招商中證白酒指基金單位凈值如何算

㈠ 招商中證白酒指數分級(161725)凈值多少

招商中證白酒指數分級(161725)，截止2019年12月30日，單位凈值1.0068元，累計凈值2.1329元，日增長率3.43%。

(1)招商中證白酒指基金單位凈值如何算擴展閱讀

招商中證白酒指數分級(161725)申購費率：申購金額(M)M＜50萬元，費率為1.0%；50萬元≤M＜100萬元，費率為0.5%；M≥100萬元，每筆1000元。

招商中證白酒指數分級(161725)贖回費率：持有期限(N)N＜1年，費率為0.5%；1年≤N<2年，費率為0.25%；N≥2年，費率為0。

截止2019年12月30日，招商中證白酒指數分級(161725)開放申購、開放定期定額申購，開放贖回。

㈡ 161725基金凈值

2020年1月6日，161725基金的單位凈值是0.9779，漲跌幅是-0.79%。該基金近3月單位凈值是-0.12%，近1年單位凈值是85.23%。

該基金基本信息如下：

1、基金簡稱：招商中證白酒指數分級；

2、基金代碼：61725；

3、基金全稱：招商中證白酒指數分級證券投資基金；

4、基金公司：招商基金；

5、託管銀行：中國銀行股份有限公司。

(2)招商中證白酒指基金單位凈值如何算擴展閱讀：

《證券投資基金信息披露管理辦法》針對不同類型的基金產品，對其基金凈值的公告有不同的時間要求。

1）基金管理人應當在半年度和年度最後一個市場交易日的次日公告基金資產凈值和基金份額凈值，將基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值刊登在指定報刊和網站上。

2）對於封閉式基金，基金管理人應當至少每周公告一次基金的資產凈值和份額凈值。

3）對於開放式基金，在其基金合同生效後及開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周公告一次基金資產凈值和基金份額凈值。

4）在開放式基金開放申購贖回後，基金管理人應當在每個開放日的次日，通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

㈢ 招商中證白酒指數是多少

招商中證白酒指數是招商基金管理有限公司發行的股票型開放式投資基金。

基金全稱：招商中證白酒指數證券投資基金基金

基金簡稱：招商中證白酒指數

基金代碼：161725

基金經理：侯昊，研究生；2009年7月加入招商基金管理有限公司，曾任風險管理部風控經理，量化投資部助理投資經理、投資經理，現任全球量化部基金經理。

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投資目標：本基金進行被動式指數化投資，通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段，實現對標的指數的有效跟蹤，獲得與標的指數收益相似的回報。本基金的投資目標是保持基金凈值收益率與業績基準日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。

業績比較基準：中證白酒指數收益率*95%+金融機構人民幣活期存款基準利率(稅後)*5%

本基金投資於股票的資產不低於基金資產的85%，投資於中證白酒指數成份股和備選成份股的資產不低於股票資產的90%，且不低於非現金資產的80%；

本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中，現金類資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

㈣ 招商中證白酒指數分級基金凈值

截至2020年6月29日基金凈值為1.163元。

㈤ 161725基金凈值是多少

截至2020年1月6日，161725基金單位凈值是0.9779，漲跌幅是-0.79%。近3月的單位凈值是-0.12%，近1年的單位凈值是85.23%。

該基金投資范圍：包括中證白酒指數的成份股、備選成份股、股指期貨、固定收益投資品種（如債券、資產支持證券、貨幣市場工具等）以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

(5)招商中證白酒指基金單位凈值如何算擴展閱讀：

恢復交易：

自2019年12月18日起，本基金恢復申購（含定期定額投資）、贖回、轉換、轉託管（包括場外轉託管和跨系統轉託管）和配對轉換業務，同時繼續暫停本基金相關轉託管業務和大額申購、轉換轉入業務，具體詳見本公司的相關公告。招商中證白酒A份額將於2019年12月18日上午開市復牌。

根據深圳證券交易所《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》，2019年12月18日招商中證白酒A份額即時行情顯示的前收盤價調整為前一交易日（2019年12月17日）招商中證白酒A份額的基金份額參考凈值，即1．000元。

參考資料來源：好買網-關於招商中證白酒指數分級證券投資基金定期份額折算結果

㈥ 在基金中，單位凈值如何計算

基金凈值是指每個基金單位所代表的基金資產凈值。 計算公式如下： 基金凈值=（基金資產-基金負債）/基金份額總額 （1）基金資產：指基金持有的股票、債券、存款等金融資產的總價值。 當天結束。 (2) 基金負債：指基金管理人的日常交易費用、印花稅、管理費及其他稅費。 (3) 基金份額總數：指出售的基金份額總數。

投資者在投資基金時，需要考慮到的是如何投資基金，以及投資基金的種類和投資風格。投資者需要了解這些基金的風險特點，在投資基金時，基金公司會對基金的投資風格、投資對象、投資期限等作出詳細的說明，這樣一來投資者就能更加清楚的了解自己的投資需求了。