對沖基金哪個公司賺錢

⑴ 對沖基金如何賺錢

因於次貸，除了高盛，今年幾乎所有大投行都虧了不少。對沖基金如何賺錢?
公司虧了錢，華爾街的基金經理和交易員們的獎金自然縮水，盡管這是他們收的大頭。可今年年初初有一個和美國現任財長同姓的基金經理保爾森，卻拿到一個35億美元的2007年年度大紅包！以此榮登「華爾街歷史上年收入最高的投資經理」寶座。
這個保爾森與美國現任財長保爾森無任何關系，而他賺錢的市場就是讓大投行們虧損的次貸市場；保爾森基金這個典型的對沖基金，是去年做空次貸最大的贏家。一邊是破了紀錄的巨額虧損，一邊是令人瞠目的暴利。在令人恐慌的次貸危機里，保爾森的對沖基金究竟是什麼呢？對沖基金如何賺錢？
對沖基金如何賺錢?大家知道期貨和期權等金融衍生工具通常被當作金融市場中的套期保值、規避風險的手段。華爾街的一部分基金組織利用金融衍生工具，兩頭下注，做所謂的對沖，在保值前提下增值的以盈利為目的進行投資，這類基金便稱為對沖基金。有意思的是隨著時間的推移，21世紀初興起的新型對沖基金，早已失去了風險對沖的內涵。恰恰相反，它們用各種金融衍生產品的杠桿Leverage效用，承擔高風險，追求高收益。
打開英文字典查一查Leverage，便可看到它的第一層解釋是「杠桿」。將這個字用到金融界，便有了「貸杠」的含義，那麼對沖基金如何賺錢？通常情況下指的是利用信貸手段使自己的資本基礎擴大，而信貸是金融的命脈和燃料，通過「貸杠」這樣的方式進入華爾街的融資市場，與對沖基金產生「共生」關系。在這種高賭注的金融活動中，「貸杠」提供了新型對沖基金的籌碼。對沖基金從大銀行那裡借來資本，華爾街則提供買賣債券和後勤辦公室等服務。換言之，武裝了銀行貸款的對沖基金反過來把大量的金錢再以傭金的形式反饋給華爾街。
對沖基金如何賺錢？正因為對沖基金的高風險，在對沖基金開戶的要求相當高，最低要求是一百萬現金注入，直到最近幾年，才有些對沖基金將要求降低到50萬美元，但要求有其他的固定資產，依然是富人的游戲。也正因為是富人的游戲，參與的人數畢竟有限，政府對這類基金的管理相對寬松。可這幾年，對沖基金這本經越整越歪，由於利益驅使，基金經理往往過度利用杠桿，下大賭注，一旦贏了，一年的紅包夠一輩子，像保爾森去年賺了35億，八輩子都用不完；輸了呢，拍拍屁股走人，反正輸的是投資者的錢(OtherPeopleMoney)。所以這類基金往往和大勢做反向，因為只有做反向時，才能在大勢翻轉時賺大錢，保爾森基金就是最典型的一例。
其實對沖基金所用的衍生證券市場是一種零和的游戲，就像四個人打麻將，有人贏必定有人輸，對沖基金如何賺錢？同一段時間內所有贏家賺的錢和所有輸家賠的錢正好相等。說穿了只是經濟價值的再分配，而不會創造新的經濟價值。不知道大家看沒看過好萊塢電影《華爾街》，電影里GordonGekko有一句經典之言，道出了這類華爾街玩家們的真諦：錢這樣東西沒有減少也沒有增加，只是從這個人的腰包轉到了另一個人的腰包而已。
對於對沖基金如何賺錢，巴菲特曾經說過，金融衍生產品是「大規模殺傷性武器」。這種「大規模殺傷性武器」玩兒過了頭，就會造成市場的混亂，現在次貸讓華爾街明白了。

⑵ 國內對沖基金排名是什麼

國內對沖基金排名如下：

1、雲國投-私募寶第1期(五礦金田一號一期)；

2、興業信託-雲騰1期；

3、中融信託-融新252號第2期；

4、粵財信託-創勢翔禪易；

5、中融信託-中域增值1期；

6、信達滿堂紅主題投資；

7、物生宏利1號；

8、重慶信託-金中和西鼎；

9、中融信託-環球財富02號；

10、恆陽基金。

一般來說，好的原始股你是不可能買到的，股東根本捨不得賣。反過來想，會賣的大概率不是什麼好股票。所以原始股投資一定要謹慎，非專業投資者，非投資機構，對該公司一無所知的話，就不要進入該市場了。你想要的是高額的回報，別人想要的是你的本金。不管這個公司的商業計劃書，上市計劃說得多麼好，大部分都是忽悠人的把戲。

入門其實很快的，只要把股市相關的基礎知識學一學，然後開個戶，簡單操作操作是沒問題的。但要學會炒股，你還需要學習更多的炒股技巧，會使用常見的炒股工具，並注重培養良好的投資心態，這是個日積月累的過程。

所謂短線炒股是一種市場上比較流行的說法，其含義就是一次買賣過程的時間比較短，具體到多少短也沒有一定的規定，可以從一個交易日到幾周甚至更多。

所有的漲幅和盈利全部都是靠自己的運氣。總的來說，看能力，看眼力，看運氣。

⑶ 橋水基金作為最賺錢的對沖基金，是因為什麼引起的虧損

根據中國基金報的報道，2020年，全球各大基金賺得盆滿缽滿，數據顯示，20家頂級對沖基金2020年大賺635億美元（超4100億元），創十年來的最佳回報。然而，其中橋水基金卻為投資人虧了121億美元（超780億元）。1月25日，LCH Investments的最新排名顯示，喬·達里奧（Ray Dalio）的橋水基金（Bridgewater Associates）於2020年令投資者損失了121億美元，（超780億元）。

但是問題是2020年經歷了太多的市場黑天鵝受到疫情的影響，美國股市出現了4次熔斷，這對於任何一家基金公司來說都是前所未有的沖擊，而且這種沖擊在橋水基金身上顯得更加明顯，因為它的低風險部分也就是阿爾法部分，實際上投資的時候是比較成熟的市場，但是美國的成熟市場反而給出了非常難看的市場表現，最終導致橋水基金一度陷入巨虧，甚至有市場爆倉的傳言。這就是橋水基金為什麼會虧損那麼多的重要原因。

⑷ 驚呆！看了馬斯克推文，對沖基金竟能狂賺45億

剛過去的2021是全球對沖基金大年。根據對沖基金研究公司LCH Investments的數據，全球20家表現最好的對沖基金在2021年為客戶賺取了654億美元，創下了新紀錄。但從年化收益率來看，前20強平均收益率僅為10.5%，遠遠跑輸標普500指數27%的漲幅。

在對沖基金年化平均收益都不高的去年，股權類對沖基金Senvest Management卻獲得了超85%的驚人年回報率，成為2021年表現最好的對沖基金，且遠高於第二名Accendo的58.37%。

而Senvest之所以能創下如此驚人的回報率，得益於該公司去年精準踩點拋出 游戲 驛站(GameStop)多頭頭寸而獲取的約7億美元（約45億元人民幣）的利潤。數據顯示，這筆交易是這家資金管理規模達到30億美元的對沖基金成立25年來的單筆最佳交易。

而這筆「神操作」是如何完成的？日前，Senvest的創始人兼CEO Richard Mashaal在接受采訪時透露，他們拋出的信號的「秘訣」竟是特斯拉CEO埃隆·馬斯克的一條推特推文！

低買高賣「散戶抱團股」

暴賺7億美元

Mashaal表示：「他（馬斯克）用那條Twitter為我們打氣，我們都互相看了看，心想你怎麼能超越它？因此，對我們來說，這標志著（ 游戲 驛站）的勢頭達到了頂峰，我們開始退出我們的剩餘頭寸。」

這條Mashaal提到的推特由馬斯克在2021年1月26日美股收盤後發出，內容只有「Gamestonk！！」 其中「stonk」是華爾街的一個短語，指的是股價不需要理由就能上漲。

這條推文直接助推 游戲 驛站當日盤後暴漲逾42%，而第二天， 游戲 驛站更是達到了每股347.51美元的收盤高點，這時Senvest拋出了其多頭頭寸。

事實上， 游戲 驛站等「散戶抱團股」的傳奇開始的更早一些。

游戲 驛站創立於1984年，總部位於美國德州，是全球最大的視頻 游戲 零售商，主要盈利模式是賣 游戲 光碟，當然也會售賣 游戲 雜志、 游戲 周邊、人物手辦，頂峰時曾在全球有超過6000家的分店，並於2005年上市，代碼GME。這樣的店承載了美國一代人的 游戲 情懷。

但由於經營狀況每下愈況， 游戲 驛站的盈利很糟糕，帶動股票表現也很糟糕，2019年低的時候每股只有3美元左右。後在2020年和2021年分別有外部注資和管理層變動等利好消息推動，股價開始上漲到30美元左右了。

這支股票的上漲同時引起了以散戶為主的美國Reddit論壇Wall Street Bets版塊用戶和擅長做空的金融機構的注意。隨後，著名做空機構香櫞資本以及明星對沖基金Point72等宣布做空 游戲 驛站。這些做空機構的言論行為徹底激怒了散戶們，於是他們開始瘋狂購入 游戲 驛站的股票，抬高股價。就是要用「軋空」(short squeeze)來教訓華爾基空頭們，讓這些做空機構遭受巨額損失。

於是，逼空大戰開始。 游戲 驛站的股價9天暴漲641%，截至當年1月28日時年內已暴漲1700%。

這場史詩級的大戰最終以散戶大獲全勝結束——香櫞投降，黯然離場；Point72的7.5億美元、城堡（Citadel）的20億美元全部賠光；千億資產對沖基金Melvin直接爆倉，瀕臨破產。

而Senvest Management開始配置 游戲 驛站是在2020年9月，當時圍繞這支股票有一連串賣出評級和利空環境。但Mashaal表示：「對我們來說，這是一個典型的逆向思維 游戲 ，華爾街不會發出很多賣出建議，而 游戲 驛站有很多這樣的建議，而買入建議卻很少，甚至沒有。當然，還有空頭利益，超過流通股的100%。這兩點都是非常明顯的指標，表明這是一隻不受歡迎的股票。」

Senvest買入 游戲 驛站時，其每股甚至不到10美元，而在馬斯克推特之後拋出時，每股已經達到了近350美元，暴賺超35倍。

馬斯克金口一開

帶動股價刺激幣圈

此次Senvest靠馬斯克推文暴賺7億美元其實也不甚奇怪，馬斯克一向以「敢說」著稱，有時發表言論金口一開或是動動手指發條推文，便能攪動股價和幣圈。

最新的一次發聲在兩天前，馬斯克又開始帶貨「狗狗幣」（Dogecoin）。馬斯克本周二上午推文說：「如果@麥當勞接受狗狗幣，我將在電視上吃一頓開心樂園餐。」

根據CoinMarketCap的數據，狗狗幣聞訊當日立馬上漲了8%，且是在最近數字加密貨幣如此低迷行情的時候。馬斯克曾多次吹捧狗狗幣，包括本月早些時候稱特斯拉將接受這種數字加密貨幣作為一些商品的支付方式。

而馬斯克最臭名昭著的一條操縱股價推文發布於2018年8月。他當時表示：「正在考慮以每股420美元將特斯拉私有化，資金已到位。」 這條推文引發了長達數周關於特斯拉私有化交易的猜測。特斯拉股價先是上漲了11%，但隨後幾天漲幅就被抹去，一個月跌掉30%。最終馬斯克因為這條推特被美國證監會判罰2000萬美元並辭去特斯拉董事長的職位。

美東時間1月26日盤後，特斯拉披露2021年第四季度財報。財報顯示，2021第四季度，公司營收為177.2億美元，同比增長65%，凈利潤達到23億美元，同比增長760%，單季營收及凈利再度刷新 歷史 新高，並連續第10個季度實現盈利；特斯拉 汽車 銷售毛利率高達30.6%，同樣創出 歷史 新高。

馬斯克還在推特上表示，「我認為除了特斯拉，其他公司可能需要5年或更長時間才能解決自動駕駛問題」。但由於特斯拉也預警了供應鏈問題將持續至少至年底，導致今日收盤股價跌去超11%，市值蒸發近千億美元。

「獨具慧眼」的Senvest

今年盯上一支奢侈品股

根據官網資料顯示，Sunvest由Richard Marshaal創立於1997年，主要策略為股票多空。其資產管理規模大約在30億美元左右，其中旗艦基金Senvest Master Fund的凈值由於在去年成功押注了 游戲 驛站以及高途教育和一系列加拿大能源公司的股票，凈值從16億美元飆升至2021年2月的24億美元。

而這支「獨具慧眼」的對沖基金，今年表示看好美國奢侈品集團Capri Holdings Ltd。Senvest的創始人和CEO Richard Mashaal近日在接受采訪時表示，看好Capri Holdings，因為他認為該公司被低估了，並相信該公司旗下品牌擁有良好的增長前景。

Capri Holdings是國際輕奢品牌Micheal Kors、Jimmy Choo、Versace背後的母公司，但根據其財報數據顯示，在連續虧損2年後，得益於疫情後奢侈品產業的復甦，在去年三季度（截至2021年9月25日前）終於盈利。根據其發布的2022財年第二季度財務業績，其收入同比增長17%至13億美元，凈利潤錄得2億美元。

按品牌劃分，Versace收入錄得2.82億美元，同比增長45%;Jimmy Choo收入錄得1.37億美元，同比增長12%；Michael Kors 收入錄得8.81億美元，同比增長11%。

而Senvest並非唯一一家青睞Capri的對沖基金。

早前，David Einhorn的綠光資本(Greenlight Capital)在寫給投資者的報告中也透露，該公司從去年開始已經買入了Capri股票，並認為隨著市場將Capri重新定位為一家多元化奢侈品牌所有者，該股將迎來「大幅上漲」。據悉，綠光資本從去年2月份開始買入Capri股票，並分別在5月和12月增持，平均買入價格為55.86美元。

截至昨日收盤，Capri Holdings收漲2.05%，報55.8美元/股，總市值84億美元。股價近12個月已經上漲近40%。

這次Senvest的押注是否又能「大賺一筆」？我們拭目以待。

⑸ 埃利奧特對沖基金公司有錢嗎

埃利奧特對沖基金公司有錢的，目前市場上對沖公司還是比較少的，而且這也是一個競爭非常激烈的行業。一般來對沖基金的也都是比較優秀的人，而且玩對沖基金的一般都是比較有錢的人，對於對沖資金投資也是有相應的要求，所以對沖基金一般不向大眾開放。
一、什麼是對沖基金？
對沖基金是指充分利用各種金融衍生品的杠桿作用，承擔高風險、追求高收益，利用各種交易手段進行套期保值、轉置、套期保值、套期保值以賺取巨額利潤的投資模式。共同基金是指依法設立的通過發行股票籌集資金的基金公司。投資者以基金公司股東的身份出現，將資產委託給基金管理公司管理運營，並委託其患者金融機構代為保管基金資產。目前對沖基金的概念還比較寬泛，很多金融產品本質上都是由對沖基金來操作的。一般手續費比較高，包括管理費和分攤費。對沖基金沒有保障。對沖基金大多是私人投資公司，杠桿會更高。因此，目前對沖基金主要適用於資金量較大的機構和個人客戶。
二、對沖基金如何賺錢？
首先，我們需要了解對沖基金的收益模式。一般來說，收入分為兩部分，一部分是管理資產的成本，一般為1-2%。比如大榭買100元的基金，要交1-2元的管理費；第二部分是投資收益的提成，一般是10-20%。比如老大哥100元拿10%的收益，也就是10元，那麼對沖基金可以再拿1-2元。這種收益模式對基金經理有很強的激勵作用。投資收益越高，份額越豐富。
目前對沖基金也不是普通大眾能夠去接觸的一個事情，所以對於對沖基金還是需要靠公司進行接觸對沖基金，目前面臨的主要問題就是業績不佳，還有對於收費也會比較高，整個行業也面臨著一些被洗牌的情況，所以還是需要多多考察。

⑹ 對沖基金中國哪裡有啊市場大跌也能對沖掉風險，照樣賺錢的基金，有人知道嗎

國泰君安「君享對沖」產品將於9月12日起發行!
近幾年A股頻繁遭遇系統性風險。在這樣的市況下，國內的對沖基金憑借能獲得與股市漲跌無關的收益的特點，逐漸受到不少高端投資者的青睞。據悉，業內量化投資先行者國泰君安證券資產管理公司，將於9月12日起在招商銀行發行「君享對沖」產品，這已經是該公司發行的第8隻對沖產品。該產品採用國際對沖基金的主流策略——高頻統計套利策略。統計顯示，國泰君安旗下的產品業績領先，不僅在2011年的漫漫熊市中全部實現正收益，「君享套利2號」和「君享套利1號」2012年以來的年化收益率分別達到7.5%和6.7%。「君享對沖」投資經理姚俊敏表示，第一代、第二代「君享量化」、「君享套利」的特點是「近似零風險，獲取確定收益」。投資者都嚮往無風險套利機會，但其往往難以長久存在，或收益微薄。在此背景下，統計套利進入了國內領先量化投資者的視野。統計套利是將套利建立在對歷史數據統計分析的基礎上，估計相關變數的概率分布和概率特徵的穩定性，用數學概率來指導套利交易。相對於無風險套利，統計套利增加少量風險，但由此可獲數倍套利機會。據悉「君享對沖」不僅引入套利統計策略，還採用更加高效敏銳的高頻統套利，其計算及交易速度能夠到秒級甚至毫秒級，僅捕捉各種短期的市場機會，並不承擔市場風險，因此，大盤的漲跌與收益沒有直接關系。高頻統計套利策略已是國際上對沖基金中的主流策略，而我國的量化交易正在不斷摸索進步中，國泰君安旗下量化產品無疑填補了國內在此領域的空白。隨著監管層逐步放鬆管制，鼓勵產品創新，券商資產管理業務的全新版圖正在顯現。據了解，國泰君安證券資產管理公司CEO章飈博士掌舵的量化投資管理團隊，在量化投資領域已辛勤耕耘12年，管理著7隻產品，有效規避市場系統性風險，安全性和收益性得到了檢驗，無論是產品數量還是量化模型設計及應用，均處於行業領先地位。此次推出的第三代「君享對沖」，或將再一次引領國內資產市場的創新潮流。

⑺ 國內有哪些知名對沖基金(Hedge fund),他們各自特點是什麼

國內的知名對沖基金主要有：宏觀策略、股票策略、相對價值、事件驅動、信用策略、相對價值。

各自特點：

1、股票策略：

字面上顯而易見，以股票為主要投資標的，是目前國內陽光私募行業最主流的投資策略，包括股票多頭、股票市場中性等策略。純股票多頭就不多解釋了，主要的投資方式分為價值投資、成長投資、趨勢投資等等；股票市場中性是構建多頭和空頭頭寸以對沖市場風險，使用量化分析和技術分析方法挖掘投資機會。

2、債券策略：

專門投資於債券的基金，尋求較為穩定的收益。根據中國證監會對基金類別的分類標准，基金資產80%以上投資於債券基金，其餘20%也可以投資於股票商品期貨等。100%投資於債券的是純債基金，80%債券+20%其它資產的投資比例則對應強債/固收+產品。

3、 事件驅動策略：

核心還是在事件（包括定向增發、並購重組、參與新股、熱點題材與特殊事件）。該策略通過分析重大事件發生前後對投資標的影響不同進行「押寶」，即使是在風平浪靜的市場也要處心積慮地找細節，發掘會發生重大事件的公司，然後做套利。

4、 宏觀策略：

宏觀策略在海外是最主流的策略，在全球Top20對沖基金中，宏觀策略的基金公司就占據了半壁江山。題主這里提及的資產管理規模排名第一的橋水，主要代表性策略就是全球宏觀策略。

5、 管理期貨：

管理期貨策略是趨勢追蹤策略為主，反轉策略為輔。所謂趨勢追蹤就是根據規律判斷品種未來的方向，而反轉策略簡單來說就是高拋低吸。

6、 相對價值：

核心是套利，主要是尋找市場對資產定價的扭曲行為，一般會結合多空手段來實現市場中性。具體來看，套利策略主要有期現套利、跨市場套利、跨品種套利、ETF套利等，這種投資策略需要計算機技術和金融工具緊密結合。

對沖投資策略，對沖基金常用的投資策略多達20多種，其手法可以分為以下五種：

2、長短倉

即同時買入及沽空股票，可以是凈長倉或凈短倉

3、市場中性

即同時買入股價偏低及沽出股價偏高的股票

4、換股套戥

即買入價格偏低的可換股債券，同時沽空正股，反之亦然

5、環球宏觀

全球宏觀策略的經典定義是為了從宏觀經濟趨勢中獲利，對任何資產類別（股票、債券、貨幣、商品等）、任何投資工具（現金、衍生品等），以及世界上任何資本市場，進行做多與做空的杠桿交易。

以上內容參考：網路-對沖基金

⑻ 在基金市場中，比較有前景的對沖基金都有哪些

說到基金大家可能都不陌生，甚至現在這個社會環境下，很多人可能漸漸的已經將基金當作一種常規的投資方式和理財手段，隨著社會結構已經年齡結構的變更，傳統的銀行儲蓄已經是慢慢的走到了資本增值的末端，但是說到對沖基金，可能就有很多人不明所以了，今天我就帶大家了解切盤點一下什麼是對沖基金以及全球比較知名的對沖基金。

3、Millennium Management 千禧管理

千禧管理成立於1989年，管理規模達336億美元。它擁有超過1900名雇員，在美國、歐洲和亞洲均設有辦公室。千禧管理的投資方法十分注重風險。比起高風險高收益，它更偏向於在一定的風險（比如低的夏普率）之下有較高的收益。此外，它也希望交易團隊能在賺錢的日子裡有較小的收益，在虧錢的日子裡有較小的虧損，在這種情況下爭取較多的賺錢日。如果有在有高損失的風險前提下獲得高收益的機會，AQR會讓團隊放棄掉這樣的機會。這種對於風險厭惡的投資理念成為了交易團隊的一道規則。

⑼ 量化對沖基金公司排名

國內量化對沖基金，按照最新的AUM排名:
1，明_ 1000億-（今年年後有產品贖回，大概七八百億吧）
2，幻方(幻方量化+九章幻方）1000億左右（今年有部分贖回且不要手續費）
3，靈均1000億+ （據說目前AUM老大）
4，九坤 700億+（多次封盤）
5，衍復400億+ （穩健提升）
6，鳴石 150億+ （糾紛塵埃落定 業績始終第一）
7，佳期 150億+（始終低調）
8，金鍀 150億+（老牌私募）
9，誠奇500億+ （最近兩年發力）
10，啟林300億+（今年底模式有所調整）
拓展資料：
根據不同標准，可以將證券投資基金劃分為不同的種類:
根據基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易(這要看情況)，通過銀行、券商、基金公司申購和贖回，基金規模不固定;封閉式基金有固定的存續期，一般在證券交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。
根據組織形態的不同，可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立，通常稱為公司型基金;由基金管理人、基金託管人和投資人三方通過基金契約設立，通常稱為契約型基金。我國的證券投資基金均為契約型基金。
根據投資風險與收益的不同，可分為成長型、收入型和平衡型基金。
根據投資對象的不同，可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金等。
基金投資的收益來自未來，比如要贖回股票型基金，就可先看一下股票市場未來發展是牛市還是熊市。再決定是否贖回，在時機上做一個選擇。如果是牛市，那就可以再持用一段時間，使收益最大化。如果是熊市就是提前贖回，落袋為安。
把高風險的基金產品轉換成低風險的基金產品，也是一種贖回，比如:把股票型基金轉換成貨幣基金。這樣做可以降低成本，轉換費一般低於贖回費，而貨幣基金風險低，相當於現金，收益又比活期利息高。因此，轉換也是一種贖回的思路。
與定期投資一樣，定期定額贖回，可以做了日常的現金管理，又可以平抑市場的波動。定期定額贖回是配合定期定額投資的一種贖回方法。
定期定額投資基金是基金申購業務的一種方式，投資者可通過基金的銷售機構提交申請，約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式，由銷售機構於約定扣款日，在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款及基金申購。