沒開售的基金買入後凈值怎麼算

㈠ 股票基金買入時的凈值怎麼算

基金購買和贖回均採取「未知價」的原則:
交易日15:00前購買/贖回，按照當日凈值成交，當日凈值需下個交易日查詢；

交易日15:00後購買/贖回，視同為下個交易日的交易，按照下個交易日凈值成交並折算份額，第三個交易日才能查詢到成交的凈值。

㈡ 基金的凈值怎麼算啊

1、收市後需要等待交易所和銀行間市場證券的數據，包括品種、數量、價格、 資金等;
2、收到所有數據後基金公司相關部門開始進行估值和計算凈值;
3、基金凈值計算完畢後，與各託管銀行進行復核;
4、託管銀行將已復核完畢的基金凈值公告回復給基金公司之後，基金公司才能進行基金凈值發布;
5、如果託管行和基金公司計算出的基金凈值有誤差，雙方必須重新核查，直待完全無誤後，基金公司才可進行凈值發布。由此我們可以得知，如果基金凈值的計算在任何一個環節出現了問題都會導致基金凈值公布時間的延後。而且，目前很多基金公司大都有2個託管行，有些甚至更多。那在基金凈值計 算完畢後，必須所有託管行回復正確無誤後，基金公司才能將旗下所有的基金凈值進行發布。

㈢ 基金購買凈值按什麼時候算

大多數基金購買凈值的時間是根據購買基金的時間是當天計算凈值，但也有特殊情況發生。 如：
1、9月20日（周一）15:00前支付成功的，按9月16日的凈值計算基金凈值；
2、9月20日（周一）15:00後，9月21日（周二）15:00前，基金凈值按9月17日凈值計算，法定節假日不計入交易日。
交易時間，一般指當日工作日9：30-15：00。 有一個時間點很重要，就是15:00，15:00前按當日基金凈值買基金，15:00後按基金凈值買基金 第二天。 所以你可能沒有感覺，看起來只是按照不同的價格計算的，但是這兩個價格是有時間差的。
拓展資料：
1.每日基金凈值：每日基金凈值必須在收市後計算，通常在晚上七八點，所以我們每天看到前一天的基金凈值，基金當天的凈值是看不見的。簡單的說，今天看昨天的價格，明天看今天的價格，後天看明天的價格。
2、基金交易：基金交易是以基金為交易標的，承擔風險和收益的流通和轉讓活動。
(1)根據基金份額是否可以增持或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。 開放式基金是不上市交易，通過銀行、券商、基金公司申購贖回，基金規模不固定； 封閉式基金有固定存續期，一般在證券交易所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。
(2)根據投資對象不同，可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金等。； 賣出包括贖回、清算等； 購買包括定投，申購，認購等。
3、基金單位凈值估值是指在一定價格下對基金資產凈值的估計。是計算單位基金資產凈值的關鍵。基金經常投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等。由於這些資產的市場價格是不斷變化的，因此，只有每日重新計算單位基金的資產凈值才能及時反映基金的投資價值。

㈣ 基金申購凈值是以哪天計算的呢

基金申購的凈值是按照你本身申購的時間點來劃分的，申購的時間點不同的最終確認的凈值份額時間點就不同是大致可以分為兩種情況。一種就是當天下午3點之前，一種就是當天下午3點之後最後一種特殊情況我們算出的例外情況。

之所以說最後一種是屬於例外，情況就是最後一種，它其實是算在下午3點之後的，比如說周六日周六周日和法定節假日，它是屬於大盤關閉的狀態。一年中大盤正常交易的這個基金你能看到份額顯示的這個時間基本上也就是半年左右的時間，剩下時間人家都是不開的，那你周六周日買自然就得等到周一大盤收尾的時候，你周一的份額購入周二才能看到收益，這時間可能就會延續好多。

㈤ 基金購買與賣出的凈值怎樣算啊

你說的應當是開放式基金，開放式基金的買賣凈值要看你的操作時間，如果收市前進行買賣，則買賣的凈值按照當天的基金凈值計算；如果收市後買賣，則買賣的凈值按照第二天收市計算的基金凈值計算。
如果是貨幣型基金，則買賣價格均是1元。
如果是場內基金，也就是在交易軟體上即可實時買賣的基金，買入的價格就是你委託的那個價格，它另外還有一個基金凈值，是單獨計算的。

㈥ 購買基金時，下午三點前買的基金，凈值是按買入時間當時的凈值算還是按三點後工作日結束時的凈值算以及

如果實在交易日的三點之前買入的話，是按照當天的凈值來確認份額的。三點以後下單的話，只能按照下一個交易日的凈值來確認。

㈦ 買入基金按哪天凈值算

舉例來說，你在30日買了一隻基金：30日下午三點前買入，按3月30日凈值確認交易；30日下午三點後買入，按3月31日凈值確認交易。其實，無論上述哪種情況，你買的時候都不能確切知道是按什麼價買的，而要交易確認之後才能知道。那麼，賣出基金，又是按哪天的凈值呢？賣出跟買入類似，下午三點前操作，按當天凈值；下午三點後操作，按轉天凈值。（遇周末、節假日順延）。比如：30日下午三點前贖回，按3月30日凈值確認賣出；30日下午三點後贖回，按3月31日凈值確認賣出。此外，她理財還要提醒剛進入基金投資的朋友們，買入（申購）基金按金額，你只能決定你要買多少錢的基金，而不是買多少份額。購買金額扣除申購費之後，除以成交的凈值就是實際買到的份額數。比如你決定買500元的基金，假設扣掉3元申購費，購買當日凈值為2，則買到497/2=248.5份該基金。而賣出（贖回）基金按份數計算，你只能決定你要賣出多少份基金，而不是賣出多少錢的基金。賣出分數乘以成交的凈值，再扣掉贖回費用就是你實際贖回的金額。比如你決定賣出某隻基金100份，賣出時的凈值為3.25，則贖回金額為325元，再扣掉贖回費用就是到手的金額。

㈧ 基金是按買時的凈值計算，還是按確認那一天凈值計算啊

基金產品的申購和贖回都是按照基金凈值進行計算的，開放式基金的單位凈值一般按日更新的，所以同一基金產品的單位凈值可能每天都不一樣，那麼購買基金是按當天凈值。
一、購買基金是按當天凈值算嗎基金T日買入，是按T日凈值計算的，但T日於「當天」是兩個不同的概念。T日是指基金交易日，也就是除周末和法定節假日以外的周一至周五，且T日的計算以故事收市時間為界，即交易日當天15:00前操作才可視為T日，15:00後操作就視為T+1日了。操作時間的判定標准為支付完成時間。所以，大部分時間購買基金是按當天凈值算，但也例外。
例如：1、12月30日（周一）15:00前支付成功，那麼基金凈值按12月30日的凈值計算；2、12月30日（周一）15:00後，至12月31日（周二）15:00前支付成功，那麼基金凈值按12月31日的凈值計算；3、12月31日（周二）15:00後支付成功，那麼基金凈值按1月2日的凈值計算，1月1日元旦為法定節假日，是不計算為交易日的。
二、基金贖回凈值按哪天計算
基金贖回的凈值計算方法與基金買入類似，T日申請賣出基金，那麼基金公司將按照T日凈值進行計算。例如12月31日（周二）15:00後申請贖回基金，那麼基金贖回凈值按1月2日的凈值計算，贖回確認日為1月3日。以上關於購買基金是按當天凈值算嗎的內容，希望對大家有所幫助。溫馨提示，理財有風險，投資需謹慎。
拓展資料:
基金當日凈值是根據交易日資產的波動計算的。計算公式：基金單位凈值＝（基金資產—基金負債）/基金份額總數。其中總資產是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內的資產總值。
用戶在買入一隻基金時要關注基金募集的資金都買入了什麼資產。比如股票基金募集的大部分資金都買入股票，這些股票的價格在交易日會波動，這樣的波動會導致基金總資產發生變化，這時基金的凈值也會產生變化。
在買入基金時一般需要知道它是按哪一天的凈值計算份額。比如用戶在交易日15點之前買入基金，會按照交易當天基金凈值計算份額；如果在15點之後買入，會按照下一個基金交易日的凈值計算份額，所以，在投資基金時要注意這個時間節點。
在投資基金時最好使用定投的方法，就是每月或者每周買入一定的數量的基金，這些基金通過長期的買入可以有效降低持有的成本，後續在凈值上漲後就可以獲得不錯的收益，需要注意的是，基金定投可能出現虧損的情況。
用戶在投資基金時最好具備基金方面的知識，比如知道基金的分類，同時了解不同基金類型投資後面臨的風險等，在投資基金時最好使用個人的閑錢，這樣可以避免投資後急用錢贖回的情況。