為什麼有時候基金凈值公布得很遲

A. 為什麼有的基金幾天不更新凈值

那些剛成立的基金，處於封閉期，通常一周才更新一次凈值。
按規定，封閉期不超過三個月。
有的基金封閉一個月左右就開放申購，此後，每個交易日晚上會公布凈值。

B. 為什麼有的基金不公布凈值新基金什麼時候可以看到凈值

一般情況下，在公募基金市場中，如果是開放式運作的基金，基金從募集到成立打開可以正常申購贖回，一般會經歷幾個階段，分別為：募集期、封閉期和開放期(可以正常申購贖回)。
有的基金你看不到凈值可能是因為基金還處於新基金階段的募集期，在基金募集期內是沒有基金凈值的，因為這個時候基金還未成立，還沒有進入正常的運作，也就沒有凈值一說了，成立之後新基金在封閉期和開放期兩個階段的凈值情況有所不同。
還有一種情況就是在封閉期，當新基金募集結束之後，基金會正式成立(以發布成立公告為准)，然後進入封閉期，這是新基金的正常流程，一般來說，基金的封閉期不超過3個月，在這期間基金的凈值一般每周公布一次，大多數情況下是在周五公布。
當封閉期結束之後，就是正常的開放申購、贖回期，這時候，往往已經不再叫新基金了，是一隻正常的基金或者叫次新基金。
這時候在每個交易日都會公布基金當天的凈值變化，一般在晚上9點左右，當然這個時間並不是絕對的，每家基金公司公布凈值的時間略有不同，甚至有的是在第二天早上公布的，具體以基金公司公布時間為准。
新基金成立之後還有一個非常重要的建倉期，這也是投資者非常關注的，一般來說，新基金建倉期不超過6個月(是覆蓋封閉期的)，待建倉完成之後的第一份季報，持有人就可以看到相應的基金投資分布、前十大重倉股等等信息。建倉期和封閉期的時間是有一定程度重合的，建倉期一般會比封閉期長一些。

C. 為什麼港股基金凈值更新時間遲一天

基金凈值公布時間一般是當天22:00左右，第二天早上一定可以看到。滬港深基金要港股、A股均不休市的情況下，才會更新凈值。因為滬港深基金不僅投資港股，還投資A股。所以如果港股不休市而A股休市的話，滬港深基金也是不更新凈值的。

溫馨提示：以上解釋僅供參考，不作任何建議。入市有風險，投資需謹慎。您在做任何投資之前，應確保自己完全明白該投資的性質和所涉及的風險，詳細了解和謹慎評估後，再自身判斷是否參與。

應答時間：2021-05-17，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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D. 海富通海外凈值為何要滯後兩天才公布滯後兩天公布的凈值有可能比當天的實際凈值要低,對贖回者不大公平吧

海富通海外是投資境外的，屬於QDII。按照規定,QDII的凈值披露是允許推遲2天公布,主要考慮跨境外市場情況及境外託管行信息延誤.不可能當天結清市值。

不管是滯後兩天公布凈值，還是當晚公布，基金買入贖回遵循「未知價」原則，未知價格法，就是說，在你買賣開放式基金的時候，你是用金額確定的方法買的，就是說你要買10萬塊錢的基金，但是你不知道你可以買到幾份，每份是多少錢。而在你賣出基金的時候，你是份額確定，就是說，你賣的時候你賣出5000份基金，但是你不知道這些基金是每份多少錢賣出的。

用「未知價法」，是為了避免投資者根據當日的證券市場情況決定是否買賣，而對其他基金持有人的利益造成不利影響。避免套利的行為，而對基金的長期投資者產生不利影響，同時也利於基金的穩定操作和基金單位凈值的穩定，所以國際上開放式基金的買賣都採用「未知價法」。

所以從本質上來說滯後兩天公布的凈值和當晚公布，沒有實質區別

E. 基金凈值為什麼不更新

你所進行的是開放式基金場外交易，這種基金的凈值更新是在工作日的晚上18點到21點之間。這個公布是官方公布，而你在銀行網站上查詢並不是官方渠道，銀行是基金的代銷渠道，基金是基金管理有限公司運作的。所以，你可以在工作日晚上到基金公司官網查詢凈值，或者是第二天在銀行網站上看，一般，銀行這種代銷渠道凈值更新慢。你所看到周末凈值未更新，其實只是代銷渠道本身沒更新而已，其實凈值在周五晚上就出來了。

開放式基金為何凈值公布那麼晚，主要是因為工作日當天股市和債市有波動，計算當天最終凈值時，要在收盤後。當股市收盤後，基金公司在託管銀行的監管下計算基金凈值，之後公布，這需要幾個小時的時間，所以雖然15點收盤，但是凈值公布一般是在18點到21點之間了。

所謂的工作日，就是股市開盤的日子，周末和國家法定節假日都不是工作日。

還有一個特殊情況，就是剛剛成立的基金凈值公布是特殊的，剛成立的基金進入封閉期，這個時期內基金凈值一周僅僅公布一次，直到開放正常的申購贖回後，才會變為每個工作日更新凈值。

F. 基金15點以後就屬於一個工作日了，那為什麼當日凈值要大晚上才發布

基金公司需要統計當天某基金的買賣份額，按股票和債券收盤價計算，所以要有一段時間才能夠公布凈值。

G. 為什麼基金不顯示今日凈值

基金凈值不能實時顯示是因為基金經理盤中可能還會有交易，還有就是基金每天都有贖回和申購，這些都會影響到基金凈值。並且場外基金也沒有實時顯示凈值的必要，因為每個交易日都是按照收盤凈值算。
一般基金公司的基金要在晚上8點左右才會公布凈值，但是由於現在的凈值計算方法比較麻煩，所以有些基金公司就會公告第二天才公布凈值
基金單位凈值指每一份基金的價值，就是衡量基金值多少錢，基金單位凈值=基金凈資產價值總值/基金單位總份額，開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。

H. 華夏全球基金（000041)為什麼不公布基金凈值正常嗎

原因如下：
1、收市後需要等待交易所和銀行間市場證券的數據，包括品種、數量、價格、 資金等；
2、收到所有數據後基金公司相關部門開始進行估值和計算凈值；
3、基金凈值計算完畢後，與各託管銀行進行復核；
4、託管銀行將已復核完畢的基金凈值公告回復給基金公司之後，基金公司才能進行基金凈值發布；
5、如果託管行和基金公司計算出的基金凈值有誤差，雙方必須重新核查，直待完全無誤後，基金公司才可進行凈值發布。由此我們可以得知，如果基金凈值的計算在任何一個環節出現了問題都會導致基金凈值公布時間的延後。而且，目前很多基金公司大都有2個託管行，有些甚至更多。那在基金凈值計算完畢後，必須所有託管行回復正確無誤後，基金公司才能將旗下所有的基金凈值進行發布。
備註：
凈值怎麼算出來的，是基金公司內部的計算結果，不會對外公布的。按照官方的說法，基金凈值，就是指每一基金單位所代表的基金資產凈值，計算公式為：單位基金資產凈值=(總資產-總負債)/ 基金單位總數。
基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更准確地體現基金的真實業績水平。
基金份額累計凈值=基金份額凈值+基金成立後份額的累計分紅金額。
舉例，某基金曾經分紅過，分紅為每10份派0.2元。如果當天公布的基金份額凈值為1.02元，那麼份額累計凈值就是1.02+(0.2/10)=1.04元。
凈值增長率指的是基金在某一段時期內資產凈值的增長率，你可以用它來評估基金在某一時期內的業績表現。
按照證監會的要求，基金凈值增長率的計算公式為今日凈值增長率=(今日凈值-昨日凈值)/昨日凈值，如果當日有分紅，則今日凈值增長率=〔今日凈值-(昨日凈值-分紅)〕/(昨日凈值-分紅)。

I. 基金為什麼有幾天不顯示凈值

節假日不開市的那幾天不會發布凈值，另外開放式基金新成立時有個封閉期，在封閉期內一般一周發布一次凈值。

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。
封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

J. 基金凈值公布為何有先後之分

為什麼有的基金公司旗下基金凈值每天准時公布，有的卻一定要拖到很晚？四隻QDII基金甚至經常要隔個好幾天才公布(按照合同規定，QDII基金打開封閉期後是應當每天公布前一天凈值的，但實際情況是四隻基金的凈值公布時間均不一)，這究竟是何種原因造成的？
****理財網向多家基金公司咨詢後了解到，通常，每天晚上10點左右就可以在各家基金公司的網站上查詢到旗下基金的凈值。然而，由於基金凈值的測算涉及到託管行及基金公司相關部門的相關人員，尤其是銀行方面，由於同時託管十幾只、甚至幾十隻基金，而進行凈值結算工作的人員卻有限，因此，難免造成凈值公布時間有先後。
此外，一些特殊情況也會影響到凈值的披露。比如去年7月1日起基金執行新會計准則，基金公司和託管行為了做好新老會計准則的銜接，需要進行大量的修改工作，因此，耽誤了正常的基金份額凈值披露，造成基金在一段時間內份額凈值公布批量延誤。
對於QDII基金而言，按照基金招募說明書的規定，該基金開放申購或者贖回之後，在每個開放日後的2個工作日內，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。根據其投資市場不同，各只QDII基金的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所以及境外相關投資場所同時正常交易的工作日。但由於境內、境外投資場所的交易時間不同，因此，只有在境內、境外同時進行交易的日期才是該QDII基金的開放日，並非每個境內交易日均為其開放日，這也導致了各只QDII基金凈值公布時間不一。