基金發行凈值多少元

『壹』 最貴的基金是多少，發行價多少收益多少

基金跟股票不同，在買入時價格不重要，重要的是未來收益增長預期。
這要看大盤股市行情，還要看基金公司的人才結構，及基金經理的能力，還有基金公司在公司及行業市場調研方面投入，有很多方面。

新基金發行價是面值1塊錢，它的累計凈值就是它的收益。

只看單位凈值（價格）來決定要不要買基金是沒把心思花在正確的方向。基金投資預期收益率與風險率是正相關的，高收益率的就跟隨著高風險。

債券型或貨幣型基金的風險水平是中低或低，但基本上都超過銀行存款利率，而股票型基金則是高收益也是高風險的，股票型基金2014年漲幅多數都超過了 40%，但股市大跌時它就跌得嚇人，一天跌9% 的也出現過。混合型基金介於債券型和股票型基金之間，風險水平在中高、中及中低3檔都有。

在基金公司上有一個「風險承受能力評估」，做完了這個測試之後知道了自己的風險承受能力後就按這個水平買基金，比如，我們比較保守的怕虧本就買風險水平不超過「中低」的基金，像很多債券型基金和穩健混合型基金就合適。如果我們希望趕地股市火熱時趁這前3個月賺到超過10%的收益，那就搭配 25% 左右的激進混合型或股票型基金，當我們在新聞上看到股市連續大跌好幾天時要記得及時賣出股票型的基金，不要以為買基金是長期投資就幾年不理它。

『貳』 請問一下基金成交凈值是1.0000元是什麼意思

基金成交凈值1.0000元意思就是基金申購時的買入價就是1.0000元，也就是每份額的基金是1.0000元。 基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額，再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。 基金資產凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債後的余額，該余額是基金單位持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。
基金交易時間規則：
成交凈值就是在工作日即「T日」下午3點鍾前，成功申請賣出或買入的基金價格，也就是當天基金的收市價。由於，基金的單位價格每天都會發生變化，所以基金成交凈值也是在不斷發生變化的。
T日式指交易日，周末和節假日不屬於T日，T日以股市收市為界，每天15:00之前提交的交易按照當天收市後公布的凈值成交(凈值公布時間一般是當天18:00左右)，15:00之後提交的交易將按照下一個交易日的凈值成交。
單位凈值：
投資者可以簡單理解為買一份基金的價格，比如你今天買入1萬元基金，需要明確的是，你下單時並不知道自己以什麼價格買了多少份，因為根據規定，我們提交申購申請若是交易日下午3點鍾之前，應以當日基金凈值申購，但這一凈值一般來說在晚上七點或者更晚才能公布，若是非交易日或者交易日下午3點收市後提交申請，則申購基金的價格是下一個交易日的單位凈值。
因此，只有在收市之後，基金凈值公布了，有了凈值，我們才可以輕松計算自己買了多少份基金了，具體的公式為：基金份額=（申購資金-手續費）/單位凈值，若基金凈值當天為1元，則投資者花1萬元，申購的基金份額為1萬份。計算好份額之後，未來想要知道自己擁有的基金市值，直接通過基金凈值乘以份額就可以了，非常簡單。
通過單位凈值的漲跌，我們可以知道基金是賺了還是虧了。
那麼我們在買基金的時候，單位凈值越低越好嗎？
很多人在買基金時會這樣算賬：同樣1萬元，買1元錢的基金能夠買到1萬份，但1.4元的基金就只能買到7100多份，價格便宜的基金可以得到更多份額，因此就買了價格便宜的基金。而且，單位凈值越高越「危險」，下跌的可能性越大。
事實上，單位凈值的高低並不影響投資基金的風險和收益，給大家舉個例子：
去除手續費因素，將1000元等分兩份，准備投資兩只基金，A基金目前凈值0.5元，B基金目前凈值1元。如果用500元買A基金的話，可以買入份額1000份，而用另外500元買B基金的話，則買入份額為500份。第二日基金大漲，A基金和B基金都漲了2%，那麼A基金每份漲了0.01元，B基金每份漲了0.02元，盈利情況分別是
A基金盈利：本金500元 X 2%=10元或0.01元 X 1000份=10元
B基金盈利：本金500元 X 2%=10元或0.02元 X500份=10元
從以上的假設中可以看出其實高價低價的基金所帶來的盈利或損失，主要看投入的本金和每日的漲跌幅，與份額沒有關系。單位凈值低的基金雖然能買到更多份額，但並不意味著比價格高的基金贏利更多。
認為基金價格越低越好的另一個原因是，很多人認為越便宜的基金，上漲的空間越大。比如1元的基金上升空間比1.5元的基金大。
累計凈值：
累計凈值，則是在單位凈值的基礎上累加了這只基金成立以來的累計分紅和拆分的金額。
基民都知道，一些基金年度或多或少會有分紅，那麼通過基金單位凈值就無從知道基金往常的盈利情況，看累計凈值就能彌補，根據公式，累計凈值=單位凈值+累計分紅，把分出去的紅利計算在內了，累計凈值更能反映基金的收益情況，通過比較兩個凈值，就可得知該基金成立至今的累計分紅。
例如基金單位凈值是1.28元，如果該基金成立以來有過三次分紅，第一次分紅為1份0.3元，第二次分紅為1份0.4元，第三次則為0.2元，按照當天公布的基金單位凈值為1.28元，那麼累計凈值則為1.28+0.3+0.4+0.2=2.18元。
因為從累計凈值上可以看出該基金歷史上給投資者分過多少紅利，因此累計凈值更像檢驗一隻基金賺錢能力的「試金石」。
但是要注意的是累計凈值也不一定可以反映出該基金的好壞，因為如果基金發行在牛市後期，那麼很有可能在今後很長一段時間里，基金的累計凈值都是低於發行時的凈值的（一般基金發行凈值都是1元）。
位凈值和累計凈值在一定程度上反映了基金的盈利能力越高越好，但也不能一概而論，因為還要綜合考慮基金成立時間長短和市場環境等，我們要把精力放在尋找最能為我們賺錢的基金經理或者基金產品上。

『叄』 基金凈值是什麼意思,它到底應該怎麼看

基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。
其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。
開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
拓展資料：
單位凈值越低越好嗎？
很多人在買基金時會這樣算賬：同樣1萬元，買1元錢的基金能夠買到1萬份，但1.4元的基金就只能買到7100多份，價格便宜的基金可以得到更多份額，因此就買了價格便宜的基金。而且，單位凈值越高越「危險」，下跌的可能性越大。
事實上，單位凈值的高低並不影響投資基金的風險和收益，給大家舉個例子：
去除手續費因素，將1000元等分兩份，准備投資兩只基金，A基金目前凈值0.5元，B基金目前凈值1元。如果用500元買A基金的話，可以買入份額1000份，而用另外500元買B基金的話，則買入份額為500份。第二日基金大漲，A基金和B基金都漲了2%，那麼A基金每份漲了0.01元，B基金每份漲了0.02元，盈利情況分別是
A基金盈利：本金500元 X 2%=10元或0.01元 X 1000份=10元
B基金盈利：本金500元 X 2%=10元或0.02元 X500份=10元
從以上的假設中可以看出其實高價低價的基金所帶來的盈利或損失主要看投入的本金和每日的漲跌幅，與份額沒有關系。單位凈值低的基金雖然能買到更多份額，但並不意味著比價格高的基金贏利更多。
認為基金價格越低越好的另一個原因是，很多人認為越便宜的基金，上漲的空間越大。比如1元的基金上升空間比1.5元的基金大。
累計凈值，則是在單位凈值的基礎上累加了這只基金成立以來的累計分紅和拆分的金額。
基民都知道，一些基金年度或多或少會有分紅，那麼通過基金單位凈值就無從知道基金往常的盈利情況，看累計凈值就能彌補，根據公式，累計凈值=單位凈值+累計分紅，把分出去的紅利計算在內了，累計凈值更能反映基金的收益情況，通過比較兩個凈值，就可得知該基金成立至今的累計分紅。
例如基金單位凈值是1.28元，如果該基金成立以來有過三次分紅，第一次分紅為1份0.3元，第二次分紅為1份0.4元，第三次則為0.2元，按照當天公布的基金單位凈值為1.28元，那麼累計凈值則為1.28+0.3+0.4+0.2=2.18元。
因為從累計凈值上可以看出該基金歷史上給投資者分過多少紅利，因此累計凈值更像檢驗一隻基金賺錢能力的「試金石」。
但是要注意的是累計凈值也不一定可以反映出該基金的好壞，因為如果基金發行在牛市後期，那麼很有可能在今後很長一段時間里基金的累計凈值都是低於發行時的凈值的。(一般基金發行凈值都是1元)

『肆』 基金發行最初的凈值都是多少，1員嗎

市面上所以新發行的基金，申購凈值均為1元。
基金發行價格是指基金發起人初次發行基金單位時所確定的每份基金單位的價格，一般由基金面值和基金的發行費用兩部分組成，基金一般按面值發行，不能溢價發行。
投資者在選擇具體基金前應首先選擇一個適合自己的基金公司，然後再從該公司管理的基金中選擇自己滿意的基金。首先，看基金公司的選擇。投資者在選擇基金公司時，應當看基金公司的業績，基金公司業績的好壞是投資者選擇基金公司的重要因素。對於投資者來說，獲利的根本保證是基金業績表現良好，而表現好的基金公司通常有良好的專業判斷能力，這樣才能在不斷的投資過程中給投資者賺錢。

『伍』 基金的發行價格都是1元嗎

新基金在發行期內的價格就是認購價格，一般在發行期內的認購價格始終為1元，過了發行期，就要進入封閉期，它的價格就不同了。
發行基金來源一般分為兩個部分：一是原封新券，即國家印鈔造幣廠解繳入庫的產品；二是回籠券，即商業銀行繳回發行庫的回籠貨幣。
發行基金與現金的主要區別在於：
1、性質不同。發行基金是國家供貨幣發行的准備基金，是國家待發行的貨幣；現金是國家以法律形式賦予強制流通的現實貨幣。
2、管理的主體不同。發行基金的管理主體是國家授權的，中國掌握貨幣發行的機關是中國人民銀行；現金的管理主體是有現金收入的社會各階層、各單位和個人。
3、價值形態不同。發行基金不是流通中貨幣，不具有價值符號，它的價值體現在印製費用、調運和管理費用上；現金是流通中貨幣，具有價值符號，其價值體現是一般等價物。
4、流通形式不同。發行基金是通過上級行簽發的調撥命令流動的，沒有上級行的調撥命令，任何單位和個人都無權動用；而現金是根據持有者的需要流通的。

『陸』 每個基金一開始的單凈值就是1元嗎

發行價都是一元一份。根據基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易（這要看情況）。

通過銀行、券商、基金公司申購和贖回，基金規模不固定；封閉式基金有固定的存續期，一般在證券交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。

(6)基金發行凈值多少元擴展閱讀

封閉式基金均有明確的存續期限（我國期限為：不得少於5年），在此期限內已發行的基金單位不能被贖回。雖然特殊情況下此類基金可進行擴募，但擴募應具備嚴格的法定條件。

因此，在正常情況下，基金規模是固定不變的。而開放式基金所發行的基金單位是可贖回的，而且投資者在基金的存續期間內也可隨意申購基金單位，導致基金的資金總額每日均不斷地變化。換言之，它始終處於「開放」的狀態。這是封閉式基金與開放式基金的根本差別。

『柒』 基金凈值是多少

基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。

開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

(7)基金發行凈值多少元擴展閱讀：

基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等。

由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

『捌』 基金一般以什麼價格 發行

一支基金剛剛發行的時候都是1.但是這不是表示該支基金的價格，而是表示基金的凈值為1.樓主要記得一點，那就是基金都是金額買入，份額贖回（買回）。
如果一支基金剛剛發行，一般來說凈值為1，認購率為1%，兩年內贖回率為0.5%，這時樓主想買1萬塊，那麼你實際上只能買到9900份，如果樓主想賣掉這支基金的話，要等到基金的凈值達到1.02以上才能保本。

『玖』 001028基金凈值是多少錢

截止2020年1月2日，001028基金凈值是0.900元。基金凈值作為計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

(9)基金發行凈值多少元擴展閱讀：

基金資產總額包括基金投資資產組合的所有內容：

（1）基金擁有的上市股票、認股權證，以計算日集中交易市場的收盤價格為准；未上市的股票、認股權證則由有資格指定的會計師事務所或資產評估機構測算。

（2）基金擁有的公債、公司債、金融債券等債券，已上市者，以計算日的收盤價格為准；未上市者，一般以其面值加上至計算日時應收利息為准。

（3）基金所擁有的短期票據，以買進成本加上自買進日起至計算日止應收的利息為准。

（4）若第（1）條、第（2）條中規定的計算日沒有收盤價格或參考價格，則以最近的收盤價格或參考價格代替。

（5）現金與相當於現金的資產，包括存放在其他金融機構的存款。

（6）有可能無法全部收回的資產及或有負債所提留的准備金。

（7）已訂立契約但尚未履行的資產，應視同已履行資產，計入資產總額。

『拾』 基金的凈值是怎麼計算的

基金當日單位凈值計算公式：單位凈值=（基金總資產-基金總負債）/基金總份額。

凈值演算法，只需要明確幾個點其實很好理解：

1、基金上漲，基金的總值會變多，基金的凈值會變大，但是基金的總份額不會有任何變動。

2、基金認購的人變多，基金的總份額會變多，總值會變大，但是不會影響到基金凈值。

3、基金的總值永遠等於，基金的總份額*基金凈值。

基金的總資產是指基金擁有的所有資產(包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等)按照公允價格計算的資產總額。

基金的總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給託管人或管理人的報酬、應付利息等。在基金剛剛成立的時候，凈值都是1元。認購新基金時，扣除認購費後的1000元，就可以買到1000份基金。

基金公司用募集來的錢去投資證券市場，購買股票、債券等。一段時間後，如果股票價格上漲，那麼基金總資產增加，凈值就會上漲。相反，如果虧了，凈值就會下跌。所以簡單來說，凈值越高，賺的就越多。如果此時凈值漲到了1.5元， 1000元就只能買666.67份基金，而不是1000份了。