基金凈值為什麼不變

『壹』 天天基金凈值漲了 我的資金為什麼不變

如果天天基金顯示凈值漲了，投資者基金市值也會跟隨增長，如果沒有變化一般是由於沒有系統及時更新造成的，可以耐心等等，晚些時間再查詢。
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
開放式基金的單位總數每天都不同,必須在當日交易截止後進行統計,並與當日基金資產凈值相除得出當日的單位資產凈值,以此作為投資者申購贖回的依據。基金的申購和贖回每天都會發生,所以作為交易依據的基金單位資產凈值必須在每天的收市後進行計算,並公布。

『貳』 1.基金一天中什麼時候買最好，為什麼 2.周六日基金凈值不更新是嗎

一般在基金交易日15:00前買入的，按當天凈值計算，下一交易日開始產生收益；在交易日15:00後買入的，按下一個交易日的凈值計算，第三個交易日開始產生收益。您可以根據自身的實際情況購買。在周末和節假日基金凈值一般不會更新，只有到周一的時候，查詢收益明細才能看到持倉金額的變化。

溫馨提示：以上信息僅供參考，不同基金交易規則不一樣，以實際為准；投資有風險，入市需謹慎，您在做任何投資之前，應確保自己完全明白該產品的投資性質和所涉及的風險，詳細了解和謹慎評估產品後，再自身判斷是否參與交易。
應答時間：2021-08-10，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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『叄』 為什麼貨幣型基金的凈值總是不變的

因為貨幣型基金是不斷地分紅再投資，永遠保持凈值為1元，這樣隨著分紅，你的基金份額會不斷在增加。

『肆』 在農行買的基金凈值為什麼不變

有幾種情況，主要是1、因為不停分紅，賺的錢轉頭就分了，所以不會在凈值中體現。2、如果是股票型基金那有可能一直沒賺錢也沒虧損（不大可能）3、貨幣型基金及債權型基金短期內可能因為尚未處理手頭的債權等權益，同時又未到約定發放利息的時間點，所以凈值不變。

『伍』 我通過中國銀行網購買基金，為什麼帳戶里的基金凈值總是不變的

貨幣型基金 不同於其他股票型基金單位凈值天天變，貨幣型基金單位凈值不變，而是紅利及時派發的。

『陸』 現在支付寶基金為什麼凈值一天不變

現在支付寶的基金為什麼凈值一天一變？那是很正常的呀，基金凈值本來每天都在變動，因為基金凈值是根據市場上在交易而變化的，只要市場上有交易，那麼他就會有浮動變化的呀。

『柒』 基金凈值連續多日沒變化怎麼回事

說明該基金已經分紅過了.但並不是跌一半，最起碼的是原來單位凈值是2塊1000份
現在變成單位凈值1塊2000份了

『捌』 基金賣出為什麼沒有降低凈值

單份額基金的價格沒有降低。
不是所有的基金賣出都會降低凈值。
金凈值的含義，基金凈值是基金投資各項資產扣除各項費用除以總份額，也就是單份額基金的價格，凈值會在每個交易日更新。
為了應對基金高凈值基金的出現，基金公司也是煞費苦心，他們通過分紅（巨額分紅）、分拆、復制等方式，人為的把基金的凈值降下來了。這樣做的後果是，巨量的資金洶涌而來了，認購費、申購費、管理費等費用水漲船高。可是，事實上基金的凈值的高低與收益、風險沒有任何關系。

『玖』 基金凈值是實時變化的嗎

不是，基金凈值是每天股市收盤以後，根據該基金持有股票的倉位市值來決定基金凈值上漲還是下跌，在收盤以後會公布一次基金凈值，所以基金凈值是每個交易日變化一次。


(9)基金凈值為什麼不變擴展閱讀：
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。
開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知（但當日收市後即可計算並於下一交易日公告）的單位基金資產凈值。
開放式基金的單位總數每天都不同，必須在當日交易截止後進行統計，並與當日基金資產凈值相除得出當日的單位資產凈值，以此作為投資者申購贖回的依據。
基金的申購和贖回每天都會發生，所以作為交易依據的基金單位資產凈值必須在每天的收市後進行計算，並於次日公布。

基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。
無論哪一種基金，在初次發行時即將基金總額分成若干個等額的整數份，每一份即為一「基金單位」。在基金的運作過程中，基金單位價格會隨著基金資產值和收益的變化而變化。為了比較准確地對基金進行計價和報價，使基金價格能較准確地反映基金的真實價值，就必須對某個時點上每基金單位實際代表的價值予以估算，並將估值結果以資產凈值公布。
基金管理人雖然必須按規定對基金凈資產進行估值，但遇到下列特殊情況，有權暫停估值：基金投資所涉及的證券交易場所遇法定節假日或因故暫停營業時；出現巨額贖回的情形；其他無法抗拒的原因致使管理人無法准確評估基金的資產凈值。

『拾』 基金凈值為什麼不更新

本來基金的凈值就有滯後性,當天只能看到前一天的凈值
而且基金市場六日是累打不動地休息,所以你星期一也只能看到上星期五的凈值,要看星期一的凈值只有等到星期二才可以