期貨如何看交割數據

⑴ 請問在期貨軟體 文華贏順上怎麼看每個合約的情況，比如交割日期，最後交易日什麼的

選中查看的合約（如有下單窗口彈出來，就先把它關掉），然後敲鍵盤上的 "F10"。
投資者進行 股指期貨的交易，看盤和分析軟體從操作類型來分基本分為：股指期貨行情軟體，股指期貨交易軟體，股指期貨分析軟體，股指期貨咨詢軟體，股指智能交易系統，股指期貨商品 期貨模擬交易軟體。
股指期貨交易下單軟體
期貨交易下單軟體是期貨投資者下達買賣交易指令的軟體，通俗的講期貨交易軟體就是下單軟體。期貨投資者一般是根據期貨分析（行情）軟體提供的信息進行決策後，通過期貨交易軟體下達買賣交易指令完成交易。比較有代表性的期貨交易軟體有：【恆生期貨交易軟體】【金仕達】【易盛】等。
股指期貨分析決策軟體
當前的 股指期貨分析決策軟體，已經將行情功能、分析功能、資訊功能基本上已經融為一體。 期貨分析軟體是在 期貨行情軟體的基礎上增加一些分析功能（比如技術指標、買賣信號、畫線分析等），以供期貨投資者參考。比較出色的有：【 文華財經】、【 財龍投資決策系統】、【 老財投資分析系統】、【博古科技股指操盤手】等。 這些軟體不僅能提供期貨行情數據和分析功能而且還帶有文字資訊信息，還專門針對 股指期貨提供買賣信號。
股指期貨分析決策軟體，是將眾多的交易策略和交易系統優化後，以 計算機程序的方式固化在軟體中。
什麼是交易系統？從簡單的概念上講，交易系統是系統交易思維的物化。系統交易思維是一種理念，它體現為在行情判斷分析中對價格運動的總體性的觀察和時間上的連續性觀察，表現為在決策特徵中對交易對象、交易資本和交易投資者的這三大要素的全面體現。
期貨智能交易系統屬於期貨軟體中的高端產品，提供期貨行情數據而且集期貨分析、期貨交易策略（資金管理、風險控制）和期貨交易下單功能於一身。期貨智能交易系統是系統設計者的投資理念及交易策略的表達，因此好的期貨智能交易系統較為私密，一般為期貨投資機構自己使用。商業化的期貨智能交易系統良莠不齊，需要購買者具備較好的鑒別能力。
期貨模擬交易軟體
嚴格的說，這類軟體屬於 股指期貨下單軟體的擴展。股指期貨模擬交易軟體一種演示真實期貨、股指期貨的交易軟體。和真實的期貨、 股指期貨交易軟體從數據到操作都是沒有區別的，唯一不同的是 期貨模擬交易軟體，是不需要投入資金的，因為系統是有模擬資金讓用戶交易的。
商品期貨 股指期貨模擬交易是按照真實期貨交易的流程以及操作方法，但是不需注入保證金的情況下進行的模擬交易，對於打算入市交易的投資者而言，商品期貨股指期貨模擬交易能夠使其熟悉交易系統，熟悉交易模式以及對期貨交易產生初步概念。比較市場各種 期貨模擬交易很多，隨著中國金融期貨交易所的成立，關於 股指期貨模擬交易正逐步得到投資者的喜愛。

⑵ 《股指期貨》：如何看懂交易結算賬單

很多股民第一次做股指期貨交易時經常搞不明白一個問題，就是買入股票後，只要不賣出，盈虧都是賬面的，可以不管。但期貨有持倉後沒再做交易，怎麼持倉的成本價每天都在變？這是因為期貨每天都要結算盈虧，賬面盈利可以提走，但賬面虧損就要補保證金。計算盈虧或持倉成本的依據是每天的結算價。每天的結算價都是根據當天交易價格的變化而變化的，因此，即使持有期貨倉位的投資者當天沒做交易，持倉的成本價還是會每天變化。

結算是指期貨公司在每個交易日交易結束後，對持有期貨倉位的客戶（不管他當天是否作了交易）當天的交易保證金、盈虧、手續費、交割貨款和其他有關款項進行的計算、劃撥行為。

期貨公司對客戶的每日結算工作主要包括以下內容：

（1）交易處理和持倉統計。每天交易後要統計進行了哪幾筆交易，持倉是多少。

（2）結算管理。每天要對持倉和交易進行盈虧、保證金和費用等應收應付的資金項目實行凈額一次劃轉，相應增加或減少客戶權益。當日盈利劃入客戶賬戶；當日虧損從客戶賬戶中扣劃。當日結算時的交易保證金超過昨日結算時的交易保證金部分從客戶賬戶中扣劃；當日結算時的交易保證金低於昨日結算時的交易保證金部分劃入會員客戶賬戶。手續費從客戶賬戶中直接扣劃。

（3）風險管理。根據客戶保證金佔用情況評估風險。每天結算完畢後，當發現客戶的可用資金余額低於0時，該結算結果即視為期貨公司向客戶發出的追加保證金通知，負數即為追加保證金金額。期貨公司會向客戶發出追加保證金通知。

客戶每天都會得到期貨公司傳送的交易結算賬單。完整的結算賬單包括：資金狀況表（含平倉盈虧）、成交記錄表、持倉匯總表三個部分，有時還會附有追加保證金通知書。

①資金狀況表（含平倉盈虧）記錄了當天可用資金、出入金、浮動盈虧、風險度、手續費、客戶權益、逐筆平倉盈虧、保證金佔用等內容。

②成交記錄表記錄了當天所有成交明細，包括交易品種、買賣方向、成交價格、成交手數、開平倉、交易手續費等內容。

③持倉匯總表記錄了到當天為止的持倉明細，包括交易品種、買賣方向、交割期、持倉均價、浮動盈虧、保證金佔用等內容。

④當可用資金為負數時，即須追加保證金，則結算賬單附有追加保證金通知書。

期貨公司在每日結算完以後，還會及時將客戶賬戶的所有信息，包括交易結算數據、追加保證金通知等以文件形式發送到中國期貨市場保證金監控中心備案。

期貨交易結算單實例見表1。

雖然結算工作由期貨公司每天負責，電腦算好後將結算單自動傳送給客戶，但投資者應該弄懂「賬」是怎麼算出來的，這很重要，以便對賬單有疑問時可及時提出來。

表1客戶期貨交易結算日報

期貨交易的賬戶計算比股票交易要復雜。

首先，結算基礎是當日結算價。那這個結算價是如何確定的？

按交易規定，股指期貨當日結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。這樣做的原因是：一是防止市場可能的操縱行為；二是避免日常結算價與期貨收盤價、現貨開盤價的偏差太大。

合約最後一小時無成交的，以前一小時成交價格按成交量的加權平均價作為當日結算價。該時段仍無成交的，則再往前推一小時，以此類推。合約當日最後一筆成交距開盤時間不足1小時的，則取全天成交量加權平均價作為當日結算價。合約當日無成交的，當日結算價計算公式為：

當日結算價＝該合約上一交易日結算價＋基準合約當日結算價－基準合約上一交易日結算價

其中，「基準合約」為當日有成交的離交割月最近的合約。對新上市合約，取其掛盤基準價為上一交易日結算價。基準合約為當日交割合約的，取其交割結算價為基準合約當日結算價。

如果根據上述公式計算出的當日結算價超出合約漲跌停板價格的，取漲跌停板價格作為當日結算價。採用上述方法仍無法確定當日結算價或者計算出的結算價明顯不合理的，交易所有權決定當日結算價。

由此看來，股指期貨當日結算價與當天收盤價存在明顯差異。投資者切不可想當然地認為，股指期貨的當日結算價就是收盤價。

其次，採用「盯市盈虧」計算方法，每個期貨合約均以其當日結算價作為計算當日盈虧的依據。在期貨交易賬戶計算中，盈虧計算、權益計算、持倉保證金計算、客戶持倉風險度計算、可用資金余額計算是五項最基本的內容。

A

盈虧計算

按照開倉和平倉時間劃分，盈虧計算可分為下列四種類型：今日開倉今日平倉、今日開倉後未平倉轉為持倉、上一交易日持倉今日平倉、上一交易日持倉今日繼續持倉。各種類型的計算方法如下：

1.今日開倉今日平倉的，計算其買賣差額。

2.今日開倉而未平倉轉為持倉的，計算今日結算價與開倉價的差額。

3.上一交易日持倉今日平倉的，計算平倉價與上一交易日結算價的差額。

4.上一交易日持倉今日繼續持倉的，計算今日結算價與上一交易日結算價的差額。

在進行差額計算時，注意不要搞錯買賣的方向。具體計算公式為：

當日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧

平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當日倉盈虧

持倉盈虧=歷史持倉盈虧+當日開倉持倉盈虧

上述分項計算也可綜合成一個公式，交給電腦處理：

當日盈虧={∑［（賣出成交價-當日結算價）×賣出量］+∑［（當日結算價-買入成交價）×買入量］+（上一交易日結算價-當日結算價）×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量）}×合約乘數

需要說明的是，在計算盈虧時，總是用賣價減去買價乘以手數再乘以合約乘數。

案例

某投資者在前一交易日持有某月份的滬深300股指期貨合約10手多頭持倉，上一交易日該合約的結算價為1500點。當日該投資者以1505點的成交價買入該合約8手多頭持倉，又以1510點的成交價賣出平倉5手，當日結算價為1515點，則當日盈虧具體計算如下：

當日盈虧=（1510-1505）×5+（1515-1505）×3+（1500-1515）×（0-10）

＝205（點）

或：

當日盈虧=（1510-1515）×5+（1515-1505）×8+（1500-1515）×（0-10）

＝205(點)

換算成資金：

當日盈虧=205點×300元/點＝61500（元）

B

計算股指期貨合約當日權益、保證金變動及資金余額

資金余額又稱「可用資金」，其計算公式為：

可用資金＝客戶權益－所持頭寸佔用的保證金總額

客戶當日權益計算公式為：

客戶權益＝上日資金余額±當日資金存取±當日資金調整±當日平倉盈虧±實物交割款項±當日浮動盈虧-當日交易手續費

案例

某客戶在某期貨公司開戶後存入保證金500萬元，在8月1日開倉買進9月上證50指數期貨合約40手，成交價為1200點；同一天該客戶賣出平倉20手該指數期貨合約，成交價為1215點；當日結算價為1210點。假設交易保證金率為15%，手續費為單邊每手100元，則客戶的賬戶情況為（見表3-3）：

當日平倉盈虧=（1215-1200）×20×300=90000（元）

當日持倉盈虧=（1210-1200）×（40-20）×300=60000（元）

當日盈虧=90000+60000=150000（元）

手續費＝（40+20）×100=6000（元）

當日權益＝5000000＋150000－6000＝5144000（元）

保證金佔用＝1210×20×300×15％＝1089000（元）

（注意：保證金按當日結算價而非開倉價計算）

資金余額（可繼續開倉交易的資金）＝5144000-1089000

＝4055000（元）

表2資金項目情況表

8月2日該客戶又買入8手該指數期貨合約，成交價為1230點；隨後又賣出平倉28手9月合約，成交價為1245點；後來又賣出40手9月合約，成交價為1235點。當日結算價為1260點，則其賬戶情況為（見表3）：

當日平倉盈虧=（1245-1230）×8×300＋（1245-1210）×20×300

=36000+210000

=246000（元）

當日持倉盈虧=（1235-1260）×40×300=－300000（元）

當日盈虧=246000-300000=-54000（元）

手續費=100×76=7600（元）

當日權益=5144000-54000-7600＝5082400（元）

保證金佔用=1260×40×300×15％＝2268000（元）

資金余額（可繼續開倉交易的資金）＝5082400-2268000

＝2814400（元）

表3資金項目情況表

8月3日，該客戶又買進平倉30手，成交價為1250點；後來又買進開倉9月合約30手，成交價為1270點；當日結算價為1270點。其賬戶情況為(見表4)：

平倉盈虧=（1260-1250）×30×300=90000（元）

歷史持倉盈虧=（1260-1270）×10×300=－30000（元）

（注意：持倉合約成本價已不是實際開倉價1235點，而是上日結算價1260點）

當日開倉持倉盈虧=（1270-1270）×30×300=0

當日盈虧=90000-30000＋0=60000（元）

手續費＝100×60=6000（元）

當日權益＝5082400＋60000-6000＝5136400（元）

保證金佔用＝1270×40×300×15％＝2286000（元）

資金余額（可開倉交易資金）＝5136400－2286000

＝2850400（元）

表4資金項目情況表

當然，以上計算全部由期貨公司電腦自動完成，這里只是讓投資者明白計算的原理和方法。

查詢每日自己的交易結算賬單有多種途徑，主要有：

(1)中國期貨市場監控中心網站。

(2)所使用的交易系統。

(3)所在的期貨公司網站。

在實際交易過程中有時會出現這種情況：當天低價開倉買入後，價格上漲，但買入價高於當天的結算價，盯市盈虧為負值，而實際上該交易是盈利的。這往往會讓投資者感到困惑。

案例

小徐在3684點買入某月份的滬深300股指期貨合約10手。然而，收盤後打開結算單查看「戰果」時，小徐有些納悶。

「3684點的持倉價格，按照3690點收盤價格計算，賬戶應該有浮動盈利18000元，怎麼變成浮動虧損2100元了呢，難道是期貨公司結算系統出差錯了？」小徐自言自語。

「沒有錯，是你自己弄錯了。」期貨高手錢多多在旁邊笑道。

這下小徐更加摸不著頭腦了。

錢多多說：「期貨的結算和股票不一樣，股票是按收盤價格計算浮動盈虧的。比如你10元買入一隻股票，收盤價為10.50元，你每股的盈利就是5毛錢。」錢多多解釋說：「無論是商品期貨還是金融期貨，都是按照結算價而非收盤價來計算投資者的浮動盈虧。」

「你仔細看一下合約的收盤價和結算價，雖然收盤價格為3690點，但最後1小時的加權平均價格為3683.3點。也就是說，當日收盤後，你賬面上的浮動盈虧是按照3683.3點的價格結算，而不是按照3690點的收盤價計算。」錢多多說：「你浮動虧損（3683.3－3684）×300元/點×10手＝－2100元，正好和結算單吻合。」

小徐問：「為什麼要以結算價計算浮動盈虧？收盤價不是很好嗎？」

「有兩點原因：一是為了防止市場可能的操縱收盤價行為；二是避免日常結算價與期貨收盤價、現貨開盤價的偏差太大。」錢多多說，「如果以收盤價格計算浮動盈虧，多空任何一方都有可能通過拉抬或打壓尾盤的方式，使得收盤價格對自己有利，而以最後1小時的加權平均價格計算浮動盈虧，操縱期貨價格的難度就明顯加大了。」

「但要注意，在交易時間內的瞬時浮動盈虧，是按照盤中的即時價格來計算的。」錢多多進一步解釋。

⑶ 如何查詢所持期貨合約的交割日

查詢所持期貨合約的交割日，可以通過多種途徑實現。首先，直接訪問期貨交易所的官方網站，每個期貨品種的相關信息都會詳細列出。這些信息包括每個合約的具體噸數、最小變動單位以及交割時間等。

此外，你還可以通過聯系期貨公司的客服獲取所需信息。專業的期貨公司通常會對旗下產品有深入的了解，能夠為你提供詳細的交割日及其他相關信息。

在查詢過程中，除了交割日，你還需要關注交割的升貼水問題。升貼水是指交割時合同價格與現貨價格之間的差額，這個數值對交易結果有著直接影響。

了解這些信息對於交易者來說至關重要，可以幫助他們更好地規劃交易策略，避免因不了解交割日而導致的潛在風險。

通過上述途徑，你可以輕松查詢到所持期貨合約的交割日及相關信息，為你的交易決策提供有力支持。