比特幣期貨合約可以建多少個倉位
1. 什麼是比特幣期貨合約
比特幣期貨合約有很多種,芝加哥期權交易所CBOE上線比特幣期貨(代號XBT),市場反應火爆,多次觸發熔斷機制。芝加哥商品交易所CME也上線了比特幣期貨(代號BTC)。
兩大比特幣期貨產品有以下異同值得注意:
1:XBT單位為1個比特幣,BTC為5個比特幣。
2:最小價格變動:XBT為10美元/比特幣,BTC為5美元/比特幣。
3:XBT交易時間為北京時間周一7:00到周六早上6:00;BCT交易時間為北京時間周一7:00到周六凌晨4:15。
4:倉位限制均為5000份。
5:價格熔斷機制:XBT價格上下浮動超過前一天收盤價的10%,交易暫停2分鍾,超過20%,交易暫停5分鍾;BTC價格上下浮動超過前一天收盤價的7%或者13%,觸發熔斷機制,具體暫停時間尚未透露,若超過20%,交易停止。
6:XBT要求44%初始保證金,即2倍左右杠桿;BTC要求35%初始保證金,即3倍左右杠桿,值得注意兩家交易所均表示可根據實際情況調整保證金額度。
7:合約種類:XBT目前僅有3個最近月的月合約,4個最近4周的周合約和3個最近季度的季度合約正在籌劃中;BTC只有4個月份合約,分別為本季度最近兩個月和下一季度的最近兩個月合約。
不過除了傳統金融機構出得比特幣期貨,目前主流的比特幣期貨交易所,比如BaseFEX/BitMEX等,交易的比特幣期貨合約一般是永續合約,是一種類似傳統期貨合約又擁有其獨特之處的產品。
永續合約沒有到期或者結算日。
永續合約的資金費用每 8 小時產生一次。交易者只有在資金時間戳時持倉,才需要支付或收取資金費用。
倉位標記:永續合約使用合理價格標記方法。標記價格決定了未實現盈虧以及強平價格。
起始和維持保證金:保證金水平決定了可以使用多大的杠桿,以及在什麼價格會觸發強制平倉。
資金費用:多倉持有者與空倉持有者之間,每隔 8 小時定期支付費用。如果費率為正,多倉將支付,而空倉將獲得資金費率。如果費率為負,則相反。請注意,交易者只有在資金時間戳時持有倉位,才需支付或收取資金費用。
資金時間戳:UTC 2:00、UTC 10:00 和 UTC 18:00。
永續合約市場機制
交易期貨合約時,交易者需了解期貨市場的幾種機制,其中關鍵部分為:
2. 想了解數字貨幣期貨的/不知道怎麼操作杠桿的看過來
現在是流行的數字貨幣期貨是比特幣期貨。北京時間2017年12月11日,芝加哥期權交易所CBOE上線比特幣期貨XBT,市場反應火爆,多次觸發熔斷機制。芝加哥商品交易所CME於2017年12月18日,上線比特幣期貨BTC,帶來的波動幅度也不容小噓。
兩大比特幣期貨產品有以下異同值得注意:
1.XBT單位為1個比特幣,BTC為5個比特幣。
2.最小價格變動:XBT為10美元/比特幣,BTC為5美元/比特幣。
3.XBT交易時間為北京時間周一7:00到周六早上6:00;BCT交易時間為北京時間周一7:00到周六凌晨4:15。
4.倉位限制均為5000份。
5.價格熔斷機制:XBT價格上下浮動超過前一天收盤價的10%,交易暫停2分鍾,超過20%,交易暫停5分鍾;BTC價格上下浮動超過前一天收盤價的7%或者13%,觸發熔斷機制,具體暫停時間尚未透露,若超過20%,交易停止。
6.XBT要求44%初始保證金,即2倍左右杠桿;BTC要求35%初始保證金,即3倍左右杠桿,值得注意兩家交易所均表示可根據實際情況調整保證金額度。
3. 比特幣期權風險管理
比特幣期權風險管理是一個復雜且關鍵的過程。它涉及到對市場波動、價格走勢等多方面因素的考量,以降低投資損失並保障收益。
首先,要充分了解比特幣期權的基本概念和特點。比特幣期權賦予持有者在特定時間以特定價格買賣比特幣的權利而非義務。這意味著投資者可以通過期權合約來對沖比特幣價格波動風險。比如,當投資者持有比特幣現貨時,擔心價格下跌,可以買入看跌期權。若比特幣價格真如預期下跌,看跌期權價值上升,能彌補現貨價格下跌的損失。
其次,合理控制倉位至關重要。不能將大量資金集中投入比特幣期權,要根據自身風險承受能力和投資目標來確定合適的倉位比例。一般建議不要超過總投資資金的一定比例,如20% - 30%。這樣即使期權投資出現較大波動,也不會對整體資產造成毀滅性打擊。
再者,密切關注市場動態和相關因素。比特幣價格受多種因素影響,如宏觀經濟形勢、監管政策、市場情緒等。投資者要及時了解這些信息,以便做出更准確的決策。例如,當監管政策趨嚴時,比特幣價格可能會受到抑制,此時需謹慎對待期權投資。
另外,利用多種風險管理工具。除了期權本身,還可以結合期貨、現貨等其他工具進行綜合風險管理。通過不同工具之間的組合和對沖,進一步降低風險敞口。
最後,要有嚴格的止損和止盈策略。設定合理的止損點,當虧損達到一定程度時及時平倉,避免損失進一步擴大。同時,根據市場情況和投資目標設定止盈點,鎖定收益。
總之,比特幣期權風險管理需要投資者全面了解市場,合理控制倉位,密切關注動態,運用多種工具,並制定嚴格的止損止盈策略,以應對復雜多變的市場環境,實現風險可控下的投資目標。
4. 交割合約怎麼賺錢
交割合約賺錢主要通過價格波動帶來的差價盈利,同時利用杠桿放大收益,但風險也相應增加。
交割合約是一種金融衍生品,允許交易者在未來特定日期以約定價格買賣標的資產(如加密貨幣、大宗商品等)。其盈利方式主要有以下幾種:
1. 做多盈利:當交易者預測標的資產價格會上漲時,可以買入多頭合約。若到期時價格高於合約價格,差價即為利潤。例如,以1萬美元買入比特幣交割合約,到期時比特幣漲至1.2萬美元,每份合約盈利2000美元。
2. 做空盈利:當預測價格下跌時,交易者賣出空頭合約。若到期價格低於合約價格,差價同樣為利潤。例如,以1萬美元賣出比特幣合約,到期時比特幣跌至8000美元,每份合約盈利2000美元。
3. 杠桿效應:交割合約通常支持杠桿(如10倍、20倍),用小額保證金撬動大額交易,放大收益。但需注意,杠桿也會放大虧損,可能導致保證金全部損失。
4. 套利機會:通過捕捉不同市場或合約間的價格差異(如現貨與期貨價差)進行套利,賺取無風險或低風險收益。
需要注意的是,交割合約具有高風險性,需嚴格管理倉位、設置止損,並充分了解市場規則。
5. 火幣合約限價單是什麼意思
火幣合約是一種數字貨幣衍生產品。用戶可以通過判斷漲跌,選擇買入做多或賣出做空合約來獲取數字貨幣價格上漲/下降的收益。火幣合約使用差價交割的模式,合約到期時,所有未平倉的倉位,按照指數價格最後一小時的算術平均價進行平倉,而不是進行實物交割。
所有合約交易,都以張為單位。每張合約,對應一定面值的數字貨幣。BTC合約的面值為100美元,報價時的最小變動單位為0.01美元。其他合約品種,如無特殊說明,其面值為10美元,報價時的最小變動單位為0.001美元。
火幣合約提供三種合約類型,分別是:當周,次周,季度。當周合約指在距離交易日最近的周五進行交割的合約;次周合約是指距離交易日最近的第二個周五進行交割的合約。
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合約要素說明:
標的:又叫基礎資產(underlyingasset),解釋了買賣什麼東西的問題。目前比特幣期貨標的都是比特幣價格指數,並且結算和交割價格的產生方法都以這個指數為基礎。
手續費:與股票交易需繳納印花稅、傭金、過戶費及其他費用不同,期貨交易的費用只有手續費。比特幣期貨交易手續費有開倉收費和平倉收費兩種,即在建立倉位時收取(如OKCoin)和在平倉時收取(如796)。比特幣期貨手續費一般是合約總價值的0.03%。
保證金:保證金跟另一個概念息息相關—杠桿,一般以杠桿比例來反映收益和風險水平。如796新推的50倍杠桿(即2%保證金),它意味著投資者投入1個比特幣就可以購買50個比特幣的期貨合約(即50倍杠桿)。