家和地區，基金的管理年費率通常為1%左右。但在一些發展中國家或地區則較高，如我國台灣的基金管理年費率一般為1.5%。

我國最初的基金管理年費率為2.5%。隨著市場競爭的加劇，目前我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費，債券型基金的管理費率一般低於1%，貨幣基金的管理費率為0.33%。

為了激勵基金管理公司更有效地運用基金資產，有的基金還規定可向基金管理人支付基金業績報酬。基金業績報酬，通常是根據所管理的基金資產的增長情況規定一定的提取比率。至於提取的次數，香港規定每年最多提取一次。