基金哪裡看到管理費和託管費

Ⅰ 請問基金的管理費和託管費是怎麼算的

現在很多人都想去投資基金，但是大家也都知道基金跟股票一樣都會存在很多的風險，所以大家如果真的打算投資基金的話，那麼必須要了解相關的知識，這樣的話才能夠幫助大家做更好的選擇。那麼基金的管理費和託管費到底是如何進行計算的呢？

三、結語

從這里大家也都能夠知道基金公司的管理費用和託管費用，其實都是由不同的標准來進行計算的，基金的管理費用是從基金凈資產中進行提取的，託管費用和管理費用都是按照基金凈值資產的比例進行提取。

Ⅱ 請問基金公司所獲取的基金的託管費及管理費在哪裡扣除,是在投資個人收益中獲取呢還是在申購費中獲取...

(1)基金管理費
基金管理費是指支付基金管理人(基金管理公司)的費用，也就是管理人為管理和操作基金而收取的報酬。管理費按1.50％逐日計提，月底由託管人從基金資產中一次性支付給基金管理人，不須另向投資者收取。計算方法如下：
每日應付的基金管理費＝前一日的基金資產凈值×年管理費率÷當年天數
(2)基金託管費
基金託管費是指基金託管人(商業銀行)為基金提供服務而向基金收取的費用，如銀行為保管、處置基金信託財產而提取的費用。託管費通常是按0.25％逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。計算方法如下：
每日應付的基金託管費＝前一日的基金資產凈值×年託管費率÷當年天數
(3)基金運作費
基金運作費包括支付注冊會計師費、律師費、召開年會費用、中期和年度報告的印刷製作費以及買賣有價證券的手續費等。這些開銷和費用是作為基金的營運成本支出的，運作費占資產凈值的比率較小。從基金資產中支付，不另向投資者收取。

Ⅲ 基金管理費和託管費怎麼收誰收取

基金在運行過程中，基金管理人會自己或替託管人等收取相應的費用，這些費用有申購贖回時投資者自己付的，還有直接從凈值中扣除的。那麼基金管理費和託管費怎麼收、誰收？下面就跟隨一起去看看吧。

一、基金管理費和託管費怎麼收？
1、 計提標准
從基金規模來看，基金規模越大，基金管理費率越低；
從基金種類來看，基金風險程度越高，基金管理費率越高。
(不同國家、地區的基金管理費不完全相同，具體標准具體參考。)
2、 計提方法和支付方式
託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，通常為逐日累計計提，按月支付；
基金管理費的提取金額是按照基金凈資產值的一定比例從基金資產中提取，也是逐日累計計提，按月支付。
所以託管費和管理費是從凈值中提取的，投資者不需要額外支付相應費用。
二、基金管理費和託管費誰收？
首先，我們要知道，基金管理費和託管費是必須支付的費用，與持有時間無關。
基金託管費是基金託管人為保管和處置基金資產而向基金收取的費用。逐日累計計提，按月支付給託管人，託管人一般是抗風險能力較強的銀行。
基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬，管理人就是投資者購買的基金的發行公司，即基金公司。
以上關於基金管理費和託管費怎麼收、誰收的內容就說到這兒，希望對大家有所幫助。溫馨提示，理財有風險 ，投資需謹慎。

Ⅳ 基金公司收取的管理年費和銀行託管年費是怎麼收，怎麼算的

每日應計提的基金管理費＝前一日的基金資產凈值x管理費年費率÷當年天數，基金管理費每日計算，逐日累計，定期支付。

基金規模越大，基金管理費費率越低。但同時基金管理費費率與基金類別及不同國家或地區也有關系。一般而言，基金風險程度越高，其基金管理費費率越高，其中費率最高的基金為證券衍生工具基金。

為了激勵基金管理公司更有效地運用基金資產，有的基金還規定可向基金管理人支付基金業績報酬。基金業績報酬，通常是根據所管理的基金資產的增長情況規定一定的提取比率。至於提取的次數，香港規定每年最多提取一次。

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基金管理費的會計處理：

基金託管費收取的比例與基金規模和所在地區有一定關系，託管費收入與託管規模成正比。在一些國家和地區，託管人也通過提供績效評估、會計核算等增值性服務來擴大收入來源。

託管費從基金資產中提取，費率也會因基金種類不同而異。新興市場國家和地區的託管費收取比例相對要高。託管費年費率國際上通常為0.2%左右。

目前，我國封閉式基金按照0.25%的比例計提基金託管費，開放式基金根據基金合同的規定比例計提，通常低於0.25%；股票型基金的託管費率要高於債券型基金及貨幣市場基金的託管費率。

我國規定，基金託管人可磋商酌情調低基金託管費，經中國證監會核准後公告，無需因此召開基金持有人大會。

必須指出的是，基金管理費和託管費是管理人和託管人為基金提供服務而收取的報酬，是管理人和託管人的業務收入。

管理費和託管費費率一般須經基金監管部門認可後在基金契約或基金公司章程中訂明，不得任意更改。

Ⅳ 什麼是基金管理費和託管費 如何收取

基金管理費：是支付給基金管理人的管理報酬，其數額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取。在國外，基金管理費通常按照每個估值日基金凈資產的一定比例（年率）、逐日計算，定期支付。

基金託管費：是指基金託管人為保管和處置基金資產而向基金收取的費用。託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。

收取原則：

基金管理費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃付指令，基金託管人復核後於次月的前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。

基金託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。

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基金管理費費率規則：

基金管理費費率的高低與基金規模有關，一般而言。基金規模越大，基金管理費費率越低。但同時基金管理費費率與基金類別及不同國家或地區也有關系。

一般而言，基金風險程度越高，其基金管理費費率越高，其中費率最高的基金為證券衍生工具基金，如認股權證基金的年費率為1.5%--2.5%。最低的要算貨幣市場基金，其年費率僅為0.5%--1%。

香港基金公會公布的其他幾種基金的管理年費率為：債券基金年費率為0.5%--1.5%，股票基金年費率為l%--2%。在美國等基金業發達的國家和地區，基金的管理年費率通常為1%左右。但在一些發展中國家或地區則較高，如我國台灣的基金管理年費率一般為1.5%。

我國最初的基金管理年費率為2.5%。隨著市場競爭的加劇，目前我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費，債券型基金的管理費率一般低於1%，貨幣基金的管理費率為0.33%。

為了激勵基金管理公司更有效地運用基金資產，有的基金還規定可向基金管理人支付基金業績報酬。基金業績報酬，通常是根據所管理的基金資產的增長情況規定一定的提取比率。至於提取的次數，香港規定每年最多提取一次。

Ⅵ 基金管理費和託管費是什麼意思

管理費就是交給基金管理人的費用，分為固定和浮動收取兩種方式，不同類型基金的收取比例是不一樣的。
基金託管費是指基金託管人為保管和處置基金資產而向基金收取的費用，是由商業銀行、證券公司等基金託管人收取的，會按照基金資產凈值的一定比例扣除。
拓展資料
基金託管（Fund Custody）是指商業銀行接受基金管理人的委託，代表基金持有人的利益，隨著公募基金資管業務的不斷發展，基金託管市場也逐漸火熱。
基金託管是指商業銀行接受基金管理人的委託，代表基金持有人的利益，保管基金資產，監督基金管理人日常投資運作，基金託管人獨立開設基金資產賬戶，依據管理人的指令進行清算和交割，保管基金資產，在有關制度和基金契約規定的范圍內對基金業務運作進行監督，並收取一定的託管費。
代理開放式基金業務，規范了商業銀行中間業務的發展。商業銀行中間業務發展無序和惡性競爭的狀況，嚴重製約了其本身的正常、有序發展。隨著商業銀行經營機制的轉變和市場意識的增強，中間業務已經成為各商業銀行競爭的重要領域，各行為了占市場、爭存款、拉貸款、上規模等因素．紛紛採取少收費或不收費策略，有的行甚至採取無償為客戶提供營業場所、配備計算機、安排就業等倒貼方式，如利率非市場化，導致銀企雙方的「尋租」和不正當競爭等；但更為重要的是，銀行主觀上存在著想藉此以增加表內業務的思想，「堤外損失堤內補」。這就造成了商業銀行中間業務發展的這種無序狀況。
這種狀況的突出表現就是中間業務少收費、低於成本收費甚至不收費。開放式基金的推出，商業銀行不僅可發展託管業務，而且可辦理代理發行、銷售、贖回、轉託管及過戶等業務。基金發展、壯大，在某種程度上，反映了資本市場、貨幣市場等金融市場的發展完善，因而有其必然性。其規范、有序的發展，也促使商業銀行在代理、託管過程中，適應市場需求，進行有序競爭和發展。基金託管業務，對中資商業銀行來說，雖然是一項新興的中間業務，但其法律、法規相對比較完善，是少有的從一出生起就伴隨有相應成熟法律、法規出台的新業務品種之一。
相繼出台的《開放式投資基金試點辦法》、《商業銀行中間業務暫行規定》等相關政策文件，對與開放式基金代理有關的業務類型、范圍領域、收費標准等作了詳細規定。使這項新業務一出現就有法可依，有章可循，規范了商業銀行的經營行為，一改以往商業銀行其它中間業務新品種一推出就面臨惡性競爭的無序狀況。這對於建立銀行中間業務經營的良好習慣、調整其經營行為和模式，具有重要意義。

Ⅶ 基金的管理費和託管費怎麼收

基金管理費和託管費收取如下：
（1）計提標准：從基金規模來看，基金規模越大，基金管理費率越低。從基金種類來看，基金風險程度越高，基金管理費率越高。（不同國家、地區的基金管理費不完全相同，具體標准具體參考。）
（2）計提方法和支付方式：託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付。基金管理費的提取金額是按照基金凈資產值的一定比例從基金資產中提取，也是逐日累計計提，按月支付。
所以託管費和管理費是從凈值中提取的，投資者不需要額外支付相應費用。
【拓展資料】
基金投資技巧：
（1）正確的確認自己的風險承受能力。購買基金最好購買適合自己的基金，雖說每個人都想投資的回報收益高點，但 收益高的不一定適合自己。因為收益與風險是成正比的。目前我國發行的最多的就是開放式的股票基金，也是目前基金業內風險最高的基金。任何投資都是有風險 的，如果你的風險承受能力不夠，就不要選擇股票型基金，應該購買低風險的貨幣型積極、債券型基金之類的。
（2）了解市場。如果你是想購買股票型基金，那麼就應該先了解市場。如果市場是牛市，那麼可以將基金存放一段時間獲取收益，如果是熊市，最好能及時贖回，避免損失。
（3）貪便宜選擇價格低的基金。很多投資新手在構面基金時往往會去購買那些價格較低的基金，這是一種錯誤的想法。在購買基金的時候決定基金收益的不是價格，而是基金的收益率。
（4）放長線釣大魚。其實基金並不適合經常的申購贖回，要相信長期價值投資。不要像炒股一樣去炒基金，因為投資基金賺的錢往往就花費在申購贖回的費用上了，應該相信基金經理的實力，畢竟術業有專攻。
開戶途徑：
（1）基金公司網站開通，基金投資者可以根據自己想要買的基金，到相應的基金公司網站開通該公司的基金賬戶。在基金公司網站開通基金賬戶的優點是：足不出戶就可以開通基金賬戶，但缺點也很多，因為各個基金公司都是獨立的，所以開通某一個基金公司的基金賬戶就只能買這一個基金公司旗下的基金，如果想要買市場中其他的基金，則還需要再到別的基金公司網站開通基金賬戶。
（2）銀行開通基金賬戶，基金投資者可以到銀行櫃台辦理基金賬戶，但是缺點是，手續相對復雜，而且能夠開通的基金公司也是比較有限的。因為有的小規模銀行，代銷的基金是比較少的。
（3）證券公司開通基金賬戶，在證券公司辦理股票開戶的同時開通基金賬戶許可權，以後就可以直接在交易系統里開通所有的基金公司賬戶。