如何判斷屬於定增基金

⑴ 私募定增基金如何挑選

私募定增基金挑選技巧：
從主流的定增基金封閉運作期18個月和參與定增的具體情況來看，目前定增基金主要以參與一年鎖定期的定增為主。因而從市場機會來看，未來一年的市場表現與這些基金最終到期表現高度相關。

除了市場因素，另一個要素是參與項目的折價率，近兩月，一年期定增項目折價率越來越低甚至溢價發行。未來一年市場表現具有很大不確定性，安全墊越來越小，那麼定增基金通過選股獲勝的能力就顯得很重要。
由於定增基金通常都是封閉且上市交易，因而投資定增基金也有兩種方式，一種是發行時直接認購，還有一種就是在定增基金上市後，在二級市場購買。挑選定增基金也得從兩個角度來出發。
首先看投資能力，即看基金經理能否篩選出後市漲幅較高的個股，這一方面可以考察基金經理過往業績，也可以對最新持倉進行分析，還可了解基金公司在定增方面的實力，比如過往在定增投資方面業績和案例。
一些成立相對較早、公布中報的基金可以通過中報查看持倉情況，也可關注基金公司的公告看基金參與了哪一類定增。中國基金報記者特地梳理了最近一個月定增基金參與定增的情況，為投資者分析基金持倉提供直接便利。
其次是對未來大勢的判斷。雖然未來一年市場出現大牛市的機會可能不大，但大勢的把握決定買定增基金的時點。不管是認購發行的產品，還是二級市場買定增基金。如果能在相對低點進場買入定增基金，虧損的概率就會下降不少。
第三看折價率。這個對在二級市場買賣很重要，折價率高的定增基金相對來說，安全墊就高很多。
最後是流動性;這個主要也是對二級市場參與的投資者而言，好的流動性方便交易進出。

⑵ 什麼是定增基金，定增基金的優勢和風險有哪些

1、什麼是定增基金：

定增基金，顧名思義就是以通過參與非公開發行的方式獲得上市公司股份的基金，這類基金可以幫助最廣大的散戶參與到不斷膨脹的定增市場，並力圖實現超額收益，超額收益的來源有二：一是參與定增價格比市價有所折扣，一般是八折左右；另一方面是定增個股標的的精選。

2、定增基金的優勢：

定增基金最大的優勢是獲取股份的成本比市價低，因此非公開發行價格往往比市價低20%甚至30%以上，和在二級市場買入並一直持有相比，參與定增顯然獲取的盈利空間更大。

3、定增基金的風險：

• 定增基金面臨的最主要風險是鎖定期內上市公司基本面、或者股市環境發生重大不利變化而無法變現止損，另外，定增基金參與的定增項目畢竟有限，遇到市場系統性風險，就很難躲得過。

• 定向增發是向特定投資者以非公開方式發行股票，為了資產並購或增加流動資金，上市公司經常通過定向增發來募集資金。定向增發價格往往低於市場價格，股權鎖定期為一年左右時間，隨後可以進行流通，這可以使投資機構以簡潔、低成本的方式參與高成長公司或行業，輕易獲得公司或行業高速發展帶來的利潤。

• 盡管定向增發對資金規模大的投資者極具吸引力，但1年的鎖定期，仍會給投資者帶來系統性風險的困擾，一旦市場出現轉折，投資者參與定向增發風險就會增加。也就是說，當增發股票流通時，可能出現市場價格低於現貨價格的風險。目前全球經濟復甦緩慢，歐債危機陰霾猶存以及國內政策調控的不確定性，股市仍面臨下行的系統性風險，如何在鎖定期保證利潤是定向增發投資者亟需解決的問題。

⑶ 什麼是定增基金 怎麼理解

定增基金，是指參與上市公司定向增發為主的基金，即主要投資於上市公司非公開發行的股票的投資基金。顧名思義就是以通過參與非公開發行的方式獲得上市公司股份的基金。私募可以到私募直營店了解。

⑷ 定增型基金，定開型基金什麼區別

定增型基金，定開型基金區別：

一、定增基金，定開基金的定義不同：

定增型基金：

1、定向增發投資基金（簡稱定增基金）是指參與上市公司定向增發為主的基金，即主要投資於上市公司非公開發行的股票的投資基金。

2、定向增發是指上市公司向符合條件的少數特定投資者非公開發行股份的行為，規定要求發行對象不得超過10人，發行價不得低於公告前20個交易市價的90%，發行股份12個月內(認購後變成控股股東或擁有實際控制權的36個月內)不得轉讓。

定開型基金：

1、定期開放申贖時間的基金，可理解為是一種新型的封閉式基金。此類基的優點在於封閉期內經理人可專心於運營策略的執行，避免了日常申贖對基金份額的影響，更有利於經理人進行資產配置和持倉管理。

2、定開型基的申贖開放時間據各基金規定各不同，一般為1次/季度、1次/年、1次/三年，大體上封閉時間越長其業績表現越佳，相當於經理人幫助基民們做中長線投資了，變相杜絕了短炒投機行為。

二、定增型基金，定開基金的風險不同：

定增型基金：

1、定向增發是向特定投資者以非公開方式發行股票，為了資產並購或增加流動資金，上市公司經常通過定向增發來募集資金。

2、定向增發價格往往低於市場價格，股權鎖定期為一年左右時間，隨後可以進行流通，這可以使投資機構以簡潔、低成本的方式參與高成長公司或行業，輕易獲得公司或行業高速發展帶來的利潤。

3、定向增發對資金規模大的投資者極具吸引力，但1年的鎖定期，仍會給投資者帶來系統性風險的困擾，一旦市場出現轉折，投資者參與定向增發風險就會增加。

定開基金：

1、定開型基的申贖開放時間據各基金規定各不同，一般為1次/季度、1次/年、1次/三年，大體上封閉時間越長其業績表現越佳，相當於經理人幫助基民們做中長線投資了，變相杜絕了短炒投機行為，風險偏好低的。

(4)如何判斷屬於定增基金擴展閱讀：

1、判斷股票指數趨勢：套期保值對沖的是股指系統性下跌風險，並非個股風險，因此在選擇套保時機不是判斷個股的趨勢走勢，而是股指的趨勢走勢。對於股指走勢的分析，需要結合基本面和技術面兩方面分析

2、基本面分析：國內外宏觀經濟走向，資金供應狀況，國家政策導向，國際宏觀政策變化。

3、技術分析：利用趨勢線和波浪理論明確趨勢形態（上漲、下跌還是盤整)和所處階段，根據趨勢線角度和均線系統判斷行情力度和級別，結合K線形態判斷頂部和底部，明確主要的支撐位和阻力位（前期高低點、趨勢線、斐波那契折返位、通道上下軌）

4、套期保值方式和期限：定向增發股票套期保值是為了保護增發股票市值，因此屬於賣出套期保值。套保期限根據股指趨勢力度和級別決定。

⑸ 定增基金是什麼

定向增發投資基金（簡稱定增基金）是指參與上市公司定向增發為主的基金，即主要投資於上市公司非公開發行的股票的投資基金。定向增發是指上市公司向符合條件的少數特定投資者非公開發行股份的行為，規定要求發行對象不得超過10人，發行價不得低於公告前20個交易市價的90%，發行股份12個月內(認購後變成控股股東或擁有實際控制權的36個月內)不得轉讓。定向增發是向特定投資者以非公開方式發行股票，為了資產並購或增加流動資金，上市公司經常通過定向增發來募集資金。定向增發價格往往低於市場價格，股權鎖定期為一年左右時間，隨後可以進行流通，這可以使投資機構以簡潔、低成本的方式參與高成長公司或行業，輕易獲得公司或行業高速發展帶來的利潤。

盡管定向增發對資金規模大的投資者極具吸引力，但1年的鎖定期，仍會給投資者帶來系統性風險的困擾，一旦市場出現轉折，投資者參與定向增發風險就會增加。也就是說，當增發股票流通時，可能出現市場價格低於現貨價格的風險。目前全球經濟復甦緩慢，歐債危機陰霾猶存以及國內政策調控的不確定性，股市仍面臨下行的系統性風險，如何在鎖定期保證利潤是定向增發投資者亟需解決的問題。定向增發可藉助股指期貨套期保值為了規避鎖定期股市的系統性風險，定向增發的投資者可以運用股指期貨實施賣出套期保值策略，即在鎖定期內擇機做空股指期貨。

⑹ 什麼是定增基金

定向增發投資基金（簡稱定增基金）是指參與上市公司定向增發為主的基金，即主要投資於上市公司非公開發行的股票的投資基金。
定向增發是指上市公司向符合條件的少數特定投資者非公開發行股份的行為，規定要求發行對象不得超過10人，發行價不得低於公告前20個交易市價的90%，發行股份12個月內(認購後變成控股股東或擁有實際控制權的36個月內)不得轉讓。
定向增發套保基本思路：
1. 股票套保適合性分析
目前國內期指品種只有滬深300指數期貨，套保對沖的是滬深300指數的下跌風險，由於股指走勢與定向增發個股存在誤差，誤差將會影響套保的效果，因此有必要在套保前分析標的是否適合運用期指套保，即跟蹤測算個股相對於滬深300指數的貝塔值，貝塔值要表現以下兩點適合性：
穩定的貝塔值：個股的貝塔值是經常變動的，如果其變動范圍較小，波動不頻繁，
則說明該貝塔值穩定。如果貝塔值不穩定，則意味著套保期間要頻繁調整套保頭寸，這樣套保的成本大大增加，套保效果也打折扣。
貝塔值接近1：個股貝塔值接近1，表明與股指的聯動性較強，意味著套保效果較好；反之，低關聯度有可能導致套保效果較差。
2. 套保需注意期現基差變化
基差是指某一特定地點、某種商品的現貨價格與同一種商品的某一特定期貨合約之間的價差，即基差=現貨價格-期貨價格。在股指期貨交易中因基差波動的不確定性而產生的風險被稱為基差風險，基差風險是影響套期保值效率的主要因素之一。投資者在進行股指期貨套期保值前，需要了解股指期貨基差變化趨勢，選擇適宜的套期保值品種和建倉時機，從而盡量降低基差風險對套期保值交易的影響。在實施賣出套期保值時，盡可能在基差較大時套保，可獲取額外的阿爾法收益。
3. 套期保值風險管理
倉位控制：過去1年中，滬深300指數最大的漲跌幅最大絕對值為5.6%，按照5
倍的杠桿計算，就是28%的期指波幅，由此建議扣除頭寸保證金之外，至少保留30%比例的可用資金，以防範期指劇烈波動引發的強平風險。即股指期貨的套保頭寸占帳戶總權益的比例不超過70%。
賬戶管理： 當套保期貨賬戶出現一定比例盈利，使持倉占總資金比例低於70%，
可轉出相應比例資金，使持倉占總資金比例恢復至70%。轉出資金可投資低風險資產，以提高資金使用率。 反之，當持倉比例高於70%，要及時補充資金，防止因資金不足導致套保頭寸被強平。
止損策略：當現貨指數下跌趨勢結束，轉向震盪趨勢，且期貨價格反彈超過建倉價
格5%時，套保可提前終止。
分批建倉比例：建倉不是一次性完成，可在一段時間內逐步建倉。

⑺ 基金定向增發是什麼意思

基金產品會參與上市公司的定向增發。基金本身不存在定增的可能。而提到定向增發，很多進剛進入股市的朋友對股票定增一竅不通，因此丟失了很多掙錢的好時機，因為這樣還多下了不少功夫。
在此我給大家講一下股票定增是利好還是利空。干貨滿滿，在此同時能夠看懂股市，可以學習幫助賺錢的相關參考因素多了一個。
在我們入手學習股票定增之前，先給大家遞上近期機構值得重點關注的三隻牛股名單，隨時隨地都會有被刪除的可能，最好是早早領取即可再看：【緊急】3隻機構牛股名單泄露，或將迎來爆發式行情
一、股票定向增發是什麼意思？
可以先去看一下股票增發是什麼意思，股票增發指的是上市後的股份制公司，在原有股份的基礎上再增加發行新的股份。
股票定向增發的意思，就是上市公司將新的股票對少部分的特定投資者進行增發並打折出售。不過這些股票，在二級市場市上散戶是不能購買的。
對股票定增有了一定的了解之後，大家把話回到正題上來，緊接著來看看股票定增的情況，分析一下它究竟是利好還是利空。
二、股票定增是利好還是利空？
普遍都認定股票定增是利好表現，可是也有一定的可能出現利空，許多因素都會影響我們的分析判斷。
有什麼理由說股票定增一般為利好現象？
因為定向增發對上市公司來說有很大的好處：
1. 它可能通過一些方式，如注入優質資產、整合上下游企業等給上市公司帶來明顯的業績增長效果；
2. 有可能引進戰略投資者，目的就是為公司以後的良好發展打下堅實的基礎。

既然股票定增可以給上市公司帶來這么多好處，可是為什麼還有利空的情況發生呢？不要焦急，大家繼續來了解。
要是上市公司准備為一些有著很好的前景的項目定向增發，也是投資者比較看好的，這有很大幾率會造成股價的上漲；對於上市公司來說，進行項目增發的是前景不明朗或項目時間過長的項目，很多消費者一定會有所懷疑，股價有可能下跌。
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如果說，股東們能夠提供的資產均為優質資產的話，其折股後的每股盈利能力明顯優於公司的現有資產，通過增發能夠帶來公司每股價值大幅增值。否則，要是朝著定向增發，假如上市公司注入或者置換的資產比較差，其很有可能是個別大股東掏空上市公司或向關聯方輸送利益的一貫做法，形成了重大利空。
如果還在進行定向增發時，有對股價進行操縱的行為，就會發生短期「利好」或「利空」的情況。就像有關公司可能以大幅度壓低股價的手段，通過這樣來減少增發對象持股所需要的錢，這樣就出現利空；相反的話，若是擬定向增發公司的股價跌到了增發底價以下，況且可能有大股東拉升股價，那麼針對定向增發，就會變成短線利好。
所以總體來看，一般來說出現股票定增多數是利好現象，可是投資者也一樣需要防範風險，盡量參考多種因素進行綜合考量分析，以防帶了經濟損失。
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⑻ 什麼叫定增基金

投資於定向增發股票的基金，因前期相對二級市場拿票價格低，更有安全墊的優勢比較受市場追捧，但也不是完全沒有風險，也有破發的（跌破發行價），定增基金也會發生虧損。

⑼ 定增基金的介紹

定向增發投資基金（簡稱定增基金）是指參與上市公司定向增發為主的基金，即主要投資於上市公司非公開發行的股票的投資基金。 定增理財產品最首要的特徵是投資標的的單一性。目前市場上主流的理財產品無論是公募基金、陽光私募、證券投資信託，還是投連險、券商集合理財等產品，其最大的特徵是採用組合投資的方式投資於證券市場，這樣可以規避單一個股的非系統性風險，正所謂精選個股、分散投資。一些理財產品如公募基金等對單一持股上限做了嚴格的規定，一般不能超過基金資產的10%。 相比而言，劣後級份額將帶有較大的杠桿效應，一些產品的初始杠桿甚至達到6倍，即優先順序份額是劣後級份額的5倍，一些信託計劃劣後級杠桿更高，再加上定增產品只投資單一個股，導致劣後級份額面臨極高的投資風險，同時也可能在短時間內獲得暴利，可謂是高風險愛好者的游戲。對於風險承受能力較高的投資者，不妨可以一試心跳的感覺。