期貨中如何復利
❶ 什麼是期貨復盤,怎麼做期貨復盤
期貨復盤,是指收盤後,對之前交易總體進行回顧與反思,類似孔子的「吾日三省「」!
期貨交易過程中,期貨復盤一般包括四個步驟:回顧、反思、探究、提升。即回顧目標和過程、反思原因、探究規律、提升能力。前三個步驟是期貨復盤的過程,後一個步驟是期貨復盤的結果。
期貨復盤的4個步驟:
復盤步驟一、回顧
對當天的走勢進行一次回顧和總結,從中發現問題和蛛絲馬跡,並據此確立自己在第二天或者是一段時間內的操作方法。
1、將所有內盤的品種主力合約認真瀏覽一遍,分析以下它們目前的狀態,處在什麼樣的位置。
2、瀏覽國內外重大新聞。
3、關注自己持倉品種的走勢。
4、回顧最近的行情,查看是否有遺漏的機會及原因。
5、觀察是否有符合自己交易系統的期貨品種。
復盤步驟2、反思
1、通過不同的角度對事實予以分析,分清現象與原因,第一步是描述現象,第二步是分類找問題,明確原因。
2、反思錯誤行為,比如虧損後為了扳回損失加倉了,沒有嚴格止損或者止損不及時,在不該做的地方做的多了等等,這些錯誤要一一列出來。
3、錯誤的行為和正確的行為都要按1234列好。每天去列,你就會發現交易上重復的症結在哪裡,以及真正能夠讓自己產生穩定盈利的正確行為到底是哪些。
4、正確的行為比如說在趨勢來的時候順勢執行得堅決,在危險的地方止損得很堅決等等。
復盤步驟3、探究
1、我們要剖析虧損是什麼原因造成的,有可能是這個時段的行情和你的手法不匹配,也有可能是浮盈回撤引發的一系列期貨心態上的變化。
2、大賺又是因為什麼,是因為行情順暢還是因為交易節奏控製得好?亦或者二者兼有?
3、分析大錯和大對以剖析自身的行為正確與否為主,同時大錯和大對往往對應著無效和高效行情。
復盤步驟4、提升
1、在通過不斷的總結之後,你就會發現,漸漸的可以洞悉一個問題的本質,在期貨交易中,不會再犯同樣的錯誤。
2、在面向個人的復盤過程中,對於自己經歷過的事件定期總結,就相當於不斷進行「沙盤模擬」,慢慢就會形成一些思考框架和行為習慣,在決策時會變得更加系統、更加全面。會不自覺地繞開曾經走過的彎路以及掉過的坑,這不就是所謂的經驗嗎?
3、而當經驗有了時間的加持,我們就會形成一些超越某個時間、超越具體事件的「認知-思考-決策」能力,那就是寶貴的人生智慧。
4、復盤的核心目的在於從行動中吸取經驗教訓,並將其付諸後續的改進:從過程中學到了什麼新東西?哪些是可以直接行動的?哪些是需要相關的條件或資源進行的?
5、在期貨復盤的過程中,需要把握重點、定期回顧、形成習慣。能夠通過復盤總結現在的得失,並不斷提升自我,才能夠有能力去應對期貨交易中的種種問題。
總之,期貨復盤是一個很有意義、很有價值的事情,新手們不要覺得它枯燥,很多道理和經驗都是在復盤中發現的。
❷ 期貨投資怎樣實現利潤最大化
做到利潤最大化,我覺得一年幾倍幾十倍的有兩種交易員,第一種就是很少交易,更多的時間在分析市場哪個品種容易走出單邊,再結合基本面來復審,然後通過長線的方式持倉,倉位不會很大,做好一年幾倍幾十倍是有的。第一步的分析是交易員交易系統裡面必不可少的圖形,屬於長線投資。另一種就是狙擊手,波段圖形交易員,其實和長線理論是一樣的,長線只是擴大了交易周期,做的也是波段,必須倉位小,因為他止損很大。短線是縮小了交易周期,也是波段交易,倉位可以放大。和長線一樣的就是他必須也有一套穩定盈利的系統,然後最終是否能夠真正的盈利還是靠交易員的執行力,沒有執行一切都是空談。做波段復利很注重盈虧比,比如做滬鎳,盈虧比最低要在3:1,每天定一個目標。比如10萬資金,每天用5手交易,保證金5.5萬左右,每天賺1000點止損300點,每個月按20天計算,算下來每月整體可以賺20000點的話,那就盈利10萬。只要你交易夠穩,第二個月本金就是20萬,用同樣的方法復利,每天用10手賺1000點就是1萬。這樣復利1年,那收益是非常驚人的,做波段必須要盈虧比合適,那樣長期下來才能穩定盈利。我覺得2000萬以下資金做螺紋焦炭鐵礦滬鎳這些品種的波段都沒問題,進出也是方便的。小波段做好可以快速賺錢,但是是非常難的,你必須有一套可以穩定賺錢的圖形才可以,因為你的任務就是執行系統圖形,管理好倉位和嚴格止損。如果是2000萬資金以上,還是以長線為主,這樣省心而且風險會比日內和短線低很多,短線要去復利盈利,長線要去投資品種盈利。
❸ 期貨市場中我們該怎麼規避風險怎麼擴大盈利
在期貨市場中規避風險,擴大盈利,我想這是每個期民的終極追求。個人建議可以從以下幾個方面著手:
1.行情只可參考,不可被行情牽著鼻子走。每天學習各種波浪理論,江恩理論,纏論,均線。研究如何做到一筆不虧。賺錢拿不住,虧損扛單。導致10幾次獲利,被一次虧錢全部吃掉,更甚者還搭上自己的本金,在甚者爆倉。
如果你現在還停留在預測分析猜行情階段交易,那麼我建議你撤出期貨市場。
分析師是不具備長期持續穩定獲利的能力的。交易和分析是兩個不同的概念。只可惜市場上的散戶學習的都是分析行情,這就是最可悲的了。
長期持續穩定獲利非常簡單。難的是獲利的單子能不能拿的住。1萬每年收益25%,43下來年復利增長就是一個億,關鍵一點首先我們就是要長期持續穩定獲利。
2.切記頻繁交易,要學會耐心等待:頻繁的交易,基本上就被判了死刑。不要盼望你能在高拋低吸的短線交易中獲勝,更不要靠直覺來炒期貨,恐懼是虧損的最直接原因。想要獲利,可以參考這個方法:耐心等個機會,一把砸進去,不止贏止損,長線持有,讓利潤去奔跑或暴倉。例如今年的蘋果行情。
3. 千萬不要滿倉,一定要給自己補倉的機會,不然將後悔莫及。
4. 不要經常使用,只在看準期貨行情的時候來一把。
❹ 期貨做復利還是單利,說說你的經驗
復利的前提是...你的盈利倉位是可以不斷擴大的...這有兩種理解...一個是盡量不要滿倉操作...其次是虧損額不能影響到下一次開倉...
❺ 期貨交易的常見四種盈利模式
導語:在期貨投機交易中,交易盈利模式有很多,比如日內交易、短線交易、波段交易、中線交易、長線交易。由不同的人在不同的時期所產生的結果是不同的,所以,只能在了解各種模式的原理及技巧後,再根據自身和市場情況去選擇。
一、盈利模式介紹
(一)日內交易模式
日內交易模式有兩種。
1、速戰速決模式。它是指交易者在某個時期或某個位置為了博取幾點或幾十點的差價、持倉時間少則幾秒、多則數分鍾的交易模式。對於這種模式,其交易原理是利用價格在某個因素作用下瞬間大幅移動時,快進快出賺取利潤。比如外盤影響、盤中支撐位和壓力位的突破與假突破、突發消息等。
2、日內趨勢交易模式。它是指為了賺取當日趨勢利潤,持倉時間在數十分鍾或者幾個小時並且當日平倉的交易模式。對於這種模式,其交易原理是利用價格在當日沿著明顯的趨勢方向運行,低買高賣或高買更高買來博取差價。比如波段或趨勢中的單邊運行。
(二)短線交易模式
它是指順著市場的方向當日建倉、隔日或幾日內平倉的交易模式。其交易原理是,市場已經有了比較明顯的運行方向,市場趨勢的發展往往會有一個過程,即走勢的慣性。持倉過程中不接受調整,一旦走勢能量減弱或喪失,立即平倉。
(三)波段交易模式
它是指在支撐位買入、壓力位平倉或壓力位賣出、支撐位平倉的交易模式,持倉時間3-10天左右。其交易原理是,當市場打破一個盤整的密集交易區時,將會快速運動到下一個密集交易區。比如有明顯趨勢方向的振盪運行或沒有方向的箱體運行。在機會把握中,後者比前者難。持倉過程中可接受一到三天的小幅調整。
(四)中長線交易模式
它是指趨勢起點建倉、回調結束時加倉、重要位置或時間周期平倉的交易模式,持倉時間一至三個月甚至一年左右。其交易原理是,市場總是在循環,當一個趨勢結束後,必定引起另一個趨勢的開始;而且市場運行不是簡單的直線上升或下降,必定是曲折發展,以消化不利的因素。持倉過程中雖然接受調整,但要注意利潤保護,以防判斷失誤。
二、交易模式的操作要求
(一)日內交易和短線交易模式操作要求
1、要充分了解這種模式的特點:勝率高、盈利低,更注重的是反應能力而不是分析能力;
2、要能夠迅速評估整個市場的普遍氣氛和潛在方向;
3、要在早上開盤一分鍾前注意到所有的因素,並在腦海中計劃不同的情景和操作方案;
4、必須盡力使自己的操作方向與今天的市場走向保持一致,及早抓住市場心理;
5、隨時評價市場的強弱,比如檢測支撐和阻力區、均線和常用圖表形態等;
6、要能夠判斷市場上的潛在動力以及潛在的`買方力量和賣方力量;
7、要了解通常的價格波動幅度,如果今天的價格變動已經超過或接近了它通常的變動幅度,則立即收取利潤。
8、短線模式不要試圖找頂賣空或摸底買入;
9、在現實和預計不同時縮小交易規模或停止交易。
10、日內交易時只作一個品種;
11、特殊情況比如重要點位的假突破外,每天交易只做一個方向;
12、根據自身能力和市場狀況合理運用資金,並嚴格設置和執行止損;
13、每次的獲利了結是主動從容而不是被迫的。
(二)波段交易模式操作要求
1、要能夠判斷支撐位和壓力位的支撐和壓力程度;
2、要有在支撐位和壓力位迅速建倉的勇氣;
3、要敢於犧牲利潤以及敢於冒判斷失誤的風險,接受小幅調整;
4、要根據自身經驗、能力和市場狀況合理運用資金,並嚴格設置和執行止損;
5、要懂得如何保護利潤,即設置止盈。
(三)中長線交易模式操作要求
1、要充分了解這種模式的特點:勝率低、盈利高;
2、資金實力要強,能夠接受接連判斷失誤的虧損後,仍有實力和勇氣介入;
3、要敢於犧牲利潤以及敢於冒判斷失誤的風險,接受調整;
4、認真分析,堅持己見,不被各種言論左右;
5、要根據價格運行過程,通過加倉實現利潤最大化,而不是一次性重倉或滿倉;
6、嚴格設置和執行止損;
7、要懂得如何保護利潤,即設置止盈;
8、當發現走勢性質已經發生改變時,要迅速結清所有頭寸。
三、模式選擇方法
一直以來,交易者尤其是新手交易者在交易中,或者根本沒有考慮過該用何種交易模式,或者是不知道該用哪種交易模式,或者以一種模式應對所有的交易機會,由於其交易思路非常模糊,因此交易結果也就不甚理想。那麼該如何選擇交易模式呢?
(一)根據個人條件和能力選擇
1、兼職做交易的交易者,不要做日內交易,可選擇短線(盡可能的累積和豐富交易經驗)或中線;
2、經驗不足的交易者,可在日內或短線上,少做多看多總結,用模擬單來驗證和累積判斷上的經驗,用實戰單來累積操作上的經驗和培養操作技巧;
3、分析能力強、操作經驗豐富、資金實力雄厚的交易者可選擇中長線交易,並同時利用盤中短線或日內擴大資金利用率。
(二)根據市場運行狀態和運行時間選擇
四種操作模式雖然操作周期和原理不一樣,但在操作中,仍然是單向強勢趨勢或振盪運行中成功率最高。所以,無論任何交易都要盡可能順勢而為,適應市場;
1、市場在箱體運行中,建議選擇日內或超級短線;
2、市場在振盪上行中,在支撐位選擇波段交易模式;在運行中根據最近幾日強度可選擇日內或短線模式;
3、重要反轉形態形成時或長期盤整結束時,選擇中長線交易模式;在運行中根據最近幾日走勢的強度可選擇日內或短線模式;
4、節假日即將來臨時,建議選擇日內或短線交易模式;
5、即將面臨重要阻力位和支撐位時,建議選擇日內或短線交易模式;
6、臨近重要商品和經濟數據公布日時,建議選擇日內或短線交易模式。
7、重大事件發生時,建議選擇日內或短線交易模式。
8、價格走勢加速運行時,建議選擇日內或短線交易模式。
觀察市場最重要盯盤就是觀察市場,雖然大家看到的都是同樣的價格波動,但每個人盯盤之後所採取的交易行為卻千變萬化,只有少數人可以通過觀察市場發現很好的交易機會並把握這種機會。觀察市場比預測市場更重要。
首先,觀察市場必須觀察市場的狀態,即市場是多頭狀態還是空頭狀態,是趨勢狀態還是整理狀態,這是一個宏觀的判斷,我相信絕大部分投資者都有能力做到這點,因為無論在漲勢還是跌勢中,或者在整理振盪中我們都能聽到很多人對此有明確的判斷。這個判斷很容易做出,但做出這個正確的判斷後我們仍然無法真正交易,因為一個原則性的判斷無法轉化為具體的行動。但做出這個判斷卻非常重要,既然是原則性的判斷,它自然可以幫我們避免犯原則性的錯誤。
其次,市場觀察的主要對象是價格,投資者必須牢牢樹立這個觀念。任何技術工具都是為價格服務的,在任何行情中,你都無法做到使技術工具全面支持價格的運行,因為任何的技術工具都只是適應價格的某種狀態,而不是全部。在趨勢行情中應該重點關注均線或趨勢線,在振盪行情中應該重點關注隨機或振盪指標,在突破行情時可以用時間周期來驗證。我們必須觀察市場的性質是否已發生變化。在具備市場觀察的基礎能力之後,做到這一點已經不難。以上的交易可以簡單總結為:根據均線做初步的交易,突破關鍵點(如盤整區間的高低點等)就是確認我們的初步交易是正確的,然後加碼跟進。
在做出這最關鍵的一步之後,我們還有很多工作要做。第一,突破的初期是最重要和最難熬的時期,首先必須觀察價格是否重新回到突破的關鍵點位之上,只要不回到突破的關鍵點位之上,則任何的反復都是市場在進一步的考驗而已,此時絕不要經不起考驗而自行出場。若價格重新回到突破關鍵點位之上,必須先觀察價格的進一步演變,觀察之後的行動同上面所講一樣。若真的是一波大的行情,價格必然會不斷地創新高(或新低),只要價格不斷走出新的高點(低點),就說明趨勢還在延續。當然,價格在運行過程中會有不斷的反彈或回抽,但此時均線已經跟上來了,它會保護你的贏利。並且只要你成功地度過了突破的初期階段之後,你已經完全處於有利位置,此時,你不僅可以用均線來保護利潤,也可以從容地用黃金分割等各種手段來判斷市場是處於調整反彈還是可能的反轉了。在這個時候,我們重點觀察的是價格是否還在創新高(新低),以此判斷趨勢是否延續,只要趨勢延續,我們就繼續持倉讓利潤充分地增長。
❻ 復利現值的計算公式是什麼
復利現值是指未來某期貨幣根據復利計算的現在價值,是中級會計《財務管理》科目的重要考點,計算公式為P=F×(P/F,i,n)。
復利現值的計算公式
復利現值的計算公式為:
P=F×(P/F,i,n)
P為現值、F為終值、i為利率、n為期限,(P/F,i,n)為復利現值系數。
例如:甲想要在5年後獲得本利和10000元,假設投資報酬率為10%,那麼他應當投入多少元?
P=F×(P/F,i,n)
=10000×(P/F,10%,5)
=10000×0.621
=6210(元)
需要注意的是,復利現值系數,並不需要單獨備一張表,只需要有個計算器就可以了。
復利現值是什麼?
復利現值,指的是為取得將來一定本利和現在所需要的本金,是將來面值的實際支付能力(不考慮通貨膨脹因素),或者是未來一定時間的特定資談碰金按復利計算的現在價值,是復利終值的對稱概念。
復利現值系數,又稱貼現系數或折現系數,指的是按復利法計算利息的條件下,將未來不同時期一個貨幣單位折算為現時價值的比率。
復利是什麼?
復利的計算也就是利上有利,即是對本金及其產生的利息一並計算,復利的計算公式是:
S=p(1+i)^n
復利終值,指的是本金在約定的期限內獲得利息後,將利息加入本金再計利息,逐期簡侍悔滾算到約定期末的本金之和攔正,復利終值的計算公式為:
F=A(1+i)^n
其中:A=本金;i=利率;n=持有期限
❼ 在期貨交易中怎樣能穩定盈利有沒有什麼特別的辦法
期貨交易想穩定盈利必須技術方面過關,判斷方向必須准確,倉位控制必須遵守,短線技術必須過關,綜合能力必須達到要求,盤感必須要有,開平倉必須堅決,逢低做多,逢高做空堅決執行,操作必須中短線結合,這些都達到了還有一項就是心態要好,心要靜,格局要大,身經百戰,水到渠成。
❽ 期貨交易技巧有哪些
期貨日內交易技巧:
一、選擇期貨交易品種
選擇日內波動較好的交易品種。這些品種盡量少至於外盤波動,同時要考慮日內交易成本,有些品種交易所日內交易成本較高要階段性放棄。
二、觀察品種周期性階段性表現
品種在每個周期內會受到階段性的影響,要從日線級別周期判斷行情處於上升還是下降或者盤整階段。主要思考本階段邏輯演繹圍繞主要因素有哪些,在某些價格位置產生支撐或壓力。這些屬於研判階段的工作,以待提高交易成功率。
三、選擇日內交易觀察周期
日內產生15根15分鍾k線圖,5分鍾75根k線圖,8根小時k線圖。夜間各品種收盤時間不同,k線圖可以按照此方法去計算。同時要理解周期越大的k線圖信號干擾越小。因此選擇5分鍾或者15分鍾k線圖做日內交易更優良。
四、成本線選擇
交易價格是由資金買賣推動的,那麼當日內行情產生時一般會發覺沿某條趨勢線運行,這符合邊際成本最小化安排。主力資金會控制這種運行來減少資金推動成本的,這條趨勢線是做日內交易的基礎。每個品種每天內趨勢是不同的,選擇趨勢線也不同。
五、重要k線輔助趨勢
k線形態尤其是5分鍾或15分鍾大陽或大陰值得去推敲研究。趨勢開始需要這種k線去確立,根據預判去第一時間介入。同樣趨勢結束時也會產生這種k線讓我們去追逐。k線輔助趨勢線去判斷趨勢是否終結,注重k線的反擊。
六、分批建倉
任何交易僅僅是試錯行為,這決定著孤注一擲可能會遭受重大打擊。因此分批出擊是最佳戰略,可以根據建立頭寸資金採取1:2:1策略,這時在價格有利頭寸時採用,不利時直接出局觀望。而且有利時選擇在趨勢線附近加倉平滑回調風險,破趨勢線出局。
七、交易次數選擇
日內交易並不意味著每天都存在著交易機會。而是等待預判的交易發生。
八、賠率選擇
只要交易就會產生失敗,只有接受虧損的前提下才是完整的交易,因此一定願意承受這種風險。否則心態失靈,情緒主導交易致使交易錯誤。同時在預判條件下產生超過承受虧損風險一定出局保護下次戰斗的實力。一般根據價格阻力位預估大概賠率要超出1:2以上。
九、交易的復利的體現
交易是重復的過程,重復復利盈利是基礎。明天這個提高每次交易的成功率即可。