基金日增長率怎麼解決

Ⅰ 基金的「日增長率」怎麼理解

1、日增長率就是現在凈值和對比期的凈值比較，增長的幅度。
2、如何計算基金日凈值增長率？基金凈值增長率的計算公式為：
今日凈值增長率＝（今日凈值－昨日凈值）/昨日凈值×100%
如果當日有分紅，則今日凈值增長率＝［今日凈值－（昨日凈值－分紅）］/（昨日凈值－分紅）×100%
【拓展資料】
基金，英文是fund，廣義是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。主要包括信託投資基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。
從會計角度透析，基金是一個狹義的概念，意指具有特定目的和用途的資金。我們提到的基金主要是指證券投資基金。
（1）根據基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易（這要看情況），通過銀行、券商、基金公司申購和贖回，基金規模不固定；封閉式基金有固定的存續期，一般在證券交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。
（2）根據組織形態的不同，可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立，通常稱為公司型基金；由基金管理人、基金託管人和投資人三方通過基金契約設立，通常稱為契約型基金。我國的證券投資基金均為契約型基金。
（3）根據投資風險與收益的不同，可分為成長型、收入型和平衡型基金。
（4）根據投資對象的不同，可分為貨幣基金、債券基金、混合型基金、股票基金四大類。
投資人購買基金前，需要認真閱讀有關基金的招募說明書、基金契約及開戶程序、交易規則等文件，各基金銷售網點應備有上述文件，以備投資人隨時查閱。
個人投資者要攜帶代理行借記卡，有效身份證件（身份證、軍人證或武警證），機構投資者則需要帶上營業執照、機構代碼證或登記注冊證書原件以及上述文件加蓋公章的復印件、授權委託書、經辦人身份證及復印件。
攜帶好准備資料，客戶在銀行的櫃台網點填寫基金業務申請表格，填寫完畢後領取業務回執，個人投資者還要領取基金交易卡，在辦理基金業務當日兩天以後可以到櫃台領取業務確認書。在領取了業務確認書後，單位或者個人就可以從事基金的購買和贖回。

Ⅱ 債券型基金日增長率怎麼算的／公式什麼樣

目前市場上通行的母基金凈值計算方法為母基金凈值=基金總資產凈值/穩健份額份額總數+激進份額份額總數這一方法無法真實反映母基金收益水平我們可以舉例說明下

假設穩健份額打開申購贖回前凈值為元份額數為萬份激進類份額凈值為元份額數為萬份穩健份額與激進份額最高的配比為如果在打開日當天穩健份額同時折算至元並接受申贖並遭遇大額凈申購則穩健份額最高份額數可達到萬份如果採用目前市場上通行的母基金凈值計算方法折算前母基金凈值=折算前穩健份額數目*折算前穩健份額凈值+激進份額數目*激進份額凈值/(折算前穩健份額份額總數+激進份額份額總數=*+*/+則折算前母基金凈值為元穩健份額折算至元後份額數目變動為 萬份則折算後母基金凈值=折算後穩健份額數目*折算前穩健份額凈值+激進份額數目*激進份額凈值/(折算前穩健份額份額總數+激進份額份額總數=*+*/+=元我們可以看到在基金凈資產沒有任何變動的情況下由於折算導致穩健份額數目變動從而對母基金凈值造成了約元的沖擊再來看申購贖回後的變化假設在空倉的情況下凈申購後穩健份額的數目由折算後的萬份增加到了萬份則凈申購後的母基金凈值=申購後穩健份額數目*折算後穩健份額凈值+激進份額數目*激進份額凈值/(申購後穩健份額份額總數+激進份額份額總數=*+*/+=元即凈申購後母基金的凈值又從元縮小到了 元

事實上無論在折算還是申贖時即使完全不考慮整個基金組合投資收益的變動但由於母基金凈值計算的處理方式不合理導致了母基金在經過折算以及申贖後凈值變動幅度達到%按照此披露的凈值增長率顯然不能體現基金組合真實的凈值增長率我們也注意到目前市場上有一種處理方式即將由申購贖回對母基金造成的凈值沖擊差額作為分紅的方式處理但我們認為對於投資者而言事實上並沒有拿到分紅因而這種方式對於衡量基金業績同樣不公允

針對這種情況海通基金研究中心參照了開放式基金大額申購贖回的凈值增長率計算方法給出母基金凈值修訂處理方法具體處理過程如下

折算日母基金的凈值增長率=折算日基金凈資產總值申購前/折算前日基金凈資產總值這一方法剔除折算份額變動導致母基金凈值被拉低的情況

由於申購贖回當日資金並不能及時到賬因而對於申購贖回發生後一交易日即資金到賬日或劃轉日考慮採用類似於開放式基金未知價申購的處理方法母基金凈值處理方式如下將到帳日入賬申購款或劃轉日的贖回款按照申贖日母基金的凈值折算成母基金份額凈申贖額/申購日母基金凈值=新增減母基金份額到帳日劃轉日母基金修訂凈值=到帳日劃轉日基金凈資產/新增減母基金份額+原母基金份額到帳日劃轉日修訂凈值增長率= 到帳日劃轉日修訂母基金凈值/申贖日母基金凈值

我們對打開過申購贖回且穩健份額經歷過大額申贖情況的所有半封閉式債券基金的母基金凈值增長率進行修正海通基金研究中心本著盡可能真實反映基金管理人業績管理能力的原則進行修正但由於具體細節數據處理可能不夠精確可得數據只能精確到小數點後四位因而下述修正有可能略有偏差具體數據附表如下

表 半封閉式債券分級基金母基金凈值修訂表基金名稱日期未處理前凈值增長率%修正後凈值增長率%備注富國天盈折算日修正到賬日修正折算日修正到賬日修正萬家添利到賬日修正到賬日修正博時裕祥折算日修正到賬日修正折算日修正到賬日修正長信利鑫折算日修正到賬日修正折算日修正到賬日修正天弘豐利折算日修正到賬日修正天弘添利折算日修正到賬日修正折算日修正到賬日修正折算日修正到賬日修正資料來源海通證券基金研究中心備注萬家添利A不進行折算因而只修正一天凈值

Ⅲ 基金估算漲幅和實際日增長率相差很大

基金估算漲幅是一些基金網站按照基金的持倉比例和當天滬深股市的漲跌幅度來估算的基金凈值漲幅。因為基金持股有可能會動態變化，所以基金估算漲幅並不是最終漲幅，實際需以基金公司官方公布為准。

溫馨提示：投資有風險，入市需謹慎。
應答時間：2021-02-04，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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Ⅳ 基金凈值增長率是什麼意思是怎麼算的計算公式是什麼

今日凈值/昨日凈值-1
這是每日凈值增長率，如果是計算某個特定時間段的增長率，將昨日凈值改成起始日的凈值即可。

Ⅳ 基金日凈值增長率怎樣計算

答：按照證監會的要求，基金凈值增長率的計算公式為今日凈值增長率＝（今日凈值－昨日凈值）/昨日凈值，如果當日有分紅，則今日凈值增長率＝［今日凈值－（昨日凈值－分紅）］/（昨日凈值－分紅）。
前述計算所用的凈值均為當前凈值而非累計凈值，如果用累計凈值計算可以免除分紅處理的麻煩，但計算結果與上述標准結果有些誤差。
銀河證券基金研究中心的基金凈值增長率結果嚴格依照證監會標准計算，在5年的時間中每日接受基金公司和基金投資者的檢驗，是目前國內最准確和全面的基金業績跟蹤數據之一，投資者可以放心使用。■主持專家/中國銀河證券研究中心基金研究部研究員

Ⅵ 基金日增長率跟日收益什麼關系

正相關。日增長率乘以你的購買金額即你的日收益。如你購買某基金2萬元，日增長率為2%，則你的日收益為200元。
不知這樣講你是否清楚？

Ⅶ 基金新手問題。。關於單位凈值和日增長率

基金單位凈值：是當前的基金總凈資產除以基金總份額。
日增長率就是現在凈值和對比期的凈值比較，增長的幅度。
今日凈值增長率＝（今日凈值－昨日凈值）/昨日凈值×100%
如果當日有分紅，則今日凈值增長率＝［今日凈值－（昨日凈值－分紅）］/（昨日凈值－分紅）×100%
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。