基金贖回是按什麼價格
⑴ 贖回基金是按當天基金凈值計算嗎
基金贖回是按照贖回申請當天的凈值算的。基金的交易時間就是股票的交易時間，每天上午9：30到下午15點。因此當天下午15：00贖回則算當日凈值。如果是當日下午15：00之後贖回，則算第二個交易日凈值。由於基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化，所以單位凈值每個交易日也會發生變化。
每天收市之後，交易所，中登公司，結算公司等將成交的數據反饋給基金公司，基金公司收到數據之後進行篩選核算，然後再將核算的數據發給託管銀行復核，復核無誤之後，再由基金公司報送給監管機構備案，然後才會在晚上18：00-21：00陸續公布。
【拓展資料】
基金贖回（Redemption）又稱買回，它是針對開放式基金，投資者以自己的名義直接或透過代理機構向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投資，並將買回款匯至該投資者的賬戶內。基金管理人可根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整對申購的金額和贖回的份額的數量限制，基金管理人必須在調整生效前依照《信息披露辦法》的有關規定至少在一家指定媒體及基金管理人網站公告並報中國證監會備案。一般的開放式基金贖回的流程為：T日未報，T+1已報，T+2已成。
若申請將手中持有的基金單位按公布的價格賣出並收回現金，習慣上稱之為基金贖回。基金的贖回，就是賣出。上市的封閉式基金，賣出方法同一般股票。開放式基金是以您手上持有基金的全部或一部，申請賣給基金公司，贖回您的價金。贖回所得金額，是賣出基金的單位數，乘以賣出當日凈值。
當基金管理人認為有能力兌付投資者的贖回申請時，按正常贖回程序執行。基金管理人將以不低於單位總份額10%的份額按比例分配投資者的申請贖回數；投資者為能贖回部分，投資者在提交贖回申請時應做出延期贖回或取消贖回的明示。注冊登記中心默認的方式為投資者取消贖回。選擇延期贖回的，將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲贖回的部分申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一個開放日贖回申請一並處理，無優先權並以該開放日的基金單位凈值為基礎計算贖回金額。
⑵ 基金贖回的價格是怎麼定的
基金購買和贖回均採取「未知價」原則，
1、交易日15:00前購買/贖回，按照當日凈值成交，下個交易日可查詢到上一交易日凈值；
2、交易日15:00後購買/贖回，視同為下一個交易日的交易，按照下一個交易日凈值成交並折算份額，第三個交易日才能查詢到成交的凈值。
拓展知識：基金定投的特點
1、平均成本、分散風險
普通投資者很難適時掌握正確的投資時點，常常可能是在市場高點買入，在市場低點賣出。而採用基金定期定額投資方式，不論市場行情如何波動，每個月固定一天定額投資基金，由銀行自動扣款，自動依基金凈值計算可買到的基金份額數。這樣投資者購買基金的資金是按期投入的，投資的成本也比較平均。
2、適合長期投資
由於定期定額是分批進場投資，當股市在盤整或是下跌的時候，由於定期定額是分批承接，因此反而可以越買越便宜，股市回升後的投資報酬率也勝過單筆投資。對於中國股市而言，長期看應是震盪上升的趨勢，因此定期定額非常適合長期投資理財計劃。
3、更適合投資新興市場和小型股票基金
中長期定期定額投資績效波動性較大的新興市場或者小型股票型海外基金，由於股市回調時間一般較長而速度較慢，但上漲時間的股市上漲速度較快，投資者往往可以在股市下跌時累積較多的基金份額，因而能夠在股市回升時獲取較佳的投資報酬率。根據Lipper基金資料顯示，截至2005年6月底，持續扣款投資在任一新興市場或小型公司股票類型基金的投資者至少有23%的平均報酬率。
4、自動扣款，手續簡單
定期定額投資基金只需投資者去基金代銷機構辦理一次性的手續，此後每期的扣款申購均自動進行，一般以月為單位，但是也有以半月、季度等其它時間限期作為定期的單位的。相比而言，如果自己去購買基金，就需要投資者每次都親自到代銷機構辦理手續。因此定期定額投資基金也被稱為「懶人理財術」，充分體現了其便利的特點。
⑶ 基金贖回的交易價格是如何確定的
申購、贖回採取「未知價」原則，即基金的申購、贖回價格以申請當日的基金單位資產凈值為基準進行計算。
以上內容供您參考，業務規定請以實際為准。
如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服。
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⑷ 基金賣出的時候是按什麼時候價格
賣出在交易日下午三點前操作，按當天凈值；下午三點後操作，按下一個交易日的凈值。（遇周末、節假日順延）。
基金贖回價格即基金賣出當日（T日）的基金單位凈值。T日是指基金交易日，交易日不含周末和法定節假日。並且交易日的計算時間以股市收市時間15:00為界，超過15:00則下一個交易日計算為T日。
贖回時間
基金的申購、贖回自《基金合同》生效後不超過3個月的時間內開始辦理，基金管理人應在開始辦理申購贖回的具體日期前2日在至少一家指定媒體及基金管理人互聯網網站（以下簡稱「網站」）公告。基金贖回一般需要兩個工作日經過系統確認，之後再經過清算。基金申購贖回需要經過T+2日系統確認之後才能夠說是贖回成功。
以上內容參考：網路-基金贖回
⑸ 中國銀行基金贖回的交易價格是什麼
中國銀行基金贖回交易價格：
申購、贖回採取「未知價」原則，即基金的申購、贖回價格以申請當日的基金單位資產凈值為基準進行計算。
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如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服。
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⑹ 基金贖回一份是多少錢基金贖回份額就是錢嗎
基金和股票一樣是一種沒有固定投資期限的產品，投資者在持有期間可根據個人需求贖回基金。不過基金是按未知價交易的，贖回時填寫的是基金贖回份額，而非金額。那麼基金贖回一份是多少錢？基金贖回份額就是錢嗎？
基金贖回一份的價格就是是贖回當天基金的單位份額凈值。例如，某隻基金3月9日的基金單位份額凈值為那麼投資者3月9日贖回基金每一份額的價格就是元。
注意：
1、同一隻基金單位份額凈值是每天更新的，所以不同時間贖回基金，一份基金的贖回價格也會不同。此外，不同基金產品因成立時間、投資標的、投資策略等的不同，基金凈值也是不同的。
2、基金贖回單位凈值按贖回交易日當天凈值計算，因為交易日當天15：00即收市，但基金凈值要在15：00後才會公布，所以基金贖回當天是看不到當日基金凈值的，也就意味著投資者在提交贖回申請時，並不知道贖回價格是多少。
二、基金贖回份額就是錢嗎
基金贖回份額即投資者持有的基金數量，因此也可以理解為是錢，但份額數量與金額數字一般是不相同的。基金贖回金額計算公式如下：基金贖回金額=基金份額*基金單位凈值-贖回手續費。
例如投資者持有10000份基金份額，贖回當天基金單位凈值為贖回手續費為0，那麼贖回金額=10000*元。
以上關於基金贖回一份是多少錢的內容，希望對大家有所幫助。溫馨提示，理財有風險，投資需謹慎。
⑺ 基金贖回的費用怎麼算1分鍾算清楚！
基金買入後，一般需要投資者在適當的時間手動選擇贖回基金才可拿回投資本金和預期收益。基金贖回不像銀行取款那麼，每隻基金產品都設有有一定的贖回規則。那麼基金贖回的費用怎麼算呢？
一、基金贖回手續費計算方法
基金贖回手續費計算公式為：贖回手續費=(基金份額*基金單位凈值)*贖回費率
公募基金的贖回手續費一般按照基金持有天數分檔計算，絕大部分基金產品以7天為第一檔，持有不滿7天，按收取贖回費。
持有時間超過7天的，則不同基金產品有不同的規定，以招商雙債增強債券C為例，持有時間大於等於7天，小於90天，按收取贖回費，持有時間大於等於90天則免收贖回費。
二、基金贖回金額計算方法
基金贖回金額計算公式為：贖回金額=(基金份額*基金單位凈值)-贖回手續費
基金贖回單位凈值是按提交贖回申請的T日凈值計算，即T日(交易日15：00前)提交贖回申請，那麼就按T日基金單位凈值計算贖回金額。
三、基金贖回費用計算示例
假設某投資者於11月22日15：00前申購了1000份某基金產品，於11月26日15：00前提交贖回申請，11月26日的基金單位凈值為那麼：
1、基金持有天數為2天(11月25日、26日)
2、基金贖回手續費=(基金份額*基金單位凈值)*贖回費率=(1000*元
3、基金贖回金額=(基金份額*基金單位凈值)-贖回手續費=(1000*元。
以上關於基金贖回的費用怎麼算的內容，希望對大家有所幫助。溫馨提示，理財有風險，投資需謹慎。
⑻ 贖回基金是按當天基金凈值計算嗎
1.基金贖回是以贖回當天價格計算。基金申購贖回的價格是申贖當天的基金單位凈值。但是投資者需要注意在交易日15:00之前申請，15:00之後按下一交易日凈值結算。
2.基金的贖回是指在基金存續期內，基金份額持有人按基金合同規定的條件要求基金管理人購回基金份額的行為。多數基金贖回時需要繳納一定的贖回費，贖回費用和基金類型以及投資者持有期的長短有關。
由於基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化，所以單位凈值每個交易日也會發生變化。
每天收市之後，交易所，中登公司，結算公司等將成交的數據反饋給基金公司，基金公司收到數據之後進行篩選核算，然後再將核算的數據發給託管銀行復核，復核無誤之後，再由基金公司報送給監管機構備案，然後才會在晚上18：00-21：00陸續公布。
拓展資料：
1.基金贖回多久到賬
基金的贖回一般都是按照工作日來進行計算的，比如遇到周六與周日，或者是假日的話，都會往後順延，這樣到賬的時間就會延遲。比如貨幣性基金的到賬日是T+2個交易日的話，如果是在周一贖回，那麼周三就可以到賬，但是如果是在周五贖回的話，剛好碰到周六與周日這樣的周末，那麼這兩天就要去掉，從周一開始算起，到賬日就是周三。以此類推。所有其他類型的基金也是這樣的演算法。
各種基金的到賬日期也有不同，比如貨幣性基金一般都T+2日或者T+3日，而股票型基金與債券型基金的到賬日一般為T+4日，而QDII基金的到賬日為T+9日。一般如果是在網上直銷基金贖回的話，到賬時間要少一天，從基金公司申購的基金，其到賬日期也要少一天。
2.基金贖回手續費怎麼計算
基金贖回手續費=贖回總額×贖回費率，贖回總額=贖回份數×贖回當日的基金凈值，基金贖回手續費以基金公司公布的費率為准。
假如：要贖回10000份基金A，基金A凈值為1.35元，則贖回手續費為1.5‰，那麼基金贖回手續費=10000*1.35*1.5‰，得出基金手續費為20.25。