期貨這幾年怎麼做

❶ 用我的十年光陰告訴你期貨路該怎麼走，謹以

對所有進入這個市場的人來說，沒有一個人是帶著虧錢的目的而來的。但是百分之九十的人都帶著虧損離去，甚至於爆倉而去。成為一個期貨交易的高手，真的那麼難嗎？期市之道，真的有如蜀道難，難於上青天嗎？

在期貨上的成與敗，與一個人的學歷高低、智商高低、勤奮程度、本金多少都無關，與之相關的是一個人的悟性，以及執行力。如果你有足夠的悟性，你與一個期貨高手的距離其實就是一個轉身的距離。如果一定用一句話來形容期貨的真諦，我想說一句：期貨是隨波逐流的藝術。「發現趨勢，跟隨趨勢。」期貨就是這么簡單的事情。還有一句話也很重要，不妨也說說：在萬事俱備時進場，在風吹草動時離場。管住自己的手和心，只做高勝算的交易。

發現趨勢，跟隨趨勢。第一步，就是如何准確的發現趨勢。

首先說說，什麼是趨勢？價格的波動，要麼形成趨勢，要麼形成區間。這就形成所謂的趨勢市和盤整市。在趨勢市之中，趨勢就是一股不可遏止的沖動。不要試圖去阻止它。

對於趨勢的把握，不同境界的人是不同的對待：新手看不懂趨勢；老手喜歡預測趨勢；高手只是跟隨趨勢。

從時間周期上來看：中長線操作，周線的趨勢代表中長期的大趨勢，它不是莊家可以左右的，而是由基本面決定的。如果你看不懂美元指數、原油和倫銅的基本面，就不要做長線的操作。日線可以看一周到一月之內的短期趨勢；看得懂它，就可以成為是隔夜的高手。小時線、十五分鍾線和五分鍾線，是日內交易的指南針。如果你是以日內交易為主，不用看基本面，你只需要嚴格地執行你的交易系統就可以了，當然前提是你得有一套經得起時間和行情檢驗的高勝算交易系統，看準趨勢就重倉出擊。

月線和季線，當然可以看更高級別的趨勢，但是對普通人來說，這種時間框架跨度太大，對於自己的操作沒有太大的參考意義。月線以上級別的大趨勢，應該是高盛、摩根之類大資金操盤需要考慮的大趨勢。看中長期趨勢，周線足矣。

所有的趨勢，都是基於一定的時間框架而言。離開特定的時間框架談趨勢，就有如空中樓閣海市蜃樓。所謂順勢而為，就是《混沌理論》中所說的七個字——想要市場想要的。所謂逆勢而為，就是《混沌理論》中所說的八個字——想要市場不想要的。

在我所依賴的交易系統要素來看，技術分析的核心在於兩個方面：

第一：各個時間周期的趨勢共振；

第二：背離和突破。理解了共振、背離和突破這六個字，就理解了技術分析的精髓。

適合自己的就是最好的。有的人喜歡炒單，以秒和分鍾線為時間基準；有的人喜歡日內交易，以分鍾線和小時線為時間基準；有的人喜歡隔夜，但拿單不過一周；有的人是基本面分析的高手，一年交易不超過三次。每一個人都有適合自己的時鍾。

適合自己的就是最好的，能穩定盈利就是王道。

投機交易有三寶：好心態、好眼光、好技術。要成為十分之一的高手，至少要擁有這三寶中的兩寶。心態代表著讓自己內心安定的力量；眼光代表著思考力，對宏觀經濟和基本觀的趨勢分析和思辨能力；技術代表著計算力，對具體品種量價時空的判斷能力。

看對做錯，是常有的事。在大級別的趨勢中看對趨勢入場，在小級別的波動中定力不夠被迫止損出局。這關乎心態和眼光。大的行情和趨勢人人都看得懂，但能否做對完全是另外一回事。人性使然。做到一定的境界後，技術只是一種工具，而心性的歷練才是方向。悟性和修為，遠比技術本身重要。

期貨就是濃縮的人生，把人性的貪婪與恐懼放大了十倍和百倍。在這個註定大多數人虧錢的投機市場，沒有可靠的交易系統不行，但對交易系統本身的執行力更為重要。我們最終交易的不是價格，而是信念。

對每個交易本身來說，多與空的區別不在於價格，而在於信念。同樣的價格，有人看多，有人看空，多與空，總是處在平衡之中。盈利的關鍵是，你遵循的是什麼時間周期的趨勢？以及你是否站在與趨勢相同的方向。虧損的根源，不外乎三種情況：[1]在同一次進場和離場的交易中，混淆了不同的時間周期的趨勢波動。很多情況下是看對做錯。[2]出現了趨勢的誤判。這屬於看錯做錯的情況。[3]習慣性裸泳，沒有設置任何止損的交易。

不要與趨勢為敵，不要去預測市場，不要試圖表現得比市場更聰明。

說了半天大道理，再說點有技術含量的。我以為技術分析的時間架構，可以按以下方式來處理：以周線劃定波動區間；以日線判斷交易趨勢；以小時線和分鍾線選擇進場點和離場點。上面是隔夜的時間架構。如果做日內，就修訂為：以日線劃定波動區間；以60分鍾結合15分鍾判斷交易趨勢；以5分鍾線選擇進場點和離場點。交易的依據，從技術面分析來看，主要參考？[1]均線排列；[2]趨勢通道；[3]背離和突破；[4]量價配合。

均線會說話；趨勢總是在一定的時間框架之內明確無誤地顯現，只是我們缺少發現。背離並且有趨勢突破的驗證，就是勝算很高的交易機會。總是在成交量異常放大的時候入場，但要站在強大趨勢的一面。

趨勢總是在一定的時間框架之內客觀地存在。尋找並確定趨勢方向，從長周期往短周期找。周線找不出趨勢，往日線找。日線找不出趨勢，往小時線找；小時線找不出趨勢，往分鍾線找。趨勢總是客觀存在，只是缺少發現。我們不能改變趨勢，但我們可以發現趨勢，並且順應趨勢。 就技術本身來說，明明白白的虧損，有時候比糊里糊塗的賺錢要好。

隨意性和情緒化，是交易的兩大致命的因素。

勝算的多少，在於趨勢慣性的大小。選擇強大的趨勢慣性形成的時候入場，勝算就會提高。

期貨是隨波逐流的藝術。隨波是被動的選擇，我們總要站在與趨勢為友的方向；逐流是主動的選擇，我們可以選擇流暢的品種和強大的慣性。

先知一步，黃金萬兩。我以為，預測市場是神仙能做的，跟隨市場是凡人可做的。

交易系統越簡單越好，簡單的東西用到極致，就是高手。千百次地將簡單的事情做好，以致成為融入本我的優秀習慣。拋棄自我，超脫人性，回歸自然。

技術學習之體會：

[1]所有的技術指標中，寶塔是最不容易騙線的指標，RSI是唯一可以單獨建立交易系統的指標。

[2]突破與趨勢的相互驗證，不同時間周期的相互共振，是提高勝算的法寶。

[3]均線系統是讓我們辨別方向最可簡單可靠的尺子。

❷ 做期貨量化交易的步驟是什麼（2025年詳細教程）

2025年做期貨量化交易的步驟詳細教程如下：

1. 前期准備

• 學習基礎知識：掌握期貨交易的基本概念、規則以及市場特性，這是進行量化交易的基礎。
• 了解量化交易原理：深入學習量化交易的基本原理和各種策略類型，如趨勢跟蹤、均值回歸、套利策略等，為策略設計打下理論基礎。
• 學習編程語言：選擇一門適合量化交易的編程語言，如Python，並熟悉數據處理和可視化庫，如Pandas、NumPy、Matplotlib等，這些工具將用於策略的開發和測試。

2. 開戶與數據收集

• 選擇期貨經紀商：選擇一個信譽良好、費用合理且支持量化交易的期貨經紀商，開設期貨交易賬戶。
• 數據收集與處理：收集歷史期貨價格、成交量、持倉量等市場數據，並進行清洗和預處理，剔除異常值，確保數據的准確性和可靠性。

3. 策略設計

• 市場分析：基於市場特性和歷史數據，進行市場分析，確定交易策略的方向。
• 策略制定：根據市場分析和量化交易理論，設計具體的量化交易策略，包括入場和離場條件、頭寸管理規則等。

4. 編寫交易程序

• 選擇工具：使用編程語言或量化交易平台提供的圖形化編程工具，根據設計的策略編寫交易程序。
• 程序功能：確保程序能夠自動獲取市場數據、執行交易策略、生成交易信號並發送交易指令。

5. 實盤交易與監控

• 連接交易介面：將編寫好的量化交易策略連接到期貨經紀商的交易介面，實現策略的自動化執行。
• 實時監控與調整：啟動量化交易策略，進行實時交易，並實時監控交易執行情況，包括訂單狀態、成交情況、資金變動等。根據市場變化和策略表現，及時調整策略參數或切換策略，以優化交易效果。

綜上所述，期貨量化交易是一個系統化、復雜且需要不斷優化的過程。投資者需要全面了解並掌握相關知識和技能，並在實踐中不斷優化和改進策略，以實現穩定的盈利。

❸ 2025年炒期貨如何做到穩定盈利

要在2025年實現炒期貨的穩定盈利，投資者需要綜合考慮以下幾個方面：

一、了解並適應當前市場環境

• 關注市場動態：2025年的期貨市場可能會受到全球經濟局勢、政策變動、地緣政治等多重因素的影響，市場波動可能較大。因此，投資者需要密切關注市場動態，及時獲取相關信息。
• 提高預測准確性：通過基本面分析和技術分析相結合的方法，提高對市場走勢的預測准確性，為制定交易策略提供依據。

二、制定並嚴格執行風險管理計劃

• 設置止損點和止盈點：明確止損點和止盈點，以控制潛在虧損和鎖定盈利。
• 避免過度交易：避免盲目追漲殺跌和過度交易，減少不必要的損失。
• 合理分配資金：根據自身的經濟狀況和風險承受能力，合理分配資金，確保期貨交易不會對自身生活造成重大影響。

三、選擇並靈活調整交易策略

• 選擇合適的交易方式：根據自身情況選擇適合的交易方式，如趨勢跟蹤策略、套利策略、對沖策略等。
• 靈活調整策略：不同的策略適用於不同的市場環境和投資者風險承受能力，投資者需要根據實際情況靈活調整策略。

四、保持良好的心態

• 保持冷靜和理性：在期貨交易中，投資者可能會遇到盈利和虧損的情況，關鍵是要保持冷靜和理性，不受市場情緒的影響。
• 培養交易心態：逐步培養自己的交易心態，盈利時不驕傲，虧損時不氣餒。

五、持續學習和積累經驗

• 提升交易水平：通過閱讀書籍、參加培訓課程、多與不同的朋友互相交流等方式，不斷提升自己的交易水平。
• 總結交易經驗：總結自己的交易經驗，找出錯誤和不足，加以改進，以提高未來的交易表現。