鋼鐵期貨期現基差怎麼賺錢
⑴ 期貨合約到期時如果基差大於零投資者怎麼套利
據宗跡期貨數據（一站式期貨數據決策，提供期貨基本面數據、資金數據、研報等）官方了解到：
期貨套利的方法，就是利用不同市場、不同時間、不同品種之間的價格和走勢差異，採取賣出高價、買入低價的方式從中賺取利差。可以分為：期現貨套利、跨市場套利、跨品種套利、跨不同月份合約套利等等。
1、期現貨套利。一般情況下，期貨價格走勢通常和現貨保持一致，但是因為交割、倉儲等需要額外費用，期貨價格應該高於現貨價格。但是期貨又表現為未來預期價格，所以往往又存在價格背離的問題，就比如說某一商品現在供應偏緊，預期未來一段時間悄啟後會大幅好轉，這樣期貨價格也可以小於現貨價格。如果投資者認為當前期貨和現貨價格走勢背離比較嚴重，未來期貨價格並不會下跌，就可以通過賣出現貨，購買期貨合約進行套利；相反的情況就反向操作。這就是一般所稱的套期保值，也是期貨市場存在的最根本原因。
2、跨市場套利。就是在不同的交易市場中套利，全球有很多大宗商品交易市場，其中又有很多交易標的相同或者相似的商品，不同市場商品在價格走勢上總體保持一致，但有時候也會產生價格背離，這就給套利者提供了機會。比如說，上海期貨交易所的銅價遠遠高於倫敦市場，剝離相關成本之後仍然又利差可賺，而投資者預期兩者比較將逐漸恢復到正常狀態，那麼就可以選擇買入倫銅而賣出滬銅的方法套利。
3、跨品種套利。就是不同品種期貨合約價格漲跌幅度出現背離，預期未來比價將回歸正常，而採取的啟告如套利方法。期貨市場中的關聯品種很多，通過關聯度不同又有很多選擇，最為明顯的就是在價格具有此消彼長關系的商品中套利。比如豆粕和豆油，二者都是大豆壓榨後的成品，而且大豆壓榨的利友派潤是大豆和豆油賣價扣除成本，在大豆價格一定的時候，如果豆油價格較高，大豆壓榨依然還有利潤的情況下就會增加壓榨量，可能會造成市場上豆粕供大於求，這樣將會帶來豆粕價格下跌。大豆油和豆粕在價格此消彼長中，也為套利提供了機會。
⑵ 為什麼基差為正開倉就賺錢
基差為正開倉即可賺錢的原因在於基差與期貨交易的關系。
基差是指現貨價格與期貨價格之間的差額。在期貨交易中，當基差為正數時，意味著現貨價格高於期貨價格。在這種情況下，投資者通過開倉買入期貨合約，如果在未來現貨價格上漲時，期貨價格也會相應上漲，從而實現盈利。下面詳細解釋這一現象：
首先，理解基差的概念很重要。基差反映了市場對未來價格的預期和當前價格的差異。當現貨市場供不應求時，現貨價格往往會高於期貨價格，此時基差為正。這意味著市場對未來價格上漲的預期較為強烈。
其次，在期貨交易中開倉賺錢的基本原理在於利用基差的變化。當投資者判斷基差將擴大，並決定買入期貨合約時，如果現貨市場價格上漲的速度超過期貨市場的上漲速度，那麼期貨合約的價值就會增加。這樣，當投資者在合適的時機平倉時，就能實現盈利。
再者，正基差也意味著市場對某些商品或資產的需求超過了供應，這可能源於多種因素，如季節性需求增加、生產中斷等。這些因素可能導致現貨價格上漲的壓力增大，從而為期貨投資者提供了盈利的機會。
因此，通過關注基差的動態變化並結合市場趨勢進行交易決策，是期貨投資盈利的關鍵之一。需要注意的是，任何投資都有一定風險性，投資者在進行交易前應充分了解風險並做出謹慎的決策。同時在實際操作中還需考慮其他多種因素如市場分析、風險管理等以確保交易的成功。
⑶ 為什麼基差增強，空頭套保獲利，基差減弱，多頭套保獲利
基差=現貨價格-期貨價格，
空頭套保=賣期貨買現貨，假設現貨價格低，期貨價格高，這時候基差是-100，那基差走強之後，變成了0，假設現貨價格不變，那就相當於期貨跌了100，那麼現貨不虧不賺，期貨賺了100，總共賺了100；
多頭套保=買期貨賣現貨，假設現貨價格低，期貨價格高，這時候基差是-100，那基差走弱之後，變成了-200，假設現貨價格不變，那就相當於期貨漲了100，那麼現貨不虧不賺，期貨賺了100，總共賺了100。
⑷ 基差對套期保值的影響（以基差擴大、縮小對鋼廠套保影響為例）
基差對鋼廠套期保值的影響主要體現在以下兩個方面：
基差擴大對鋼廠套保的影響：
- 增加虧損：當基差擴大時，意味著期貨價格相對於現貨價格上漲的幅度更大，或者現貨價格相對於期貨價格下跌的幅度更大。對於鋼廠而言，如果其已經賣出期貨合約以套保現貨，基差擴大將導致其在期貨市場上的虧損增加。以案例為例，當基差從200元擴大至300元時，鋼廠在期貨市場上的虧損會相應增加。
基差縮小對鋼廠套保的影響：
- 帶來額外盈利：相反，當基差縮小時，意味著期貨價格相對於現貨價格下跌的幅度更大，或者現貨價格相對於期貨價格上漲的幅度更大。這將對鋼廠有利，因為其在期貨市場上的盈利將增加。同樣以案例為例，當基差縮小至100元時，鋼廠在期貨市場上每噸可以盈利400元，從而帶來顯著的額外盈利。
總結：基差的變動對鋼廠的套期保值效果具有直接影響。基差擴大可能導致鋼廠在期貨市場上的虧損增加，而基差縮小則可能帶來額外的盈利。因此，在進行套期保值時，鋼廠需要密切關注基差的變動情況，並制定相應的套保策略以應對潛在的風險和機會。