期貨如何避免在趨勢中回調過大

① 期貨如何控制資金回撤

系統的交易法則有嚴格的資金管理。 這裡面有資金的使用情況和止損。能很好的控制資金回撤

第一種預期：認為模型會持續有效，至少在未來一段時間內持續有效，並且模型自身資金曲線特點就是回撤期和盈利期交替出現（趨勢模型是典型）。這種情況下，資金回撤，應該加倉。如果減倉，正好減在資金曲線大幅飆升之前。
第二種預期：認為資金回撤，意味著模型在未來一段時間內，至少存在失效的可能。這種情況下，就該減倉，最大限度地降低模型失效帶來的資金損失。
第三種情況：無法判斷未來一段時間模型是失效還是有效，但是資金回撤幅度超過了心理預期，從而引起了自身風險偏好程度的下降。這種情況，應當減倉，無論減倉是對是錯，系統交易者的行為必須符合自身風險偏好，才能夠堅持交易。
由於大多數時候我們無法判斷模型未來是失效還是有效，而且即使我們對模型深具信心，資金權益的變化，也必然引起交易者自身風險偏好程度的變化，因此第三種情況是系統交易者實際運用最多的一種處理辦法。但是也有一些更加靈活的交易方式，即在資金回撤沒有超過心理預期，並且認為模型未來會持續有效的情況下，允許在一定程度上回撤加倉（即第1種和第3種的結合）。
舉例說明一個成功的系統交易者是如何管理回撤的。下面的做法來自七禾網的《期貨中國專訪理發師：用可控的系統方式做期貨投資》一文。理發師章位福在期貨量化交易圈子裡算是比較有名的，很多人都比較熟悉了，而他運用資金管理主動控制最大回撤的做法更是令人稱道。總體來說，就是，投入交易的資金每盈虧15%，倉位就變動1倍或減少1半。具體來說，其規則有：
1）資金回撤最大不可超過30%，一旦超過30%，至少半年時間不交易。
2）資金持續回撤：總資金若回撤15%，減倉一半，即1/2倉位做交易，若1/2倉位虧損15%，即總資金在虧損15%之後又虧損了7.5%，再減倉一半，以此類推，再虧再減。
3）減倉後的恢復持倉：若總資金回撤15%後，資金權益開始上升，該1/2倉位上升15%，即總資金在虧損15%後又回升約7%時，恢復原先持倉。
4）減倉後恢復持倉，後又回撤：這點理發師沒有特別說明，我個人從上下文意思推斷，若恢復持倉後未創新高，只要又回到總資金回撤15%的地方，仍是毫無理由地減倉一半。
從理發師章位福的做法，我們可以判斷出，理發師章位福，不事先判斷模型的未來有效性，承認了模型有效性的不可預測性，並且其交易方式符合自身風險偏好。在資金回撤15%以後，風險偏好降低了，毫無理由減倉一半再說，如果哪天真的總資金回撤30%，其風險偏好會降低到無法繼續交易，因此至少停止交易半年再說。至於資金回撤多少會引起風險偏好變化，各人有各人的標准，有人認為5%的回撤就受不了了，有人認為20%才需要有所動作，也有人認為回撤40%也沒關系，對於理發師章位福來說，這個值是15%。其標准，各人都可以不同，但有一點肯定的是，資金管理必須和自身的風險偏好相結合，系統交易，才能夠科學、理性地進行下去。

② 期貨中，在做對趨勢的情況下如何避免次日反向的高開或者逆向反彈帶來的利潤減少甚至虧損

你買點都不對何來止盈

你應該在1月23日 剛剛創新高的時候買入 2月4日 漲了這么多天了作為一個投機老手你要想到會不會超買 利潤就會很少 很被動

你在2月4日買入 只能說是試倉 小虧的錢 為下一次盈利做鋪墊

你說做對趨勢的情況下 告訴你不應該這么主觀 眼睛看見的都有假 賬面有利潤說明趨勢對的 賬面虧損說明你做錯了
炒期貨哪有不虧損的？
做日內用浮動止損
做日間交易 用均線止盈 兩者同一個道理
但是做止損就要極致 用均線和時間止損
比如說5日均線系統 價格破5日均線就止損這還不夠
如果價格沒到5日均線不夠止損的幅度 一天時間沒有利潤你該怎麼辦 一天時間漲幅小於你預期怎麼辦？就像你過紅綠燈 紅燈持有綠燈止損 那黃燈的時間呢？
次日反向的高開或者逆向反彈 就像黃燈時間 不知道後面是紅燈還是綠燈
寧可小虧 寧可綠燈不通行這沒事 也不可闖紅燈
追問如果只做日內的話，其實同樣會錯過第二天往有利方向高開的利潤啊你可以抓住每一波行情嗎？炒期貨錯過太多 股票每天都有漲停你可以抓住嗎你太無知了 認為自己可以抓住各種行情 我覺得你不適合炒期貨 收手還來得及