010377基金凈值如何
Ⅰ 基金的凈值如何計算的
共同基金所擁有的資產每個營業日根據市場收盤價所計算出之總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之凈資產價值。除以基金當日所發行在外的份額總數，就是每份額凈值。
基金估值是計算凈值的關鍵
單位基金資產凈值，即每一基金份額代表的基金資產的凈值。單位基金資產凈值計算的公式為：單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金份額總數。
其中，總資產是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等）按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。基金份額總數是指當時發行在外的基金份額的總量。
基金估值是計算份額基金資產凈值的關鍵。基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對份額基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、遇特殊情況無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依有關規定辦理。
Ⅱ 中郵新興戰略產業混合凈值
基金凈值：7.4040 凈值估算 僅供參考 7.3826 日增長率：1.83% 累計凈值：7.4040
基金全稱：中郵戰略新興產業混合型證券投資基金 基金類型：混合型 成立日期：2012-06-12 基金規模：1.75億份 基金經理： 許忠海 基金管理人：中郵創業基金管理股份有限公司
拓展資料：
1、中郵戰略新興產業混合型證券投資基金是中郵基金發行的一個混合型的基金理財產品
2、本基金重點關注國家戰略性新興產業發展過程中帶來的投資機會，在嚴格控制風險並保證充分流動性的前提下，謀求基金資產的長期穩定增值。
3、本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資范圍。
4、分配策略
（1） 本基金的每份基金份額享有同等分配權；
（2） 在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12次，每份基金份額每次分配比例不得低於收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的50%；若基金合同生效不滿3個月，可不進行收益分配；
（3） 基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
（4）本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，基金投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅，收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由基金投資者自行承擔；
（5）法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
Ⅲ 基金份額和凈值是什麼意思在哪查看
在投資理財中，風險和預期收益無疑是投資者關注的重點，基金的預期收益計算與基金份額和基金凈值有著直接的關系，那麼基金份額和凈值是什麼意思呢？下面就和一起來了解一下。
基金份額是指基金投資人對基金享有的份額，基金份額也類似於股份。基金單位凈值是指每份基金單位的凈資產價值，也就是購買一份基金份額的價格。
如果把一隻基金比喻成一批白菜，那麼基金份額可以理解為是白菜的斤數，而基金單位凈值可以理解為每斤白菜的價格。假設白菜價格為元/斤，那麼投入1000元，可買到1000÷斤白菜。
不過在基金交易中，除了基金份額和凈值外，還要考慮申購費和贖回費等交易費用。
以基金申購為例，基金申購份額=凈申購金額÷申購當日基金份額凈值，凈申購金額=申購金額÷(1+申購費率)。
假設：某隻基金當日凈值為申購費率為那麼申購1000元該基金的凈申購金額為元，基金申購份額=÷份。
二、基金份額和凈值怎麼查詢
基金在基金公司、銀行和第三方代銷平台等渠道都可以直接購買，不同銷售平台的界面有所不同，一般都可以在持有基金頁面查詢到持有預期收益、持有份額、凈值等信息。
有些平台只展示持有預期收益，需要點擊持有預期收益下方或旁邊的下拉圖標才可見基金份額和凈值。
以上關於基金份額和凈值是什麼意思的內容，希望對大家有所幫助。溫馨提示，理財有風險，投資需謹慎。
Ⅳ 基金凈值是什麼意思凈值是怎麼算的
其實基金的凈值就是指了一份基金當天的價值，而基金凈值每天都是不一樣的。想要知道基金凈值如何計算，其實也是非常簡單，我們可以用基金的資產總值直接減去這個基金的負債，剩餘的這個數字除以基金的總份額，這樣我們就可以算出基金的單位凈值了。
另外我們要搞清楚基金的交易規則，或者說要搞清楚基金的交易時間。正常的節假日基金是休市的，包括禮拜六禮拜天也是休市的，在正常交易日的下午3點之前，如果我們購買基金或者是出售基金的話，都是按照當天的最終收盤價來進行計算。但如果超過這個時間的話，則是要按照第2天基金的最終收盤價來進行計算，這一點對於那些想要投資基金的人來說，其實是非常重要的。
Ⅳ 為什麼基金不顯示今日凈值
如果是開放式運作的基金，基金從募集到成立打開可以正常申購贖回，一般會經歷：募集期、封閉期和正常申贖期幾個階段。
而在基金的募集期是沒有基金凈值的，因為這個時候基金還未成立，成立之後兩個階段的凈值情況有所不同。
當新基金募集結束之後，基金會正式成立（以發布成立公告為准），然後進入封閉期，這是新基金的正常流程，一般來說，基金的封閉期不超過3個月，這期間基金的凈值一般每周公布一次，大多數情況下是在周五公布。
當封閉期結束之後，就是正常的開放申購、贖回期，這時候，每個交易日都會公布基金當天的凈值變化，一般在晚上9點左右，當然這個時間並不是絕對的，每家基金公司公布凈值的時間略有不同，甚至有的是在第二天早上公布的，具體以基金公司公布時間為准。
新基金成立之後還有一個非常重要的建倉期，這也是投資者非常關注的，一般來說，新基金建倉期不超過6個月（是覆蓋封閉期的），待建倉完成之後的第一份季報，持有人就可以看到相應的基金投資分布、前十大重倉股等等信息。
`經過大跌之後的基金如何回本？`
如果持有的基金經歷過大跌時候並沒有及時出現大漲，應該如何快速回本呢？
經歷過大跌時候肯定是捨不得割肉的，但是除了乾巴巴的等待回本，我們還可以採取一些措施。
`1、下跌的時候持續買入，積累籌碼`
下跌市定投、逢跌買入、抄底等行為的本質是相似的，都是為了在市場低位買入獲得廉價籌碼，在回暖時能獲得更大的收益。
在下跌的市場中可以積極定投，效果也是非常顯著的。
我們可以通過模擬市場進行數據測算，市場從3000點跌到100點之後反彈：如果不做任何操作，需要等市場從100點漲到3000點才能回本，如果是在低位採取定投，市場在642點時即可回本，並且當市場回到1200點時，收益率達78、48%。
`2、越跌越多買`
如果市場跌的越多，就越是要多買，這樣操作會使回本更快，收益更高，同樣還是以市場模擬進行數據測算，同樣是上面的例子，市場從3000點跌到100點之後反彈。
市場每下跌100點，定投的金額就在上一期定投金額的基礎上增加10%，當市場回到1200點的時候，不做任何操作的方式下資金仍然虧損60%，此時普通定投陰歷78、48%，而增加定投金額的方式可以使收益達到208、99%。
多一份對定投的堅持，少一份對下跌的恐懼，堅持正確有效的投資方式。
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經過大跌之後的基金如何回本？
如果持有的基金經歷過大跌時候並沒有及時出現大漲，應該如何快速回本呢？
經歷過大跌時候肯定是捨不得割肉的，但是除了乾巴巴的等待回本，我們還可以採取一些措施。
1、下跌的時候持續買入，積累籌碼
下跌市定投、逢跌買入、抄底等行為的本質是相似的，都是為了在市場低位買入獲得廉價籌碼，在回暖時能獲得更大的收益。
在下跌的市場中可以積極定投，效果也是非常顯著的。
我們可以通過模擬市場進行數據測算，市場從3000點跌到100點之後反彈：如果不做任何操作，需要等市場從100點漲到3000點才能回本，如果是在低位採取定投，市場在642點時即可回本，並且當市場回到1200點時，收益率達78、48%。
2、越跌越多買
如果市場跌的越多，就越是要多買，這樣操作會使回本更快，收益更高，同樣還是以市場模擬進行數據測算，同樣是上面的例子，市場從3000點跌到100點之後反彈。
市場每下跌100點，定投的金額就在上一期定投金額的基礎上增加10%，當市場回到1200點的時候，不做任何操作的方式下資金仍然虧損60%，此時普通定投陰歷78、48%，而增加定投金額的方式可以使收益達到208、99%。
多一份對定投的堅持，少一份對下跌的恐懼，堅持正確有效的投資方式。
Ⅵ 基金凈值怎麼 看
根據基金周凈值報表和基金的市場表現製作的《基金最新凈值表》和《基金升貼水表》對廣大基金投資者具有一定的參考價值，但也有一些投資者對如何使用表中的指標不甚明了。為此，我們就針對這些指標的計算及其使用問題再作一些解釋。
1、關於指標的計算
《凈值表》中的「最新凈值」為基金上周五的凈值，「上次凈值」為前周五的凈值，「增減」就是這兩項之差，「增減比例」則等於「增減」項與「上次凈值」之比。
《升貼水表》中的「凈值」項等同於《凈值表》中的「最新凈值」，「市價」則為基金上周五的收盤價。「升貼水值」等於「市價」與「凈值」之差，「升貼水率」等於升貼水值與凈值之比。
2、指標的含義
《凈值表》的目的主要用以反映各基金最近一周來的凈值變化：「增減」指標是一個絕對指標，而「增減比例」則是一種相對指標，它們以兩種不同的方式反映了基金最近一周來的凈值變化。《升貼水表》的主要功能則在於反映基金凈值與二級市場交易價格之間的差異情況。同樣我們分別用絕對指標和相對指標對這種差異情況進行了衡量。順便提一句，「升貼水率」就是人們通常所說的基金的「折價率」。目前，我國的證券投資基金都是封閉式基金，根據規定，這些基金只需依據周五股票、債券的價格進行一次周凈值的計算和披露，因此我們的計算也是以此為依據的。
3、 這些指標的功用
基金凈值變化和基金升貼水幅度是了解封閉式基金的兩個重要指標。從基金凈值變化中，投資者可以了解到基金最近一周的經營情況，基金的升貼水幅度以及變化趨勢，則對投資者進行封閉式基金的投資具有重要的參考價值。
值得注意的是《凈值表》只反映了基金最近一周的凈值變化及其增長率，這種變化更多地會受到大勢變化以及偶然因素的影響，各基金各周的排名結果會很不穩定，因此它並不是一個衡量基金經理操作表現的較好指標。而更應該關注基金較長期的業績表現及其凈值的波動程度。有關這方面內容可以參考由銀河證券公司杜書明博士所製作的《證券投資基金凈值累計增長率排行榜》，該表列示了各基金今年以來、最近一年52周的凈值增長率情況，並對各基金的凈值波動進行了標准差計算。目前，此表已成為眾多基金公司考核基金經理操作能力的一個指標。
Ⅶ 基金的凈值如何計算的如何理解基金的凈值
單位凈值即每一基金份的資產凈值,是反、映基金業績的重要
指標,也是開放式基金的交易價格。.單位凈值計算公式為：.單位凈值=（總資產-總負債）/基金總份額。其中總資產是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內的資產總值。上市股票和債券按照計算日的收市價格計算，當日未交易的按照最近一個交易日的收市價格計算。未上市的國債及未到期的定期存款以至計算日的應計利息額計算。總負債是指基金運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。
由於基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化，因此單位凈值也每個交易日的價格都會在變化，與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤後，基金公司匯集當日股票和債券收市價格和基金的申購、贖回份額，計算出單位凈值，自17：00-21：00陸續公布。
在基金的單位凈值中，已扣除了管理費和託管費，但在贖回是要扣除贖回費。
Ⅷ 購買基金時凈值高好還是低好，舉個例子來
凈值增長是按百分比來計算的，不是按多少錢計算，所以凈值高低是一樣的，買基金要看該基金的管理能力、基金公司的整體業績，凈值的高低是沒有意義的。好壞與凈值高低沒關系。股票型基金的凈值波動。 在一隻新的股票型基金成立之後，它的凈值都是從一元開始的，但是隨著時間的推移，隨著不同基金經理的管理水平不同，隨著基金經理選擇投資的股票不同，最終在時間的長河裡，不同的股票型基金凈值價格，必然會有所區別，管理得好的基金，它的凈值可能會達到兩元或者三元，甚至更高，這樣的基金給投資者帶來很高的回報，但是管理不好的基金凈值可能會跌破一元，變為0.9元或者0.8元，在一元買入的基民就會虧損。
拓展資料
什麼是基金凈值？
它是每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
基金的凈值高低，完全是由基金投資標的價格和基金經理，或者說是投研團隊的投資能力決定的。而後者有時往往起著決定性因素。 就基金來看，凈值低的基金並不意味著有上漲的潛力，說不定正是由於投資能力差，才導致凈值一直上不去；而目前凈值高的基金，也不意味著沒有上升的空間，說不定因為優秀的基金經理，以後還會繼續走高。 價格只是一個衡量尺度和數字的表現形式，貴賤也只是相對的而非絕對的。不能以凈值的高低來判斷未來業績和投資價值，還應根據當前的市場狀況綜合判斷。 如果你已經有了目標基金，只是礙於當前的凈值太高，怕買貴了，建議你還是別猶豫，提早買吧。
Ⅸ 中郵創業
您好！ 中郵核心優選是中郵基金公司旗下的一隻基金。 該公司的概況如下： 經中國證監會批准，中郵創業基金管理有限公司於2006年5月8日在北京正式成立。中郵創業基金主要從事於證券投資基金的發起、發行、設立與管理業務。注冊資本1億元人民幣，注冊地為北京。核心股東為：首創證券有限責任公司、中國郵政集團公司。 你不用擔心基金公司會中飽私囊，現有的法律是不會允許這種情況的發生的！金資產的管理與保管是分開的，即由基金管理人負責基金的投資運作和管理，由基金託管人負責保管基金資產以及資金的進出。 同時，基金資產獨立於基金管理人和基金託管人的自有資產，存放在託管銀行的資金以獨立的基金專戶的形式存儲，基金管理人和基金託管人的債權人對基金資產沒有求償權。 至於你想知道基金怎樣才是盈利或虧損，我想舉例最直觀了： 某日，你花了30000元購買了當時凈值1.03元的基金， 目前該只基金凈值漲到1.09元，問你目前盈利了多少。 答：手續費按正常的申購1.5%，贖回0.5%計算。 買了30000元，要扣掉手續費，如百分之一點五，就是450元。 然後，餘下29550元，然後除以1.03元，得到總份數28689.32份。 現在漲了0.06元，凈值為1。09元，乘以總份數，得到現在市值31271.36元。 全部贖回，還要扣掉手續費，按正常0.5%算，要扣156.36元。 餘31115.003. 因此，如果你按1.09價位贖回的話，現在是盈利了1115元。 基金收益計演算法 投資收益=投資額×(1-申/認購費率) / 購買當天凈值×當前凈值×(1-贖回費率)-投資額 希望能解決您的疑問！