期貨最好的道理是什麼

① 一位期貨交易大師的交易感悟

1

開始識道，入道。

為各種傳奇所激勵。我當時印象最深的故事就是400美元到1億美元，感覺自己就是這塊料，雄心萬丈。

重點：學習知識。

2

經歷了幾年的交易，開始逐漸悟道。

沉迷於各種復雜的技術指標，埋頭在技術指標堆里探寶，一會兒學林奇，一會兒學江恩。其結果是誰都學不好，無主見，易輕信權威和專家，常常是什麼樣的機會都想抓。

長線做，短線也做；大豆抓，銅也要抓；套利做，投機也做。短線變中線、中線變長線。

我在這個階段也是教訓慘痛，那時交易根本沒有章法可言，沒有人教，也沒什麼書籍，全憑感覺做單。

特點：急於求成，重倉投入，大虧或暴倉往往就是這階段顯著的特點。

要點：需加深認識市場，找到適合自己的交易方法。

3

已經積累了一定的實戰經驗。初時交易有理念、策略、計劃，但不能保持長久，逆境之時常會自我失控，陷入大虧小贏的困境。常常因為心浮氣躁，沖動，風險控制不嚴而大虧，或在看對的行情中賺小錢。

總是在不斷地反思自己的交易理念和交易方法，但過後不久又會有相同或相似的問題，再以不同的新面孔出現，於是再反思，再總結一下，再立志，好像陷在五行陣，反復循環著同樣的事情。

人的性格是有感性和理性差異的，性格的差異會導致適應性和執行力有很大的不同。感性性格較強的人在交易中對價格的波動會更敏感，反映速度會更快，所以易沖動交易。我可能是更適合做超短線，但系統強迫要求自己做中長線，難啊。

所以有一句格言：性格決定命運！

總體來說在這階段中會有少數爆發的，但大多又會歸於無寂，不甘心，又覺得有希望，在失望和希望中輪回。很多人往往幹了5——10年還停留在這一級水平上，他知道自己的弱點，但就是無法克服，或許一輩子就在原地打轉。

特點：對市場有一定深度的認識，但人性的弱點成了最薄弱的環節。

主要問題：還未形成一套真正適合自己和市場的交易策略。

最大難點：缺乏執行能力和自製力。

要點：遵守規則，嚴格自律，約束約束再約束！一個無法控制約束自我的人是不可能走上成功之路的。必須要有針對性的措施不斷的磨礪，才有可能越過這道坎，這是一段非走不可的彎路。

或許有些人一輩子都沒有明白，因為已經不得已走了。人性的弱點是如此的根深蒂固，連最經典的技術理論都說歷史會不斷重演，也就是基於人性會不斷重演的本性

這也註定了大部分人是必定要虧損的。在期貨市場只有遵守規則，嚴格自律，才可能成為贏家，才能存活於殘酷的市場中。還包括——道理誰都「懂」，就是做不到。

知行合一的問題

其實在「市場」和「人」之間，如果以足夠客觀的態度來解讀市場感悟市場，真正的難點並不在市場，問題出在「人」身上。人性的恐懼、貪婪、一相情願的想法等等「情緒化」特徵完全覆蓋了人性當中「理性」的成分，制約了自己邁向成功的腳步，成功最大的敵人正是自己。

4

期貨投資的魅力在於：這是一個創造奇跡與製造夢想的地方，這是一個可以充分發揮自己自由意志的地方。保證金和T 0的雙向交易，賦予了投資者更多的交易自由空間，這種過度的自由易使人性潛在的貪欲和放縱得到極度的膨脹，失去理性和節制，它可以創造神奇，亦可以製造毀滅。

自律和約束是必不可缺的。期貨的成功之難，就難在知行合一。成敗之間只隔一線天，但就是這差一點，完全決定生死兩重天。在經歷了成千上萬次的錘煉、自省，並具備勇氣——忍耐——百折不饒等的交易素質，最終能應用正確的投資態度，嚴格的自律，科學的投資策略從事交易。

交易理念，思想境界，也晉升到新的層次。執行力有了很大的提高，基本克服了人性的弱點，做到知行合一。沖動交易，難以止損等低級問題，隨著境界的提升已基本消失。獨自形成了一套和自己交易理念、交易能力、交易習慣相符的可行的交易策略。

懂得——得與舍的辨正關系，能客觀的認清自己，明白自己所需要的是什麼？所能把握的是什麼？做趨勢交易的：只要能捕捉趨勢的60％——80％就夠了，就別擔心會有回調，會使權益回吐。

做點段式交易的：只要能在低風險下，拿住主要波段的利潤就夠了，就別在意會踏空一段趨勢。懂得放棄，只做自己力所能及的事，才不至於喪失理智和勇氣，才能在無常的市場中凝聚不散的力量。張馳有節，進退有度。

主要問題:

1、對市場的認識能力還有欠缺，如針對不同的市場狀態調整相應的交易策略還可能做的不好。

2、心態修為還不夠，還不能一貫地做到遵守規則，知行合一。犯錯次數不會多，雖說有時偏離了軌道也會及時糾正，但偶爾的犯錯也可能會帶來災難性的後果。如近來在銅的交易上，浙江兵團有多少高手就因心態修為的不夠，栽倒在空銅上，據說巨虧有10多億。

要點：重在心性修練。只有平和穩定的心態，才會保證貫徹執行一致性的交易，實現穩定的增長。

5

熱愛市場，敬畏市場。真正找到了適合市場適合自己個性的投資之道，用持久一致可行的策略，達到穩定贏利的目的。堅持需要毅力，放棄需要勇氣。

擁有平和的心態，擁有責任心和愛心，才能坦然地面對交易上的成與敗，有效地執行一致可行的策略。

一般能做到以下要點：

一個中心：心先正——保持正確的投資態度，下定決心要在市場長久生存而不被淘汰，不貪不急，有效發揮復利的威力。

二個重點：順勢而為嚴自律，長線分析重循環

三項原則：服從規則，把握趨勢；組合投資，連續一致；嚴格管理，控制風險。

五種素質：知識、勇氣、忍耐、自律、健康。

特點：內心修為在本階段上升為重中之重！

主要體現在：

1、在資金管理控制上最大開倉量控制在合理范圍，旨在實現平穩增長，只有贏利強勢才適當加倉。

2、最大風險控制在10％以內，決不會再犯貪婪僥幸的低級錯誤，一旦市場向著不利於自己的方向發展，應對十分果斷。

3、擁有理性和良好的心態，在壓力和逆境面前也從不失控。

4、穩定執行一致性的交易的能力，資金曲線至少3年以上保持平穩上升趨勢

6

在此層次的高手具有高瞻遠矚目光，能看得更高更遠，有好的戰略思想；具有從整體、全局上分析大勢，制定計劃，准確把握走勢的能力。

這一層次的高手較量決不是技術水平上的較量，而是投資哲學的較量，心態和境界的較量。

在心態上至少具備從容的人生境界。從容是一種修煉，是一種勇氣和堅定，表達著對人生的信念；它不止表現於生命（交易）在得意時豁達、穩妥、沉靜的胸懷；更在於陷入逆境、挫折時的坦然，冷靜和堅持不懈，不屈不饒的精神！

投機之路是一個漫長的修煉過程，市場經驗可以積累，交易知識和技巧可以學習，而一個投機者的修養和境界，則需要有一個長期的培養、追求、領悟過程。

特點：

1、對市場的認識能力很強，能針對不同的市場狀態採取相應的交易策略。

2、以從容的心態真正做到知行合一，輕松交易。

3、已經從市場中穩定獲取了一筆財富。

7

舍我無為，寧靜通慧。時時保持內心的平靜完整，每一刻的心境都跟這一天一樣保持一致，這樣就容易突破個人狀況的局限，達到心智神明，你才易通曉自然的道理，能不時和大自然溝通，聆聽到大自然和市場的聲音，依據法則，融入市場和市場和諧共舞。只有到這個境界，或許才會明白交易的真正真諦，真正躋身於高手之列。

要點：在日常生活中就要主意時刻保持平常心，要記得保持開朗率真的心境。發生任何事情都不要使自己心裡起伏過大，更不要使自己緊張或憤怒，這需要長期反復的修煉。

8

所謂「功夫在詩外」。我想應該知曉諸如道教、太極、周易、哲學、心理、兵法等知識。養身——修心——達到極高的造詣，得道——與自然和市場融入一體，道法自然。

以上是我對投資幾個階段浮淺的感悟和理解。各階段之間應該也是相互交融，互通有無的，只是側重點可能不同罷了，如剛入門的其交易技能可能還在初級階段，但其內心修養和思想造詣可能已經達到高級階段了。

② 期貨交易模擬如何快速賺錢（指模擬中的動態權益）

1、做到順勢而為。
我們一定要懂得順勢而為的道理，在進行期貨交易的時候，要講趨勢，更加期貨交易的周線、日線等指標，進行有利的分析，做到准備充分，小心謹慎。
2、學會止損跑路。
做期貨交易也好，做股票交易也好，都應該做到穩健，沒人有能夠做到只賺不賠，所以，要學會止損，這樣才能讓自己的投資變得穩健，少賠多賺就算是成功了。
3、不要死要面子。
我們應該懂得一個道理，市場是無情的，就算是你最鍾愛的產品，如果它變得不正常了，你也要學會拋棄它，而不是為了面子和感情堅守下來，要靈活多變才行。
4、樹立良好心態。

我們在炒期貨的時候，一定要讓自己有一個良好的心態，這也就是說，為什麼有些人模擬炒股非常厲害，一旦到了正式的場合就總是操作不好，完全是心態在作怪。
5、方向必須准確。
我們在投資期貨的時候，一定要選擇自己喜歡並且熟悉的方向，因為，一旦方向偏離，那麼，自己的特長可能一下子變成了劣勢，最終賠得血本無歸。
6、買賣時機得當。

在做期貨交易的時候，一定要掌握好買賣的時機，如果沒有足夠的把握，寧可觀望也不要著急出手，無論是買入和賣出，都應該經過認真思考。
7、資金管理恰當。

投資一樣產品，一定要注意資金的掌握，我們都明白一個道理，就是分散投資，而在期貨這一種投資方式中，也要分散投資，不要緊盯一種產品，並控制好倉位。

③ 期貨總結~~求救

我個人認為豆粕相對於散戶來講是個很不錯的品種
在嚴格遵循風險控制和資金管理的前提下根據交易系統給出的信號做單
從哲學思維上來分析界定:情緒化操作賺錢是偶然的,最終的必然結果是賠錢
而系統交易賠錢是偶然的賺錢是必然的.我們就是要讓自己的做法從根本上
解決如何才能讓賺錢成為必然,賠錢只是偶然.系統,客觀,量化,這樣就會形成
科學的方法........
我的實盤操作是以一萬元為例的,將和做單分析一起登出
資金大小並不是最重要的,關鍵在於投資態度和方法
這就跟一個企業一樣,關鍵在於管理
當一個人無法克服他的缺點的時候,團體的力量往往非常重要
一個有效的團體如同一部運轉良好的機器,它會產生巨大的能量
和效益.這只是一部運轉良好的賺錢機器,我們的工作就是不斷優化完善
它,以及保持正常的維修維護工作
我建議每個人都畫兩張圖:
一,資金曲線圖,我們應該完全能夠控制好自己的資金,堅決不能讓它破位.
二,多頭走勢圖,一手多單一直追隨市場,它會最客觀的告訴你什麼是對,什麼是錯
市場交易要牢記一個秘訣:趨勢仍會繼續 我只做一個方向!!!
所謂大智若愚,在期貨市場最能體現這個道理
真正聰明的就是要向市場繳械投降,你能控制自己遵守交通規則,你就是
正確的,反之你理由再多你也要註定失敗.當然,你對規則的理解程度影響
著你對執行規則的程度,最終就會造成不同結果
期貨之理猶如佛道,要想修身養性化臻較高境界就必須有恆心有善心,
當然悟性是不可或缺的.一個偏執一念想三想四的人是不可能有什麼成就的.大家
既然有緣相聚就是善緣所致,你不珍惜不僅僅是對別人的侮辱.更是對自己的侮辱
在這個世界上我們可以暢所欲言坦露赤裸的靈魂,為惡為善全在一念之間.我們知道
紀律,節制在期貨中的重要是怎樣強調也不為過的,人類追求自由自有層次的高低,
正如歌德所說:帶著鐐銬跳舞的才是巨匠!沒有嚴格的要求,就不可能有正確的道路;
沒有艱苦的修煉過程,就不可能得到正確的結果.我們在這里坦露,我們在這里修煉,
全在於自己的感悟,願意則是天堂不願即是地獄,別人說什麼都不重要,重要的是你
如何對待,人人為鏡,我為人鏡,清者自清,濁者自濁.
股市有雲:十年磨一劍.期市也有同樣的說法,一個交易大師至少要經歷八年的牛洗熊淘
不是每個人都能成為大師,但我們必須要向大師們學習.在所有的行業當中,期貨無疑是
最具有魅力也最具有風險的行業,同時也是最具有假象最為艱苦的行業,大浪淘沙,風水
無情...............
當控制風險成為條件反射,當止損和輕倉成為血液
當交易策略成為骨骼,當自知之明永駐大腦
我們才會是一個純粹而完整的人
我們再也不會成為迷途的羔羊
波浪理論大師柏徹特說過,要想戰勝市場需要四個條件:
一,要有一套切實可行的分析方法
二,要有正確的投資策略紀律嚴明
三,要有肯認輸的心態
四,要放膽去贏
不管是客戶還是經紀人,我們需要常常思考的是這樣一個問題:
我們是業余的還是專業的?這個行業當然也有職業素養的問題
我們處於一種什麼樣的水平自己是一個什麼樣的角色定位,這
實際上是一個關繫到生死存亡的問題.
每一位成功者都具有他的特性,同時也具有一定共性,
共性是基礎,特性由此生長出來的大樹.當我們找到
適合自己的道路以後一定要不斷的告訴自己:生長,
堅持生長!放棄很容易,墮落也很容易,一個人一定要有
強大的內心原動力,才會堅持到最後.
交流共勉會讓我們的生存發展空間不斷擴大優化
市場中多的是一些自作聰明的人,我們要始終牢記這一點
我們可以預測,可以討論,但是我們一定要保持清醒頭腦:
做的時候一定要根據交易系統信號去做!期市中何為對錯,
嚴格執行交易計劃就是對,不嚴格執行就是錯
賺了錢不一定正確,好比你自己放了一顆定時炸彈,一點點
僥幸心理都是隱患.美交易大師史華茲說:拋棄你的自尊心
,最重要的是打勝仗贏到金錢.做期貨往往是自尊心成了最大的
羈絆,一定要學會徹底放棄,才能做到無為而戰.想一想,自尊心
給我們帶來什麼,自作聰明會有什麼樣的結果!不破不立.
當你找到了適合你的方法以後，你真正的期貨人生就開始了，但是
這僅僅是開始，後面的路還很漫長。這有點類似葯品的生產，比如非典疫苗的研製生產使用。
首先，要在實驗實里實驗研製，這要花費大量的金錢以及
大量人力和物力，要經歷無數次失敗，沒有鮮花和榮譽。
其次，實驗終於成功，但許多方面具有太多太多的不確定
因素，因為很長時間人們一無所獲，失望日積月深，這個
新生兒代表光明，可是它還很幼稚很脆弱，隨時都會夭折，
這個時候我們只能小心慎重，對它細心呵護，我們內心
欣喜而憂郁，日思夜掛。……通過小批量生產投放市場得到
較好的反饋信息，我們的自信心不斷增強，它在慢慢的長大
發生著日新月異質的變化，彼此的心意慢慢相通，彷彿魚兒
開始融入水中。最後我們終於大量生產投放市場，經濟效益
社會效益一切都是那麼圓滿暢意，就象那已經真正長大成熟
的孩子，他令你欣慰，他終於長大了，他已經完全懂得了母親
的心！美好的生活從此開始，兒子始終讓母親感到自豪幸福
……這就是期貨！難道不是嗎？我們追求的不就是這種自由
的境界？！孫悟空之所以能成就西天取經的偉業，最重要的原因不是他
武功高強，而是他頭上戴的金箍圈，沒有此圈孫悟空必然會
走向滅亡。市場是如來觀音的，你就必須聽他們的。不給自己
戴圈的人就不可能得到他想要得自由。所以，我們必須給自己
找一個金箍圈，而且要牢牢地心甘情願地戴上。
人生多的是小事情,能長年累月做好眼前的小事情,我們就會成功
我的夢想就是未來五年之內成立一個free基金,所以看到自由基金
的名字就不由自主的有一種親切感........我的操作系統就叫
富瑞期貨交易系統,主要體現客觀,系統,簡易而又實用的原則.
小資金當然要以中短線為主，我的實盤操作是根據六十分鍾圖
給出的信號操作，一般情況下我會在盤中給出開平倉信號，而
為了較好地選擇平倉時機，我會根據宏觀進微觀出的原則給出
平倉信號。作為一個小小的實盤操作，它必須在遵循風險控制資金管理等基本原則
的前提下追求長期穩定的贏利，而不是其他。在情況允許的前提下，我
也會堅持把它做下去，力求善始善終，希望大家幫助，監督，以文會友。

④ 做期貨交易要有大局觀

做期貨交易,有大局觀就是聰明人。一個期貨高手最不能缺的就是大局觀，下面由我為你分享期貨大局觀的相關內容，希望對大家有所幫助。

做期貨交易一定要有大局觀：

做期貨有的時候要求你的頭腦不要太復雜，某一階段的頭腦簡單對你做好期貨是非常有幫助的.我非常贊同張東生老師的一個觀點：要有大局觀.就是說不要在細節上扣的過細.因為細節的問題是一個非常復雜的問題，也是你永遠都無法搞清楚的問題.而把握好大局，判斷出大勢，則是你經過努力可以做到的事情.

也許有的朋友會說：我往往在對大勢判斷正確的前提下，也做的不好，甚至不賺錢.這是因為你在做法上自己給自己出了很多難題.比如，在一波漲勢剛剛起步的時候，你就跟上了，不管你是蒙上的還是根據自己的判斷及時跟進的，反正經過一段時間以後，行情的走勢會越來越明顯地告訴你：現在是一波漲勢已經形成了.這個時候，不同的人便開始有了不同的表現了.

第一種人是最聰明的人，就是張東升老師所說的那些有大局觀的人，他們是期貨的玩人.他們會隨著行情的不斷發展越來越堅定自己繼續持有多單的信心，並在每一次調整結束新一輪上漲的時候去適當加倉，直到這一波行情結束，有很多跡象表明已經轉勢了，他們會在下跌的過程中尋找一個合適的時機平掉自己所有的多單.這種做法說起來很簡單，但很少有人可以做到。

第二種人也算比較聰明的人，他們心中也有大局觀，隨著行情的發展也覺得是有一波漲勢了，但他們控制不住自己，尤其是：假如在這波漲勢之前他們已經賠了一些錢，隨著行情的發展，他們的浮動贏利會越來越大，他們經受不了這種浮動贏利的誘惑，急於將浮動贏利變成現實，以尋求心理上的安慰，導致在一個不恰當的時機平倉出場了.這時候他便給自己出了第一個難題：下一步你怎麼辦?後面的所有問題都是由於這個不恰當的平倉留下的後患.

第三種人是比較普遍的人，他們沒有什麼大局觀，可能是一不留神做了個短線賺錢了，然後馬上平倉出場，根本就不去考慮大勢，走一步算一步.但他們的動作比較快，不會深度被套.

最可怕的是第四種人，在行情啟動的前的盤整其間不斷地做短線的空單而且效果很好，每次被套的空單都有機會獲利出長場，這次被套還以為有機會獲利，所以便導致越套越深，造成了巨大的損失.

第一種人是我們每個做期貨的人一生要追求的目標，如果一個人能把期貨做到這樣的境界，那麼他必定會成為一個相當成功的期貨交易者.但是這個目標對有些人來說也可能是永遠也達不到的.原因在於：你必須要具備一些特別優秀的品格，才能達到那樣的境界.我多年來我一直在期貨這個圈子裡，接觸了各種各樣的期貨人，得出了這樣一個結論：期貨做的是人品.忘了是在什麼地方見過這樣一句話："期貨賺錢是對你優秀品格的一種獎勵，賠錢是對你惡劣品格的一種懲罰".當初我對這句話還不理解，現在回過來想想，說的太好了.

做到第一種人，你必須做到以下幾點:

首先是要對行情有一個正確的判斷，牢固樹立大局觀.單就這一點來看就很難做到了。

其次是你必須有很強的定力，一旦行情的發展證明了你的判斷是正確的，你必須要堅持住，不能被眼前的小利所誘惑.即便是你做到了對行情的判斷正確，沒有定力也是不行的。

第三點是大多數人不容易做到的，就是不要去做調整.因為你無法保證自己會在調整的高點附近平倉出場，又能在調整的低點附近重新進場.能在調整即將結束的時候適當加倉就已經很不容易了.一旦你平倉出場後行情接著上漲，你就很難處理了，要麼你認可丟點，要麼你就被行情甩掉了。

第四點就是：你要有心理准備，一定要在漲勢徹底結束後，開始下跌的過程中平倉.不要迫使自己非在最高點平倉不可.能做到這四點，你就可以成為上面所說的第一種人了.海兄的意思，就是找到自己的交易 方法 ，然後等待機會。。。。。

簡化思路，認定趨勢，然後就跟著趨勢走。做多需要耐心，做空需要勇氣，不做逆勢單，資金的使用至關重要，機會出現要有勇氣去抓，出現錯誤要及時改正，不要拖泥帶水。其實做期貨就這么簡單。

對行情的判斷能力需要你通過自己的交易經歷去慢慢提高。

當你過早地判斷要出行情，而實際上行情還是在一個區間內震盪的時候，也容易出現賺錢的單子賠錢出場.這就要根據不同的行情來具體分析了.

對長線行情的判斷，是一個綜合能力的體現，也是要你綜合各方的因素去考慮的，不能單單用一種方法，也沒有直接可以拿來就用的方法。推薦的做法是把基本面的分析與技術分析結合起來考慮。比如今天早上一個朋友指著5月玉米的圖表說：是不是有可能形成頭肩頂呢?我對他說：如果能形成頭肩頂，一定要有基本面的配合，現在的玉米如果去按頭肩頂的思路去想，它的目標價位就要低於現貨很多了，這樣一來你就可以排除形成頭肩頂的可能了。我覺得技術分析本身就是一個有多種可能的分析方法，那麼就要有基本分析的配合了。如果技術分析得出的結論與基本面矛盾，你就不要相信它，如果技術分析的結論與基本面很一致，你就要重視它了。我的理解是：技術分析的主要作用是可以解釋趨勢完成的過程和細節，而對趨勢的判斷還要根據基本面。技術分析可以幫你選擇入市場的時機。

還有一個建議：能力的提高是有一個過程的，先從簡單的做起，比如你可以先試圖去判斷一個中期的趨勢，從中慢慢體會，尋找適合你自己的方法。在交易過程中要首先善於發現你自己的弱點，有意識地去克服自己的弱點。這樣一點一點地做，你的能力就會提高了。學會根據自己的特點利用消息。

當你聽到一個消息的時候，首先要認真想想這是個什麼性質的消息，是能對趨勢起到根本性改變的消息，還是只能影響趨勢發展的過程而改變不了方向的消息.是馬上就能對市場起到立竿見影的作用的消息，還是要經過一段時間才能起作用的消息.是已經被廣泛傳播了的消息，還是只有你或個別人知道的消息.然後再結合你自己的交易風格，在制定適合你自己的應對 措施 .

每個人都有自己不同的交易風格和特點，有的人喜歡做短線，有的人善於做長線.所以同樣的消息對不同的人來說作用也不一樣.對於一個短線客來說，任何能夠引起風吹草動的消息都是很重要的.而對於那些長線交易者來說，他們只重視對趨勢起到根本作用的消息.當你聽到一個消息以後，首先要分析它對市場的影響是短期的還是長期的，是可以改變趨勢的消息還是只能改變過程的消息.再結合你自己的交易風格在確定適合自己的應對方法，別人的觀點對你不一定適用.因為他的交易風格也許跟你不一樣，所以得出的結論也會不同的.比如說，在一個漲勢中，出現一個暫時的利空消息，做長線的人可能不會去理會它，一個做短線的人就必須重視它.相反，在一個跌勢中有一個對未來起很大作用的利多消息出現，短線客暫時就可以完全不去理會它，因為這樣的消息不會在近期內對市場起作用.而對一個做長線的人來說，他就會開始注意尋找機會，一旦發現這個消息的作用在市場中體現出來，他就會選擇適當的時機入市.

在大連商品交易所里，人們有這樣的習慣：每當有一個消息出現以後，大家都要打電話互相交流一下看法，以便了解大家對這個消息是怎麼理解的，對市場價格會產生多大的影響.這時就會出現不同的看法，有人覺得會起很大的作用，有人覺得這個消息沒什麼作用.根本原因就在於每個人的交易風格不同.

學會根據自己的特點利用消息.天真地相信報道,以為掌握了消息.多半是要上當的。

信息出來的時候，已經被市場消化掉了，除非是什麼重大新聞。任何信息都要經過你自己的頭腦加工，從現象看本質，得出對你有用的結論。

想起好多年以前有一次當時的____在一個記者招待會上講：我國的農業連續多年大豐收，現在國家的糧食儲備，可以保證即使在今後5年裡農業連年欠產，我們的糧食也是夠用的。當時的報紙上還刊登了在記者招待會上的照片，那個鏡頭正好是____伸出手來做了一個「五年沒問題」的手勢。當時的大連大豆正好在高價位，我們大家看著照片戲稱說：「說了，大連大豆要下跌五白點。」我有一個同事，他是黑龍江的一個現貨商，他當時說：「的結論是錯誤的，現在的糧庫都虛報庫存，為的是騙取國家的庫存補貼，所以根本就不存在五年沒問題的事，兩年就露餡了。」而他當時正是做的多單。我便跟他講這樣的道理：得出的結論對錯並不重要，關鍵要看的話對市場會起到什麼樣的作用，即使要驗證的結論是錯誤的，也要等到兩年以後。可是目前的事實是：假如市場從此至少要下跌半年，你能抗得了嗎?後來大連大豆也真的就下跌了五百多點。

舉這個例子是為了說明：消息本身所講的東西正確與否並不重要，重要的是市場會對消息做出什麼樣的反應。這才是我們做期貨的人應該關注的焦點。

要根據自己的特點，來選擇適合自己的交易方式.從簡單的先做起，一點一點的積累 經驗 ，逐步過度到把握大勢，做好長線.認清自己的特點很重要，有的時候你覺得別人的方法很好，但由於某些原因，別人的方法卻不一定適合你.我曾經有過體會，我的特點就是進出比較快，對盤面的感覺比較靈敏，善於抓單邊行情.我的一個朋友跟我的特點就不太一樣，他是非常沉穩，每次下單給的止損范圍都很大，這樣做起來就比我輕松，效果也很好.大約是在2000年的時候，我曾經想改變自己的做法，也學著把止損的范圍加大，減少做單的頻率，但試了兩次都失敗了，因為我自己的性格決定的，我無法忍受太大的止損范圍的折磨，所以只好還是按照我自己原來習慣做，覺得心裡有底.

我自己的特點就是動作比較快，這個特點的長處是可以首先保證不會發生深度被套，同時還可以在行情剛剛啟動的時候就能跟進.它的短處是在行情反復震盪的時候經常虧損.那麼對於我來說，就要有針對性地去克服自己的短處，震盪行情要少做或不做單.這便是適合我特點的方法.

而有些人偏偏就很適合做震盪行情，以前有個朋友就非常喜歡震盪行情，假如行情有一個較長時間的震盪，他便如魚得水，高拋底吸機會把握的很好.但他的成果經常被隨之而來的單邊勢給吞沒了，因為他對單邊行情很不敏感.用他的話說，對單邊勢有點畏懼感，漲勢中看哪個價格都覺得高，跌勢中看哪個價格都覺得低，所以就不敢做了.

也許有人說，如果把兩種特點都具備了不是更好嗎?確實是好，但那是相當難做到的事情.不管你是什麼特點，你只要利用好自己的特長，避開自己的短處，效果就會相當好了.就象同樣是競技體育項目，姚明只會打 籃球 ，至於110米跨攔，那是劉翔的強項，姚明就只能看熱鬧了..

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⑤ 為什麼做期貨比股票更賺錢

1.交易中，期貨有做空機制，可以降低風險
2.期貨用保證金交易，只用5%-10%的保證金做百分之百的買賣，起到杠桿作用，實現了「以小博大」，提高了資金的利用率和周轉率！
3.期貨遵循季節趨勢，更容易預測，其價格受供求關系的影響
4.期貨維護圖表和計算所需要的時間比炒股票要少得多。股票每一支都要維護一個圖表，而對期貨只需要1-3個圖足矣！
5.當你對棉花或者其他期貨做出預測，假如你預測正確，肯定能賺到錢，因為所有月份合同都遵循相同趨勢。不存在股市中所謂的「交叉盤」的問題，即：一些股票跌到新的低位，另一些股票漲到新的高位。
6.期貨下跌時不像股票那樣需要高額利息稅
7.股市中可能因突然狀況或者通過分配方案而使股價受到影響，而起火中不可能的
8.大戶不可能操作期貨卻可以操作股票
9.關於期貨的事實是廣為人知的，就那幾個品種買入多少都很明確；而很多股票始終是神秘股，有些還受到錯誤謠言的影響
10.商業周期的不同階段，對於期貨價格的作用比對股票的價格作用更起作用的
11.期貨價格服從供求關系，而股票卻不總是這樣子
12.期貨投機筆股票投機更合法，因為你是在交易必需品
13.對期貨頂和低的預測要比對股票預測更有把握
14.使用相同的資金投資，在期貨中比在股票中賺的更多更快
15.一旦掌握了對期貨的預測和交易規則，便會操作其他的品種，而股票在變，你不得不學習新的知識以適應條件的變化

⑥ 為什麼說在期貨市場首先要學會賠錢

我常說的這句話並不是一句笑話，盡管每當聽到這樣的話總有人象聽到相聲演員甩出的笑料包袱一樣大笑不止。我下面就從幾個方面談一談我講這句話的真正含義。

第三 如果是急促的上攻行情和劇烈的下挫行情，你要順勢跟進，上述兩個條件就都沒有參考價值了。怎麼辦？

1）小單量跟進隨行情的繼續朝預期的方向進展再逐漸加倉，思路上首先是控制風險的考慮。

2）勢頭略有反轉或停滯，果斷的不計盈虧馬上離場。 要記住，什麼樣的行情我們都敢做，是因為我們能果斷地控制風險。

（ 有人說做單應該膽大，有人說應該穩健。其實都對，是全局的穩健 局部的大膽。整體的穩健、個體的大膽。兩者兼有不可或缺）

⑦ 期貨的用處以及如何操作期貨投資

1.期貨的作用是價格發現和規避現貨價格波動的風險。為什麼這么說，期貨是從現貨衍生來的，期貨，從字面意思理解，期就是期望，預期。所以參與期貨市場的企業，個人，對未來價格是怎麼預期，就會通過期貨價格體現出來。舉個例子，大家都預期未來價格上漲，提前買入，那麼價格現在就開始上漲了，也就是提前反映了未來的價格。企業就可以通過這個反映來指導生產經營，避免盲目。另外期貨市場和現貨市場相結合，還可以在一定程度規避現貨價格波動給企業帶來的風險。

2.期貨公司是投資者參與期貨市場的平台，為投資者提供交易軟體，行情平台以及資訊，提供投資報告等服務。而客戶交易時需要交手續費，這是期貨公司的主要收入來源。

3.樓主有問題沒有說清楚。如果你公司是經營銅的，要具體看銅對你們來說是最終產品還是加工原料。如果是最終產品，當價格確定會上漲時，的確不需要套期保值，因為價格上漲對你們是有利的。但是如果銅價下跌怎麼辦？？這應該是生產商最擔心的。這時候可以在期貨市場做賣出保值。先在期貨市場賣出銅期貨合約（因為期貨獨特的對沖機制，所以有先賣後買的交易方式。如不明白可留言），當產品在現貨市場銷售時，同時在期貨市場平倉。因為價格下跌，現貨是虧損的，但期貨因為賣的價格高，而在價格低的地方買入回補，了結了期貨合同規定的義務。期貨上賣-買的價差是正的，是賺錢的，就在一定程度彌補了現貨的虧損。一定程度上攤高了現貨賣出價，提高了公司產品競爭力。另外套期保值不應只看期貨市場的盈虧來判斷套保是否成功，而應該兩個市場結合，看最後的整體盈虧。基本上，套期保值就是你擔心什麼做什麼。擔心價格上漲，就在期貨市場買入保值，擔心下跌，就賣出。和現貨價格方向相反，就鎖定了現貨價格波動的風險。如果期現市場方向一致，那麼要賺，賺的大，賠的話也賠的凶，就不是規避風險了。套期保值的本質不是賺錢，而是規避，鎖定價格波動風險，使企業不比過分投入精力在預測價格上，而是專心搞好生產經營。這同時也說明期貨對企業生產的指導作用。

4.個人投資的話，因為期貨有杠桿機制。也就是在期貨市場，10萬能當100萬用。所以當100萬收益率10%，也就是期貨上收入10萬，你投入的資金也是10萬，對於你的投入來說收益率就是100%了。那麼當期貨上價格漲了1倍，你的投入其實就翻了10倍。另外期貨市場交易時間內不限制交易次數，還可以雙向交易，十分靈活，也給個人控制風險提供了便利。當你買入，但是價格下跌了，你可以馬上認賠出局，避免更大損失。也就是期貨變現能力強。假設你買房子，房價跌了，你不可能在網上點點滑鼠，幾秒鍾就把房子賣出去了。所以個人在期貨上投資，要利用好靈活的機制和杠桿的優勢，就能獲得較大的收益。

⑧ 期貨絕對穩賺的技巧

期貨是很賺錢的，只以為交易機制是很合理的，賺錢的同時也要考慮虧損的問題，期貨市場是撮合交易，撮合交易的意思就是買賣雙方通過交易所的撮合成交，也就是您如果賺錢了，那麼一定是有人在虧錢，道理是一樣的，之所以期貨要賺錢的原因其實是他的靈活性，雙向交易且T+0交易，這樣會很大程度上規避掉風險，但是期貨是保證金交易，一定程度上是風險也放大了。 保證金就是杠桿原理，把交易成本放小了，但是收益和虧損並沒有減小，隨意就會有一定的風險存在的，重倉交易、不設止損、抗單子、等都會讓自己的賬戶出現大幅度虧損。 ——所以下面我們來詳細講解一下期貨該怎麼玩才能賺錢呢？ 1、選品種：期貨市場的品種選擇很關鍵，我們來到市場之後不是胡亂的選擇一個品種的，而是要根據自身條件選擇品種，比如自己只有5萬元，去交易生豬，那麼就不合適嘛，生豬的成本大約就是5萬元了，如果買入了，可能賬戶內都沒有浮動資金。另外就是波動頻率是否是自己能接受的。 2、小倉位交易：倉位越小說明風險越小，如果發生了虧損我們反手加倉或許還能將我們的虧損彌補掉，這就是剩餘的倉位可以幫助咱們迎接風險。據數據表明，倉位小的投資賬戶發生虧損的概率為20%，可以說是特別不容易發生大虧損的，因為小倉位虧損，我們簡單的去補倉基本上都能賺回來。 3、設置止損：很多人問止損位置怎麼設置，止損位置就是我們的心理防線，如果虧損到某種程度可能會影響你的交易心態時候，那個位置可以設置成為止損位置，一般而言是下方5-9個點左右的位置就可以。因為而異，資金大的可以設置20個點。 期貨交易呢，說簡單也簡單，說難呢也很難，問題是您以什麼樣的心態去交易，任何品種都是可以賺錢的，任何時候也都會有人去交易，能贏能輸考的不僅僅是運氣更多是交易專業和經驗，市場里的投資大佬並不是一開始就有非常高的勝率，而是多年的專業技術才有了今天，所以想要做好期貨，那麼就應該去學習交易方法，提高自己的金融經驗，多去關注新聞，分析新聞背後的利弊，慢慢下來自己也可以通過分析思考提升我們交易的勝率。