基金累計凈值指哪些

1. 基金單位凈值和累計凈值指什麼

1. 單位凈值，單位凈值是指當日基金的單位凈值，即當日每隻基金的價值。 也可以簡單理解為投資者購買基金份額所需支付的價格。例如，一隻基金2月14日的單位凈值為1.200，這意味著投資者可以在不考慮認購費的情況下，以1200元購買1000份該基金。開放式基金份額每日公布一次。 公告時間為當天15:00以後，大部分基金會在晚上78:00左右公告。 封閉式基金一般每周公布一次基金份額凈值。
2. 累計凈值，基金累計凈值是指基金自成立以來每單位資產凈值，不考慮之前的分紅情況，反映基金自成立以來凈值和盈利能力的累計增長量。
拓展資料：
1、在基金走勢圖上，需要掌握相應的常識才能理解。首先，投資者需要知道，基金走勢圖中的單位凈值是指基金產品的當前凈值。累計凈值為基金的歷史總收益。另外，炒股上證的朋友都知道是什麼。這條線常用於與趨勢圖上的基金走勢進行比較，以反映股票型基金的表現是否優於同期的股票市場。
2、基金走勢圖的作用是讓投資者觀察基金的運作是否偏離計劃。例如，在購買基金時，合約一般會明確公司運營該基金的能力，如指數、債券和證券在不同時期的可能收益率。如果基金的業績在實際運作過程中超過該指標，則表示該基金的業務達到或超過基金合同成立時的目標。
3、說到基金份額凈值，數值越高越好嗎？ 事實上，高凈值的一種情況是高累積凈值，可以認為基金經理的表現是好的。 一是短線做高，根據市場判斷，根據綜合基金季報披露的信息分析是否會下跌。另外，我們還需要注意的是，基金份額凈值高並不一定意味著會下跌。 看整個凈值表現，有一個大概的判斷，結合基金經理是不是換了還是同一個人做的。 如果真的做到那麼高，業績真的很好，還有可能有分紅的可能。

2. 基金凈值和累計凈值是什麼意思是高好還是低好

基金凈值一般指單位凈值，通俗的講單位凈值就是交易日每天收市以後，基金持有的股票，權證，債券，現金，票據等在當天的價值之和除以當天的基金總份額，就得出當天的單位凈值。
比如某一天資產總值2億，當天的基金總份額一億，則單位凈值為2元。一般來說單位凈值是每天波動的，因為資產總值和總份額都是隨機波動的

累計凈值是該基金自發行成立以來的凈值，包括了分紅，拆分份額等。
如果一支基金自發行以來，沒有分過紅，拆分份額，單位凈值等於累計凈值。否則，一般累計凈值大於單位凈值

比如單位凈值1.5元基金，決定每份分紅0.5元。則分紅除權後，基金單位凈值為1.0元，累計凈值則為1.5元（有0.5元每份轉成現金進入投資者賬戶）

在就是單位凈值2元基金，決定按1:1比例拆分份額，在拆分後基金單位凈值為1.0元，累計凈值則為2.0元（投資者賬戶基金份額增加1倍，原持有1000分變成2000份，保持資產總額不變）

一般來說單位凈值和累計凈值越高越好，在一定程度上反映了基金的盈利能力。但也不能一概而論，因為還要考慮基金成立時間長短和市場環境。
比如剛成立不久的基金不少是虧損的，現在都只有0.8-0.9元了，而那些累計凈值好幾元的都成立好幾年了，經歷2006-2007大牛市。能比較嗎。
在就是今年在2200點附近成立的基金都是正收益，而在07年-08年4,5千點成立的基金，累計凈值都只有5,6毛，這能比嗎

3. 什麼是基金的累計凈值

基金單位累計凈值是基金單位凈值與基金成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來的所有收益的數據。基金單位累計凈值=基金單位凈值+基金歷史上累計單位派息金額(基金歷史上所有分紅派息的總額基金總份額）。

4. 基金凈值的概念是什麼基金凈值如何計算

基金凈值的兩個概念
投資者在查詢基金凈值的時候，經常會看到兩個概念，單位基金凈值和累計基金凈值，這二者之間有什麼區別呢？
單位基金資產凈值是指在某一時點上，基金資產的總市值減掉負債後的余額，除以基金的總體份額，也即每一基金單位代表的基金資產的凈值。投資者持有的基金份額乘以單位基金凈值，得到的就是投資者所擁有的基金資產總額。
而累計單位凈值代表單位基金凈值加上基金成立後累計單位派息金額的總和，也即加上了基金分紅之後的凈值。
基金凈值的計算方法
基金凈值，就是指每一基金單位所代表的基金資產凈值，計算公式為：
單位基金資產凈值=(總資產-總負債)/ 基金單位總數
基金累計凈值是指基金凈值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計預期年化預期收益(減去一元面值即是實際預期年化預期收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更准確地體現基金的真實業績水平。
基金份額累計凈值=基金份額凈值+基金成立後份額的累計分紅金額。
舉例，某基金曾經分紅過，分紅為每10份派0.2元。如果當天公布的基金份額凈值為1.02元，那麼份額累計凈值就是1.02+(0.2/10)=1.04元。
凈值增長率指的是基金在某一段時期內資產凈值的增長率，你可以用它來評估基金在某一時期內的業績表現。
按照證監會的要求，基金凈值增長率的計算公式為今日凈值增長率=(今日凈值-凈值)/凈值，如果當日有分紅，則今日凈值增長率=〔今日凈值-(凈值-分紅)〕/(凈值-分紅)。

5. 基金凈值是什麼意思

投資者在查詢基金盈利狀況的時候，會直接與基金凈值這個概念打交道。只有弄懂什麼是基金凈值，投資者才能知道自己購買的基金的盈利狀況，才能對基金凈值的作用有一個清晰的認識。
什麼是基金凈值？基金凈值是反映基金公司在投資運作過程中，基金業績變化情況的一個數值。也就是說基金凈值的大小是衡量基金業績的標桿。基金凈值增加，大於你購買時的凈值，表示基金有了盈利，反之基金凈值小於購買時的基金凈值，則有了虧損。例如你購買時的基金凈值為1.000.經過一段時間後，凈值變為1.040，表示基金現在每份增加了0.04元，也就是基金凈值每份漲了0.04。基金凈值是一個變化的數值，購買基金時的基金凈值與臭手基金時的基金凈值是不同的。投資者就是靠基金凈值的變化獲得利潤。基金的盈利數額=基金份額x(基金現有凈值-基金購買凈值)。
在每日基金凈值變化表中，基金單位的凈值和基金累計凈值兩個數值分別具有不同的意義。
基金單位凈值
基金單位凈值就是每份基金所擁有的資產總價值。在基金單位凈值處於盈利的狀況下，投資者擁有的份額越多，獲得的利潤就越大。此時基金的盈利數額=基金份額x基金單位凈值。
基金累計凈值
基金累計凈值是指單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和。基金每一次分紅派息之後，就會在原基金凈值的基礎上刨除，而基金累計凈值就是在不刨除這部分凈值的前提下，基金凈值的數值。舉例說明，例如：2014年某日某基金單位凈值是1.0486元，今年4月份派發的現金紅利是每份基金單位0.025元，則累計凈值=1.0486+0.025=1.0736元。