期貨交易所標準是什麼意思

⑴ 鋼材期貨交割標准說明(以線材為例)

鋼材期貨交割標准(以線材為例)
一、交割單位
線材期貨標准合約的交易單位為每手10噸，交割單位為每一倉單300噸，交割應當以每一倉單的整數倍交割。
二、質量規定
(1)用於實物交割的線材，質量應當符合GB1499.1-2008《鋼筋混凝土用鋼 第1部分：熱軋光圓鋼筋》牌號為HPB235的有關規定。
(2)交割線材的尺寸、外形、重量及允許偏差、包裝、標志和質量證明書應當符合國標GB1499.1-2008《鋼筋混凝土用鋼 第1部分：熱軋光圓鋼筋》的規定。
(3)每一標准倉單的線材，應當是同一生產企業生產、同一牌號、同一注冊商標、同一公稱直徑的商品組成，並且組成每一倉單的線材的生產日期應當不超過連續兩日，且以最早日期作為該倉單的生產日期。
(4)每一標准倉單的線材，應當是交易所批準的注冊品牌，應附有相應的質量證明書。
(5)線材交割以實際稱重方式計量。每一倉單的實物溢短不超過±3%，磅差不超過±0.3% 。
(6)倉單應由本所指定交割倉庫按規定驗收合格後出具。
三、交易所認可的生產企業和注冊品牌
用於實物交割的線材，應當是交易所注冊的品牌。具體的注冊品牌和升貼水標准，由交易所另行規定並公告。
四、指定交割倉庫
由交易所指定並另行公告，異地交割倉庫升貼水標准由交易所規定並公告。
鋼材期貨交割標準的常見問題
問：會員單位和投資者在進入交割之前，有什麼需要注意的？
答：一是自然人不能參與鋼材期貨的交割。根據相關規定，螺紋鋼、線材期貨0909合約最後交易日(即9月15日)前第三個交易日(即9月10日)收盤後，自然人客戶該螺紋鋼、線材期貨合約的持倉應當為0手。自最後交易第二個交易日(即9月11日)起，對自然人客戶的交割月份持倉直接由交易所強行平倉。
二是進入交割前的持倉調整。根據相關規定，螺紋鋼、線材期貨0909合約進入交割月(9月)後，螺紋鋼、線材合約投機持倉應當是30手的整倍數，新開、平倉也應當是30手的整倍數，套期保值持倉也有相似的規定。各會員單位應及時了解客戶的持倉狀況、交割意願，提醒投資者及時調整持倉結構。
三是臨近交割，保證金將按規則進行調整。根據相關規定，螺紋鋼、線材期貨0909合約最後交易日(即9月15日)前第三個交易日(即9月10日)收盤後，交易保證金調整為30%。
問：鋼材期貨進入實際交割流程時，會員單位和投資者需要特別注意哪些方面？
答：一是螺紋鋼和線材最小交割單位定為300噸，即30手。交割應當以每一標准倉單的整數倍交割。
二是交割採用品牌注冊制度，即只有在上海期貨交易所注冊品牌且須符合交易所要求規范的物品才能夠進行實物交割。
三是交割配對是由交易所根據賣方提供的倉單(賣方有選擇規格和倉庫的優先權)按 「時間優先、數量取整、就近配對、統籌安排」原則進行，因此買方投資者分配到的倉單中的螺紋鋼或線材的規格和倉庫有可能不能完全滿足其買入意向，這是期貨交割不同於現貨貿易的一個特點，每個品種均如此，屬於正常現象。對規格和倉庫有嚴格要求的客戶可以通過「期轉現」的方式來滿足自己的需求。
四是螺紋鋼、線材標准倉單的有效期為90天，如果買方拿到的是在下一個交割月最後交割到期的標准倉單，不能再次用於下次期貨交割。
五是客戶在進行某一螺紋鋼期貨合約賣出交割時，交割商品公稱直徑分布應當符合下列要求：
1、交割數量≤6000噸，可以是同一公稱直徑。
2、6000噸
3、9000噸
4、交割數量>18000噸，至少是四個公稱直徑，並且每一公稱直徑交割數量不得高於其總交割數量的30%。
同一客戶從交易所買入再賣出交割的商品除外。
問：交割標准品是如何確定的？交割的升貼水如何設置？
答：螺紋鋼合約交割品級規定中標准品為符合國標III級鋼，符合國標II級鋼替代並貼水。
螺紋鋼合約交割品級中標准品為符合國標的HRB400或HRBF400牌號的螺紋鋼。替代品為符合國標的HRB335或HRBF335牌號的螺紋鋼。之所以進行這樣的選擇，是為了引導現貨企業逐步轉向生產牌號為HRB400或HRBF400螺紋鋼，促進鋼鐵產品的升級換代。
線材合約交割品級規定中標准品為φ8mm線材，φ6.5mm替代。之所以這樣選擇是考慮到線材行業未來發展趨勢。
交割升貼水包括地區升貼水和牌號升貼水。天津地區螺紋鋼和線材交割貼水130元/噸;牌號為HRB335或HRBF335的螺紋鋼替代交割實行貼水，貼水為130元/噸。
問：鋼材期貨交割結算價是如何確定的？交割費用是怎樣計算的？
答：依據規則螺紋鋼、線材合約的交割結算價為該期貨合約最後交易日的結算價。
交割螺紋鋼、線材商品計價以交割結算價為基礎，再加上不同牌號商品的升貼水和地區升貼水。
螺紋鋼、線材交割手續費為每噸1元。
問：鋼材期貨交割流程是怎麼樣的？
答：螺紋鋼、線材期貨0909合約第一個交割日(即9月16日)，買賣雙方投資者通過上海期貨交易所標准倉單系統提交螺紋鋼或線材的買入意向(內容包括品種、牌號、數量及指定交割倉庫名等)和螺紋鋼或線材的倉單。
第二個交割日(即9月17日)交易所根據賣方提供的螺紋鋼和線材的資源按「時間優先、數量取整、就近配對、統籌安排」原則進行交割配對。
第二、三個交割日(即9月17日、9月18日)，買方會員向交易所提交貨款，交易所在收到貨款後向買方會員清退30%交割保證金並釋放倉單。交割貨款=∑(交割結算價×每張倉單重量)(註：每張倉單的貨款金額保留2位小數)第三交割日(即9月17日)，交易所向賣方會員支付貨款。
第四、五個交割日(即9月21日、9月22日)，賣方投資者向交易所提交增值稅發票。
問：鋼材期貨增值稅發票的流程是怎麼樣的？
答：螺紋鋼期貨合約和線材期貨合約交割的增值稅稅率為17%，交割結算價為含稅價格(地區貼水和牌號貼水直接在交割結算價中扣除)。
螺紋鋼期貨合約和線材期貨合約交割開票流程為：賣出方客戶→賣出方會員→交易所→買入方會員→買入方客戶。賣出方會員交付增值稅發票的日期為第一個交割日至第五個交割日。
問：期轉現的操作需要注意什麼？
答：期轉現是指持有方向相反的同一月份合約的會員(客戶)協商一致並向交易所提出申請，獲得交易所批准後，分別將各自持有的合約按交易所規定的價格由交易所代為平倉，同時按雙方協議價格進行與期貨合約標的物數量相當、品種相同、方向相同的倉單的交換行為，變期貨部位為現貨部位，使買賣雙方可以靈活的選擇交貨地點、時間和品級等。
期轉現有嚴格的期限限制，規則明確規定是，要進行期轉現合約的交割月份的上一月份合約最後交易日後的第一個交易日起至交割月份最後交易二個交易日(含當日)止。但要進行期轉現合約的交割月前第一月的最後三個交易日不得辦理期轉現申請。持有同一交割月份合約的買賣雙方會員(客戶)達成協議後，應在上述期限內的交易日的14：00前，向交易所申請辦理期轉現手續。
期轉現的交割結算價為買賣雙方會員(客戶)達成的協議價。申請期轉現的買賣雙方原持有的相應交割月份期貨頭寸，由交易所在申請日的15：00之前，按申請一交易日交割月份合約的結算價平倉。用非標准倉單交割的，應當提供相關的買賣協議和提單復印件。
問：螺紋鋼、線材每批商品在庫交割的有效期如何理解？
答：交易所在經過測試和調研的基礎上規定交割螺紋鋼和線材每批在庫商品倉單有效期限為生產日起的90天內，並且應在生產日起的30天內入指定交割倉庫方可製作倉單。
就具體操作而言，依據《上海期貨交易所交割細則》第十條相關規定，貨主向指定交割倉庫發貨前，應當委託期貨公司會員辦理入庫申報(交割預報)手續。因此，在生成標准倉單的過程中，貨主必須在商品生產日起30天內委託會員通過標准倉單管理系統提交入庫申報並將貨物運抵交易所指定交割倉庫的期貨垛位。倉庫驗核商品及單證並將驗收結果輸入倉單系統後，會員應及時通過倉單系統向交易所提交製作倉單申請。
問：對於螺紋鋼和線材實物交割質量、數量異議有何規定？
答：鋼材期貨以實際稱重方式計量。國內鋼材現貨交易中通行的報價有兩種：一是以實際稱重為基準，二是以理論重量為基準。以實際稱重為基準的價格高於以理論重量為基準的價格，二者理論上存在4-5%的重量差。標准倉單的實物溢短不超過±3%，磅差不超過±0.3%。
針對螺紋鋼和線材的質量、數量異議，《上海期貨交易所交割細則》第八條明確規定：一是要求必須在庫提出異議;二是明確用於交割的螺紋鋼和線材每批商品的有效期應當涵蓋本次交割的最後交割日，而非僅僅涵蓋第一交割日;三是即使交割螺紋鋼和線材的每批商品的有效期截止時間早於質量異議期的提交截止時間，如果該批商品的質量鑒定結論不合格，賣方對該批交割商品的實際質量仍需承擔全部責任。

⑵ 期貨交易是什麼意思

問題一：期貨交易是什麼意思 期貨交易是一種集中交易標准化遠期合約的交易形式。即交易雙方在期貨交易所通過買賣期貨合約並根據合約規定的條款約定在未來某一特定時間和地點，以某一特定價格買賣某一特定數量和質量的商品的交易行為。期貨交易的最終目的並不是商品所有權的轉移，而是通過買賣期貨合約，迴避現貨價格風險。
從歷史過程看，期貨交易是由現貨交易發展而來的。在13世紀比利時的安特衛普、17世紀荷蘭的阿姆斯特丹和18世紀日本的大阪，就已經出現了期貨交易的雛形。現代有組織的期貨交易產生於美國芝加哥。1848年，芝加哥期貨交易所(CBOT)開始從事農產品貿易商、加工商一開始就採用了現貨遠期合約的方式來進行商品交易，以期穩定貨源和銷路，減少價格波動的風險。隨著交易規模的擴大，現貨遠期合約沒有統一規定內容，是非規范化合約，每次交易都需雙方重新簽訂合約，增加了交易成本，降低了交易效率。二是由於遠期合約的內容條款各式各樣，某一具體的合約不能被廣泛認可，使合約難以順利轉讓，降低了合約的流動性。三是遠期合約是履行以交易雙方的信用為基礎，容易發生違約行為。四是遠期合約的價格不具有廣泛的代表性，形不成市場認可的、比較合理的預期價格。因此，早期的芝加哥期貨交易所經常發生交易糾紛和違約，使商品交易受到很大制約，市場發展受到一定限制。為了減少交易糾紛，簡化交易手續，增強合約流動性，提高市場效率，1865年芝加哥期貨交易所推出標准化的期貨合約交易，取代了原有的現貨遠期合約交易，後又推出履約保證金制度和統一結算制度。

問題二：期貨是什麼意思?? 一、期貨是什麼
期貨就是一種合約，一種將來必須履行的合約，而不是具體的貨物。合約的內容是統一的、標准化的，惟有合約的價格，會因各種市場因素的變化而發生大小不同的波動。
這個合約對應的「貨物」稱為標的物，通俗地講，期貨要炒的那個「貨物」就是標的物，它是以合約符號來體現的。例如：CU0602，是一個期貨合約符號，表示2006年2月交割的合約，標的物是電解銅。
二、期貨交易就是賺取差價
期貨交易實際上就是對這種「合約符號」的買賣，是廣大期貨參與者，看中發期貨合約價格將來可能會產生巨大差價，依據各自的分析，進而搏取利潤的交易行為。從大部分交易目的來看，也就是投機賺取「差價」。
說明一點，現在成交的期貨合約價格，是大家希望這個合約將來的價格變動（一般幾天或幾個月），所以它不一定等於今天的現貨價。
三、期貨交易的基本特徵：「以小博大」
期貨交易的基本特徵就在於可以用較少的資金進行大宗交易。
例如：以50萬元的資金，基本上可做1000萬元左右的交易。也就是說，浮易者用50萬元的資金作為保證（即保證金）價值1000萬元的商品價格變化，所產生的盈虧都由交易者的50萬元資金承擔，差不多把資金放大了20倍。這就是所謂的「杠桿效應」，也可稱為「保證金交易」。這種機制使期貨具有了「以小博大」的特點。
四、期貨交易可理解為「買空賣空」
期貨交易買賣的是「合約符號」，並不是在買賣實際的貨物，所以，交易者在買進或賣出期貨時，就不用考慮是否需要或者擁有期貨相應的貨物，而只考慮怎樣買賣才能賺取差價，其買與賣的結果只體現在自已的「帳戶」上，代價就是萬分之幾的手續費和佔用5%左右的保證金，這一點可簡單地用通常所說的「買空賣空」來理解。
五、買、賣都可以
正由於可理解為「買空賣空」，使期貨交易可進雙向交易。即根據自已對將來行情漲跌分析，可先買進開倉，也可先賣出開倉，等價差出後，再進行反向的賣出平倉或買進平倉，以抵消掉自已開倉的合約。這樣自已的「帳單」上就只留下開倉和平倉之間的價差，同時，開倉佔用的保證金自動退回，從而完成了一次完整的交易。
當然，期貨這種合約也可實際交割。一個開倉的買入合約，一直不平倉，到期限後（一般幾個月），交易者就必須付足相應貨物的貨款，得到相應的貨物。如果是賣出合約，就應交出相應貨物，從而得到全額貨款。作為投機者就應在合約到期前平掉合約。
六、期貨交易實例
假設一客戶認為，大豆價格將要下跌，於是以3000元/噸賣出一手期貨合約（每手大豆是10噸，保證金比例約9%），而後，價格果然跌到2900元/噸，該客戶買進一手平倉了結，完成一次交易。
毛利潤為：（3000―2900）×10=1000（元）
以上交易全部體現在帳單上，資金大約投入：
3000×10×9%=2700元，還應扣除交易費用大約十多元。
七、期貨合約內容介紹
期貨交易的合約內容是經國家證監會批准，由交易所統一制定的，內容中除價格處，其他因素都是固定的。期貨合約中，與交易有關的一些主要內容如下：
合約單位：每次買賣的最小單位是一手。目前國內的商品期貨金屬類每手數量是5噸，農產品期貨類每手是10噸。
1,合約價值：每手合約的實際價值。以銅為倒：每手是5噸，再乘以現在期貨價格就是合約價值。另外，合約價值乘以保證金比倒（一般百分之幾），就是買或賣一手期貨要佔用的資金。
2,最小變動價位：、期貨行情中反映價格是每噸多少錢，目前國內期貨最小變動......>>

問題三：期貨是什麼意思？干什麼用的？ 就像蓋好的房子叫現房，沒蓋好的房子交期房。那生產出來的貨物自然就叫現貨，沒生產出來的貨物就叫期貨咯。很簡單吧？
用途有二：
1：這個東西對於生產貨物的廠商講類似於保險單。保險的是價格。比方說，我投的這個「保險單」也就是期貨是在明年3月以1000塊我買入的，可是明年3月現貨價格上漲到2000了？怎麼辦？沒關系，因為我有這個保險單，所以我仍然可以按照1000元買入這些貨物。
2：期貨對於大多數人來說只有一個用途，就是炒，像炒樓房、炒股票一樣。
明白了吧？基本就這意思。有興趣了解，或者想期貨開戶，可以加我聊天。我的Q號是：8964604

問題四：「期貨」與「現貨」是什麼意思? 期貨主要不是貨，而是以某種大宗產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品)，也可以是金融工具。
現貨亦稱實物，指可供出貨、儲存和製造業使用的實物商品。可供交割的現貨可在近期或遠期基礎上換成現金，或先付貨，買方在極短的期限內付款的商品的總稱。期貨的對稱。
投資者可以對期貨進行投資或投機。大部分人認為對期貨的不恰當投機行為，例如無貨沽空，可以導致金融市場的動盪，這是不正確的看法，可以同時做空做多，才是健康正常的交易市場。
期貨埂約：
由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量標的物的標准化合約。
期貨手續費：
相當於股票中的傭金。對股票來說，炒股的費用包括印花稅、傭金、過戶費及其他費用。相對來說，從事期貨交易的費用就只有手續費。期貨手續費是指期貨交易者買賣期貨成交後按成交合約總價值的一定比例所支付的費用。

問題五：商品期貨是啥意思？ 商品期貨是指標的物為實物商品的期貨合約。商品期貨歷史悠久，種類繁多，主要包括農副產品、金屬產品、能源產品等幾大類。是關於買賣雙方在未來某個約定的日期以簽約時約定的價格買賣某一數量的實物商品的標准化協議。商品期貨交易，是在期貨交易所內買賣特定商品的標准化合同的交易方式。
【拓展】
1.期貨品種
具體而言，農副產品約20種，包括玉米，大豆、小麥、稻穀、燕麥、大麥、黑麥、豬肚、活豬、活牛、小牛、大豆粕、大豆油、可可、咖啡、棉花、羊毛、糖、橙汁、菜籽油等，其商品期貨漫畫中大豆、玉米、小麥被稱為三大農產品期貨:金屬產品9種、包括金、銀、銅、鋁、鉛、鋅、鎳、耙、廠、鋼;化工產品5種，有原油、取暖用油、無鉛普通汽油、丙烷、天然橡膠;林業產品2種，有木材、夾板。
2.上市的商品期貨品種
截止2014年10月18日，經中國證監會的批准，國內可以上市交易的期貨商品有以下種類:
(1)上海期貨交易所:螺紋、熱卷、線材、銅、鋁、鋅、鉛、天然橡膠、燃油、黃金、鋼材、白銀、熱軋卷板、瀝青
(2)大連商品交易所:大豆、豆粕、豆油、塑料、棕櫚油、玉米、PVC、焦炭、焦煤、鐵礦石、纖板、聚炳烯、雞蛋、膠板、粳稻
(3)鄭州商品交易所:小麥、棉花、白糖、PTA、菜籽油、早秈稻、甲醇、玻璃、菜籽、菜粕、動力煤、錳鐵、硅鐵

問題六：期貨中交易方向是什麼意思 你說的是買賣唬向吧！而買賣行為有分 開倉還是平倉！
具體說 買入開倉是指買入合約 看多後市
賣出開倉是指賣空合約，看空後市

賣出平倉 是指 之前買入開倉後 現在賣出手中的多頭頭寸（類似先買入股票 後又賣出股票）
買入平倉 是指 之前賣出開倉後 現在買入合約沖掉之前持有的空頭頭寸。（類似融券。先賣出股票， 後來又買票劃給人家）

問題七：什麼是期貨交易? 期貨分商品期貨和股指期貨。 商品就是 各種鋼、貴金屬、塑料、化工產品、農產品等。 股指期貨是以股票大盤為基準漲跌的虛擬期貨。它們都是以一定比例的保證金進行交易，簡單來說就是按照品種不同，杠桿大小也不同。就是有的可以以1塊錢當10塊錢來用。
期貨分做多和做空， 很好理解。做多就是用自己保證金去把標的物買到手裡後， 之後的時間里如果價格上漲了，平倉後你就賺錢了。如果價格下跌了，你平倉就會虧錢。 如果合約到期後你沒平倉，你就必須按照市價把錢補上，把標的物拉回家。 只有在到期之前平倉就不會出現這種問題。
做空正好與這相反，通俗來講， 只不過做空是以保證金為擔保，到交易所借來單子賣出去，之後你平倉的時候是新買的單子再還回去。
期貨投機就是賺差價，這只是基本道理，剩下的就靠你自己摸索了。
做空，形象點就是：
開倉的時候，你先用保證金擔保，在交易所借了一張單子（標的物）賣出去，你會獲得貨款。
當你需要平倉的時候，你就必須買回同樣數量的單子（標的物）還回去。

其實期貨想賺錢就是
低買高賣 這叫做多
高賣低買 這叫做空
現貨電子盤現在前景也還不錯

問題八：期貨交易里的內盤，外盤是什麼意思？ 內盤就是股票在買入價成交，成交價為委託買入價，說明拋盤比較踴躍；外盤就是股票在賣出價成交，成交價為委託賣出價，說明買盤比較積極。
舉例：某一刻股票A的委託情況如下：
委託買入價－－數量（手）－－－委託賣出價－ 數量（手）
3．80－－－－ 5 －－－－－－－3．90－－－－6
由於委託買入價與委託賣出價之間沒有相交部分，股票A在此刻就沒有成交，委託買入價與委託賣出價就處於僵持狀態。此時，若場內的拋盤較為積極，突然報入一個賣出價3．80元，則股票A就會在3．80元的價位上成交，成交價為委託買入價，這就是內盤。反之，若場內的買盤較為積極，突然報入一個買入價3．90元，則鄲票A就會在3．90元的價位上成交，成交價為委託賣出價，這就是外盤。
外盤大就說明股票在賣出價成交的多，內盤大就說明股票在買入價成交的多。在明細上，箭頭向上就是外盤,箭頭向下就是內盤；紅色就是外盤，綠色就是內盤。

問題九：什麼叫期貨交易 股票是股份公司發給股東證明其所入股份的一種有價證券，它可以作為買賣對象和抵押品，是資金市場主要的長期信用工具之一一、什麼是期貨交易1、期貨交易是指特定商品的標准化合約(即期貨合約)的買賣2、期貨合約對商品質量、規格、交貨的時間、地點等都做了統一的規定，唯一的變數是商品的價格。3、賣者交納一定的保證金後，按一定的規則就可以通過商品期貨交易所公開地競價買賣。二、期貨交易的特點是什麼?1、以小博大。只需交納5-15%的履約保證金就可控制100%的虛擬資金。2、交易便利。由於期貨合約中主要因素如商品質量、交貨地點等都已標准化，合約的互換性和流通性較高。3、信息公開，交易效率高。期貨交易通過公開競價的方式使交易者在平等的條件下公開競爭。同時，期貨交易有固定的場所、程序和規劃，運作高效。4、期貨交易可以雙向操作、簡便、靈活。交納保證金後即可賣進或賣出合約，且只需用少數幾個指令在數秒或數分鍾內即可完成交易。當行情處於有利價位再以相反的方向平倉或補倉出場。5、合約的履約有保證。期貨交易達成後，須通過期貨交易所結算部門結算、確認，買賣雙方都向交易所交納保證金，交易所承擔中間擔保履約責任，買賣雙方無須擔心交易履約問題。三、期貨市場的組織結構(我要創業吧)1、期貨交易所2、期貨結算機構3、期貨經紀機構四、期貨市場的功能和作用1、規避風險2、發現價格3、宏觀與微觀經濟作用五、期貨交易制度1、保證金制度2、每日結算制度3、漲跌停板制度4、持倉限額制度5、大戶報告制度6、實物交割制度7、強行平倉制度8、風險准備金制度9、信息披露制度六、交易流程第一步:開戶要進行期貨交易，投資者首先選擇合法的、信譽好、管理規范的期貨經紀公司。然後帶有關證件到期貨公司簽署《期貨經紀合同》、開立交易帳戶，成為期貨公司客戶。(個人，需提供本人身份證件。法人，需提供單位營業執照副本(復印件)、稅務登記證副本(復印件)、法人授權委託書、法人身份證件、被委託人身份證件等資料)第二步:入金客戶向自己的交易帳戶存入交易保證金。轉帳或現金等繳存均可。第三步:分析客戶對市場情況進行分析判斷，決定交易的方向和盈虧目標。這一過程也可先期進行。第四步:交易客戶通過期貨公司發出買賣交易指令。您可選擇以下幾種方式進行交易:櫃台委託:填寫買賣委託單通過公司盤房辦理委託交易電話委託:電話下達到公司盤房，通過盤房下達到期貨交易所自助交易:在公司，您可直接在電腦上輸入您的資金帳號和交易密碼，獨立進行買賣操作網上交易:辦理網上交易手續後，無論身在何處，均可通過公司網上交易系統進行網上交易。網上交易同樣安全、便捷第五步:結算確認每日交易結束後，公司對客戶的交易情況進行核算並進行相關的資金劃撥，客戶要及時根據約定的結算確認方式進行結算確認。第六步:交割對合約到期後選擇實物交割的客戶，由期貨公司代理、協助其進行實物交收和貨款劃撥。.

問題十：期貨交易中的平倉是什麼意思？ 看漲行情→買入 開倉→ 賣出 平倉看跌行情→賣出 開倉→ 買入 平倉期貨交易的全過程可以概括為建倉、持倉、平倉或實物交割。建倉也叫開倉，是指交易者新買入或新賣出一定數量的期貨合約。在期貨市場上買入或賣出一份期貨合約相當於簽署了一份遠期交割合同。如果交易者將這份期貨合約保留到最後交易日結束他就必須通過實物交割或現金清算來了結這筆期貨交易。然而，進行實物交割的是少數，大部分投機者和套期保值者一般都在最後交易日結束之前擇機將買入的期貨合約賣出，或將賣出的期貨合約買回。即通過一筆數量相等、方向相反的期貨交易來沖銷原有的期貨合約，以此了結期貨交易，解除到期進行實物交割的義務。這種買回已賣出合約，或賣出己買入合約的行為就叫平倉。建倉之後尚沒有平倉的合約，叫未平倉合約或者未平倉頭寸，也叫持倉。交易者建倉之後可以選擇兩種方式了結期貨合約：要麼擇機平倉，要麼保留至最後交易日並進行實物交割。

⑶ 怎麼開通期貨交易,需要什麼條件

開通期貨交易的條件如下：
1、開戶人和交易執行人年齡需在18周歲以上，且具備獨立民事行為能力；
2、具備期貨交易必需的資金或資產，股指期貨、原油期貨、鐵礦石期貨等都有相應的資金門檻；
3、具備相應的風險抵抗能力，以及達到金融知識現場評測評分標准。

拓展資料：
期貨，英文名是Futures，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品)，也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。
買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。
主要特點
期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。
期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力，而價格又是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的;國外大多採用公開叫價方式，而我國均採用電腦交易。
期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。
期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。
條款內容
最小變動價位:指該期貨合約單位價格漲跌變動的最小值。
每日價格最大波動限制:(又稱漲跌停板)是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高於或低於規定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。
期貨合約交割月份:是指該合約規定進行交割的月份。
最後交易日:是指某一期貨合約在合約交割月份中進行交易的最後一個交易日。
期貨合約交易單位"手":期貨交易必須以"一手"的整數倍進行，不同交易品種每手合約的商品數量，在該品種的期貨合約中載明。
期貨合約的交易價格:是該期貨合約的基準交割品在基準交割倉庫交貨的含增值稅價格。合約交易價格包括開盤價、收盤價、結算價等。
期貨合約的買方，如果將合約持有到期，那麼他有義務買入期貨合約對應的標的物;而期貨合約的賣方，如果將合約持有到期，那麼他有義務賣出期貨合約對應的標的物(有些期貨合約在到期時不是進行實物交割而是結算差價，例如股指期貨到期就是按照現貨指數的某個平均來對未平倉的期貨合約進行最後結算。

⑷ 什麼是期貨通俗解釋下

通俗地講就是用現在手裡的錢買一份將來買賣商品的合約。

期貨（Futures）與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。

(4)期貨交易所標準是什麼意思擴展閱讀

期貨雖然有個貨字但並不是貨。而是以某種大眾產品如雞蛋、石油或者最近新上線的蘋果等以及金融資產如股票、債券等為標的物的可以交易合約。

期貨的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約，以達到保值或賺錢的目的。

如果您認為期貨價格會上漲，就做多（買開倉），漲起來（賣）平倉，賺了：差價=平倉價-開倉價。

如果您認為期貨價格會下跌，就做空（賣開倉），跌下去（買）平倉，賺了：差價=開倉價-平倉價。

⑸ 什麼是期貨，什麼是期貨交易

期貨，英文名是Futures，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。
買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。

(5)期貨交易所標準是什麼意思擴展閱讀：

初始
初始保證金是交易者新開倉時所需交納的資金。它是根據交易額和保證金比率確定的，即初始保證金=交易金額*調保證金比率。我國現行的最低保證金比率為交易金額的5%，國際上一般在3%～8%之間。例如，大連商品交易所的大豆保證金比率為5%，如果某客戶以2700元/噸的價格買入5手大豆期貨合約（每手10噸），那麼，他必須向交易所支付6 750元（即2700x5×10x5%）的初始保證金。 交易者在持倉過程中，會因市場行情的不斷變化而產生浮動盈虧（結算價與成交價之差），因而保證金賬戶中實際可用來彌補虧損和提供擔保的資金就隨時發生增減。浮動盈利將增加保證金賬戶余額，浮動虧損將減少保證金賬戶余額。保證金賬戶中必須維持的最低余額叫維持保證金，維持保證金：結算價調持倉量調保證金比率xk（k為常數，稱維持保證金比率，在我國通常為0.75）。
追加
當保證金賬面余額低於維持保證金時，交易者必須在規定時間內補充保證金，使保證金賬戶的余額≥結算價x持倉量x保證金比率，否則在下一交易日，交易所或代理機構有權實施強行平倉。這部分需要新補充的保證金就稱追加保證金。仍按上例，假設客戶以2700元/噸的價格買入50噸大豆後的第三天，大豆結算價下跌至追加保證金。2600元/噸。由於價格下跌，客戶的浮動虧損為5000元（即<2700-2600）x50），客戶保證金賬戶余額為1750元（即6750-5000），由於這一餘額小於維持保證金（=2 700x50X5%x0．75=5 062．5元），客戶需將保證金補足至6750元（2 700x50x5%），需補充的保證金5 000元（6 750 - 1 750〕就是追加保證金。
結算
是指根據期貨交易所公布的結算價格對交易雙方的交易盈虧狀況進行的資金清算。
交割
是指期貨合約到期時，根據期貨交易所的規則和程序，交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權的轉移，了結到期末平倉合約的過程。
主要特點
期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，1.經國家監管機構審批上市。
2.期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力，而價格又是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的；國外大多採用公開叫價方式，而我國均採用電腦交易。
3.期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。
4.期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。