商品期貨交割價怎麼計算

⑴ 期貨交割時候的交割價格是怎麼確定的

我國期貨合約的交割結算價通常為該合約交割配對日的結算價或為該期貨合約最後交易日的結算價。交割商品計價以交割結算價為基礎，再加上不同等級商品質量升貼水以及異地交割倉庫與基準交割倉庫的升貼水。

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盡管實物交割在期貨合約總量中占的比例很小，然而正是實物交割和這種潛在可能性，使得期貨價格變動與相關現貨價格變動具有同步性，並隨著合約到期日的臨近而逐步趨近。實物交割就其性質來說是一種現貨交易行為。

但在期貨交易中發生的實物交割則是期貨交易的延續，它處於期貨市場與現貨市場的交接點，是期貨市場和現貨市場的橋梁和紐帶，所以，期貨交易中的實物交割是期貨市場存在的基礎，是期貨市場兩大經濟功能發揮的根本前提。一些企業特別是生產企業通過期貨實物交割也可以有效規避原材料漲價的風險。

⑵ 期貨交割價格是怎麼計算的呢

很多朋友都不清楚期貨價格和期貨交割價格。期貨價格是期貨交割價格嗎？期貨交割價格是如何計算的？

想知道期貨交割價格，先來了解一下期貨交割。期貨交割是指在期貨合約到期時，交易雙方通過轉移期貨合約所含商品的所有權，對到期未平倉合約進行結算的過程。交貨方式有兩種：現金交貨和實物交貨。現金交割是指合約到期日，核算到期日雙方買賣價格與結算價的差額，分別向對應的交易對手結算損益，不涉及期間標的的實物交割；實物交割是指合約到期日，賣方將相應的商品按質按量交付到交易所指定的交割倉庫，買方向交易所支付相應款項，履行期貨合約。

在期貨市場上，商品期貨通常是實物交割，金融期貨有些品種是實物交割，有些品種是現金交割。

結算價是指交貨時用於商品結算的基準價。不同的交易所，以及不同的實物交割方式，對結算價格的選擇也不盡相同。集中交割最後交易日的結算價一般採用該期貨合約交割月份第一個交易日至最後一個交易日所有交易價格的加權平均價。

期貨交割價格的計算方法：

1.滾動交割的撮合日結算價採用期貨合約的撮合日結算價；

2.大連商品交易所滾動交割結算價為交易日結算價；集中交割最後一個交易日的結算價採用交割月份第一個交易日至最後一個交易日該期貨合約所有交易價格的加權平均價；

3.上海期貨交易所採用集中交割方式，其結算價為期貨合約最後一個交易日的結算價，但黃金期貨的結算價為該合約按交易量最後五個交易日的加權平均價，燃料油期貨的結算價為該合約按時間最後10個交易日的加權平均價。

4.現金轉換期的結算價格是買賣雙方約定的價格。

鄭州商品交易所PTA、糖、棉期貨採用滾動交割方式，結算價為期貨合約撮合日前10個交易日(含撮合日)結算價的算術平均價。

相關問答：期貨交割價格怎麼計算？

交割結算價是指在進行交割時用於商品交收時所依據的基準價格。不同的交易所，以及不同的實物交割方式，交割結算價的選取也不盡相同。集中交割最後交易日交割結算價一般採用該期貨合約自交割月第一個交易日起至最後交易日所有成交價格的加權平均價。

鄭州商品交易所的PTA、白糖和棉花期貨採取滾動交割方式，交割結算價為期貨合約配對日前 10 個交易日（含配對日）交易結算價的算術平均價。上海期貨交易所均採用集中交割方式，但其交割結算價是該期貨合約最後交易日的結算價。大連商品交易所的所有品種均可採用滾動交割方式，滾動交割結算價為期貨合約配對日結算價；若在最後交易日之後進行的交割，交割結算價是期貨合約自交割月第一個交易日起至最後交易日所有結算價格的加權平均價。鄭州商品交易所的小麥期貨可採取滾動交割方式，但對於滾動交割和最後交易日之後進行交割，交割結算價均為配對日結算價。交割商品計價以交割結算價為基礎，再加上不同等級商品質量升貼水，以及異地交割倉庫與基準交割倉庫的升貼水。

交易所會員進行實物交割，還應按規定向交易所繳納交割手續費。

期貨交割價格的計算方式：

1、滾動交割配對日交割結算價採用該期貨合約配對日的當日結算價；

2、大連商品交易所滾動交割的交割結算價為配對日結算價；集中交割最後交易日交割結算價採用該期貨合約自交割月第一個交易日起至最後交易日所有成交價格的加權平均價；

3、上海期貨交易所採用集中交割方式，其交割結算價為期貨合約最後交易日的結算價，但黃金期貨的交割結算價為該合約最後5個有成交價格按照成交量的加權平均價，燃料油期貨的交割結算價為該合約最後10個交易日按照時間的加權平均價。

3、期轉現結算價採用買賣雙方協議價格。

相關問答：期貨交割價格如何定價？

給你通俗易懂的講講吧，對於任何人，交割的價格都可以理解為自己的開倉價。

但從實際操作中是按最後一天的結算價來交割的。比如說最後交易日的結算價為110元，此時丙有20元的盈利（期貨是逐日結算制度，天天結算，我不喜歡這種演算法，我喜歡最新價與成本價對比算盈虧），他拿110塊錢提貨，但中間賺了20，其實算花了90塊錢。乙的貨按110塊錢賣，但他開倉價是100，有10塊錢的虧損，雖然貨賣了110，但類似賣了100塊錢。所以從這種角度上講，對一個品種後市看漲，就做多是有道理的，因為可以拿較少的錢買到他認為今後較貴的東西。

我看有個哥們提到現貨價，雖然從邏輯上那樣講也能讓樓主信服，但那是錯誤的，交割價格與現貨價沒有任何關系，交割價格是最後結算價，也就是最後一天的均價。

但一般情況下，期貨交割前都和現貨差不多了，如果偏差太大，比如說一噸糖糖廠出廠價5300，期貨才4600，一些現貨商就有抄底機會，買入期貨，到時候去提貨，比去糖廠買還便宜。

⑶ 期貨交割價格如何確定

這里期貨投資的虧錢和賺錢都是在投資者之間進行，和交易所（你所謂的交割倉庫）沒有關系，而交割價格是由現貨價格決定。

用你的例子來說明。甲開多倉100元/手，乙開空倉100元/手。隨後，甲以90元/手賣給丙，到此，甲虧了10元/手，與以後的交易就沒有關系了。

到最後交易日乙丙都沒有平倉而是現貨交割，此時交割價格由現貨價格決定。如果此時現貨價格是95元/手，乙丙都賺錢5元/手，他們2個5元/手賺的錢就是甲虧的10元/手（傭金等費用不考慮）。如果此時現貨價格是80元/手，那麼只有乙賺錢20元/手，他賺的就是甲和丙分別虧的10元/手；反之，如果此時現貨價格是110元/手，那麼只有丙賺錢20元/手，他賺的就是甲和乙分別虧的10元/手。如果現貨價格是90元/手，乙賺錢10元/手，就是甲虧的10元/手，丙不虧不賺；如果現貨價格是100元/手，丙賺錢10元/手，就是甲虧的10元/手，乙不虧不賺。

明白其中的賺錢，虧錢的關系了嗎？所以，股市，期貨等2級市場，都是零和游戲，有虧的，就有賺的。

如果認為滿意，請採納， 謝謝。