基金里的跟蹤誤查是什麼意思

『壹』 什麼是跟蹤誤差

跟蹤誤差是評價指數基金的主要指標，它衡量的是基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險，即基金與標的指數走勢間的密切程度。跟蹤誤差越小意味著基金與指數走勢越緊密，也就意味著投資者可以獲得與指數表現更為接近的收益。

『貳』 怎麼知道指數基金的跟蹤誤差

選擇跟蹤誤差小的指數基金投資。指數基金跟蹤誤差有三個方面：現金頭寸、結構化差異和成本因素，任何一個環節控制不到位，就會擴大跟蹤誤差。一般而言跟蹤誤差越小，表明基金經理的管理能力越強。

基金的跟蹤誤差常見於指數基金，是基金凈值增長率與基準收益率之間的差異程度。跟蹤誤差並不會每日即時跟蹤，而是每個季度通過季報公布。

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注意事項：

在上漲趨勢時，投資那些大盤指數基金會比較好。大盤指數基金就是跟蹤那些上證和深證系列指數的基金，且成分股往往很多，在趨勢向好的情況下，大盤指數表現肯定不會差。

投資指數基金不必過於分散。很多人說，投資就是要分散風險啊!可是你想，基金本身就是一次分散風險，指數基金中的股票組合算是二次分散風險，又來個三次分散風險。這樣一弄，把機會都分沒了，反而會降低收益。

『叄』 你知道指數基金產生誤差有哪些因素

跟蹤誤差指的是指數基金收益率與標的指數(或基準)收益率之間偏差的波動情況，跟蹤誤差越大，說明基金的凈值收益率與標的指數收益率之間的差異越大。作為指數基金評價最重要的指標之一，很多投資者對跟蹤誤差是怎麼形成的並未完全了解。跟蹤誤差的主要原因在於三個方面：

(一)基金大額申購贖回導致的倉位變化。

(1)大額申購對指數跟蹤誤差的影響。大額申購對於指數基金的影響主要在於稀釋基金次日漲跌幅。例如，2015年10月23日中證醫療指數漲幅4.86%，而跟蹤該指數的廣發中證醫療指數基金當日凈值漲幅僅為1.61%，差異原因在於22日有大額申購，當日申購的資金享受次日的漲跌幅，但由於資金結算原因，該筆資金第二天尚未到賬，基金經理無法及時建倉，所以稀釋了當天基金的漲幅。同理，如果第二天指數大跌，大額申購資金也會稀釋當天基金的跌幅。(2)大額贖回對指數跟蹤誤差的影響。大額贖回對於指數基金凈值影響主要表現在兩方面：第一方面，贖回發生的贖回費對於基金凈值的影響。第二方面，贖回賣出的價格對指數基金的影響。贖回費對基金凈值的影響：由於基金合同一般規定贖回費歸入基金凈資產的部分不低於不低於25%，這是對繼續持有者的保護。贖回賣出的價格對指數基金的影響：由於投資者贖回的份額按照當天的收盤凈值確認，但是對應的贖回倉位一般是要次日之後才賣出，由於賣出價與當日收盤價存在偏差，故也會對次日基金凈值產生影響。

(二)停牌票估值調整對指數跟蹤誤差的影響由於現時規定長期停牌的股票要按照證監會行業指數進行估值調整，而指數不會對停牌票進行估值調整，因此二者之間的差異可能產生跟蹤誤差。另外停牌票復牌後，由於用指數收益法調整的股票估值和實際交易價格可能有較大偏差，也會導致當天基金凈值和指數漲跌幅產生偏差。

(三)其它原因除以上提及的原因外，影響指數基金跟蹤誤差的因素還包括現金余額、成份股調整、成份股分紅、各種費用支出以及管理人經驗與運作水平等原因。

『肆』 跟蹤誤差的概念

所謂跟蹤偏離度，指的就是指數基金的收益率與標的指數收益率之間的偏差。跟蹤偏離度是根據歷史的收益率差值數據來描述基金與標的指數之間的密切程度，同時揭示基金收益率圍繞標的指數收益率的波動特徵。一般來說，跟蹤偏離度的准確性與觀察周期的長短有關，觀察周期越長，觀察點越多，計算出的跟蹤偏離度就越准確。跟蹤偏離度算是一風險指標，反應的是組合收益率與標的收益率之間的偏差。跟蹤偏離度越大，反應其偏離標的越大，風險高，跟蹤誤差小，反應其跟蹤標的偏離度小，風險低。

『伍』 什麼是「跟隨誤差」

跟蹤誤差是根據歷史收益率的差值數據來描述基金與跟蹤標的指數之間的密切程度，同時揭示基金收益波動特徵。跟蹤誤差越小，基金經理的管理能力越強。

影響指數基金跟蹤誤差的因素主要包括基金倉位的影響、標的指數成份股的變化、增強型指數化組合、計算尾差及基金資產的費用支出等。總的來說，提高跟蹤標的指數的精度，降低跟蹤是指數投資最為核心的技術，也是指數基金這一投資工具能夠用之於投資者大類資產配置的前提。

計算公式：

其中TEi表示基金i的跟蹤誤差；TDi表示基金i的跟蹤偏離度的樣本均值；n為樣本數。跟蹤誤差越大，說明基金的凈值率與基準組合收益率之問的差異越大，並且基金經理主動投資的風險越大。通常認為跟蹤誤差在2%以上意味著差異比較顯著。

『陸』 請問「跟蹤誤差」是什麼意思

我不知道你問的是哪個領域的，我是從控制論，信號處理角度解釋。
tracking error，就是對某個對象進行跟蹤時預測值和真實值之間的差別。
僅僅說tracking，可以出現很多領域，比如控制裡面，股票裡面等。

『柒』 什麼是跟蹤誤差

跟蹤誤差是指在定位運動或者電機運動過程中，從開始運動到實際位置的時間段內的位置命令與實際位置的差值，跟蹤誤差在各個行業裡面有的一定的誤差認可范圍。

視頻跟蹤器誤差

視頻跟蹤器誤差是純粹的圖像處理自身的誤差，是以判斷圖像像元的最小解析度來定義的。通常跟蹤器的誤差不大於l/2像素。根據光電系統所採用的紅外熱像儀或電視攝像機的視場，可以很方便地估算出對應不同視場時像元數的尺寸大小。

視頻跟蹤器雜訊

視頻跟蹤器的雜訊是信號處理電路造成的，正常情況下，跟蹤器雜訊不大於一個像素。同理，可根據光電系統所採用的光電感測器視場計算出對應不同視場時像元數的尺寸大小，從而得到視頻跟蹤器雜訊造成的跟蹤誤差。

『捌』 跟蹤誤差問題有哪些

1、所謂跟蹤偏離度，指的就是指數基金的收益率與標的指數收益率之間的偏差。
2、跟蹤偏離度是根據歷史的收益率差值數據來描述基金與標的指數之間的密切程度，同時揭示基金收益率圍繞標的指數收益率的波動特徵。
3、一般來說，跟蹤偏離度的准確性與觀察周期的長短有關，觀察周期越長，觀察點越多，計算出的跟蹤偏離度就越准確。
4、跟蹤偏離度算是一風險指標，反應的是組合收益率與標的收益率之間的偏差。
5、跟蹤偏離度越大，反應其偏離標的越大，風險高，跟蹤誤差小，反應其跟蹤標的偏離度小，風險低。
跟蹤誤差是根據歷史收益率的差值數據來描述基金與跟蹤標的指數之間的密切程度，同時揭示基金收益波動特徵。跟蹤誤差越小，基金經理的管理能力越強。
影響指數基金跟蹤誤差的因素主要包括基金倉位的影響、標的指數成份股的變化、增強型指數化組合、計算尾差及基金資產的費用支出等。總的來說，提高跟蹤標的指數的精度，降低跟蹤是指數投資最為核心的技術，也是指數基金這一投資工具能夠用之於投資者大類資產配置的前提。

『玖』 很多人不了解基金，追高買的基金一定會虧嗎

最近發現一個現象，就是很多人對基金的知識還是一知半解的狀態，就開始去跟著那些所謂的大V去買基金，好多人跟隨著追高了白酒，結果虧的哭爹喊娘。這樣要是投資不虧就奇怪了，一定要自己掌握投資方法，切記不要人雲亦雲，不要追逐熱點。

授人以魚不如授人以漁，「漁」和「魚」我今後都會給大家分享，還是希望大家能夠學會自己主動分析，這樣賺的錢才是踏實的。這篇文章給大家來介紹一下選擇指數基金的一些訣竅，希望大家選出更優秀更適合自己投資的指數基金。

跟蹤誤差

3.指數基金的費用

指數基金的費用主要包括：申購費、贖回費、管理費和託管費。在這些費用中，我們需要關心的就是管理費了，指數基金一般是0.5%-0.8%/年（太高的就不要買了）。其次是申購贖回費，一般是0.1%-0.15%/次。買費用低的指數基金，長期來看可以提高0.4%左右的年化收益率。

總體來說，指數基金是非常適合投資的基金產品了，也是我們持倉中必備的一隻基金。