高折溢價對etf基金有什麼影響

❶ 我就想知道場內基金溢價過高會對場外基金產生什麼影響會使場外基金跟跌不跟漲嗎

因買入的投資者較多，出現供不應求的現象，導致其基金的價格遠遠高於其凈值的情況。
場內基金和場外基金都有各自的優缺點，如場內基金對比場外基金在交易方面是存在一定的局限性。
二、 正文
1、 場內基金的溢價和場外基金沒有多大的關系，所以沒有什麼影響，場外基金他也不會跟跌。但是如果你在場內買的話就買的太貴了，這樣就不合算了。
2、 場內基金溢價是指基金在場內因買入的投資者較多，出現供不應求的現象，導致其基金的價格遠遠高於其凈值的情況，這說明該基金價格嚴重脫離其價值，存在較高的泡沫性，後期下跌的概率較大。
3、 場內就是股票市場的意思，和股票一樣，可以用股票賬戶買賣交易。比如ETF和LOF與封閉式基金就是最常見的場內基金。場內基金就是在交易所上市交易的基金。場外就是除了股票市場以外，可以通過銀行、證券公司、第三方基金平台代銷和基金公司直銷的基金，比如說支付寶、微信、銀行APP、天天基金等等。
拓展資料
場內基金和場外基金區別：
1、 場內基金對比場外基金在交易方面是存在一定的局限型。購買場內基金，得先開一個證券賬戶進行交易，而場外基金是不需要開通證券賬戶進行交易的。它可以通過銀行、證券公司、第三方基金平台代銷和基金公司直銷的基金，比如說支付寶、微信、銀行APP、天天基金等等進行交易，而且十分的方便。
2、 場內基金在交收制度和費用方面對比場外基金更加的有優勢。場內基金買賣的時候費率較低，場內基金當天提交賣出申請，成交價會以當時的交易價格為主且資金會及時到賬戶下一個工作日就可以取出來，場內基金是只收交易傭金的，和股票的傭金相似，除非特別設置。然而場外基金的交易方式是申購、認購和贖回。不同的申購金額適用不同的費率，不同渠道也會有不同的費率折扣。

❷ ETF會不會像封閉式基金一樣出現大幅折、溢價呢

ETF，交易型開放式指數基金，通常又被稱為交易所交易基金(Exchange Traded Funds，簡稱"ETF")，是一種在交易所上市交易的、基金份額可變的一種開放式基金。交易型開放式指數基金屬於開放式基金的一種特殊類型，它結合了封閉式基金和開放式基金的運作特點，投資者既可以向基金管理公司申購或贖回基金份額，同時，又可以像封閉式基金一樣在二級市場上按市場價格買賣ETF份額，不過，申購贖回必須以一籃子股票換取基金份額或者以基金份額換回一籃子股票。

由於同時存在證券市場交易和申購贖回機制，投資者可以在ETF市場價格與基金單位凈值之間存在差價時進行套利交易。套利機制的存在，使得ETF避免了封閉式基金普遍存在的折價問題。根據投資方法的不同:ETF可以分為指數基金和積極管理型基金，國外絕大多數ETF是指數基金。目前國內推出的ETF也是指數基金。ETF指數基金代表一籃子股票的所有權，是指像股票一樣在證券交易所交易的指數基金，其交易價格、基金份額凈值走勢與所跟蹤的指數基本一致。因此，投資者買賣一隻ETF，就等同於買賣了它所跟蹤的指數，可取得與該指數基本一致的收益。通常採用完全被動式的管理方法，以擬合某一指數為目標，兼具股票和指數基金的特色。被動式投資組合通常較一般的主動式投資組合包含較多的標的數量，標的數量的增加可減少單一標的波動對整體投資組合的影響，同時藉由不同標的對市場風險的不同影響，得以降低投資組合的波動。

❸ ETF基金會出現折價和溢價嗎

幾乎不會出現。

ETF基金會引發跨市場套利的。所以ETF基金的實時報價很少出現大幅度的折價溢價，到是分級基金比較多，可以在分級樂中查看。

當二級市場的價格低於份額凈值時，投資者在二級市場買入ETF,然後在一級市場贖回股票，再在二級市場賣掉，所以折價套利總分額會減少，溢價套利則相反。

高叫溢價，低叫折價。目前封基的折價率已降低不少。折價率越高,說明占的便宜越大,花更少的錢買同樣價值的東西,長期持有的利潤空間就越大，所以有前一段時間的炒作。

基金的折溢價率，是把握分級基金投資最關鍵的參考指標。一般來說，溢價率表明市場看好該基金，不過溢價率越高，風險也越高。

(3)高折溢價對etf基金有什麼影響擴展閱讀：

ETF基金基金特性：

交易型開放式指數基金本質上是指數基金，但區別於傳統指數基金，交易型開放式指數基金可以在交易所上市，使得投資人可以有如買賣股票那樣去買賣代表「標的指數」的一種基金。

交易型開放式指數基金是一種特殊的開放式基金，既吸收了封閉式基金可以當日實時交易的優點，投資者可以如買賣封閉式基金或者股票一樣。

在二級市場買賣交易型開放式指數基金份額；也具備了開放式基金可自由申購贖回的優點，投資者可以如買賣開放式基金一樣，向基金管理公司申購或贖回交易型開放式指數基金份額。

交易型開放式指數基金的申購贖回必須以一籃子股票換取基金份額或者以基金份額換回一籃子股票。

由於存在這種特殊的實物申購贖回機制，投資者可以在交易型開放式指數基金二級市場交易價格與基金單位凈值之間存在差價時進行套利交易。

❹ 為什麼說折價套利會導致etf總份額減少，溢價套利里會導致etf總份額的擴大，

摘要 您好，很高興為您解答

❺ 納斯達克ETF溢價和折價都代表什麼溢價成交是看漲的人多嗎

納斯達克ETF溢價和折價都

❻ etf折價率會導致凈值損失嗎

會的。
ETF是指數股票型基金，它的價格是由市場供需兩方力量拉鋸決定出來的，它的「凈值」則是根據基金總資產減總負債後，除以發行總份數計算出來的。
理論上這種ETF基金的市價，應該隨時等於凈值。
但因市場上多空推移的緣故，市價經常偏離凈值。如果市價低於凈值，「折價率」大於0%；如果市價高於凈值，「折價率」小於0%(此時以溢價率大於0來論)。
如何利用它們買賣基金呢？
如果市價低於凈值，「折價率」大於0%；則投資人將推論市價終將回歸凈值，亦即ETF市價將會走揚，此時可以買進ETF，同時放空指數成份股來套利。
反之，如果市價高於凈值，「折價率」小於0%；則投資人將推論市價亦終將回歸凈值，亦即ETF市價將會走跌，此時此時可以放空ETF同時買進指數成份股來套利。

❼ ETF基金折/溢率 什麼意思

一、ETF基金會出現折價和溢價，並且ETF的溢價和折價套利都是能在一個交易日內完成。

二、ETF的套利模式可以分為瞬間套利、延時套利及事件套利，跨日套利四種：

1、事件套利包括利用成份股股改、增發等其他重大事件來進行套利。

2、瞬間套利則是指利用成份股突然漲跌停造成的ETF一、二級市場間的瞬間價差來進行套利。

3、而延時套利通常又被稱為T+0趨勢交易，也就是在正確判斷市場及個股趨勢的基礎上通過申購ETF來實現個股的T+0交易。

4、跨日套利是通過ETF基金出現的折價或者溢價進行套利的一種模式，這是現在主要的套利方法，主要通過ETF的跨市場交易完成。

(7)高折溢價對etf基金有什麼影響擴展閱讀：

港股ETF是指以香港股票市場指數為標的指數的交易型開放式指數基金（ETF）。深交所港股ETF主要有以下特點：

第一、標的指數為香港股票市場指數，實行被動投資。現有深交所上市ETF標的指數都是境內股票指數，港股ETF是首批以境外股票指數為標的指數的ETF產品。例如正在發售的華夏恆生ETF，其標的指數為香港恆生指數。

第二、港股ETF在境內以人民幣進行認購、申購、贖回和交易，認購、申購資金由基金管理人換匯後投資於香港股票市場。

第三，港股ETF份額在深交所上市交易，買賣方式與其他上市基金相同。

第四，港股ETF的申購、贖回採用全額現金替代。由於境內投資者不能直接持有港股，港股ETF的申購贖回採用全額現金替代的方式，由基金管理人在香港市場代投資者買賣對應組合證券，買賣成本由投資者承擔。

❽ ETF套利交易的增加對ETF基金和基金公司分別有什麼影響

ETF交易套利會使得ETF場內外價格更加區域一致，因為只要存在溢價或折價，並且幅度足夠套利，就會吸引更多套利出現，使得場內外價格恢復到正常水平。
對ETF基金來說，沒有什麼影響。
對於基金公司來說，也沒有什麼影響。
套利只是會讓場內和場外的價格更加一致罷了。

❾ ETF基金的風險有哪些

ETF基金的風險主要包括：
1、標的指數的系統風險
根據投資組合理論，投資一檔股票的風險包括市場風險和個別企業風險，總體經濟因素所帶來的市場風險卻無法通過分散投資來予以消弭。ETF是一個投資指數的工具，所謂的系統風險就是大盤漲跌的風險，一旦下跌的話，投資人就會面臨損失，這是必然的。但投資人應具備這樣一個觀念：適當地承擔大盤下跌地風險，才有機會獲取指數上漲的利益。
2、無法超越指數表現
目前在金融市場中，指數化的投資方式已被認為是成熟的且是成功的。整體而言，這種准備追隨指數的投資方式，最大的缺點就是在牛市期間，ETF的投資只能緊貼市場，而難有超越大盤的表現，而在熊市期間，ETF也會隨指數下跌。此外，由於ETF的買賣如股票一樣，都要收取手續費，原本相對低廉的手續費，若買賣過於頻繁，反而會變成相對較高的手續費。
3、跟蹤誤差風險
ETF發行商最主要的工作就在於控制基金與指數間的跟蹤誤差不能過大。正由於基金管理人以最小化跟蹤誤差為其目標，才能確保短、中、長期持有的投資者，利用ETF來達到與指數幾乎一致的投資報酬，或者避險者能利用放空ETF來規避市場風險的影響。此外，最小化跟蹤誤差的目標，也保證了在市場活動進行的過程中，投資者不會因為跟蹤誤差突如其來的變大或縮小而使獲利損失。
4、無法任意更換投資組合
為了緊貼指數走勢，ETF的投資組合只有在指數本身做出變動時，才會隨之調整，並不能像其他積極型基金一樣，因某些產業表現遜色而改變其投資組合，也不能因特別看好某些產業，而進行加碼的動作。
5、無法享有直接的股東權力
由於ETF屬於基金的投資形態，是通過ETF發行人投資的受益憑證，因此，即使其交易方式與股票完全一致，仍不能將ETF的投資人視為股票投資人，而一般持有股票的股東權利，也多會由ETF的發行人代為行使，如配股會直接反映在ETF的凈值里，至於參加股東會方面，普遍是由基金發行人代為執行的。

溫馨提示：
1、以上信息僅供參考，不作任何建議；
2、入市有風險，投資需謹慎。
應答時間：2021-01-28，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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❿ 為什麼說折價套利會導致etf總份額的減少，溢價套利里會導致etf總份額的擴大，

所謂黃金etf折溢價套利，就是利用黃金etf在一級市場與二級市場價差進行套利。當黃金etf二級市場的價格高於一級市場凈值，且一、二級市場間價格和凈值的偏差覆蓋申贖等費用成本後仍有一定空間時，投資者就可以進行溢價套利。溢價套利的具體操作流程為：投資者在場內買入黃金現貨合約，到一級市場向基金公司申購黃金etf份額，再到二級市場賣出，完成套利獲取差價。反之，如果黃金etf二級市場的價格低於一級市場凈值，那麼投資者就可以進行折價套利。折價套利過程中，投資者需先在二級市場買入黃金etf份額，然後到一級市場贖回黃金etf，並將贖回所得的黃金現貨合約賣出，由此完成套利獲取差價。