基金的日增長率15怎麼算

A. 基金的凈值增長率是怎麼算出來的給個公式。謝

按照證監會的要求，基金凈值增長率的計算公式為

今日凈值增長率＝（今日凈值－昨日凈值）/昨日凈值，
如果當日有分紅，則今日凈值增長率＝〔今日凈值－（昨日凈值－分紅）〕/（昨日凈值－分紅）。

B. 證監會的基金單位凈值增長率計算怎麼這么亂，誰能通俗解釋一下

隨著基金的迅速發展，基金凈值也就被越來越多的人所認知，但是對於基金凈值增長率是什麼?如何計算?卻並不是十分了解，下面小編就來為您介紹一下。

基金凈值增長率是什麼?如何計算?
基金凈值增長率是什麼?
基金凈值增長率指的是基金在某一段時期內(如一年內)資產凈值的增長率，可以用它來評估基金在某一期間內的業績表現;累計凈值增長率指的是基金目前凈值相對於基金合同生效時凈值的增長率，可以用它來評估基金正式運作至今的業績表現;累計凈值增長率是指在一段時間內基金凈值的增加或減少百分比(包含分紅部分)。

基金凈值增長率如何計算的?
基金資產凈值
基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，代表了基金持有人的權益。封閉式基金的凈值計算
根據中國證監會的有關規定，封閉式基金須在每個交易日對基金資產按照市價估值。

基金申購和贖回時的凈值計算
貨幣市場基金，凈值永遠是1元。不存在申購贖回時的凈值問題。這是一類特殊的基金，凈值永遠是一元，是按你購買或贖回時的份額計算。每天收市後，基金公司會公布貨幣市場基金的當日每萬元收益。也就是說，如果你買了一萬元的，就是一萬份，當日收益如果是0.5元，那也就是當天賺到了五毛錢。開放式基金場內、外申購和贖回的凈值以當日15點為限，15點下單的以前按照當日公布的凈值，15點以後按照下一個交易日公布的凈值。LOF基金、ETF基金、封閉式基金場內交易按照市價。

單位資金資產凈值
單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。單位凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數其中，其中總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等;總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等;基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

累計凈值=單位凈值+基金成立後累計單位派息金額
基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。若是基金成立已經有一段相當長的時間，或是自成立以來成長迅速，基金的凈值自然就會比較高;如果基金成立的時間較短，或是進場時點不佳，都可能使基金凈值相對較低。因此，如果只以現時基金凈值的高低作為是否要購買基金的標准，就常常會做出錯誤的決定。購買基金還是看基金凈值未來的成長性，這才是正確的投資方針。

按照證監會的要求，基金凈值增長率的計算公式為今日凈值增長率=(今日凈值-昨日凈值)/昨日凈值，如果當日有分紅，則今日凈值增長率=[今日基金凈值-(昨日凈值-分紅)]/(昨日凈值-分紅)。

前述計算所用的凈值均為當前凈值而非累計凈值，如果用累計凈值計算可以免除分紅處理的麻煩，但計算結果與上述標准結果有些誤差。開放式基金的單位凈值計算
開放式基金買賣的價格是以基金單位凈值為基礎計算的。基金單位凈值的計算如下：基金資產凈值=基金資產總值-基金負債總值;基金單位凈值=基金資產凈值/基金單位總份數;基金資產總值是指基金所擁有的各類有價證券、銀行存款本息及其他投資等的價值總和，基金負債總值是基金運作時所形成的負債，包括各種應付費用、應付收益等。基金單位凈值每日計算，其中基金資產凈值是用當天證券交易所收市後對基金所擁有的各項資產進行估值並扣除負債後得出的，基金單位總數是該日日終基金的總份數。

通過上述介紹基金凈值增長率是什麼?如何計算相信您已經知曉了吧

C. 基金凈值增長率是什麼意思是怎麼算的計算公式是什麼

今日凈值/昨日凈值-1
這是每日凈值增長率，如果是計算某個特定時間段的增長率，將昨日凈值改成起始日的凈值即可。

D. 基金的「日增長率」怎麼理解

1、日增長率就是現在凈值和對比期的凈值比較，增長的幅度。
2、如何計算基金日凈值增長率？基金凈值增長率的計算公式為：
今日凈值增長率＝（今日凈值－昨日凈值）/昨日凈值×100%
如果當日有分紅，則今日凈值增長率＝［今日凈值－（昨日凈值－分紅）］/（昨日凈值－分紅）×100%
【拓展資料】
基金，英文是fund，廣義是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。主要包括信託投資基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。
從會計角度透析，基金是一個狹義的概念，意指具有特定目的和用途的資金。我們提到的基金主要是指證券投資基金。
（1）根據基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易（這要看情況），通過銀行、券商、基金公司申購和贖回，基金規模不固定；封閉式基金有固定的存續期，一般在證券交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。
（2）根據組織形態的不同，可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立，通常稱為公司型基金；由基金管理人、基金託管人和投資人三方通過基金契約設立，通常稱為契約型基金。我國的證券投資基金均為契約型基金。
（3）根據投資風險與收益的不同，可分為成長型、收入型和平衡型基金。
（4）根據投資對象的不同，可分為貨幣基金、債券基金、混合型基金、股票基金四大類。
投資人購買基金前，需要認真閱讀有關基金的招募說明書、基金契約及開戶程序、交易規則等文件，各基金銷售網點應備有上述文件，以備投資人隨時查閱。
個人投資者要攜帶代理行借記卡，有效身份證件（身份證、軍人證或武警證），機構投資者則需要帶上營業執照、機構代碼證或登記注冊證書原件以及上述文件加蓋公章的復印件、授權委託書、經辦人身份證及復印件。
攜帶好准備資料，客戶在銀行的櫃台網點填寫基金業務申請表格，填寫完畢後領取業務回執，個人投資者還要領取基金交易卡，在辦理基金業務當日兩天以後可以到櫃台領取業務確認書。在領取了業務確認書後，單位或者個人就可以從事基金的購買和贖回。

E. 基金日凈值增長率怎樣計算

答：按照證監會的要求，基金凈值增長率的計算公式為今日凈值增長率＝（今日凈值－昨日凈值）/昨日凈值，如果當日有分紅，則今日凈值增長率＝［今日凈值－（昨日凈值－分紅）］/（昨日凈值－分紅）。
前述計算所用的凈值均為當前凈值而非累計凈值，如果用累計凈值計算可以免除分紅處理的麻煩，但計算結果與上述標准結果有些誤差。
銀河證券基金研究中心的基金凈值增長率結果嚴格依照證監會標准計算，在5年的時間中每日接受基金公司和基金投資者的檢驗，是目前國內最准確和全面的基金業績跟蹤數據之一，投資者可以放心使用。■主持專家/中國銀河證券研究中心基金研究部研究員

F. 基金凈值增長率的計算公式

單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。單位凈值=（總資產－總負債）/基金單位總數其中，其中總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
累計凈值=單位凈值+基金成立後累計單位派息金額
基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。若是基金成立已經有一段相當長的時間，或是自成立以來成長迅速，基金的凈值自然就會比較高；如果基金成立的時間較短，或是進場時點不佳，都可能使基金凈值相對較低。因此，如果只以現時基金凈值的高低作為是否要購買基金的標准，就常常會做出錯誤的決定。購買基金還是看基金凈值未來的成長性，這才是正確的投資方針。
按照證監會的要求，基金凈值增長率的計算公式為今日凈值增長率=（今日凈值－昨日凈值）/昨日凈值，如果當日有分紅，則今日凈值增長率=[今日基金凈值－（昨日凈值－分紅）]/（昨日凈值－分紅）。
前述計算所用的凈值均為當前凈值而非累計凈值，如果用累計凈值計算可以免除分紅處理的麻煩，但計算結果與上述標准結果有些誤差。
自20世紀70年代以來，基金凈值增長率和累計凈值增長率已成為國際著名基金評價公司和基金投資者的常用評價指標，用以評判基金管理人的投資水平。其中，在計算基金凈值增長率時，如果當期基金分紅，會使得基金凈值下降，因此必須將分紅金額加回到期末基金凈值當中。在基金沒有分紅的情形下，基金的累計凈值增長率就等於基金成立以來凈值的增長率；在有分紅的情形下，則必須以每次分配點為界分別計算各時間段的凈值增長率（計算時要將分紅金額加回到各個期末的基金凈值中去），再計算整個時間段的累積增長率，這樣就能把分紅的因素考慮進去。 封閉式基金有收盤價、漲跌幅，還有折價率與凈值。由於封閉式基金類似於股票，可上市交易，所以存在市價，大家在行情上看到的當日收盤價格就是其當日的市價。漲跌幅則表示當日市價的變動幅度。其單位凈值每周五公布一次。如果投資者打算查看所持有的封閉式基金情況，可以先在網上下載一個證券行情軟體，安裝後打開，直接輸入基金代碼，就可以查看到這只基金的情況。如基金裕澤，直接輸入代碼184705，就可以看到它的現價為1.770元(2007年3月15日)，當日漲幅為2.55%。截至2007年3月9日，其單位凈值為2.3189元，累計凈值為2.6589元。凈值是基金的總資產減去負債後的價值，之所以有兩個凈值指標，是因為基金的分紅派息，單位凈值沒有考慮分紅因素，而累計凈值則加入了累計分紅。我們買賣封閉式基金和計算收益是按市價來算的,單位凈值只是起到參考作用。

G. 基金漲幅計算方法

單個基金的漲跌幅計算:

日漲跌幅= (當日基金凈值一上一個交易日基金凈值) /上一一個交易日基金凈值。

例:當日基金凈值1.1035.上一個交易日基金凈值1.0892。

日漲幅= ( 1.1035-1.0892 ) /1.0892 = 1.3129%。

若:當日基金凈值1.1035.上一個交易日基金凈值1.1228。

日跌幅= ( 1.1035-1.1228 ) /1.1228 = -1.7189%。

同理:周漲跌幅= (周最後一個交易日基金凈值-周第一一個交易日基金凈值) /周第一個交易日基金凈值。

(7)基金的日增長率15怎麼算擴展閱讀

1、要注意根據自己的風險承受能力和投資目的安排基金品種的比例。挑選最適合自己的基金，購買偏股型基金要設置投資上限。

2、要注意別買錯「基金」。基金火爆引得一些偽劣產品「渾水摸魚」，要注意鑒別。

3、要注意對自己的賬戶進行後期養護。基金雖然省心，但也不可扔著不管。經常關注基金網站新公告，以便更加全面及時地了解自己持有的基金。

4、要注意買基金別太在乎基金凈值。其實基金的收益高低只與凈值增長率有關。只要基金凈值增長率保持領先，其收益就自然會高。

H. 基金增長率怎樣算出來的

今日凈值增長率＝（今日凈值－昨日凈值）/昨日凈值，
如果當日有分紅，則今日凈值增長率＝〔今日凈值－（昨日凈值－分紅）〕/（昨日凈值－分紅）。

I. 債券型基金日增長率怎麼算的／公式什麼樣

目前市場上通行的母基金凈值計算方法為母基金凈值=基金總資產凈值/穩健份額份額總數+激進份額份額總數這一方法無法真實反映母基金收益水平我們可以舉例說明下

假設穩健份額打開申購贖回前凈值為元份額數為萬份激進類份額凈值為元份額數為萬份穩健份額與激進份額最高的配比為如果在打開日當天穩健份額同時折算至元並接受申贖並遭遇大額凈申購則穩健份額最高份額數可達到萬份如果採用目前市場上通行的母基金凈值計算方法折算前母基金凈值=折算前穩健份額數目*折算前穩健份額凈值+激進份額數目*激進份額凈值/(折算前穩健份額份額總數+激進份額份額總數=*+*/+則折算前母基金凈值為元穩健份額折算至元後份額數目變動為 萬份則折算後母基金凈值=折算後穩健份額數目*折算前穩健份額凈值+激進份額數目*激進份額凈值/(折算前穩健份額份額總數+激進份額份額總數=*+*/+=元我們可以看到在基金凈資產沒有任何變動的情況下由於折算導致穩健份額數目變動從而對母基金凈值造成了約元的沖擊再來看申購贖回後的變化假設在空倉的情況下凈申購後穩健份額的數目由折算後的萬份增加到了萬份則凈申購後的母基金凈值=申購後穩健份額數目*折算後穩健份額凈值+激進份額數目*激進份額凈值/(申購後穩健份額份額總數+激進份額份額總數=*+*/+=元即凈申購後母基金的凈值又從元縮小到了 元

事實上無論在折算還是申贖時即使完全不考慮整個基金組合投資收益的變動但由於母基金凈值計算的處理方式不合理導致了母基金在經過折算以及申贖後凈值變動幅度達到%按照此披露的凈值增長率顯然不能體現基金組合真實的凈值增長率我們也注意到目前市場上有一種處理方式即將由申購贖回對母基金造成的凈值沖擊差額作為分紅的方式處理但我們認為對於投資者而言事實上並沒有拿到分紅因而這種方式對於衡量基金業績同樣不公允

針對這種情況海通基金研究中心參照了開放式基金大額申購贖回的凈值增長率計算方法給出母基金凈值修訂處理方法具體處理過程如下

折算日母基金的凈值增長率=折算日基金凈資產總值申購前/折算前日基金凈資產總值這一方法剔除折算份額變動導致母基金凈值被拉低的情況

由於申購贖回當日資金並不能及時到賬因而對於申購贖回發生後一交易日即資金到賬日或劃轉日考慮採用類似於開放式基金未知價申購的處理方法母基金凈值處理方式如下將到帳日入賬申購款或劃轉日的贖回款按照申贖日母基金的凈值折算成母基金份額凈申贖額/申購日母基金凈值=新增減母基金份額到帳日劃轉日母基金修訂凈值=到帳日劃轉日基金凈資產/新增減母基金份額+原母基金份額到帳日劃轉日修訂凈值增長率= 到帳日劃轉日修訂母基金凈值/申贖日母基金凈值

我們對打開過申購贖回且穩健份額經歷過大額申贖情況的所有半封閉式債券基金的母基金凈值增長率進行修正海通基金研究中心本著盡可能真實反映基金管理人業績管理能力的原則進行修正但由於具體細節數據處理可能不夠精確可得數據只能精確到小數點後四位因而下述修正有可能略有偏差具體數據附表如下

表 半封閉式債券分級基金母基金凈值修訂表基金名稱日期未處理前凈值增長率%修正後凈值增長率%備注富國天盈折算日修正到賬日修正折算日修正到賬日修正萬家添利到賬日修正到賬日修正博時裕祥折算日修正到賬日修正折算日修正到賬日修正長信利鑫折算日修正到賬日修正折算日修正到賬日修正天弘豐利折算日修正到賬日修正天弘添利折算日修正到賬日修正折算日修正到賬日修正折算日修正到賬日修正資料來源海通證券基金研究中心備注萬家添利A不進行折算因而只修正一天凈值

J. 基金日增長率怎麼算的呢

基金日增長率=（今天的凈值---前一天的凈值）/前一天的凈值