春節基金贖回怎麼看市值
① 基金申購時的凈值和贖回時的凈值是怎樣確定的
1、基金申購時的凈值和贖回時的凈值是在基金贖回申購的當天收盤以後計算出來的。
2、基金市值，是指的基金市場價值，也就是流通價值。一般來說凈值決定市值，但是兩者也存在背離的情況。基金市值是指上市基金在股市上的價值，它隨時在變動。基金資產指每股基金實際代表的價值。封閉式基金的市值小於凈值，是因為封閉式基金的凈值清算要到該封閉式基金結束以後。而開放式基金的市值等於凈值。
3、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
② 基金贖回時的價格怎麼看
1、基金申購時的凈值和贖回時的凈值是在基金贖回申購的當天收盤以後計算出來的。 2、基金市值，是指的基金市場價值，也就是流通價值。一般來說凈值決定市值，但是兩者也存在背離的情況。基金市值是指上市基金在股市上的價值，它隨時在變動。
③ 建行的基金定投如何查看贖回的基金價值多少
應該看：
參考市值：523.29元，
也就是說如果你6月24日贖回，贖回後得到：523.29-523.29*0.5%=520.67元。
註：523.29*0.5%指的是贖回費用
④ 基金購買與贖回的凈值怎樣確定
基金購買和贖回的凈值是按照交易T日的凈值成交的，每一筆交易都存在一個交易T日，所以只要自己會判定自己一筆交易的交易T日，就知道凈值按照哪一個成交，確定好T日後，只要等著凈值更新就好，T日凈值都是在當天晚上才公布的，白天不可能看到。
有大體兩種情況：
在工作日15點之前申購或贖回，當天就是T日
在工作日15點之後，或休息日任何時間申購或贖回，下一個工作日才是T日
所謂的工作日，只要看當天股市開市就是工作日，一般是周1到周5，但有一些長假平時也是不開市的。
⑤ 基金贖回按什麼時候的市值
基金贖回按照贖回T日凈值，即計算正確贖回T日，就知道用哪一個凈值成交了。
1.
工作日15點之前贖回，T日就是當天
2.
工作日15點之後贖回，以及休息日任意時間贖回，T日都是下一個工作日
工作日凈值更新是在每天晚上，所以白天看到的凈值必然是前一個工作日的，看凈值之前首先看日期，日期和凈值是一一對應的。場外基金交易是未知價交易原則，所以在贖回，或者申購基金的當時是不可能知道凈值多少的（貨幣基金，理財型基金除外）。
⑥ 新手請教，基金當前市值指的是什麼
1000元可購份額=（1-1.5%）*1000/基金凈值（1.5%是手續費）
你的可用份額是683.99，說明你的基金成交價是1000元*(1-1.5%)/683.99=1.44元。
此基金成交當日是1.44元凈值，你查詢的上一交易日是1.4210，此基金的累計凈值是2.491（分紅全部算在內的全價），當前市值971.95，說明當日（上一交易日）的基金凈值為971.95/683.99=1.4210元。
市值超過1000元當然意味著你賺錢了。
贖回時可以賺多少錢？你通過兩個方法來算，一是看當前市值*（1-0.5%），即扣掉千分之五的贖回費，二是（贖回日凈值-1.44）元*683.99份=贏利，1.44元是你的成本價。
⑦ 基金市值怎麼查呀
天天、和訊提供所有基金的凈值狀況，你也可以直接登錄相關基金公司的網站進行查詢
⑧ 關於基金贖回時的市值
交易日15點前申請贖回算當日申請，也就是8日下午三點之前申請贖回的基金，交易價格按8日晚公布凈值結算，基金公司T+1確認，也就是9日確認
8日下午三點之後申請贖回的基金，交易價格按9日晚公布凈值結算，基金公司12日確認
正式說法叫做「未知價格法」。贖回當時看到的都是歷史凈值，不能作為成交依據。
注意贖回後，基金公司確認的時間和資金是那一天轉到賬戶與成交結算價格無關。贖回申請提交後，剩下的只有基金公司確認和中途周轉問題，以後的漲跌都和自己無關了。
1、一般股票型基金贖回時間為T+4，T+5工作日（交易日15點前申請提交）；
2、基金公司網站申購為直消方式贖回時間為T+4可能性較大；
3、銀行，券商，第三方平台為代銷，T+5工作日可能性較大；
4、但具體時間在不同基金公司，銀行略有差異，不能一概而論，以實際到賬為准。
⑨ 春節前一天買入基金按哪天的市值算
建議去看一下基金的相關規定，看看說明。基金，英文是fund，廣義是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。主要包括信託投資基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。