什麼是基金初值期末值
❶ 參考凈值期末凈值累計凈值指什麼,一般主要看什麼
樓主是指當前凈值和累計凈值吧？
當前凈值就是該基金當前的價格，
累計凈值就是該基金自成立以來，到目前的價值。包括賬面價值和分紅
因為基金在取得正收益的情況下一般都會有分紅，而分紅後基金會有除權，基金凈值會減少，所以就產生了累計凈值和當前凈值兩種凈值來標的基金
累計凈值－當前凈值＝基金分紅
整體上來說，累計凈值越高，說明基金累計收益越好，而在累計凈值相同的情況下，當前凈值越低，代表基金分紅多。
所以，看基金主要還是看累計凈值。
❷ 期末凈值和期末累計凈值是什麼意思
剛入基市時也問過這樣的問題: 1.基金單位凈值,是指每個開放日根據市場收盤價所計算出的基金總財產價值,扣除基金當日的各類成本及費用後,得到的該基金當日凈財產值,再除以基金當日所發行在外的基金單位總數. 基金累計凈值等於當日份額凈值與基金成立以來累計分紅派息之和. 有的基金份額凈值低於面值而累計凈值高,是因為基金累計凈值在扣除分紅派息後等於基金份額凈值. 基金資產凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債後的余額，該余額是基金單位持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。基金估值是計算單位基金資產凈值的關鍵。 而累計份額凈值=基金份額凈值+基金成立後累計分紅。 累計份額凈值是評價基金投資業績的一個重要指標,一般說來，累計凈值越高，表明基金的歷史業績越好。 然而,累計份額凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷基金投資價值的關鍵。
❸ 基金中的期末分額和參考市值是什麼
中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,於2008年7月17日 復核了本報告中的財務指標,凈值表現和...本期利潤總額扣減公允價值變動損益後的凈額 -225,741,160.69 4 加權平均基金份額本期利潤 -0.1479 5 期末基金.
於會計期末,按原會計准則和制度列示於所有者權益下"未實現利 得/(損失)"科目中的全部余額,現按企業會計准則包含...的證券市值不超過基金資產凈值的10%,且本基金與由本基金管理人管理的其他基金共同 持有一家公司發行的證券,不得超過...
基金簡稱:建信貨幣基金 交易代碼:530002 基金運作方式:契約型開放式 基金合同生效日:2006年4月25日 報告期末基金...本基金為貨幣市場基金,屬於證券投資基金中的低風險品種; ...研究部廣泛參考和利用外部的...加強對信用風險動態分析.
❹ 基金的起初持倉和期末持倉是什麼意思
期初持倉是基金報告起始時間投資的股票，債券等占總資產比例是多少，期末持倉是基金報告結束時間段持有的股票，債券等占總資產比例是多少；比如2015年一季度報告，期初持倉就是1月第一個交易日的持倉比例，期末持倉是三月最後一個交易日的持倉比例
❺ 請問下，什麼是期末份額和參考市值，怎麼看基金是賺了還是賠了呢
期末份額就是你經過數年定投後,現在持有的份額.期末參考市值就是現在如果贖回的話,沒有扣除贖回費時能拿到的錢.不過.按你的定投期限來看,大概可以免贖回費.
現在你是虧了啊!虧91.86元.這個數值是每天都會變化的,所以稱為浮動盈虧.
❻ 基金期初凈值和期末凈值的區別
期初凈值就是你選擇的期初日期當日的基金凈值；
期末凈值就是你選擇的期末日期當日的基金凈值；
實際上就比較基準的問題
❼ 基金裡面的期初凈值，期初累計，期末凈值，期末累計什麼意思，怎麼算出來的
基金資產凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債後的余額，該余額是基金單位持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。
單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。單位基金資產凈值計算的公式為：
單位基金資產凈值=（總資產-總負債）/基金單位總數
其中，總資產是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等）按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等。基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
基金估值是計算單位基金資產凈值的關鍵。基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。 基金資產的估值原則如下：
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。
封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知（但當日收市後即可計算並於下一交易日公告）的單位基金資產凈值。