基金成交價是什麼

⑴ 請問一下基金成交凈值是1.0000元是什麼意思

基金成交凈值1.0000元意思就是基金申購時的買入價就是1.0000元，也就是每份額的基金是1.0000元。 基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額，再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。 基金資產凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債後的余額，該余額是基金單位持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。
基金交易時間規則：
成交凈值就是在工作日即「T日」下午3點鍾前，成功申請賣出或買入的基金價格，也就是當天基金的收市價。由於，基金的單位價格每天都會發生變化，所以基金成交凈值也是在不斷發生變化的。
T日式指交易日，周末和節假日不屬於T日，T日以股市收市為界，每天15:00之前提交的交易按照當天收市後公布的凈值成交(凈值公布時間一般是當天18:00左右)，15:00之後提交的交易將按照下一個交易日的凈值成交。
單位凈值：
投資者可以簡單理解為買一份基金的價格，比如你今天買入1萬元基金，需要明確的是，你下單時並不知道自己以什麼價格買了多少份，因為根據規定，我們提交申購申請若是交易日下午3點鍾之前，應以當日基金凈值申購，但這一凈值一般來說在晚上七點或者更晚才能公布，若是非交易日或者交易日下午3點收市後提交申請，則申購基金的價格是下一個交易日的單位凈值。
因此，只有在收市之後，基金凈值公布了，有了凈值，我們才可以輕松計算自己買了多少份基金了，具體的公式為：基金份額=（申購資金-手續費）/單位凈值，若基金凈值當天為1元，則投資者花1萬元，申購的基金份額為1萬份。計算好份額之後，未來想要知道自己擁有的基金市值，直接通過基金凈值乘以份額就可以了，非常簡單。
通過單位凈值的漲跌，我們可以知道基金是賺了還是虧了。
那麼我們在買基金的時候，單位凈值越低越好嗎？
很多人在買基金時會這樣算賬：同樣1萬元，買1元錢的基金能夠買到1萬份，但1.4元的基金就只能買到7100多份，價格便宜的基金可以得到更多份額，因此就買了價格便宜的基金。而且，單位凈值越高越「危險」，下跌的可能性越大。
事實上，單位凈值的高低並不影響投資基金的風險和收益，給大家舉個例子：
去除手續費因素，將1000元等分兩份，准備投資兩只基金，A基金目前凈值0.5元，B基金目前凈值1元。如果用500元買A基金的話，可以買入份額1000份，而用另外500元買B基金的話，則買入份額為500份。第二日基金大漲，A基金和B基金都漲了2%，那麼A基金每份漲了0.01元，B基金每份漲了0.02元，盈利情況分別是
A基金盈利：本金500元 X 2%=10元或0.01元 X 1000份=10元
B基金盈利：本金500元 X 2%=10元或0.02元 X500份=10元
從以上的假設中可以看出其實高價低價的基金所帶來的盈利或損失，主要看投入的本金和每日的漲跌幅，與份額沒有關系。單位凈值低的基金雖然能買到更多份額，但並不意味著比價格高的基金贏利更多。
認為基金價格越低越好的另一個原因是，很多人認為越便宜的基金，上漲的空間越大。比如1元的基金上升空間比1.5元的基金大。
累計凈值：
累計凈值，則是在單位凈值的基礎上累加了這只基金成立以來的累計分紅和拆分的金額。
基民都知道，一些基金年度或多或少會有分紅，那麼通過基金單位凈值就無從知道基金往常的盈利情況，看累計凈值就能彌補，根據公式，累計凈值=單位凈值+累計分紅，把分出去的紅利計算在內了，累計凈值更能反映基金的收益情況，通過比較兩個凈值，就可得知該基金成立至今的累計分紅。
例如基金單位凈值是1.28元，如果該基金成立以來有過三次分紅，第一次分紅為1份0.3元，第二次分紅為1份0.4元，第三次則為0.2元，按照當天公布的基金單位凈值為1.28元，那麼累計凈值則為1.28+0.3+0.4+0.2=2.18元。
因為從累計凈值上可以看出該基金歷史上給投資者分過多少紅利，因此累計凈值更像檢驗一隻基金賺錢能力的「試金石」。
但是要注意的是累計凈值也不一定可以反映出該基金的好壞，因為如果基金發行在牛市後期，那麼很有可能在今後很長一段時間里，基金的累計凈值都是低於發行時的凈值的（一般基金發行凈值都是1元）。
位凈值和累計凈值在一定程度上反映了基金的盈利能力越高越好，但也不能一概而論，因為還要綜合考慮基金成立時間長短和市場環境等，我們要把精力放在尋找最能為我們賺錢的基金經理或者基金產品上。

⑵ 基金：買基金是以當天的價格成交的，還是前一天的價格

基金分為場內基金和場外基金，不同基金的成交價格不同：

【1】買入場內基金的時候，成交價格就是買入時基金在二級市場中的價格。場內基金因為可以在二級市場交易，所以交易價格會不斷波動。

【2】買入場外基金的時候，如果是在交易日15：00前買入，那麼成交價格就是當日15:00公布的凈值；如果在15:00後買入或者非交易日買入，那麼成交價格就是下一交易日15:00公布的凈值。

綜上，場內、場外的區別是指能否在股票交易市場上市交易，如果是場內基金，則需要通過股票賬戶進行買賣；如果是場外基金，則可以通過代銷渠道或者直接向基金公司買入。

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⑶ 基金成交凈值1.0000元是什麼意思

基金成交凈值1.0000元意思就是基金申購時的買入價就是1.0000元，也就是每份額的基金是1.0000元。

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

基金資產凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債後的余額，該余額是基金單位持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。

(3)基金成交價是什麼擴展閱讀：

計算方式：

1、已知價計算

已知價又叫歷史價，是指上一個交易日的收盤價。已知價計演算法就是基金管理人根據上一個交易日的收盤價來計算基金所擁有的金融資產，包括股票、債券、期貨合約、認股權證等的總值，加上現金資產，然後除以已售出的基金單位總額，得出每個基金單位的資產凈值。

採用已知價計演算法，投資者當天就可以知道單位基金的買賣價格，可以及時辦理交割手續。

2、未知價計算

未知價又稱期貨價，是指當日證券市場上各種金融資產的收盤價，即基金管理人根據當日收盤價來計算基金

單位資產凈值。在實行這種計算方法時，投資者當天並不知道其買賣的基金價格是多少，要在第二天才知道單位基金的價格。

3、基本公式

基金單位凈值=（總資產－總負債）/基金單位總數

其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

⑷ 如何計算基金的成交價格,成交數量,凈值

1、成交價是當天的基金凈值，成交量其實是要贖回的份額。所以都是不用計算的。
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
3、根據本法第5條的規定，封閉式基金的基金份額可以在依法設立的證券交易場所交易，採用其他運作方式的基金，如果需要上市交易，授權國務院另作規定。因此，本章所說的基金份額上市交易專指封閉式基金的基金份額的上市交易。基金份額的上市交易，是指經基金管理人申請，國務院證券監督管理機構核准，基金份額在證券交易所掛牌，採用公開集中競價方式進行買賣。

⑸ 招商基金成交價0.8818是啥意思

也就是當天基金的收市價是0.8818。基金的成交凈值就是在工作日即「T日」下午3點鍾前，成功申請賣出或買入的基金價格，由於基金的單位價格每天都會發生變化，所以基金的成交凈值也是在不斷發生變化的。

⑹ 基金的買入價格和賣出價格到底怎麼確定

由於這兩個類別的基本概念不同，交易所基金和場外基金的性質在交易價格上是不同的：
交易所交易基金（場內基金）：交易所交易基金的買賣價格是在二級市場上表示的價格。交易所交易基金的價格不斷波動，特定股票的價格也是如此。
場外基金：場外基金的買賣價格是指基金公司每個交易日公布的凈值。基金公司凈值於15:00公布。若基金公司在15:00前賣出，則按當日凈值成交； 15:00後為下一交易日的凈值。
此外，還有一些相同的特點：
1.在買賣成本上，無論是內部基金還是外部基金，都需要支付管理費和託管費。
2.而在主體成本上，場外基金是申購費和贖回費或者是銷售服務費和講解費兩種模式，而且內部資金比較單一，內部資金是交易傭金。
拓展資料：
1.基金是為特定目的而設立的一定數額的資金。主要包括信託投資基金、公積金、保險基金、退休基金，以及各種基金會的基金。
2.基金買入價：即買入基金時的買入成本，買入價一般為基金份額凈值。
3.基金賣出價：即贖回基金時的賣出成本，賣出價一般為該基金的單位凈值。
4.股票交易按即期價格結算成交，基金交易以基金單位凈值結算，當日價格成交。
5. 貨幣基金最佳買入時機：貨幣基金是一種理想的現金管理工具，最好在與流動性相關的時間買入，通常在月末、季末或行情結束時從資金緊張的情況下，貨幣基金在這些時間點收益率會偏高，是最佳買入貨幣基金的時間點。
6.股票基金最佳買入時機：股票價格決定股票基金的收益，股市向大牛市過渡時期是買入股票基金的最佳時機，另外，牛市高峰期買入股票基金不如熊市末買股票基金。
7.基金買賣價格與股票報價不同。一隻股票的價格在開盤時是不斷變化的，而一隻基金的價格一般是當天的凈值，也就是當天的價格。

⑺ 基金的買入價和賣出價是什麼意思和股票的報價一樣嗎還是在某個時刻就必須以某一固定價格買入

1、基金的買入價即購買基金時的買入成本，買入價一般是該基金的單位凈值。
2、基金的賣出價即贖回基金時的賣出成本，賣出價一般是該基金的單位凈值。
3、基金的買賣價和股票的報價是不一樣的。股票的價格在開盤時是不斷變化的，而基金的價格一般是一天一個凈值，也就是一天就一個價格。
4、股票成交是按成交時的即時價格結算，而基金成交是按當日基金單位凈值結算，一天就一個價。