基金的流通價格是什麼意思

⑴ 基金凈值和價格有什麼區別

基金凈值是基金持有的全部證券的總市值加現金余額得出總資產後除以總份數得出的每份凈資產。

嘉實300是lof基金也就是上市的開放式基金，即可以像普通開放式基金一樣在銀行里申購，也可以向封閉式基金和股票一樣在證券交易市場購買，在銀行申購就是按當天收盤凈值計價，而在交易所購買則完全按撮合交易的辦法，成交價按買賣雙方掛單成交確定，因而會出現成交價高於或低於凈值的情況。
對於封閉式基金，其持倉是保密的，所以一般只有均價和成交價，凈值只在周末公布，而開放式基金很多軟體提供根據其持倉的凈值估價，至於嘉實300其標的物為滬深三百指數，盤中股價凈值就更容易了。

⑵ 基金的買入價格是什麼，都是1元嗎

在一般情況下新的基金都是一元。
基金的買入價格單位是凈值。凈值的意思就相當於每一份價值多少錢。比如說凈值是12.26元，就相當於每一份基金目前的價值是2.26元.但是要等到收盤以後才能知道當天是什麼價格。基金發布當天的凈值一般都很晚。廣發的是在晚上20:00以後。上投摩根的一般19:00就可以查到。若是我行購買，大多數基金購買起點在10-1000元之間；如有變動或臨時調整，以基金公司最新公告為准。

拓展資料
一、基金購買成交價如何計算？
基金的成交價不像股票一樣，買賣的時候就能知道買入價，而基金的買入價就是基金的凈值，基金凈值是在收市之後，交易所、中登公司將數據發給基金公司，基金公司將數據統計後，發往基金管理人復核和監管機構審核，審核無誤後才能知道成交價。因此，購買基金的時間點很重要：
1、如果是在當天下午3點前買入的基金，則按照當天的凈值計算買入的份額，當天的凈值一般要在晚上9點左右才會在基金公司官網或各大基金銷售機構網站上顯示，系統會根據公布的凈值，確認買入成交價。
2、如果是在當天下午3點後買入的基金，就等同於是第二天三點前買入，所以系統要等到第二天晚上9點左右公布的凈值，判斷基金的買入成交價。
買入時，凈值是下跌的，就能得到更多的份額，後市盈利空間就會變大。如果買入時凈值過高，後市的盈利空間就小。

二、基金怎麼確認買入價格？
T日15：00前的交易按當日凈值計算，15點之後按下一個工作日的單位凈值計算。如果是非交易日（周末或節假日），則視作下一交易日的交易申請。
例如在周五交易日15:00前買入，買入價格則為周五的收盤凈值，15:00之後買入，買入價格則為下一個交易日的收盤凈值。
申購申請一般T+1個工作日確認（QDII類T+2確認），T+2個工作日可查詢確認結果（QDII類T+3可查詢），節假日及周末為非工作日。

⑶ 基金的上日市值和上日凈值分別是什麼意思啊

1、基金的上日市值是按上日收盤價乘以基金發行數得來。上日凈值是每一份基金上日的收盤價，同時基金凈值(上日凈值)是基金前一天的成績單，累計凈值則是基金成立以來的成績單。 基金凈值啊准確地說，叫基金份額凈值，是指在某一時點基金每一份基金份額實際代表的價值。通過這樣的公式可以計算出來： T日基金資產凈值= (T日基金總資產 – T日基金總負債)/ T 日發行在外的基金份額總數。

2、基金（Fund）有廣義和狹義之分，從廣義上說，基金是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。主要包括信託投資基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。

⑷ 基金：凈值是什麼意思成本價是什麼意思

基金單位凈值：是當前的基金總凈資產除以基金總份額。
基金成本價就是除去基金運作以及來回的買賣費用以外的基本保本的價位。
基金市值，是指的基金市場價值，也就是流通價值。

可用金額就是目前可以使用的資金錢數。

⑸ 基金市值是啥意思

基金市值是指上市基金在股市上的價值，它隨時在變動。基金資產指每股基金實際代表的價值。

基金市值，是指的基金市場價值，也就是流通價值。凈值決定市值，但是兩者也存在背離的情況。它隨時在變動，基金資產指每股基金實際代表的價值。

每個營業日根據基金所投資證券市場收盤價計算出基金總資產價值，扣除基金當日的各類成本及費用後，得出該基金當日的資產凈值。除以基金當日所發生在外的基金單位總數，就是每單位基金凈值。新凈值是指基金當天的市值，出就是基金當天凈值，一般是在當天股市收市後公布的凈值。基金累計凈值，就是基金單位凈值+基金成立以來每份累計分紅派息的金額，它屬於一個參照值。可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更准確地體現基金的真實業績水平，盈利能力。單位基金資產凈值＝(總資產-總負債)／基金單位總數累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立後累計單位分紅派息金額

封閉式基金的市值小於凈值，是因為封閉式基金的凈值清算要到該封閉式基金結束以後。而開放式基金的市值等於凈值。換句話說，封閉式基金的折價是封閉式最大魅力。好比一元的東西，只賣0.7元.
建議去證券公司開個基金戶頭， 帶上你的身份證件，到你就近的證券公司辦理，證券公司會解答你的一切問題!
一般證券公司的手續費比銀行低很多. 一般在千分之三，而銀行是1.5%
這只基金市價0.95左右，
比原始1元基金還便宜!!!

⑹ 流通市值是什麼意思

問題一：股市中 流通市值是什麼意思啊 流通市值指在某特定時間內當時可交易的流通股股數乘以當時股價得出的流通股票總價值。
在我國，上市公司的股份結構中分國有股、法人股、個人股等。目前個公眾股可以上市流通交易。這部分流通的股份總數乘以股票市場價格，就是流通市值。如某股份，流通股為6496萬股，2006年4月13日收市價為7.11元，它的流通市值為：6496X7.11＝46186.56（萬元）。

問題二：股票中的流通市值是什麼意思，起什麼作用。 .
1、流通市值指在某特定時間內當時可交易的流通股股數乘以當時股價得出的流通股票總價值。在中國，上市公司的股份結構中分國有股、法人股、個人股等。目前只有個人股可以上市流通交易。這部分流通的股份總數乘以股票市場價格，就是流通市值。
2、總市值與流通市值的區別：總市值就是以股票市價乘以總股本，流通值是以股票市價乘以流通股本。
3、意義
A、反映股市中堆積了多少錢。流通市值=平均股價*流通股數，包括了兩個方面的內容。
B、與指數一起反映市場容量。點錢比=指數/流通市值，即用多少資金能將股指推高相應的點數。
C、一般來說，流通市值大，利於大盤穩定，不易炒作，流通市值小，對大盤沒有太大影響，易於炒作。

問題三：市值是什麼意思? 市值表示你當前的基金值多少錢，換句話說就是你此時賣出基金能拿回多少錢
市值低於本金錶示基金虧損
另外要提醒樓主一點，買基金不是存錢進銀行，不保證收益，同時也是不保本的。高收益的東西意味著高風險，這還希望樓主能明白

問題四：股票的市值與流通市值是什麼意思 市值（Market Capitalization，簡稱 Market Cap）是一種度量公司資產規模的方式，數量上等於該公司當前的股票價格乘以該公司所有的普通股數量。
股票流通市值，指在某特定時間內當時可交易的流通股股數乘以當時股價得出的流通股票總價值。

問題五：公司的總市值和流通市值的關系是什麼。 一個股份公司上市了，那麼它的總股份x市場股價就是總市值，但是一些上市公司的一部分股票是不允許上市交易的，所以可以交易的那一部互股票x股市價格就是流通市值。

問題六：請問流通A股和流通市值是什麼區別 流通的A股是指上市公司發行的股本，即總股數，也就是我們平時所指的盤子大小。流通市值是指當前的股價乘於總股數得到的數字，也就是上市公司現在在市場里值多少錢。 一般我們是看流通A股的，小盤的比較好，因為有擴張能力（送、配）。

問題七：股票總市值是什麼意思啊？ 股票總市值：指所有上市公司在股票市場上的價值總和。
簡介：
股票總市值是指所有上市公司在股票市場上的價值總和。
一家上市公司每股股票的價格乘以發行總股數即為這家公司的市值，即為股票總市值。
如：一上市公司，每股為10元，總股數為1億股。
則該上市公司的股票總市值是：10×1=10億元。

問題八：股票流通值和總市值是什麼意思？怎麼個說法？ 總市值是股價乘以總股本，滬市所有股票的市值就是滬市總市值。深市所有股票的市值就是深市總市值。總市值用表示個股權重大小或大盤的規模大小，對股票買賣沒有什麼直接作用。但是最近走強的卻大多是市值大的個股，由於市值越大在指數中占的比例越高，壓家往往通過控制這些高市值的股票達到控制大盤的目的。這時候對股票買賣好象又有作用。
如某股票總股本為96417,當時價格為28.51,它的總市值就是:96417 X 28.51 = 274.88萬流通市值指在某特定時間內當時可交易的流通股股數乘以當時股價得出的流通股票總價值。
在我國，上市公司的股份結構中分國有股、法人股、個人股等。目前個公眾股可以上市流通交易。這部分流通的股份總數乘以股票市場價格，就是流通市值。如某股份，流通股為6496萬股，2006年4月13日收市價為7.11元，它的流通市值為：6496X7.11＝46186.56（萬元）。

問題九：一支股票的流通股是多少？怎麼計算？市值是什麼意思？ 這個很簡單：
流通股以及總股本可以在行情軟體里直接廠到的。比如中國石油，它總股本是1830億股，但目前流通只有40億股（任何行情軟體里直接就能看到）。流通股隨著大小非的解禁以及分紅擴股是會不斷變化的。
你說的市值應該是想說總市值，那就是：總股本×當前股票價格

問題十：股票里流通市值是什麼 你好，股票流通市值，指在某特定時間內當時可交易的流通股股數乘以當時股價得出的流通股票總價值。
如有一隻股票，流通股為6496萬股，當日收市價為7.11元，它的流通市值即為：6496X7.11＝46186.56（萬元）。
希望能夠幫助您，順祝馬年投資順利！

⑺ 什麼是基金的價格

基金的發行價格是指基金發行時由基金發行人所確定的向基金投資人銷售基金單位的價格；基金的市場價格是指基金投資人在證券市場上買賣基金單位的價格。開放式基金的價格是指基金持有人向基金公司申購或贖回基金單位的價格，它以基金資產凈值為基礎進行計算。基金的價格基礎是基金單位資產凈值，即基金資產凈值除以基金單位數，而基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債、按照法律、法規、規章的有關規定可以在基金資產中扣除的費用後的價值，基金資產總值包括基金所擁有的各類有價證券、銀行存款本息、應收基金申購款及其他投資所形成的價值總和。基金價格：封閉式基金的價格包括一級市場的發行價格和二級市場的交易價格兩種。基金的發行價格是指基金發行時由基金發行人所確定的向基金投資人銷售基金單位的價格；基金的市場價格是指基金投資人在證券市場上買賣基金單位的價格。

開放式基金的價格是指基金持有人向基金公司申購或贖回基金單位的價格，它以基金單位資產凈值為基礎加減一定手續費進行計算。基金收益：基金收益是指基金管理人運用基金資產進行證券投資活動而獲得的基金資產增值的部分，主要包括基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、存款利息和其他收入。基金凈收益是指基金收益減去按照國家有關規定可以在基金收益中扣除的費用後的余額。基金凈收益：指基金收益減去按照國家有關規定可以在基金收益中扣除的費用後的余額。資本利得：二級市場上買賣證券的價差。紅利再投資：將投資者分得的收益再投資於基金，並折算成相應數量的基金單位這實際上是將應分配的收益折為等額的新的基金單位送給投資者。基金資產總值：包括基金購買的各類證券價值、銀行存款本息以及其他投資所形成的價值總和。基金資產凈值：是指基金資產總值減去按照國家有關規定可以在基金資產中扣除的費用後的價值。

⑻ 總市值和流通值有啥區別

總市值是股價乘以總股本，滬市所有股票的市值就是滬市總市值。深市所有股票的市值就是深市總市值。總市值用表示個股權重大小或大盤的規模大小，對股票買賣沒有什麼直接作用。但是最近走強的卻大多是市值大的個股，由於市值越大在指數中占的比例越高，壓家往往通過控制這些高市值的股票達到控制大盤的目的。這時候對股票買賣好象又有作用。
如某股票總股本為96417,當時價格為28.51,它的總市值就是:96417 X 28.51 = 274.88萬流通市值指在某特定時間內當時可交易的流通股股數乘以當時股價得出的流通股票總價值。
在我國，上市公司的股份結構中分國有股、法人股、個人股等。目前個公眾股可以上市流通交易。這部分流通的股份總數乘以股票市場價格，就是流通市值。如某股份，流通股為6496萬股，2006年4月13日收市價為7.11元，它的流通市值為：6496X7.11＝46186.56（萬元）。

⑼ 想問一下，封閉式的基金為什麼有這么高的折價率如500009基金安順，現價0.905，基金凈值是1.5元多。

由於封閉式基金相對於大盤呈現"上漲時慢過大盤、下跌時快過大盤"的走勢，它們的折價率出現再度拉大的現象。

據測算，兩市封閉式基金板塊整體折價率已經超過450億元，折價率也達到40％的高水平。

在這些高折價率基金中，基金同盛以46.84％高居榜首。該基金遭到投資者"拋棄"似乎並不無辜，由於最新凈值尚未發布，我們只能比較其4月28日至5月26日期間的凈值表現。同期，上證綜指上漲13.92％，而基金同盛的凈值增長率僅有9.18％，可見業績不理想是基民對其不感冒的一個主要原因。

贏利能力普遍偏弱

在凈值增長率方面，基金同盛的情況並非個案。在統計過程中，記者吃驚地發現，在54家封閉式基金中，僅有兩家跑贏同期大盤。它們分別是基金興安、基金興科，其凈值增長率為14.99％、14.92％。

54家封閉式基金凈值增長率算術平均為10.91％，比同期大盤漲幅低3.01％。

投資者購買封閉式基金，可從兩個方面獲取收益，一是來自於折價率逐漸收窄的收益，二是來自於基金凈值增長的收益。

在54隻封閉式基金中，目前規模在15億份以下的中小盤基金共有28隻，其折價率大多介於15%～20%。除基金金盛與基金裕澤的到期日分別為2009年11月30日和2011年5月31日外，其餘26隻中小盤基金的到期日都在2008年年底之前。

投資者購買這些中小盤封閉式基金時，可以採取持有到期的策略。即使基金凈值不增長，也有望獲得每年約七八個百分點的折價收益。

除折價收益外，來自於基金凈值增長的收益也很可觀。從今年年初至今，基金科翔、基金安久、基金景陽的凈值增長率分別為57%、51%、50%，分居前三甲。投資者在選擇近兩年到期的中小盤封閉式基金時，考察基金公司的投研能力非常重要。基金科翔、基金安久、基金景陽的管理人分別為易方達、華安、大成基金公司，都具有較強的投研能力。

大盤基金潛在收益大

大盤基金的折價率大多在40%以上，其套利空間占據了450億元整體折價金額的大部分比例。但大盤基金的到期日主要介於2013年至2017年，剩餘存續期大多在7年以上。高折價率是對大盤基金很長的剩餘存續期所帶來的不確定性的補償。

由於折價率相差無幾，投資者在選擇大盤封閉式基金時，主要應考察其投研能力。從今年年初至今，26隻大盤封閉式基金中基金久嘉的凈值增長率最高，為52%；基金裕陽的凈值增長率最低，為25%，第一名與最後一名之間相差超過1倍。

⑽ 基金中上日市值和上日凈值是什麼意思

1、基金中上日市值和上日凈值意思分別是：上日市值是指該基金在上一交易結束時每份額值多少價值；上日凈值是指某基金在上一交易日結束時該基金單獨一份的基金單位凈值。
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
3、基金市值，是指的基金市場價值，也就是流通價值。一般來說凈值決定市值，但是兩者也存在背離的情況。基金市值是指上市基金在股市上的價值，它隨時在變動。基金資產指每股基金實際代表的價值。封閉式基金的市值小於凈值，是因為封閉式基金的凈值清算要到該封閉式基金結束以後。