凈值基金是什麼
Ⅰ 基金凈值是什麼
基金投資大家都不陌生，那麼對於很多基金投資的入門級投資者而言，凈值一直是個謎一樣的存在。如果弄不清楚基金凈值的概念，你的基金投資可能錢途渺茫。那麼什麼是基金凈值，今天就來告訴大傢具體情況。
凈值指一份基金值多少錢。如果這只基金的盤子有10個億的規模，而該基金的份額也有10個億，那麼這只基金的凈值就是？1。
如果這只？1的基金，通過投資後，扣除必須的費用和成本，開始有了一定的漲幅，比如14個億的市值，漲到了4個億，而基金份額沒有增減，那麼凈值就從？1變成了？漲幅就是40%。
買凈值高的基金還是凈值低的基金？
投資者有先來後到之分，看到該基金凈值漲到了？其他前期未買的投資者也想購入，那在此時購入會貴嗎？這時候基金經理會採用兩種方式來吸引這批人。
1、大比例分紅：把賺到的？1以現金分紅的方式分給基金份額的持有者。強行把？凈值的資產，變成？1。
2、拆分：把市值14個億的基金，所擁有的10個億份額，拆分成14個億的份額。這對前期持有者來說，總市值並沒有變；但對潛在投資者來說，塊跌到了1塊。
因分紅會導致基金經理必須賣掉持有資產的一部分，而這些資產仍然處於很好的漲勢，這種行為容易導致持有基金份額的投資者們的強烈反彈。所以在維護前期投資者的利益前堤下，用拆分凈值的方法，維持基金持有的金融資產，只是做一個會計上的財務障眼法，就吸引潛在投資者。
看了這篇文章的基友們，以後不要再問基金凈值是什麼呢？上面已經解釋的很清楚了，希望大家看後都能真正地學到東西，把它很好地用在自己的投資領域上，祝大家投資理財快樂。
Ⅱ 在基金中，什麼是基金凈值
基金凈值一般是指基金份額的凈值。基金份額凈值是每個基金份額的資產凈值，等於基金總資產減去總負債後的余額，再除以基金發行的總份額。開放式基金的申購和贖回均按此價格進行。封閉式基金的交易價格為交易發生時已知的市場價格；與此不同的是，開放式基金的單位交易價格取決於申購、贖回時未知的單位基金資產凈值（但可在當日收盤後計算並於下一交易日公告）。
影響基金凈值的因素很多。我們常說的基金經理的管理能力會對凈值水平產生很大的影響。沒錯，但也有很多因素會影響基金的凈值。比如有一款基金產品，它已經運行了很長時間，或者有些產品雖然運行了很長時間，但是它的業績還是很突出的，所以凈值也是相當可觀的，也就是凈值比較高。比如有的基金產品運作時間短，業績不突出，或者如果這只基金產品的入市時間不好，可能會使其凈值走低。從以上因素可以看出，基金凈值水平並不一定代表基金產品的質量。因此，許多投資者以基金凈值水平作為購買基金的標准，往往會做出錯誤的決策。關注基金未來凈值收益是正確的投資政策。
Ⅲ 基金中的凈值是什麼意思
基金凈值指的是每份基金單位的凈資產價值。
通常，基金凈值=（基金的總資產—總負債後的余額）÷基金全部發行的單位份額總數。需要注意大家注意的是，基金的好壞是不能根據基金凈值的大小來判斷的，主要還是得看基金的盈利能力。
拓展資料：
什麼是基金？
基金（Fund）有廣義和狹義之分，廣義上指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金，如信託投資基金、公積金、退休基金等，狹義上指具有特定目的和用途的資金，平常所說的基金主要是指證券投資基金。
證券投資基金的收益來自未來，收益表現與投資標的基礎市場的表現密不可分，具有一定風險。
基金的分類
根據不同標准，可以將證券投資基金劃分為不同的種類：
（1）根據基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易（這要看情況），通過銀行、券商、基金公司申購和贖回，基金規模不固定；封閉式基金有固定的存續期，一般在證券交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。
（2）根據組織形態的不同，可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立，通常稱為公司型基金；由基金管理人、基金託管人和投資人三方通過基金契約設立，通常稱為契約型基金。中國的證券投資基金均為契約型基金。
（3）根據投資風險與收益的不同，可分為成長型、收入型和平衡型基金。
（4）根據投資對象的不同，可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金等。
基金形式
最早的對沖基金是哪一支，這還不確定。在上世紀20年代美國的大牛市時期，這種專門面向富人的投資工具數不勝數。其中最有名的是Benjamin Graham和Jerry Newman創立的Graham-Newman Partnership基金。
2006年，Warren Buffett在一封致美國金融博物館（Museum of American Finance）雜志的信中宣稱，上世紀20年代的Graham-Newman partnership基金是其所知最早的對沖基金，但其他基金也有可能更早出現。
在1969-1970年的經濟衰退期和1973-1974年股市崩盤時期，很多早期的基金都損失慘重，紛紛倒閉。上世紀70年代，對沖基金一般專攻一種策略，大部分基金經理都採用做多/做空股票模型。70年代的衰退時期，對沖基金一度乏人問津，直到80年代末期，媒體報道了幾只大獲成功的基金，它們才重回人們的視野。
90年代的大牛市造就了一批新富階層，對沖基金遍地開花。交易員和投資者更加關注對沖基金，是因為其強調利益一致的收益分配模式和「跑贏大盤」的投資方法。接下來的十年中，對沖基金的投資策略更加層出不窮，包括信用套利、垃圾債券、固定收益證券、量化投資、多策略投資等等。
Ⅳ 基金凈值是什麼意思
基金凈值指每份額基金或理財產品當日的價值。例如基金單位凈值1.023是指當日該基金的每份額的價值是1.023。如果以後該基金的單位凈值大於1.023說明它上漲或者升值了，反之就是基金跌了。
以下資料希望對您有所幫助：
基金，英文是fund，廣義是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。主要包括信託投資基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。從會計角度透析，基金是一個狹義的概念，意指具有特定目的和用途的資金。我們提到的基金主要是指證券投資基金。
分類，根據不同標准，可以將證券投資基金劃分為不同的種類:
(1)根據基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易(這要看情況)，通過銀行、券商、基金公司申購和贖回，基金規模不固定;封閉式基金有固定的存續期，一般在證券交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。(2)根據組織形態的不同，可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立，通常稱為公司型基金;由基金管理人、基金託管人和投資人三方通過基金契約設立，通常稱為契約型基金。我國的證券投資基金均為契約型基金。(3)根據投資風險與收益的不同，可分為成長型、收入型和平衡型基金。(4)根據投資對象的不同，可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金等。
基金形式
最早的對沖基金是哪一支，這還不確定。在上世紀20年代美國的大牛市時期，這種專門面向富人的投資工具數不勝數。其中最有名的是Benjamin Graham和Jerry Newman創立的Graham-Newman Partnership基金。2006年，Warren Buffett在一封致美國金融博物館(Museum of American Finance)雜志的信中宣稱，上世紀20年代的Graham-Newman partnership基金是其所知最早的對沖基金，但其他基金也有可能更早出現。在1969-1970年的經濟衰退期和1973-1974年股市崩盤時期，很多早期的基金都損失慘重，紛紛倒閉。上世紀70年代，對沖基金一般專攻一種策略，大部分基金經理都採用做多/做空股票模型。70年代的衰退時期，對沖基金一度乏人問津，直到80年代末期，媒體報道了幾只大獲成功的基金，它們才重回人們的視野。90年代的大牛市造就了一批新富階層，對沖基金遍地開花。交易員和投資者更加關注對沖基金，是因為其強調利益一致的收益分配模式和"跑贏大盤"的投資方法。接下來的十年中，對沖基金的投資策略更加層出不窮，包括信用套利、垃圾債券、固定收益證券、量化投資、多策略投資等等。21世紀的前十年，對沖基金再次風靡全球，2008年，全球對沖基金持有的資產總額已達1.93萬億美元。然而，2008年的信貸危機使對沖基金受到重創，價值縮水，加上某些市場流動性受阻，不少對沖基金開始限制投資者贖回。
Ⅳ 基金凈值是什麼意思
基金凈值是每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。
封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
拓展資料
定開基金受熱捧，凈值增長達2.65%。有市場分析人士表示，相較於普通的開放式基金，三年定期開放基金中長期布局優勢明顯，三年時間比較接近於一個中長期的市場周期，能夠提升長期投資獲勝的概率。而市場波動通常難以預測，利用封閉期封閉運作的優勢，則可以更好地把握投資標的中長期機遇，也有利於基金經理實施中長期的投資策略。
從規模上來看，Wind數據顯示，截至三季度末，有數據可統計的862隻定開基金累計規模達到1.06萬億元，其中，於年內成立的定開基金即達到3002.64億元，占總規模的28.45%
基金資產總額包括基金投資資產組合的所有內容：
（1）基金擁有的上市股票、認股權證，以計算日集中交易市場的收盤價格為准；未上市的股票、認股權證則由有資格指定的會計師事務所或資產評估機構測算。
（2）基金擁有的公債、公司債、金融債券等債券，已上市者，以計算日的收盤價格為准；未上市者，一般以其面值加上至計算日時應收利息為准。
（3）基金所擁有的短期票據，以買進成本加上自買進日起至計算日止應收的利息為准。
（4）若第（1）條、第（2）條中規定的計算日沒有收盤價格或參考價格，則以最近的收盤價格或參考價格代替。
（5）現金與相當於現金的資產，包括存放在其他金融機構的存款。
（6）有可能無法全部收回的資產及或有負債所提留的准備金。
（7）已訂立契約但尚未履行的資產，應視同已履行資產，計入資產總額。
Ⅵ 什麼是基金凈值
一支基金的凈值通常是指單位的凈值，指每隻基金的資產凈值。基金凈值的計算公式為基金凈資產/基金總份額。基金買入和贖回時所指的價格為基金的凈值。基金凈值可在基金直銷平台、代銷平台及相關基金信息網站查詢。對於開放式基金，基金份額每天都在變化，所以基金凈值也會相應變化。基金經常投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格不斷變化，相應基金的凈值也會在每個交易日發生變化，很少有說是靜態的。基金所擁有資產的總資產價值以每個交易日的收盤價計算，扣除當日基金的各項成本費用後，即為當日基金資產凈值.除以基金當日發行的單位總數，即為每單位凈值。
Ⅶ 基金凈值是什麼
基金單位凈值是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。
其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額
開放式基金的單位總數每天都不同，必須在當日交易截止後進行統計，並與當日基金資產凈值相除得出當日的單位資產凈值，以此作為投資者申購贖回的依據。
基金的申購和贖回每天都會發生，所以作為交易依據的基金單位資產凈值必須在每天的收市後進行計算，並於次日公布。
(7)凈值基金是什麼擴展閱讀：
對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算，這是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。
在基金的運作過程中，基金單位價格會隨著基金資產值和收益的變化而變化。為了比較准確地對基金進行計價和報價，使基金價格能較准確地反映基金的真實價值，就必須對某個時點上每基金單位實際代表的價值予以估算，並將估值結果以資產凈值公布。