為什麼私募基金凈值長時間不變化

❶ 你好 請問我買了一支基金怎麼最近兩天都沒更新收益是為什麼呢

不是節假日，但是查看不到基金的收益更新？首先，確認一下自己持有的基金類型，如果是A股的基金，基金凈值一般在晚上8點後更新，由於基金投資於股票和其它的諸如債券等的理財品種，所以基金凈值是在收盤後由基金管理公司及基金託管公司計算和確定的，過程比較復雜，A股基金一般是晚上8點以後更新的，另外，qdii基金凈值更新一般是需要T+2日，在凈值公布後，投資者的收益也會公布，qdii基金是投資於國外證券市場的股票、債券等有價證券業務的證券投資基金，所以存在時差，另外由於投資的幣種不同，存在利率風險、新興市場投資風險、海外市場投資風險、流通性風險等，所以凈值更新慢不僅是因為有時差，還要經過對匯率的計算等，之後才能更新凈值，所以一般凈值更新的時間會比較長，如果你買入的是qdii基金，買入以及基金凈值確認和更新將遵循以下的規則：t日買入提交，t＋2日按照t日的凈值確定基金份額，t＋2日基金凈值更新後查看盈虧，所以qdii基金至少要兩天後才能看到新的基金收益，同時，在15：00之前交易qdii基金將按照外盤市場當日凈值計算；15點之後按照外盤市場第二天公布的凈值計算，遇到節假日進行相應的順延。所以先確認自己的持有的是什麼基金類型，如果是qdii基金，凈值更新要晚一些，至少晚兩天才能看到新的基金收益，這是正常的時間。

❷ 私募基金的凈值公布時間周期一般是多久一次

一般是每周公布一次。

開放式基金的贖本來就是未知價原則，交易日15:00以前提答交的贖回申請，按收盤後基金公司公布的最新凈值計算交易，15:00以後提交的贖回申請，按下一個交易日收盤後基金公司公布的最新凈值計算交易。

在開放式基金開放申購贖後，基金管理人應當在每個開放日的次日，通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

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一般的開放式基金贖回的流程為：T日未報，T+1已報，T+2已成。基金申購贖回需要經過T+2日系統確認之後才能夠說是贖回成功。

報單當日（T日）顯示未報是正常的，即使是在2:50左右下單，只要委託查詢裡面查詢到有記錄，一般來說會在第二個交易日（T+1日）變為已報，第三個交易日（T+2日）變為已成。之後再經過清算。所以一般開放式基金到是4個工作日左右。其他海外基金一般是10天以內。

❸ 為什麼有的基金二三天都沒有漲和跌

這個除了跟基金的種類以及選擇的行業有關，還與基金的開盤時間有一定關系。
基金凈值是如何公布的：
1、 基金凈值是根據基金總資產計算出來的，而基金總資產包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等。所以這些數據必須要等到收市之後，由登記結算公司、債券登記結算公司、清算公司、期貨商等機構將數據發給基金公司。
2、 基金公司數據得到後，進行內部審核，審核無誤後，將數據發給基金託管人進行復核。
3、 託管人審核無誤後，反饋給基金公司，然後基金公司報送監管部門，最後才會呈現到基金公司官網或各大代銷機構。
所以基金不顯示漲跌可能是由於：
1、 周六周日和節假日是不公布凈值；
2、 也可能是交易日內，晚上由於數據還沒有審核出來，所以24點前可能看不到；
3、 封閉式基金凈值公布可能是一周一次，可能一個月一次，所以不公布就看不到漲跌。
拓展資料：
一、 確實有情況可以按周更新
按照最新發布的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》，基金管理人需按照要求披露基金凈值。我們買入的大部分基金都屬於狀態正常的開放式基金，按照要求「開放式基金在不晚於每個開放日的次日，通過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。」這也是為什麼我們每天能看到基金的凈值都是有更新的。 不過辦法中提到兩個特殊的場景：
1、 對於封閉式基金，需要至少每周披露一次凈值，說是至少每周一次，實際上大家也不會多披露，就是每周一次；
2、 一隻新發基金認購結束基金合同生效後，一般會進入為期不等的建倉期，在這個期間，是還沒有開放正常的申購和贖回，也是需要至少一周披露一次凈值。

❹ 什麼是基金凈值基金凈值多長時間更新一次

基金凈值就是基金每一份的價錢，基金凈值一般是會在交易日更新一次的。基金凈值就好比是股票中的股價，這兩者其實是沒有太大區別的，基金凈值，它的作用就是會影響到我們的買入份額。比如說基金凈值高的話，那麼相對來說我們用同樣的資金來買入的份額就會變得更少。但是值得注意的是基金凈值並不會限制我們的買入金額，在基金中來說，它的買入門檻可能是在10塊錢或者是在100塊錢，這個時候與基金凈值是多少錢是沒有關系的。

在股票中的話，它所需要的一個最基本條件就是購買100股，那麼這個時候就需要有一個最低的購買價錢，這個就與單股的股價有著很大的聯系，如果說單股股價高的話，那麼所需要的購買成本也就會變得越高。單股股價低的話，那麼這個時候它所需要的購入成本就變得很低，這其中的差距是非常大的，高的話可能會要10多萬才能買入100股，而低的話只需要兩三百元就可以買入100股。像基金的話是不存在這種問題的，基金凈值更多的只是會關繫到我們所持有的份額情況。

❺ 為什麼基金有時候沒有漲跌一個交易日後凈值沒變化！

因為很多老基金都有分紅的，所以凈值就比較低，當然也有垃圾基金幾年都還是那個死樣子。

❻ 我買的凈值型理財產品的凈值怎麼最近10天都沒有變化

可能的原因是基金沒有漲也沒有跌。一般都是基金資產中股票資產較低，股票市值變化影響不大所致。
基金凈值公布需要在收市之後，交易所將當日基金經理投資的數據發給基金公司，然後基金公司進行統計，統計後將數據發給基金託管人復核和監管機構審核，最後才會在基金公司網站或基金代銷機構網站展示，但是有這幾種情況，基金的凈值可能幾天都不會更新：
第一： 封閉式基金在封閉期可能不會公布凈值。有的半開放式基金，只規定了每周五公布基金凈值，所以其他時間就看不到凈值的變化；
第二： 在周末和節假日基金凈值一般不會更新，比如在支付寶上購買了基金，周五收市後，周六周日看不到凈值漲跌。只有到周一的時候，查詢收益明細才能看到持倉金額的變化。
第三：很多長期基金看不到凈值，如戰略配售基金，期限一般都比較長，只有到期之後才能知道收益情況，所以看不到凈值變化。
拓展資料：
理財方式
1.貨幣基金
貨幣基金一般是一種風險較低、收益相對穩定的管理方式。可在支付寶基金、微信理財中購買。基本上，有什麼風險，不會有本金損失，靈活性也不錯。 現在比較常見的是支付寶的余額寶和微信的小額錢通，雖然收益相對較低，但目前的利率遠高於銀行的利率，也可以隨時取出存放，可以說非常方便。
2.低風險金融產品
低風險金融產品通常有時間限制。在選擇時，投資者可以根據自己的剩餘資金選擇合理配置。例如，如果手頭有一筆錢在近六個月內不需要使用，那麼就買一個六個月的金融產品。如果有近三個月的閑錢，買一個三個月的理財產品。
3.國債
國債有發行時間，但國債利率一般高於銀行存款利率。國債的風險非常低。只要不提前撤資，基本沒有損失。
4.純債券基金
純債務債券基金的風險略高於貨幣基金，但其收益是相同的。如果長期持有，收入基本可觀，不會賠錢。

❼ 基金為什麼有幾天不顯示凈值

節假日不開市的那幾天不會發布凈值，另外開放式基金新成立時有個封閉期，在封閉期內一般一周發布一次凈值。

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。
封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

❽ 問一下明白貨幣基金是怎麼回事它的凈值是怎麼變化的，為什麼觀察一隻，它總是不變呢。

貨幣市場基金面值永遠保持1元，收益天天計算，每日都有利息收入，每月分紅結轉為基金份額，分紅免收所得稅。
所以，就像你看到的，凈值是總是不變。其平均年化收益大概在1.8%左右。

其收益變化主要來自短期貨幣工具（一般期限在一年以內，平均期限120天），如國債、央行票據、商業票據、銀行定期存單、政府短期債券、企業債券（信用等級較高）、同業存款等短期有價證券。

❾ 現在支付寶基金為什麼凈值一天不變

現在支付寶的基金為什麼凈值一天一變？那是很正常的呀，基金凈值本來每天都在變動，因為基金凈值是根據市場上在交易而變化的，只要市場上有交易，那麼他就會有浮動變化的呀。

❿ 債券類基金凈值為什麼不是每天變化：1.是否周六周日停止；2.為什麼有時候凈值不變，是那天沒交易還是持平

債券類基金凈值實際上是每天變化的，周六周日不公布，只是因為是休息日，有的時候凈值不變是因為變動幅度太小，幾乎持平。