qdii基金凈值在哪裡

⑴ qdii基金凈值計算是怎樣的

QDII真實凈值=QDII公布凈值*（1+最新一日對應指數漲跌幅）
一、QDII凈值晚一天
A股咱們都知道，早上九點半正式開盤，下午三點結束交易，所以大部分基金，當天公布當天的凈值。
但是海外市場和國內有市場，比如現在美國執行夏令時，北京時間晚上九點半美股開盤，第二天凌晨才收盤，如果冬令時，北京時間晚上十點半美股才開盤。
正是時差存在，所以有些QDII基金凈值晚一個工作日，所以就會出現困擾，這就是問題的由來。
場內交易的困擾：
比如今天是周二，今天白天A股交易時段，QDII基金公布的凈值是周一晚上公布的上周五收盤的美股凈值。
你想啊，最近美股、原油每天波動這樣大，晚一天基本上沒有參考意義。
場外交易的困擾：
本來基金今天15點前買的基金，投資國內的基金明天就能出來結果，投資國外的基金後天才能出結果。
二、美股QDII凈值計算
這是國泰基金的納指ETF：目前我們看到的這個基金最新公布的凈值3月9日公布的3月6日美股收盤的凈值3.065，今天場內交易價給出的收盤價是3.413。
那麼納指ETF表面溢價是11%。

這次使用一下我們一開始提到的：泥沼凈值速算公式
QDII真實凈值=QDII公布凈值*（1+最新一日對應指數漲跌幅）
3月9日納斯達克指數下跌7.29%。

那麼國泰納斯達克100ETF的真實凈值約等於3.065*（1-7.29%）=2.84
也就是國泰納斯達克100ETF今天實際凈值應該是2.84左右，開盤時候，
當然約等於2.84其實是一個理論值，我們忽略了外匯變動，忽略了申購贖回（不過國泰納指目前因為外匯額度暫停申購，溢價也不應該有人贖回），默認國泰納斯達克100ETF倉位100%，能完美擬合指數。
實際上，我們知道一般不會這樣，所以我們可以用這個公式和實際凈值變動來精確調整一下。
但是公式算出來的凈值基本上夠用。
很多人關注的華寶油氣也可以利用這個泥沼QDII凈值速算公式公式來大體估計一下：
真實凈值=華寶油氣公布凈值乘以（1+XOP最新收盤漲跌幅）
基本上也夠大家用。
三、港股凈值
港股由於交易時間和A股很接近，盤中都能看到行情，所以基本上不存在凈值晚公布一天的情況。
很多人喜歡的H股ETF510900和恆生ETF159920，其實也可以用這個速算公式算啊。
真實凈值=最新公布凈值乘以（1+最新盤中指數行情）
當然也可以用，但是其實也不用這樣麻煩，看著港股指數怎樣走，就怎樣得了。
三、中概互聯凈值
很多人買了中概指數基金，比如中概互聯或是中國互聯這種，這種問題是跨兩個市場：因為中國互聯網公司在港股和美股交易，這樣怎樣算？
中概互聯基金我們知道三成騰訊、三成阿里巴巴，這兩個票佔6成倉位。
基本上可以用$騰訊控股(00700)$、$阿里巴巴(BABA)$走勢來大體算一下指數漲跌。
四、工具
很多人後台問投資QDII基金，要抄底美國、抄底原油等等，我簡單說一下工具：
1、QDII最大的問題其實是QDII額度。
QDII是審批制的，批下來的額度用完了就用完了，除非有人贖回等等空出來。
QDII額度不是每年新批一些，你以為今年用完了，可以等明年新額度，哪有這樣的事情。
所以我勸大家啊，同等情況下，要選QDII額度高的大公司。只要大基金公司的QDII基金業績別太差，費率別太高，我同等情況建議各位選QDII額度高的大公司。
我很討厭說「懂的自然懂」這句話，但是這次我真要說這句話。
2、原油投資沒有長期好工具
首先，你要注意我這句話用詞很精準，注意「長期」兩個字。
國內合法的投資原油的品種，適合散戶的不多，比如銀行有紙原油，公募基金有兩類原油基金等等。
公募基金
A類：跟蹤油氣產業鏈企業，比如華寶油氣、華安原油等等；
油氣產業鏈企業股票和原油有關聯性，但是不完全一致啊，企業還能破產。
B類：以FOF形式跟蹤國際上投資原油期貨的基金，比如南方原油，易方達原油和嘉實原油等等
FOF本身就是雙重費用啊，而且所有期貨基金，在期貨合約換月時候，很容易產生新成本，可能比管理費更貴，甚至貴的多。
比如某產品主力合約是5月，價格3000元，9月合約價格是3050元，等到5月合約到期了，就需要換到9月合約上，OK，就必須多花50元了，這就是成本。
這個跟股票完全不一樣，我買上100股貴州茅台，就是100股茅台，不用換月。$貴州茅台(SH600519)$
當然如果9月合約是2950元，那麼我就少花50元。
期貨基金需要隨著合約到期不斷換倉的，這就導致了額外成本，手續費真可能是小頭，合約價格不同才是問題。
所以目前情況下不要長期拿原油類基金，短期玩玩就罷了。
3、QDII基金是T+0交易
對，場內的QDII基金雖然有漲跌停限制，但是是T+0交易。
4、遠離溢價較高品種

⑵ 怎麼查看QDII美股基金估值

含美股的qdii是看不到估值的。

QDII基金沒有實時凈值，主要是因為：

1、QDII基金是指投資於海外資產的基金，目前我們國家的QDII基金主要投資到美國、德國、日本等股票市場，由於人民幣還不能自由兌換，因此受到匯率的影響。

2、目前我國QDII基金均為場外基金，場外基金本身就沒有實時凈值可查看，加上QDII基金受到時差的影響，因此凈值公布的日期比國內基金晚2-3天。

如果投資者當日15：00之前購買QDII基金，則按照當日凈值計算份額。15:00之後購買QDII基金，則按照下個交易日凈值計算，遇到周末等假期則會順延，因此會導致QDII基金的份額確認也要T+2日。

在投資QDII基金時，會面臨外匯結算風險、國內國外金融風險。並且QDII基金的管理費高、外匯兌換有限額、流動性差的特點，因此如果把握不準不建議購買QDII基金。

⑶ 由於QDII基金每天公布的凈值都是前天的，那我買基金按哪天的計算呢

QDII是T2的交易規則，它是合格境內機構投資者簡稱，是境內機構投資境外資本市場股票、債券等有價證券的投資業務，在QDII基金確認方面，我國與歐美存在時差，所以QDII基金是T+2買賣規則，以美股舉例，美股開盤時間是美國東部時間9：30~16：00，是國內的晚上到凌晨段了，自然要國內基金公司上班才能確認，如果在7月16日下午3點收盤前買入美股QDII基金，將以7月17日凌晨4點美股收盤價確認買入凈值並計算份額，如果是在周六周日申購QDII基金，確認時間要延遲至上班，周二將以周一美股收盤價確認。如果買指數基金，可以直接參考指數，比如對於納斯達克指數基金，就可以直接看納斯達克的指數，如果買的是股票基金，則要看基金持倉股各只股票表現來預估漲跌，QDII基金不顯示當日的估值，投資者可以先預估。

⑷ qdii基金怎麼看實時估值

QDII基金是指在一國境內設立，經該國有關部門批准從事境外證券市場的股票、債券等有價證券業務的證券投資基金。簡單來說就是場外基金，投資國外市場的基金。既然是場外基金，那麼就不是實時的。
基金凈值常用計算方法兩種。
1、已知價計算方法。用的是上一個交易日的收盤價計算。你可以知道單位基金的買賣價格，可以及時辦理交割手續
2、未知價計算方法。 是說基金經理人用當日的收盤價來計算凈值，也就是說投資者買的時候是不知道基金的價格是多少，要第二天才知道。
選基金看估值。低估買入。高估賣出。
可以考慮市盈率、盈利收益率等方法對其進行估值，選擇時機買入。比如標普500指數，正常的市盈率在16倍左右，大於25倍高估。也就是小於16倍市盈率的時候可以買入了。

拓展資料

基金買賣指南

准備過程
投資人購買基金前，需要認真閱讀有關基金的招募說明書、基金契約及開戶程序、交易規則等文件，各基金銷售網點應備有上述文件，以備投資人隨時查閱。
個人投資者要攜帶代理行借記卡，有效身份證件，機構投資者則需要帶上營業執照、機構代碼證或登記注冊證書原件以及上述文件加蓋公章的復印件、授權委託書、經辦人身份證及復印件。
攜帶好准備資料，客戶在銀行的櫃台網點填寫基金業務申請表格，填寫完畢後領取業務回執，個人投資者還要領取基金交易卡，在辦理基金業務當日兩天以後可以到櫃台領取業務確認書。在領取了業務確認書後，單位或者個人就可以從事基金的購買和贖回。
如何購買
在完成開戶准備之後，市民就可以自行選擇時機購買基金。個人投資者可以帶上代理行的借記卡和基金交易卡，到代銷的網點櫃台填寫基金交易申請表格（機構投資者則要加蓋預留印鑒），必須在購買當天的15：00以前提交申請，由櫃台受理，並領取基金業務回執。在辦理基金業務兩天之後，投資者可以到櫃台列印業務確認書。
第一，辦理定投後不論市場如何波動，都會每月以不同凈值買入固定金額的基金，這樣就自動形成了逢高減籌、逢低加碼的投資方式，使平均成本處於市場的中等水平。全年的波動幅度會較大，直接一次性投資的風險也會較大，但如果選擇定期定額投資，並堅持下去，長期看能起到平滑投資成本的作用。
第二，定投業務普遍的起點是100～300元，大大降低了投資門檻，給小額投資者提供了方便，所以定期定額投資比較適合廣大的工薪階層。
第三，定投可以隨時暫停、終止或恢復扣款，解約也不會徵收罰息，可以在市場風險中從容進退，這就保證了您可以根據自己對市場的判斷，及時地對自己的投資進行調整，在波動較大的市場環境下，靈活的投資方式可能會使您增加投資的安全性。
如何贖回
當投資者有意對手中的基金進行贖回，則可以攜帶開戶行的借記卡和基金交易卡，同樣在下午3點之前填寫並提交交易申請單，在櫃面受理後，投資者可以在5天後查詢，贖回資金到賬。
如何撤回
交易投資者如果需要撤消交易，則可以在交易當天的15點之前，攜帶基金交易卡和銀行借記卡，在櫃面填寫交易申請表格，註明撤消交易。如果在15點以後，部分銀行則可以按照當天牌價進行預約交易，第二個工作日進行交易。幾乎所有的銀行和基金管理公司都支持在網上交易基金。
基金分紅
根據基金法規定，基金管理公司對於封閉式基金分紅要求是：符合分紅條件下，必須以現金形式分配至少90%基金凈收益並且每年至少分配一次。
開放式基金分紅原則是：基金收益分配後每一基金份額凈值不能低於面值；收益分配時所發生銀行轉賬或其它手續費用由投資人自行承擔；符合有關基金分紅條件前提下，需規定基金收益每年分配最多次數、每年基金收益分配最低比例；基金投資當期出現凈虧損則不進行收益分配；基金當年收益應先彌補上一年度虧損後方可進行當年收益分配。

⑸ 關於QDII基金凈值查詢

查詢方法：一般情況下，在開放申購贖回業務後，T日（開放日）的基金份額凈值將在T＋1工作日晚，通過基金網站公布。
QDII(國內機構投資者赴海外投資資格認定製度QUALIFIED DOMESTIC INSTITUTIONAL INVESTORS,QDII)制度由香港政府部門最早提出，與CDR(預托證券)、QFII(國外機構投資者到內地投資資格認定製度，即QUALIFIED FOREIGN INSTITUTIONAL INVESTORS)一樣，將是在外匯管制下內地資本市場對外開放的權宜之計，以容許在資本賬項目未完全開放的情況下，國內投資者往海外資本市場進行投資。
QDII意味著將允許內地居民外匯投資境外資本市場，就目前而言，即指投資於香港資本市場。QDII可以為我國有序開放資本市場積累經驗，將為培育內地機構投資者起到積極作用。特別是對香港資本市場，雖然從資金狀況看，對市值已近34000億港元的香港市場而言，可能只是杯水車薪，據有關專家預測如果允許施行QDII，先期進入香港市場的資金不會超過五十億美元。
但一方面由於QDII是香港政府對中央政府提出的建議，中央政府給予認真考慮並著手實施，而且允許境內投資者投資境外市場從來沒有過先例，足見香港在中央政府心中的地位；另一方面，QDII將意味著中國資本市場終於開始穩妥地對外開放。這種利好給市場帶來的影響是極其深遠的。

⑹ QDII基金凈值每天一般什麼時候可以出來

1、QDII基金的凈值一般是美T+2天公布一次基金凈值，比普通的基金慢一天，普通基金是T+1出基金凈值。

2、經該國有關部門批准從事境外證券市場的股票、債券等有價證券業務的證券投資基金。和QFII一樣，它也是在貨幣沒有實現完全可自由兌換、資本項目尚未開放的情況下，有限度地允許境內投資者投資境外證券市場的一項過渡性的制度安排。

3、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。

封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

(6)qdii基金凈值在哪裡擴展閱讀：

QDII基金特點：

1、投資海外 分享盛宴

中國只是全球市場的一部分，在A股上漲的同時，還有很多國家和地區的資本市場投資回報上勝於國內。投資海外，在全球市場尋求投資機會，享受世界各區域的經濟成長。通俗的說，全球市場哪裡有好的投資機會，南方全球精選配置基金就投向哪裡。

2、配置全球 規避風險

A股經歷了兩年的大幅上漲，指數已突破5000點高位，經濟過熱預期和市場整體估值偏高均可能會給A股的繼續上漲帶來壓力，市場的波動風險在加劇。因此，對現有資產做適當配置，參與國際化投資，一方面可以規避單一市場風險，同時有機會獲取良好的投資回報。

3、投資多個市場 迴避匯率風險

南方全球精選配置基金可投資的國家中有不少幣種的升值幅度高於人民幣。我們以這些市場構建的一籃子組合模擬測算，即使買入的投資品三年沒有價格漲跌，僅僅貨幣升值就可以帶來12%以上的收益，遠高於人民幣升值的幅度。

⑺ qdii基金買入凈值按哪天的算

投資者在場外購買QDII基金的凈值計算，與購買其它基金的凈值計算差不多，與投資者的購買時間有關。投資者在交易日的15:00之前，購買QDII基金，則按照當日基金的凈值計算；如果是在交易日的15:00之後，購買QDII基金，則按照下一個交易日的凈值計算。
不同的是，QDII基金的凈值公布要比普通基金慢一天，從而導致QDII基金的份額確認時間為T+2。比如，小明在交易日9月17日的15：00之前購買某QDII基金，那麼按照17日的凈值計算，但是17日的基金凈值在9月18日才會公布，因此9月19日才能確認投資者的基金份額。
不同性質的QDII基金以及在不同的代銷機構處購買，其收費標准不同。比如，在支付寶購買嘉實美國成長股票（QDII），其收費標准如下：成交額在0到50萬之間，按照成交額的0.15%標准收取；在50萬到200萬之間，按照成交額的0.12%收取；在200萬到500萬之間，按照成交額的0.08%收取；大於500萬的，收取1000元。
拓展資料
QDII基金是指在一國境內設立，經該國有關部門批准從事境外證券市場的股票、債券等有價證券業務的證券投資基金。和QFII一樣，它也是在貨幣沒有實現完全可自由兌換、資本項目尚未開放的情況下，有限度地允許境內投資者投資境外證券市場的一項過渡性的制度安排。
基金，英文是fund，廣義是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。主要包括信託投資基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。從會計角度透析，基金是一個狹義的概念，意指具有特定目的和用途的資金。我們提到的基金主要是指證券投資基金。
截至2019年8月底，中國基金業協會最新數據顯示，中國公募基金資產合計13.84萬億元。值得關注的是，QDII基金等各類型基金規模都在8月份獲得擴張。

⑻ 華夏全球和南方精選(QDII)的凈值在什麼地方能查的到啊

不用到那裡查
(直接到基金公司網查最真實)!!!!
華夏QDII的凈值在華夏基金網站的左邊
直接到華夏基金網站:
http://www.chinaamc.com/portal/cn/index.html

南方QDII的凈值在南方基金網站的右邊
直接到南方基金網站:
http://www.southernfund.com/nanfang/

⑼ qdii基金如何知道當天漲跌

1.在支付寶理財頁面，點擊「基金」按鈕進入支付寶基金 2. 點擊「持有」，進入自己持有的基金 3. 選擇並進入該基金 4. 點擊「凈值估算」選項，並進入。在凈值估算中，可以查看基金當天漲跌波動的詳細情況，也可以查詢當天最終的漲跌結果，即可查看基金當天漲了還是跌了。
拓展資料：
一、基金的漲跌可以在網上銀行自己的基金賬戶中查詢即可。也是可以到銀行櫃台免費列印基金對賬單即可知道。QDII基金沒有實時凈值，主要是因為： 1、QDII基金是指投資於海外資產的基金，目前我們國家的QDII基金主要投資到美國、德國、日本等股票市場，由於人民幣還不能自由兌換，因此受到匯率的影響。 2、目前我國QDII基金均為場外基金，場外基金本身就沒有實時凈值可查看，加上QDII基金受到時差的影響，因此凈值公布的日期比國內基金晚2-3天。
二、在投資QDII基金時，會面臨外匯結算風險、國內國外金融風險。並且QDII基金的管理費高、外匯兌換有限額、流動性差的特點，因此如果把握不準不建議購買QDII基金。同時，qdii基金的價格在一定程度上受到匯率的影響，其基金價格波動較大，風險性也較高，投資者在交易時，盡量選一些指數類型的基金進行定投；qdii基金的交易費用，相對於國內的其它普通基金來說，要高一些，贖回時，資金到賬也晚一點，一般需要三到十個工作日。
三、qdii基金是指在一國境內設立，經該國有關部門批准從事境外證券市場的股票、債券等有價證券業務的證券投資基金，國內投資者可以通過一些代銷平台交易它。 投資者所買的基金只有在確認份額之後，才開始計算收益，即在確認份額之後的基金凈值漲跌才跟投資者有關，而qdii基金的凈值公布要比普通基金慢一天，從而導致qdii基金的份額確認時間為t＋2，因此，qdii基金當天買入當天的漲跌與我無關。
支付寶版本號10.2.0 ，華為nove7手機版本:v5.0.0操作

⑽ qdii基金買入凈值按哪天的算

投資者在場外購買QDII基金的凈值計算，與購買其它基金的凈值計算差不多，與投資者的購買時間有關。投資者在交易日的15:00之前，購買QDII基金，則按照當日基金的凈值計算；如果是在交易日的15:00之後，購買QDII基金，則按照下一個交易日的凈值計算。不同的是，QDII基金的凈值公布要比普通基金慢一天，從而導致QDII基金的份額確認時間為T+2。
QDII基金是指在一國境內設立，經該國有關部門批准從事境外證券市場的股票、債券等有價證券業務的證券投資基金。和QFII一樣，它也是在貨幣沒有實現完全可自由兌換、資本項目尚未開放的情況下，有限度地允許境內投資者投資境外證券市場的一項過渡性的制度安排。
QDII意味著將允許內地居民外匯投資境外資本市場，就目前而言，即指投資於香港資本市場。QDII可以為我國有序開放資本市場積累經驗，將為培育內地機構投資者起到積極作用。
特別是對香港資本市場，雖然從資金狀況看，對市值已近34000億港元的香港市場而言，可能只是杯水車薪，據有關專家預測如果允許施行QDII，先期進入香港市場的資金不會超過五十億美元。
但一方面由於QDII是香港政府對中央政府提出的建議，中央政府給予認真考慮並著手實施，而且允許境內投資者投資境外市場從來沒有過先例，足見香港在中央政府心中的地位；
另一方面，QDII將意味著中國資本市場終於開始穩妥地對外開放。這種利好給市場帶來的影響是極其深遠的。同時我們也應看到，由於QDII對香港和內地而言，是一個互利互補的計劃，還需要兩地政府共同構想。
以港股、海外交易所交易基金和主動管理型基金為主要投資標的，對基金和股票投資占本基金基金資產的目標比例為：95%，其中對基金的投資不低於基金資產的60%，貨幣市場工具及其他金融工具占本基金基金資產的0-40%。
投資策略：本基金主要投資於港股、海外市場的交易基金以及主動管理型基金，其中香港市場直接投資股票，其他海外市場則通過投資基金，以「基金中的基金」運作模式操作。